سفارش محدود در معاملات سهام چیست؟

ما یک سرویس مقایسه مستقل و پشتیبانی از تبلیغات هستیم. هدف ما این است که با ارائه ابزارهای تعاملی و ماشین حساب های مالی ، انتشار محتوای اصلی و عینی ، به شما کمک کنیم تا تصمیمات مالی هوشمندانه تری بگیرید ، با این امکان را برای شما فراهم می کند که تحقیق را انجام دهید و اطلاعات را به صورت رایگان مقایسه کنید - تا بتوانید با اطمینان تصمیمات مالی بگیرید. مقالات ما ، ابزارهای تعاملی و نمونه های فرضی حاوی اطلاعاتی برای کمک به شما در انجام تحقیقات است اما در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره سرمایه گذاری خدمت کنند ، و ما نمی توانیم تضمین کنیم که این اطلاعات قابل اجرا یا دقیق در شرایط شخصی شما است. هرگونه تخمین مبتنی بر عملکرد گذشته ، عملکرد آینده را تضمین نمی کند ، و قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری باید در مورد نیازهای سرمایه گذاری خاص خود بحث کنید یا از یک حرفه ای واجد شرایط مشاوره بگیرید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

پیشنهادهایی که در این سایت ظاهر می شود از شرکت هایی است که ما را جبران می کنند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد ، از جمله ، به عنوان مثال ، نظمی که در آن ممکن است در دسته های لیست ظاهر شود. اما این جبران خسارت بر اطلاعاتی که ما منتشر می کنیم یا بررسی هایی که در این سایت مشاهده می کنید تأثیر نمی گذارد. ما جهان شرکت ها یا پیشنهادات مالی را که ممکن است در دسترس شما باشد ، قرار نمی دهیم.

افشای سرمقاله

همه بررسی ها توسط کارمندان ما تهیه شده است. نظرات بیان شده فقط نظرات داوری است و توسط هیچ تبلیغ کننده مورد بررسی یا تأیید قرار نگرفته است. اطلاعات ، از جمله هر نرخ ، شرایط و هزینه های مرتبط با محصولات مالی ، که در این بررسی ارائه شده است از تاریخ انتشار دقیق است.

باب هاگل نویسنده مشارکتی برای بانکداری است. باب در مورد مباحث مربوط به سرمایه گذاری و بازنشستگی می نویسد.

خبرنگار سرمایه گذاری ارشد و مدیریت ثروت راست پیکان راست

گزارشگر ارشد Bankrate جیمز اف. رویال ، دکتری ، سرمایه گذاری و مدیریت ثروت را پوشش می دهد. کار وی توسط CNBC ، واشنگتن پست ، نیویورک تایمز و موارد دیگر ذکر شده است.

وعده بانکی

در Bankrate ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد. در اینجا توضیحی در مورد نحوه کسب درآمد ارائه شده است.

وعده بانکی

Bankrate که در سال 1976 تأسیس شد ، سابقه طولانی در کمک به افراد در انتخابات مالی هوشمندانه دارد. ما این شهرت را بیش از چهار دهه با تغییر شکل دادن به روند تصمیم گیری مالی و اطمینان به مردم در مورد اقدامات بعدی حفظ کرده ایم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. تمام مطالب ما توسط متخصصان بسیار ماهر و متخصص ویرایش شده است و توسط متخصصان موضوع ویرایش شده است ، که تضمین می کنند هر آنچه را که ما منتشر می کنیم عینی ، دقیق و قابل اعتماد است.

خبرنگاران و ویراستاران سرمایه گذاری ما روی نقاطی که مصرف کنندگان بیشتر از همه به آنها اهمیت می دهند - نحوه شروع کار ، بهترین کارگزاران ، انواع حساب های سرمایه گذاری ، نحوه انتخاب سرمایه گذاری و موارد دیگر - تمرکز می کنند ، بنابراین می توانید هنگام سرمایه گذاری پول خود احساس اطمینان کنید.

افشای سرمایه گذاری:

اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این جدول فقط برای اهداف آموزشی و عمومی است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا مالی تفسیر شود. Bankrate خدمات مشاوره یا کارگزاری را ارائه نمی دهد ، و همچنین توصیه های فردی یا مشاوره سرمایه گذاری شخصی را ارائه نمی دهد. تصمیمات سرمایه گذاری باید مبتنی بر ارزیابی وضعیت مالی شخصی ، نیازها ، تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است.

صداقت تحریریه

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که ما در اولویت شما قرار می گیریم. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند.

اصول اساسی

ما برای اعتماد شما ارزش قائل هستیم. مأموریت ما این است که اطلاعات دقیق و بی طرفانه خوانندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهیم و ما استانداردهای سرمقاله ای را برای اطمینان از این اتفاق در اختیار داریم. ویراستاران و خبرنگاران ما کاملاً محتوای سرمقاله را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل کنید که اطلاعاتی که می خوانید دقیق است. ما فایروال را بین تبلیغ کنندگان و تیم تحریریه خود حفظ می کنیم. تیم تحریریه ما جبران مستقیم تبلیغ کنندگان ما را دریافت نمی کند.

استقلال تحریریه

تیم تحریریه Bankrate به نمایندگی از شما - خواننده می نویسد. هدف ما این است که بهترین توصیه را برای کمک به شما در تصمیم گیری های مالی شخصی هوشمندانه ارائه دهیم. ما از دستورالعمل های دقیق پیروی می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که محتوای سرمقاله ما تحت تأثیر تبلیغ کنندگان قرار نمی گیرد. تیم تحریریه ما هیچ جبران مستقیم از تبلیغ کنندگان دریافت نمی کند ، و محتوای ما برای اطمینان از صحت کاملاً بررسی شده است. بنابراین ، چه در حال خواندن مقاله یا یک بررسی باشید ، می توانید به اطلاعات معتبر و قابل اعتماد اعتماد کنید.

چگونه درآمد کسب می کنیم

شما سوالات پول داریدBankrate پاسخ دارد. کارشناسان ما بیش از چهار دهه به شما در تسلط بر پول خود کمک می کنند. ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا توصیه ها و ابزارهای تخصصی لازم برای موفقیت در طول سفر مالی زندگی را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

Bankrate از یک سیاست تحریریه دقیق پیروی می کند ، بنابراین می توانید اعتماد کنید که محتوای ما صادقانه و دقیق است. ویراستاران و خبرنگاران برنده جوایز ما محتوای صادقانه و دقیقی را ایجاد می کنند تا به شما در تصمیم گیری های مناسب مالی کمک کنند. محتوای ایجاد شده توسط کارمندان تحریریه ما عینی ، واقعی و تحت تأثیر تبلیغ کنندگان ما نیست.

ما در مورد چگونگی ارائه محتوای با کیفیت ، نرخ رقابتی و ابزارهای مفید برای شما با توضیح نحوه کسب درآمد ، شفاف هستیم.

Bankrate.com یک ناشر مستقل و با پشتیبانی از تبلیغات و سرویس مقایسه است. ما در ازای قرار دادن محصولات حمایت شده و خدمات ، یا با کلیک بر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما ، جبران می شویم. بنابراین ، این جبران خسارت ممکن است تأثیر بگذارد که چگونه ، از کجا و در چه سفارش محصولات در دسته بندی های لیست ظاهر می شوند. عوامل دیگر ، مانند قوانین وب سایت اختصاصی خود ما و اینکه آیا محصولی در منطقه شما ارائه می شود یا در محدوده نمره اعتباری انتخاب شده شما نیز می تواند بر نحوه و مکان ظاهر شدن محصولات در این سایت تأثیر بگذارد. در حالی که ما در تلاش هستیم تا پیشنهادات گسترده ای را ارائه دهیم ، Bankrate اطلاعات مربوط به هر محصول یا خدمات مالی یا اعتبار را شامل نمی شود.

قیمت سهام می تواند به سرعت افزایش یابد و سقوط کند ، و گاهی اوقات توسط دوم نوسان می کند. این حرکت سریع قیمت می تواند عمر معامله گران را پیچیده کند. ممکن است پیش بینی شود که در صورت خرید یا فروش سهام ، چه قیمتی دریافت می کنند. این مخمصه دقیقاً همان چیزی است که سفارشات محدود می تواند به حل آن کمک کند.

محدودیت سفارشات به معامله گران اجازه می دهد قیمتی را که می خواهند تجارت کنند به جای خرید یا فروش سهام خود با هر قیمت بازار ، نامگذاری کنند. به عبارت دیگر ، محدودیت سفارشات معامله گران و سرمایه گذاران را در کنترل قرار می دهد و به آنها اجازه می دهد قیمتی را که مایل به معامله در آن هستند تعیین کنند.

یک سفارش محدود چگونه کار می کند؟

سفارشات محدود به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا قیمت سهام مورد نظر برای خرید یا فروش را مشخص کنند. هنگام خرید سهام ، یک سفارش محدود اجرا نمی شود مگر اینکه سهام زیر قیمت مشخص شده باشد. هنگام فروش ، سفارش تا صعود بالاتر از قیمت مشخص شده تکمیل نمی شود.

هنگامی که معامله گران یک سفارش محدود را قرار می دهند ، می توانند مشخص کنند که چه مدت باید سفارش باز بماند ، مانند یک هفته یا یک ماه یا "خوب" تا زمان لغو "، اگرچه دومی معمولاً فقط سه یا شش ماه است ، هرچند که توسط کارگزار متفاوت است. سفارش محدود تا زمانی که پر شود یا تا زمانی که منقضی شود باز خواهد ماند.

به عنوان مثال ، فرض کنید می خواهید 10 سهام شرکت TUVWXYZ را بفروشید ، با قیمت هر سهم 15 دلار. با این حال ، شما معتقدید که قیمت در هر ماه به 18 دلار افزایش می یابد. سپس می توانید یک سفارش محدودیت فروش را برای 10 سهم با 16 دلار در یک ماه باز کنید. در نتیجه ، سهام شما فروخته نمی شود تا اینکه قیمت در هر سهم 16 دلار برسد. اگر این اتفاق در ماه آینده رخ دهد ، سفارش پر می شود. اگر قیمت قبل از اتمام سفارش به آن سطح نرسد ، سهام شما فروخته نمی شود.

سفارش محدود در مقابل سفارش بازار

سفارشات محدود یک نوع سفارش محبوب است و نوع اصلی دیگر آن را سفارش بازار نامیده می شود. در حالی که سفارشات محدود به معامله گران قیمت خود را تعیین می کنند ، یک سفارش بازار در اسرع وقت تجارت را با قیمت بعدی موجود انجام می دهد - صرف نظر از این قیمت.

بنابراین ، قیمت سفارشات حد تضمین می شود اما اجرای تجارت نیست. در مقابل ، در صورت وجود یک طرف مقابل ، اجرای تجارت سفارش بازار تضمین می شود ، اما قیمت آن نامشخص است.

این تفاوت عمده بین سفارشات محدود و سفارشات بازار است ، اما هرکدام جایگاهی در جعبه ابزار یک سرمایه گذار دارند و استفاده از یکی یا دیگری می تواند بسته به وضعیت دقیق ، شما را پس انداز کند. در اینجا بهتر است که از هر نوع سفارش و چرا استفاده کنید.

سفارش محدود در مقابل سفارش توقف

معامله گران می توانند از هر دو سفارش محدود و سفارشات را برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند ، اما تفاوت های ظریف در نحوه عملکرد سفارشات محدود و توقف سفارشات وجود دارد.

با یک سفارش محدود ، معامله گران بالاترین قیمت را که مایل به پذیرش خرید یا کمترین قیمتی هستند که مایل به پذیرش فروش هستند ، می پذیرند. سفارش تا زمانی که قیمت مشخص شده در دسترس نباشد اجرا نمی شود. با این حال ، یک سفارش توقف تجارت است که پس از معامله سهام با قیمت مشخص ، با قیمت مشخص ، با قیمت بازار نیز با قیمت بازار اجرا می شود. ترتیب توقف نوعی سفارش مشروط است که فقط پس از برآورده شدن شرط - رسیدن به قیمت توقف - ایجاد می شود.

هدف از سفارشات محدود برای معامله گران به طور کلی قفل کردن قیمتی است که می خواهند تجارت کنند. در مقابل ، سفارشات متوقف می تواند به معامله گران کمک کند تا در صورت حرکت سهام در یک جهت معین ، از ضرر بیشتر جلوگیری کنند یا از حرکت سهام بیشتر سوار شوند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از سفارش توقف برای سهام که افزایش یافته است استفاده کند و ممکن است این کار را ادامه دهد. سفارش توقف می تواند به معامله گر اجازه دهد تنها پس از خراب شدن سهام از محدوده معاملاتی خریداری کند. اما معامله گر می تواند از همان تاکتیک در روند نزولی استفاده کند ، و یک سفارش توقف فروش را تنظیم می کند که پس از سقوط سهام به سطح معینی منجر می شود.

چه موقع استفاده از سفارشات محدود را در نظر بگیرید

در حالی که سفارشات بازار می تواند رضایت فوری را ارائه دهد ، مواقعی وجود دارد که یک سفارش محدود ممکن است ایده خوبی باشد.

اگر از یک سفارش محدود استفاده کنید اگر:

• شما اعتقاد دارید که قیمت افزایش می یابد - یا سقوط می کند. می توانید هنگام خرید و فروش از سفارشات محدود استفاده کنید. اگر فکر می کنید قیمت سهام افزایش می یابد و شما می فروشید ، می توانید سفارش محدودیت فروش را قرار دهید ، بنابراین تا زمانی که قیمت به قیمت مشخص شده خود افزایش یابد ، نمی فروشید. اگر فکر می کنید قیمت سقوط خواهد کرد و در حال خرید هستید ، می توانید سفارش محدودیت خرید را قرار دهید ، بنابراین تا رسیدن به قیمت شما خریداری نمی کنید.
• شما به طور فعال تجارت نمی کنید. برخی از معامله گران نمودارهای سهام را در تمام طول روز نظارت می کنند و مرتباً سفارشات خود را قرار می دهند. اگر نمی خواهید نمودار سهام خاصی را تماشا کنید تا زمانی که سهام به قیمت دلخواه شما برسد ، یک سفارش محدود ممکن است انتخاب مناسبی باشد.
• شما می خواهید یک سهام با حجم کم تجارت کنید. سهام معاملاتی با حجم کم می تواند با سفارشات بازار مشکل ساز باشد ، زیرا ممکن است گسترش پیشنهادات گسترده باشد. اگر حجم معاملات کم باشد ، یک سفارش واحد می تواند قیمت سهام را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، که ممکن است اغلب در بازارهای بعد از ساعت اتفاق بیفتد. یک سفارش محدود می تواند به شما در جلوگیری از پرداخت بیش از حد در خرید یا فروش برای خیلی کم کمک کند زیرا این امکان را به شما می دهد تا قیمت خود را مشخص کنید.

خط پایین

سفارشات محدود به معامله گران اجازه می دهد تا در صورت رسیدن به قیمت مشخص ، سهام خود را خریداری یا بفروشند. در حالی که معامله گران ممکن است از سفارشات بازار برای دستیابی به تجارت فوری استفاده کنند ، اما اغلب می تواند یک سفارش محدود - حتی در یک سهام مایع - ایجاد کند تا دقیقاً قیمتی را که می گیرید بدانید.

سلب مسئولیت تحریریه: به کلیه سرمایه گذاران توصیه می شود قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات مستقل خود را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انجام دهند. علاوه بر این ، به سرمایه گذاران توصیه می شود که عملکرد محصول سرمایه گذاری گذشته هیچ تضمینی برای افزایش قیمت آینده ندارد.