شناسایی برترین های بازار، یا گرایش دوست شماست - تا زمانی که اینطور نباشد

سطح بالای بازار زمانی است که یک بازار مالی در یک دوره زمانی خاص به بالاترین قیمت خود می رسد. اغلب گفته می شود که بازارها به گونه ای حرکت می کنند که بیشترین میزان درد را به بیشترین تعداد افراد تحمیل کنند. این بیانیه بدون شک بدبینانه است، اما نشان می دهد که چقدر آسان است که بازار را شخصی کنید و آن را سرزنش کنید وقتی همه چیز اشتباه می شود. اما بازار به خودی خود یک موجود بدخواه زنده و نفس گیر نیست که تنها هدفش تحقیر هر کسی است که به آن نزدیک می شود. بلکه نتیجه میلیاردها تصمیم و اقدامی است که روزانه توسط میلیون ها نفر انجام می شود. حتی معاملات و الگوریتم های رایانه ای نیز از برنامه های ایجاد شده توسط انسان سرچشمه می گیرند - در حال حاضر، به هر حال.

سرزنش بازار (یا هر چیز دیگری در این زمینه) برای ضررهای معاملاتی نشان می دهد که چقدر مهم است که سعی کنید احساسات را از معامله بردارید. بهترین راه برای انجام این کار ایجاد فرآیندی برای تجزیه و تحلیل و شناسایی معاملات بالقوه سودآور است. این شامل یک ایده تجاری اصلی است که با تجزیه و تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت پول و مدیریت ریسک دنبال می شود. هر معامله را به عنوان آزمونی برای فرضیه بازار خود در نظر بگیرید، نه نبردی که شما در مقابل بازار دارید. به این ترتیب شما مسئولیت تصمیمات تجاری خود را بر عهده می گیرید. این ممکن است زمانی که همه چیز اشتباه می شود احساس ناراحتی کند، اما به این معنی است که شما فرصتی دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید. به همین دلیل است که مدیریت منظم پول و ریسک بسیار مهم است. شما باید مطمئن شوید که منفی بالقوه شما در هر معامله به حداقل رسیده است. اگر ضرر احتمالی در یک معامله به حدی است که توانایی شما را برای معامله مجدد به خطر می اندازد، آن را ترک کنید. این به شما کمک می کند تا سرمایه ذهنی و مالی خود را حفظ کنید.

بنابراین چگونه می توان در مورد شناسایی معاملات بالقوه برنده شد؟خوب کار آسانی نیست و مطالعه ، تجربه و در نهایت شجاعت این است که پول شخص را در این خط قرار دهید. اما کشف یک بازار گرایانه مطمئناً می تواند کمک کند. این یک کلیشه قدیمی است که بگوییم "روند دوست شما است" ، اما بدون شک حقیقت در آن وجود دارد. فقط در طی هشت سال گذشته به بازار سهام ایالات متحده نگاه کنید. مسئله این است که شناسایی زمان در حال توسعه می تواند دشوار باشد. همچنین اگر مدتی در حال اجرا باشد ، می تواند از نظر عاطفی دشوار باشد. ما به طور کلی می خواهیم وقتی ارزان است همه چیز را خریداری کنیم و هنگام گران بودن آنها را بفروشیم. اگر یک سهام ، شاخص سهام یا کالای جانشینی از اوج های تازه را ایجاد کند ، می تواند وسوسه انگیزتر باشد که بخواهیم در آن شرط بندی کنیم تا از بین برود. این امر به ویژه برای هر کسی که به اشتباه در یک سقوط بازار مانند بحران مالی 2008/9 ، سقوط Dot Com در سال 2000 ، بحران مالی آسیای 1997 یا ذوب شدن 1987 پایان یابد ، این مورد است.

در اینجا نمودار S & P500 به قبل از سقوط وال استریت سال 1929 باز می گردد. این در مقیاس ورود به سیستم است و تورم تنظیم شده است. رکود اقتصادی توسط مناطق خاکستری عمودی نشان داده شده است. نمودار با احترام از Macrotrends.

همانطور که می بینید ، اگر در سال 1929 به بازار گسترده خریداری کرده اید ، حدود 29 سال طول می کشد تا پولی را که در تصادف بعدی از دست داده اید پس بگیرید. اخیراً ، 14 سال طول کشید تا S& P500 بعد از شلوغی Dot Com ، تازه شود. بنابراین ما می خواهیم از خرید در نزدیکی بالا خودداری کنیم. اما چگونه می توانیم بدانیم که در چه زمانی قرار دارد؟همانطور که از این نمودار S& P500 از سال 2009 تا اوایل سال 2016 می بینیم ، روند مثبت کاملاً واضح است. اما آیا احتمالاً می تواند بیشتر پیش برود؟

در اینجا نمودار S& P500 را از ابتدای سال 2016 نشان می دهد. من به گروههای استاندارد بولینجر و نشانگر قدرت نسبی به عنوان زیرپوش اضافه شده ام.

RSI بالاتر از 70 است که نشان می دهد S& P500 بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. در همان زمان قیمت ها در امتداد بالاتر از دو باند بولینگر تندرست می شوند. در کنار هم قرار دادن این دو شاخص نشان می دهد که S& P به دلیل عقب نشینی است. و این به خوبی می تواند اتفاق بیفتد. با این حال ، اگر به چند میانگین نمایی اضافه کنیم ، می توانیم ببینیم که روند مثبت باقی می ماند.

دیدن این کار بسیار دشوار است ، اما من میانگین های حرکت نمایی 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 روزه (EMA) را پوشانده ام. در این نمودار ، همه میانگین های متحرک در تراز صعودی کامل داریم. یعنی 10 در صدر و 20 ، سپس 50 ، سپس 100 با 200 (به رنگ سبز تیره) کمترین در نمودار است. اکنون ، هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه تر باشد ، بی ثبات تر و حساس تر است و سریعتر با قیمت های بالاتر یا پایین تر تنظیم می شود. معامله گران تماشا می کنند که در آن صلیب سریعتر حرکت می کنند (سیگنال بخرید) یا زیر (سیگنال بفروشید) میانگین (های) آهسته تر حرکت می کنند. ما آخرین بار در اوایل نوامبر درست پس از انتخابات ریاست جمهوری ، شاهد برگشت متقابل بودیم. این شکست 10 روزه بالاتر از میانگین های حرکت 20 ، 100 و 50 روزه و 20 استراحت بالاتر از 100 و 50 بود. این یک سیگنال صعودی بود و از آن زمان S& P500 حدود 8 ٪ افزایش یافته است.

بنابراین بسیاری از بازرگانان به دنبال مجموعه فعلی هستند و روند را سوار می کنند و از RSI Overbought به همراه گروه Bollinger در حال گسترش غافل می شوند. درعوض آنها به میانگین های متحرک توجه زیادی خواهند کرد و مراقب شواهدی هستند که حرکت صعودی در حال کاهش است. برای برخی این امر می تواند به معنای متوسط حرکت 10 روزه در حال چرخش پایین و شکستن زیر 20 باشد. دیگران ممکن است منتظر شواهد اضافی باشند ، شاید از یک شاخص کاملاً متفاوت. اما آنچه این نشان می دهد اهمیت نگاه کردن به بیش از یک شاخص برای به دست آوردن تأیید قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت است.

سلب مسئولیت

CO PREPATION فقط یک ارائه دهنده خدمات اعدام است. مطالب موجود در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و هیچ چیز موجود در اینجا (یا باید برای تشکیل آن) توصیه های مالی یا دیگری را که باید به آنها اعتماد شود ، تشکیل می دهد. این امر با شرایط شخصی ، وضعیت مالی ، نیازها یا اهداف در ذهن شما تهیه نشده است ، بنابراین هرگونه اقدامی انجام شده یا انجام نشده توسط هیچ شخص بر اساس این ماده کاملاً در معرض خطر خودشان انجام می شود. گسترش شرکت هیچ مسئولیتی در قبال چنین اقداماتی ، عدم اقدامات یا عواقب ناشی از آن نمی پذیرد. هیچ عقیده ای در مورد مطالب بیان نشده است (یا به آنها منتقل می شود) تأیید ، توصیه یا سایر تأییدیه های مناسب بودن یا نامناسب بودن هر سرمایه گذاری ، معامله ، استراتژی یا رویکرد خاص برای هر شخص خاص. این ماده مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده و یک ارتباط بازاریابی محسوب می شود. به همین ترتیب ، این ارتباطات مشمول ممنوعیت معامله پیش از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست. با این وجود ، CO CO برای جلوگیری از خطر آسیب مادی به مشتریان ، یک سیاست تضاد منافع را اجرا می کند.