الگوی مثلث نزولی- 5 استراتژی تجارت ساده را بیاموزید

الگوی مثلث نزولی نوعی الگوی نمودار است که اغلب توسط تکنسین ها در معاملات عمل قیمت استفاده می شود. این الگوی معمولاً در انتهای پایین آمدن یا بعد از تصحیح به پایین آمدن شکل می گیرد. با این حال ، همچنین می تواند به عنوان یک ادغام در یک صعود نیز رخ دهد.

تکنسین های نمودار می توانند از الگوی مثلث نزولی به منظور تجارت شکستگی های احتمالی استفاده کنند.

فهرست مطالب

نزولی یا صعودی؟

برخلاف نظر عامه ، یک مثلث نزولی می تواند نزولی یا صعودی باشد. به طور سنتی ، یک الگوی مثلث نزولی معمولی یک الگوی نمودار نزولی در نظر گرفته می شود. با این حال ، یک الگوی مثلث نزولی نیز می تواند صعودی باشد. در این مثال به عنوان یک الگوی واژگونی شناخته می شود.

تا آن زمان ، مثلث نزولی را می توان به عنوان یک الگوی ادامه یا یک الگوی معکوس مشاهده کرد. الگوی ادامه مثلث سازند معمولی نزولی شماست. این الگوی در یک روند نزولی ایجاد شده رخ می دهد.

از طرف دیگر ، یک شکست مثلث نزولی در جهت مخالف به یک الگوی وارونه تبدیل می شود. برعکس مثلث صعودی که در نظر گرفته می شود ، این الگوی همچنین به عنوان الگوی نزولی مثلث نزولی شناخته می شود.

یک واقعیت بسیار مهم که باید هنگام تجارت مثلث نزولی در نظر داشته باشید این است که بسیار ذهنی است. بنابراین اگر تازه وارد تجارت الگوی سهام مثلث نزولی هستید ، باید تمرین زیادی داشته باشید. آشنایی با آن در شبیه ساز به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی مثلث سفارشی خود را بسازید.

الگوی مثلث نزولی چیست؟

نسخه کلاسیک این الگوی با یک خط روند که شیب دار است و یک خط پشتیبانی افقی مسطح یا یک خط است. این الگوی با افزایش قیمت از سطح پشتیبانی حداقل دو بار پدیدار می شود. تکمیل این الگوی پس از پایان یک بازگرداندن در یک حرکت رو به پایین رخ می دهد.

شکست نزولی از این پشتیبانی باعث کاهش شدید حرکت به رهبری می شود.

با این حال ، این الگوی کتاب درسی به ندرت در بازارهای واقعی رخ می دهد. در بیشتر موارد ، یک الگوی مثلث نزولی نیز می تواند یک پایه شیب دار را نیز مشاهده کند. به جای یک سطح پشتیبانی مسطح ، می توانید پایین ترین سطح شکل بگیرید.

تصویر زیر نشان می دهد که یک الگوی مثلث نزولی "ایده آل" به نظر می رسد ، که اغلب به عنوان گوه نزولی نیز برچسب گذاری می شود.

چگونه می توان یک الگوی مثلث نزولی را تجارت کرد؟

به طور معمول ، برک آوت از یک مثلث نزولی به سمت روند نزولی تحریک می شود. فاصله از پشتیبانی تا اولین ارتفاع اندازه گیری می شود. این فاصله اندازه گیری شده سپس به نزولی که قیمت هدف تعیین می شود پیش بینی می شود. به عبارت ساده ، اینگونه است که شما یک الگوی مثلث نزولی را تجارت می کنید.

با این حال ، همه مثلث های نزولی به سمت نزولی شکسته نمی شوند. همچنین می توانید یک شکست وارونه از مثلث نزولی را ببینید. در این حالت ، به جای الگوی وارونگی به یک الگوی ادامه تبدیل می شود.

از همان مفهوم اندازه گیری فاصله از پشتیبانی تا اولین ارتفاع برای تعیین اهداف استفاده می شود. سپس این پیش بینی برای حداقل هدف قیمت پیش بینی می شود.

در بخش بعدی این مقاله ، پنج استراتژی معاملاتی مثلث نزولی را نشان می دهیم که می توان از آنها استفاده کرد.

با استفاده از الگوهای مثلث نزولی برای خرید/فروش سهام

مانند هر استراتژی ، می توانید با دانستن اینکه چه زمانی وارد شوید ، سود کسب کنید و ضررهای خود را کاهش دهید ، از الگوی مثلث نزولی برای خرید و فروش سهام استفاده کنید. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، ساده ترین راه برای استفاده از این الگوی خرید شکستن مثلث است.

الگوی مثلث نزولی چیست؟

در اصل ، این الگوی ادغام است که نشانگر مکث در حرکت به سمت بالا است. بسته به اینکه آیا سهام در طول ادغام مجدداً انباشته شده است ، می تواند به روند صعودی یا نزولی برطرف شود.

معمولاً ، ما دوست داریم در صورت حل و فصل به سمت بالا ، حجم را در ادغام خشک کنیم. حجم بیشتر معمولاً حاکی از فشار فروش بیشتر در الگوی مثلث نزولی است.

در بخش های زیر ، پنج روش مورد علاقه خود را برای تجارت الگوی مثلث نزولی پوشش خواهیم داد. در صورت تمایل می توانید از راهنمای ما به عنوان ابزاری برای استفاده از این الگوی نمودار در ابزار تجارت خود استفاده کنید.

1. استراتژی شکست مثلث نزولی

همانطور که از نام آن پیداست ، استراتژی شکستن الگوی مثلث نزولی بسیار ساده است. این شامل پیش بینی شکستن از الگوی مثلث نزولی است. این استراتژی از ترکیبی بسیار ساده از حجم معاملات و ادعای روند استفاده می کند ، که می تواند برای به دست آوردن سود کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.

اولین قدم در تجارت این استراتژی ، انتخاب سهام است که در یک روند نزولی یا در مرحله ادغام قرار گرفته است. چارچوب زمانی نمودار بی ربط است زیرا می توانید در هر دوره زمانی از این استراتژی استفاده کنید. پس از شناسایی یک سهام و بازه زمانی ، صبر کنید تا اقدام به قرارداد قیمت شود.

حتماً در ترسیم الگوها انعطاف پذیری را فراهم کنید. به سادگی مراقب ارتفاع پایین و پایین بودن پایین باشید. پس از شناسایی این عمل قیمت ، مرحله بعدی ترسیم یا ترسیم الگوی مثلث نزولی است.

فرض اصلی استفاده از این استراتژی این است که پس از شناسایی الگوی ، به حجم نگاه کنید. شما به طور معمول می توانید مشاهده کنید که حجم شروع به کاهش به انتهای شکل گیری الگوی مثلث نزولی می کند.

نمودار زیر نمونه ای از نمودار سهام روزانه مایکروسافت (MSFT) را نشان می دهد. در نمودار ، می بینید که الگوی مثلث پس از معامله قیمت در یک طرفه شکل گرفته است. پس از یک تحکیم کوتاه ، قیمت قبل از شکستن الگوی پایین تر می شود.

حجم معمولاً نزدیک به شکستن است. پس از شناسایی حجم پایین تر ، به سادگی فاصله را از اولین بالا و پایین اندازه گیری کنید. سپس شما همان را از منطقه Breakout که به قیمت هدف شما تبدیل می شود ، پروژه می کنید. ما این را با خطوط نقطه ای در نمودار بالا نشان می دهیم.

این الگوی مثلث نزولی مبتنی بر حجم ساده برای تجارت آسان است اما برای تماشای نمودارها به زمان زیادی نیاز دارد.

2. مثلث نزولی با نمودارهای هیکین ایشی

با استفاده از نمودارهای Heikin Ashi به همراه الگوی مثلث نزولی می توانید یک استراتژی تجاری قدرتمند اما ساده تدوین کنید. نمودارهای Heikin Ashi از نظر بصری در مقایسه با انواع نمودار معمولی ایستادگی می کنند.

یکی از ویژگی های اصلی منحصر به فرد برای نمودارهای Heikin Ashi این واقعیت است که آنها می توانند روند را به راحتی به تصویر بکشند. بیشتر معامله گران اغلب هنگام شناسایی روند تلاش می کنند. شما می توانید با جابجایی به نمودارهای Heikin Ashi این سردرگمی را حل کنید.

در این استراتژی ، معامله گران باید به سادگی منتظر بمانند تا الگوی مثلث نزولی شکل بگیرد. پس از مشخص شدن این الگوی ، مرحله بعدی صبر برای انتخاب روند صعودی است. در بیشتر موارد ، متوجه خواهید شد که شمعدان های هیکین Ashi قبل از شکستن صعودی می شوند. این می تواند به عنوان یک سیگنال اولیه برای آماده سازی برای موقعیت های طولانی در انتظار یک شکست استفاده شود.

نمودار بعدی در زیر نمودار Heikin Ashi برای Alcoa (AA) در بازه زمانی 60 دقیقه ای را نشان می دهد. توجه کنید که ، قبل از شکستن ، شمعدان های هیکین ایشی صعودی می شوند.

پیش بینی قیمت قیمت

پیش بینی ها بر اساس همان استراتژی قبلی است. فاصله را از اولین مرتفع تا اول پایین اندازه بگیرید و از سطح پیش بینی شده پیش بینی شده یکسان کنید.

منتظر شکستن الگوی مثلث نزولی باشید. بعد از اولین شمعدان صعودی هیکین ایشی ، موقعیت طولانی را آغاز کنید. سپس ، فاصله اندازه گیری شده از شکست را برای به دست آوردن قیمت هدف پروژه کنید.

بسته به بستر نمودار شما ، متوجه خواهید شد که میله های حجم نیز تغییر می کنند. این امر به این دلیل است که آنها احساسات صعودی/نزولی را بر اساس شمعدان های Heikin Ashi منعکس می کنند. میله های حجم یک هدف اضافی را برای هشدار دادن به شما در مورد یک شکست احتمالی صعودی ارائه می دهند.

این استراتژی مثلث نزولی با نمودارهای Heikin Ashi برای تجارت در کوتاه مدت مؤثر است.

3. مثلث نزولی با میانگین های متحرک

معامله گران و دلالان Intraday همچنین می توانند تکنیک های عملکرد قیمت و الگوهای نمودار را با شاخص های فنی ترکیب کنند. میانگین حرکت یکی از قدیمی ترین و ساده ترین شاخص های فنی برای کار با آن است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در این استراتژی تجارت از الگوی مثلث نزولی برای پیش بینی شکستگی های احتمالی استفاده می کنیم. در امتداد آن خطوط ، شاخص های متوسط در حال حرکت هدف از ایجاد سیگنال برای شروع تجارت است.

در مثال زیر ، ما از نمودار سهام 60 دقیقه ای برای جنرال موتورز (GM) استفاده می کنیم. ما از میانگین حرکت نمایی 10 و 20 استفاده می کنیم. معامله گران می توانند با تنظیمات خود در دوره میانگین متحرک آزمایش کنند. این بستگی به دوره زمانی است که شما استفاده می کنید. به عنوان مثال ، برای یک بازه زمانی نمودار روزانه ، می توانید از تنظیمات دوره 10 ، 20 یا 20 و 50 استفاده کنید.

همچنین توجه داشته باشید که استفاده از دوره های کوچک (کمتر از 10) می تواند میانگین حرکت شما را نسبت به نویز حساس تر کند.

نمودار فوق نشان می دهد که EMA 10 و 20 دوره ای برای GM در نمودار اعمال می شود. توجه کنید که قبل از وقفه ، میانگین های متحرک نشانگر خرید متقاطع هستند. میانگین های متحرک می تواند یک منبع عالی برای هشدار دادن به شما در هنگام شروع تجارت باشد.

نیازی به استفاده از حجم در هنگام تجارت با این استراتژی نیست. همچنین توجه داشته باشید که همیشه قبل از شکست ، سیگنال صعودی از EMA نخواهید دید. بعد از اینکه یک سیگنال EMA صعودی و یک شکستگی دریافت کردید ، یک سیگنال ایده آل برای تجارت است.

پیش بینی ها و روش های سطح قیمت هدف همانند که در استراتژی اولیه بیان شده است.

4- الگوی بالای مثلث نزولی

شما می توانید الگوی معکوس مثلث نزولی را در انتهای بالای یک راهپیمایی شناسایی کنید. این الگوی با کاهش حجم پدیدار می شود و سهام نتواند اوج تازه ای را ایجاد کند. این الگوی نشان می دهد که حرکت صعودی خسته کننده است. در عین حال ، عملکرد قیمت یک سطح پشتیبانی افقی را تشکیل می دهد.

بعد از اینکه قیمت چندین بار از سطح پشتیبانی خارج می شود و با ارسال اوج پایین ، می توانیم یک شکست احتمالی نزولی را پیش بینی کنیم. حداقل مسافتی که قیمت قبل از شکستن حرکت می کند از سطح اولیه اندازه گیری می شود. این فاصله پس از شکستن قیمت پایین تر از سطح پشتیبانی پیش بینی می شود.

اگر الگوی پیش از شکست را مشاهده کنید ، الگوی معکوس مثلث نزولی می تواند بسیار آسان باشد.

نمودار بعدی زیر الگوی معکوس مثلث نزولی را در بازی نشان می دهد. نمودار سهام برای مورگان استنلی (MS) نشان می دهد که پس از یک تظاهرات قوی ، غرفه های قیمت در نزدیکی اوج. به سطح پشتیبانی توجه کنید که از آن نیز برجسته است.

گزاف گویی در نتیجه سطح پشتیبانی منجر به پایین تر می شود. به دنبال این ، قیمت با حرکت شدید زیر حمایت است. همانطور که مشاهده می کنید ، حداقل فاصله اندازه گیری چیزی جز پروژه از سطح اولیه نیست.

5. الگوی معکوس مثلث نزولی در پایین

الگوی معکوس مثلث نزولی در انتهای پایین یک حرکت مستقیم ، مخالف مستقیم یک رویداد توزیع است. در این حالت ، متوجه خواهید شد که عمل قیمت در پایان یک روند نزولی متوقف می شود. سطح پشتیبانی افقی پایین قیمت است.

چندین تلاش برای صعود منجر به اوج پایین می شود. پس از آن ، عمل قیمت در نهایت از الگوی معکوس مثلث نزولی در پایین به صعود می رسد. بر خلاف استراتژی ذکر شده قبلاً ، در این مجموعه ، می توانید موقعیت های طولانی را تجارت کنید.

معامله گران می توانند یک شکست بالقوه بالقوه را پیش بینی کنند و بر این اساس الگوی را تجارت کنند.

در نمودار فوق که برای گلدمن ساکس (GS) تنظیم شده است ، می بینید که چگونه قیمت به پایین سقوط کرد و پشتیبانی را ایجاد کرد. سطح پشتیبانی افقی کاهش می یابد که در آن میزان گزاف گویی سطح پشتیبانی منجر به اوج های پایین تر می شود.

سرانجام ، عمل قیمت از خط روند شیب دار خارج می شود. فاصله از پشتیبانی افقی را تا بالا اولیه اندازه گیری کنید و این فاصله را از سطح برک آوت پیش بینی کنید. فاصله پیش بینی شده به سطح قیمت هدف شما تبدیل می شود.

نکاتی هنگام تجارت الگوی مثلث نزولی

ذهنیت هنگام تجارت الگوی مثلث نزولی ضروری است. معامله گرانی که منتظر الگوی مثلث نزولی "کلاسیک" هستند ، اغلب در حاشیه خود را پیدا می کنند.

آشنایی و تجربه بهترین راه برای تجارت است و این تنها می تواند از طریق تمرین انجام شود.

به خاطر داشته باشید که الگوی مثلث نزولی نیز به عنوان یک الگوی نمودار اندازه گیری اندازه گیری شده شناخته می شود. الگوی نمودار اندازه گیری اندازه گیری شده زمانی است که فاصله را اندازه گیری می کنید و از یک شکست یکسان را پروژه می کنید.

بسیاری از استراتژی های تجاری دیگر می توانند به خوبی با الگوی نمودار مثلث نزولی ترکیب شوند. این کاملاً در استراتژی خرید و نگه داشتن سرمایه گذار قرار دارد. الگوی مثلث همچنین با تجزیه و تحلیل فنی کار می کند که می تواند تجزیه و تحلیل اساسی را نیز تکمیل کند.

در نتیجه ، الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار همه کاره است که اغلب مرحله توزیع را در یک سهام نشان می دهد. به دنبال یک الگوی مثلث نزولی ، شکست اغلب سریع و با حرکت هدایت می شود. این می تواند منجر به نتایج شدیدی شود که فرد با استراتژی های معاملاتی بیان شده آشنا شود.< Span> به خاطر داشته باشید که الگوی مثلث نزولی نیز به عنوان الگوی نمودار حرکت اندازه گیری شده شناخته می شود. الگوی نمودار اندازه گیری اندازه گیری شده زمانی است که فاصله را اندازه گیری می کنید و از یک شکست یکسان را پروژه می کنید.