مشاور مالی: 5 راه برای خواندن نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی برای کسب درآمد در بازار سهام

درک چگونگی عملکرد قیمت سهام برای هر کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس سهام باشد بسیار مهم است. در قلب قیمت سهام اصل عرضه و تقاضا نهفته است ، که نشان می دهد که چگونه قیمت ها بر اساس احساسات بازار نوسان می کند.

در اصل ، قیمت سهام بازتاب احساسات بازار است که توسط مانده تقاضا و عرضه برای یک سهام خاص تعیین می شود. هنگامی که تقاضای بیشتری از عرضه وجود دارد ، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد ، در حالی که وقتی فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود دارند ، تمایل به سقوط دارند.

عوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه سهام می تواند منطقی و غیر منطقی باشد. عوامل منطقی شامل عملکرد مالی شرکت ، چشم انداز رشد آن و سلامت کلی اقتصاد است. از طرف دیگر ، عوامل غیر منطقی شامل احساسات بازار ، شایعات و حتی ذهنیت گله است.

به عنوان مثال ، در اوج نرخ بهره در سال گذشته ، شاخص PSE از زمان بیماری همه گیر در سطح 5،700 به پایین ترین سطح خود سقوط کرد. سرمایه گذاران سهام خود را از ترس فروختند و معتقدند افزایش بیشتر تورم می تواند شاخص PSE را پایین بیاورد.

با این حال ، به محض اینکه سرمایه گذاران متوجه شدند که فروش فروش بیش از حد ، قیمت سهام شروع به تجمع در شکار معامله کرد. با بهبود احساسات بازار ، شاخص PSE به شدت به پایان سال رسید و در هفته اول ژانویه 2023 به 7،046 رسید.

شاخص PSE در سه ماه گذشته در روند نزولی بوده و نزدیک به 500 امتیاز از سطح بالایی امسال در سطح 6500 از دست داده است. براساس نمودار سهام ، شاخص PSE موظف است پشتیبانی اصلی را در 6،300 آزمایش کند. عدم نگه داشتن می تواند بازار سهام را به 5،700 بازگرداند.

تبلیغات - ادامه خواندن را در زیر

تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در نمودارهای سهام فرض می کند که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می تواند در آینده دوباره اتفاق بیفتد. الگوهای قیمت منعکس کننده چگونگی احساس بازار در مورد آینده سهام است و سرنخ هایی در مورد اینکه آیا احتمالاً تقاضا برای سهام افزایش می یابد یا کاهش می یابد ، ارائه می دهند.

یکی از راه های درک احساسات بازار ، خواندن نمودارهای سهام با دقت است. با مطالعه این نمودارها ، سرمایه گذاران می توانند روندها و الگویی را مشاهده کنند که می تواند به آنها در خرید و فروش سهام کمک کند تا سود خود را به حداکثر برساند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که قیمت سهام تحت تأثیر بسیاری از عوامل قرار دارد و عملکرد گذشته همیشه یک پیش بینی کننده دقیق از عملکرد آینده نیست.

درک چگونگی عملکرد قیمت سهام برای هر کسی که علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس سهام باشد بسیار مهم است. سرمایه گذاران می توانند با درک اصول عرضه و تقاضا و با تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت در نمودارهای سهام ، تصمیمات آگاهانه ای بگیرند که می تواند به آنها در رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود کمک کند.

در اینجا پنج روش وجود دارد که می توانید از نمودارهای سهام برای تجارت سودآوری در بازار سهام استفاده کنید:

همچنین بخوانید

1 |تغییرات در الگوهای قیمت را مشخص کنید

در تجزیه و تحلیل نمودار ، خطوط روند نقش مهمی در تعیین اینکه آیا سهام به سمت بالا یا رو به پایین حرکت می کند ، ایفا می کنند. این خطوط با پیوند دو یا چند نقطه قیمت گذشته و گسترش آنها به آینده ایجاد می شوند. تا زمانی که سهام از خط روند پیروی کند ، روند بدون تغییر باقی می ماند.

ادامه خواندن را در زیر الان ببین

خطوط روند همچنین به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. اگر سهام در صعود قرار داشته باشد ، خط روند که نقاط قیمت را به هم متصل می کند ، به عنوان "پشتیبانی" شناخته می شود ، در حالی که اگر در حال پایین آمدن باشد ، خط روند که نقاط بالاتر از قیمت را به هم متصل می کند ، به عنوان "مقاومت" گفته می شود."

هنگامی که یک سهام از طریق خط پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، احتمالاً تغییر در روند رخ می دهد. این تغییر روند نشانگر تغییر در عرضه و تقاضا برای سهام است که می تواند منجر به اصلاح جزئی یا عمده شود.

در طول شیوع COVID-19 ، شاخص PSE سطح پشتیبانی مهم را در 6،800 شکست و منجر به تغییر روند به سمت تعصب رو به پایین شد. در نتیجه ، بازار افت قابل توجهی را تجربه کرد و شاخص PSE به 4،039 کاهش یافت.

امروزه ، شاخص PSE در 5،700 مورد حمایت بحرانی قرار دارد ، با فرض اینکه در روزهای آینده نتواند در 6،300 نگه داشته شود. پیش بینی می شود که بازار از این پشتیبانی گزاف گویی کند ، اما اگر احساسات بازار جهانی همچنان منفی باشد ، این احتمال قوی وجود دارد که بازار ممکن است این پشتیبانی را بشکند.

تفکیک 5،700 پشتیبانی ، روند اصلی رو به پایین را نشان می دهد ، که می تواند شاخص PSE را که در ماههای آینده در 4،039 پایین ترین میزان همه گیر خود را مشاهده می کند ، به همراه آورد.

از طرف دیگر ، اگر اعتماد به نفس بازار بهبود یابد ، تجمع در شاخص PSE ممکن است افزایش آن را تا 6،700 مقاومت محدود کند. اگر بازار با موفقیت این هدف را بشکند ، مقاومت بعدی برای غلبه بر 7،137 خواهد بود که اوج آن در سال جاری بود.

تبلیغات - ادامه خواندن را در زیر

2 |تغییرات در حجم معاملات را مشخص کنید

حجم معاملات می تواند بینش ارزشمندی در مورد حرکات قیمت ارائه دهد. اگر قیمت سهام بدون افزایش همراه در حجم معاملات در حال افزایش باشد ، می تواند نشان دهد که صعود ممکن است پایدار نباشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت سهام در حال کاهش باشد اما حجم معاملات در حال افزایش نیست ، می تواند نشان دهد که این کاهش قوی نیست و ممکن است سهام به زودی بهبود یابد.

در طول بازار صعودی سال 2017 ، شاخص PSE با افزایش حجم معاملات ، روند صعودی را تجربه کرد و این نشانگر صعودی قوی است که با افزایش تقاضا برای سهام افزایش می یابد.

اگرچه بازار در این دوره اصلاحات را تجربه کرده است ، اما آنها ضعیف تلقی می شدند زیرا از حجم معاملات بالاتر پشتیبانی نمی شدند ، که باعث بهبودی شاخص PSE می شد.

اما امروز ، حجم معاملات موجود در بازار طی سه ماه گذشته در حال افزایش است و از سقوط شاخص PSE از اوج خود در ژانویه گذشته حمایت می کند. این حجم افزایش نشان دهنده فشار فروش شدید است که می تواند بازار را در هفته های آینده پایین بیاورد.

مطالعه حجم معاملات با نگاهی به حرکت ناشی از افزایش و کاهش گردش مالی سهم می تواند سرنخ هایی در مورد جهت آینده قیمت سهام ارائه دهد.

3 |بیش از حد بازار را از طریق شکاف قیمت شناسایی کنید

به گزارش روانشناسی بازار ، سرمایه گذاران تمایل به واکنش بیش از حد به اخبار ناگهانی یا اطلاعیه هایی دارند که می توانند بر حرکت سهام تأثیر بگذارند.

یکی از نشانه های واکنش بیش از حد بازار زمانی است که یک سهام به دلیل یک واقعه قابل توجه که یک شبه رخ داده است ، شکاف قابل توجهی در افتتاح بازار را تجربه می کند و هنوز توسط بازار مورد توجه قرار نگرفته است.

در طول ارتفاع قفل ، شاخص PSE با وحشت بازار چندین شکاف را تجربه کرد. اولین مورد در 9 مارس 2020 رخ داد ، هنگامی که شاخص PSE 170 امتیاز پایین تر باز کرد و در نهایت روز را با از دست دادن 457 امتیاز بسته کرد.

دو روز بعد ، در 11 مارس ، یک رویداد شکاف دیگر رخ داد که شاخص PSE با ضرر 101 امتیاز در دقیقه اول تجارت افتتاح شد و با از دست دادن 616 امتیاز بسته شد.

اگرچه چنین فروش گسترده ای ممکن است یک واکنش بیش از حد در یک بازار عادی در نظر گرفته شود ، در این لحظه های استرس زا ، حرکت ناشی از فروش وحشت شدید به حدی قوی بود که شاخص PSE در 19 مارس دوباره با از دست دادن 659 امتیاز در افتتاحیه ، دوباره به زمین نشست. بشر

در آن روز ، شاخص PSE در یک روز قبل از بازیابی کمی تا پایان روز تجارت ، به اندازه 1،296 امتیاز از دست داد.

اگر آن روز با خرید سهام در سطح وحشت خود از واکنش بیش از حد بازار استفاده کردید ، می توانستید 77 درصد بازده سرمایه گذاری خود را تا پایان سال 2020 انجام دهید.

4 |شرایط فراوان و بیش از حد را شناسایی کنید

برای تعیین اینکه آیا سهام بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است یا از بین رفته است ، نمودارهای قیمت می تواند مفید باشد. هنگامی که سهام بیش از حد است ، خرید آن با قیمت پشتیبانی خوب می تواند به سود سریع منجر شود ، زیرا احتمالاً به زودی بهبود می یابد.

برعکس ، هنگامی که یک سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت آن در مقایسه با سطح اخیر آن بسیار بالا رفته است ، و اصلاح ممکن است قریب الوقوع باشد.

اگر پیش بینی تصحیح می کنید ، می توانید با فروش سهام خود سود کسب کنید یا خود را موقعیت خود را برای خرید بیشتر با قیمت پایین تر با شناسایی قیمت پشتیبانی خوب قرار دهید.

تبلیغات - ادامه خواندن را در زیر

یکی از راه های شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد ، استفاده از شاخص های قیمت سهام است که با استفاده از قیمت های تاریخی در قالب های مختلف محاسبه می شود.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص رایج است که برای اندازه گیری قدرت حرکت قیمت سهام استفاده می شود. با استفاده از سود و ضررهای گذشته سهام در یک دوره زمانی معین ، به طور معمول 14 روز محاسبه می شود.

شاخص RSI از صفر تا 100 درصد است. اگر نشانگر RSI بالاتر از 70 درصد باشد ، به این معنی است که سهام در شرایط بیش از حد قرار دارد. از طرف دیگر ، اگر نشانگر RSI زیر 30 درصد سقوط کند ، این بدان معنی است که سهام در حال حاضر بیش از حد است.

هنگامی که شاخص PSE در ژانویه امسال به 7،137 رسید ، RSI آن در حال نزدیک شدن به 70 درصد بود و نشانگر وضعیت بیش از حد آن بود ، اما وقتی سطح RSI در ماه مارس به 32 درصد سقوط کرد زیرا شاخص PSE 6300 پشتیبانی خود را آزمایش کرد ، بازار به سرعت بهبود یافت. از شرایط فراوان آن.

معامله گران اغلب از RSI برای شناسایی سیگنال های بالقوه خرید یا فروش و همچنین برای تأیید قدرت یک روند استفاده می کنند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که RSI فقط یک ابزار است و باید در رابطه با سایر شاخص های فنی مانند Stochastics ، MACD و شاخص های Momentum که به راحتی در هر نرم افزار نمودار آنلاین در دسترس هستند ، استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص ها و چگونگی استفاده از این در استراتژی تجارت خود ، توصیه می شود که در یک دوره تجزیه و تحلیل فنی سرمایه گذاری کنید.

بسیاری از کارگزاران آنلاین این کار را به صورت رایگان به مشتری ارائه می دهند ، اما اگر در مورد تسلط بر این مفاهیم جدی هستید ، می توانید یک دوره صدور گواهینامه مانند برنامه تحلیلگر فنی معتبر (CTA) ارائه شده توسط انجمن تحلیلگران فنی فیلیپین دریافت کنید.

5|تصمیمات تجاری به موقع را شناسایی کنید

در معاملات بازار سهام، جام مقدس وجود ندارد. موفقیت در استفاده از نمودار قیمت مستلزم نظم و انضباط و تعهد است.

برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه، نظارت روزانه بر عملکرد قیمت و تشخیص سیگنال های خرید یا فروش اولیه بسیار مهم است. معامله به موقع برای موفقیت در نمودار قیمت بسیار مهم است.

نیازی به معامله مداوم نیست. فقط زمانی معامله کنید که فرصت خوبی وجود داشته باشد.

هنگام سرمایه گذاری، همیشه افق زمانی خود را در نظر بگیرید. اگر برای سود کوتاه مدت معامله می کنید و استراتژی شما شکست می خورد، نظم و انضباط را برای کاهش ضرر خود داشته باشید، مگر اینکه قصد دارید آن را به سرمایه گذاری بلندمدت تبدیل کنید.

تجارت می تواند برای برخی افراد هیجان انگیز باشد، اما معاملات مکرر می تواند به دلیل هزینه های انباشته معاملات منجر به ضرر شود.

صدها الگو و تکنیک ترسیم نمودار موجود است، اما تسلط بر تعدادی که متناسب با سبک سرمایه گذاری شما هستند کافی است.

اگر تکنیک های شما دیگر موثر نیستند یا می خواهید مهارت های خود را بهبود ببخشید، می توانید تحقیق کنید و از معامله گران با تجربه یاد بگیرید یا می توانید در دوره های پیشرفته شرکت کنید.

هنری اونگ، RFP، یک کارآفرین، مدافع برنامه ریزی مالی و مشاور تجاری است. برای مشاوره کسب و کار به هنری ایمیل بزنید [email protected] financadviser. ph یا او را در توییتر دنبال کنید @henryong888