ارزش بازار

ارزش بازار سهام قیمتی است که در آن اوراق بهادار مربوطه در بورس اوراق بهادار معامله می شود. این اساساً قیمتی است که با آن می توانید هر سهم یا اوراق قرضه ای را در بازار سهام خریداری یا بفروشید.

ارزش بازار سهام به شدت به تقاضای بازار برای چنین سهامی بستگی دارد که به نوبه خود توسط عملکرد کلی و پتانسیل رشد یک شرکت تعیین می شود. ارزش بازار تمام سهام منتشر شده توسط یک شرکت در نظر گرفته می شود تا ارزش بازار را تعیین کند، که نشان دهنده اندازه نسبی تجارت است.

ارزش بازار یک تجارت با ضرب ارزش بازار سهام آن در تعداد کل سهام موجود در بازار محاسبه می شود. سازمان هایی که ارزش بازارشان بالاتر از روپیه است. 20000 کرور به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ در نظر گرفته می شود، در حالی که ارزش بازار بین روپیه است. 5000 کرور و روپیه20000 کرور به عنوان شرکت های با سرمایه متوسط طبقه بندی می شود. علاوه بر این، شرکت هایی با ارزش بازار کمتر از روپیه. 5000 کرور می تواند به عنوان شرکت های با سرمایه کوچک برچسب گذاری شود.

ارزش سرمایه بازار منعکس کننده نسبت ریسک به بازده مرتبط با یک سرمایه گذاری است. در حالی که در نظر گرفته می شود که شرکت های بزرگ دارای پشتوانه مالی قابل توجهی برای مقابله با هر گونه آشفتگی اقتصادی ناشی از داخل و بازار جهانی هستند، سهام شرکت های کوچک و متوسط به عنوان ابزار افزایش سرمایه در نظر گرفته می شوند.

از آنجایی که شرکت های کوچک و متوسط دارای پتانسیل قابل توجهی برای رشد هستند، قیمت سهام و در نتیجه ارزش بازار سهام می تواند در طول زمان به طور قابل توجهی افزایش یابد، حتی بیشتر در زمان رونق اقتصادی. از سوی دیگر، شرکت های با سرمایه بزرگ اغلب نرخ رشد پایدار و نسبتاً پایین تری را در قیمت سهام خود نشان می دهند که از طریق پرداخت دوره ای سود سهام جبران می شود.

ارزش کتاب در مقابل ارزش بازار

ارزش دفتری یک شرکت با ارزش بازار سهام آن تفاوت چشمگیری دارد. در حالی که ارزش بازار سهام نشان دهنده حداکثر مبلغی است که سرمایه گذاران مایلند برای مالکیت یک واحد شرکت بپردازند، ارزش دفتری این است که اگر شرکت مربوطه دارایی های خود را به نسبت درصد مالکیتی که از طریق شرکت به دست آورده است، دارایی های خود را نقد کند، ارزش دفتری چقدر است. سهام

ارزش کتاب سهام یک ایده جامع در مورد بازده سرمایه گذاری انجام شده توسط یک فرد بر اساس ارزش بازار سهام ارائه می دهد. در صورت ورشکستگی ، سهامداران سهام عدالت بازپرداخت می شوند ، از این رو ، شانس نسبتاً کم تحقق ROI بالا را دارند ، زیرا چنین وضعیتی حاکی از آشفتگی مالی داخلی است.

تجزیه و تحلیل ارزش کتاب یک شرکت و تقسیم آن بر تعداد سهام ممتاز می تواند به افراد کمک کند تا امنیت سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنند و از این طریق عامل خطر را بطور قابل توجهی کاهش می دهند.

ارزش بازار در مقابل ارزش چهره

ارزش بازار یک سهم اغلب با یک اصطلاح محبوب دیگر به نام ارزش چهره اشتباه گرفته می شود.

در حالی که ارزش بازار ارزش فعلی است که سهام در آن تجارت می کند ، اغلب با ارزش چهره اشتباه گرفته می شود. ارزش چهره ، که معمولاً به عنوان ارزش سهام نیز شناخته می شود ، ارزش یک شرکت طبق کتاب و گواهی سهم است. به عبارت ساده ، سهام چیزی جز قراردادهای مالکیت نیست. ارزش چهره سهام هنگام جمع آوری وجوه توسط شرکت ، ارزش اصلی آن است. این ارزش توسط شرکت تعیین می شود و زمان صدور سهام فرا می رسد. بیایید این را با یک مثال درک کنیم ،

فرض کنید شما سهم یک شرکت A را با قیمت بازار 200 روپیه ، با ارزش چهره 10 روپیه خریداری می کنید. این اساساً به این معنی است که سهم شما از 10 روپیه در ازای سهم در حقوق صاحبان سهام است. 190 RS باقیمانده به سود شرکت کمک می کند. تنها راهی که یک شرکت سود کسب می کند این است که سهام خود را با حق بیمه که ارزش بازار است ، بالاتر از قیمت پایه یا ارزش واقعی سهم که ارزش چهره آن است ، بفروشد.

بر خلاف ارزش بازار ، ارزش چهره ثابت است - محدود به شرایط بازار نیست و فقط به نسبت نسبت تقسیم سهام تحت تأثیر قرار می گیرد. این امر به طور کلی زیر ارزش بازار است اما ممکن است در مورد سهام پنی برابر یا بالاتر باشد. می توان با ضرب ارزش چهره توسط تعداد کل سهام به سرمایه سهام سهام رسید.

ارزش بازار و یک تله ارزش

در حالی که یک ارزش بازار بیانگر درک عموم مردم در مورد عملکرد یک شرکت در بازار است ، لزوماً پتانسیل واقعی آن را نشان نمی دهد. غالباً افراد در صورت داشتن معیارهای ارزیابی پایین ، مانند نسبت قیمت به سود و نسبت قیمت به جریان نقدی ، یک سازمان ذکر شده را برای عملکرد خوب در نظر می گیرند. چنین معیارهایی غالباً نشان می دهد که سهم در بازار کم ارزش است و از این طریق افراد باعث می شوند که سرمایه گذاری در سهام چنین شرکتهایی به آنها کمک کند تا در آینده سود سرمایه را تحقق بخشند.

با این حال ، چنین نسبت های مالی پایین همچنین می تواند ریسک های سیستماتیک درجه بالا را در ارتباط با مدیریت شرکت منعکس کند. از این رو ، اگر ارزشهای ذاتی چنین شرکتهایی به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد ، در صورت کاهش بهره وری تجارت ، سرمایه گذاران می توانند ضررهای سنگین را متحمل شوند.

اهمیت ارزش بازار

ارزش اصلی بازار سهام نشان می دهد مبلغی که افراد مایل به پرداخت چنین اوراق بهادار به یک فروشنده مربوطه در بورس اوراق بهادار هستند. ارزش بالای بازار اغلب با تقاضای قابل توجهی برای سهام در بازار ارتباط دارد ، زیرا سرمایه گذاران نسبت به عملکرد آینده آن خوش بین هستند.

عرضه سهام مربوطه نیز کم است ، زیرا افرادی که دارای چنین سهام هستند ، از ترس از دست دادن سود سرمایه از طریق افزایش قیمت سهام در آینده تمایلی به فروش آن ندارند.

محدودیت های ارزش بازار

همانطور که گفته شد ، فقط نگاه کردن به ارزش بازار سهام در هنگام انتخاب سهام برای سبد سرمایه گذاری شما کافی نیست ، زیرا سرمایه گذاران خطر سقوط در یک تله ارزش را دارند. این فقط نوسانات بازار حساب و تأثیر مربوط به آن بر قیمت سهم است.

هرگونه خطرات سیستماتیک مرتبط با یک سرمایه گذاری از طریق چنین ابزارهایی قابل شناسایی نیست ، و از این رو ، نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق از سایر ابزارهای ارزش ذاتی مانند نسبت قیمت به درآمد ، جریان نقدی با تخفیف و غیره دارد.