3 دلیل بزرگ چرا میانگین صنعتی داو جونز در حال شروع به عقب نشینی است

سهام صنعتی داو جونز (DIA) امسال حتی با تعداد زیادی از سهام سهام در قتل عام سهام 2022 به سختی بودجه کرده است.

توسط تیم بیگگام در ابتدا در 20 نوامبر 2022 منتشر شد

این داستان در ابتدا در StockNews ظاهر شد

سهام صنعتی داو جونز (DIA) امسال حتی با تعداد زیادی از سهام سهام در قتل عام سهام 2022 به سختی بودجه کرده است.

سهام مطمئناً از پایین ترین سطح اخیر خود دور شده است. NASDAQ 100 (QQQ) اکنون بیش از 12 ٪ از پایین اکتبر است. S& P 500 (جاسوسی) در همان بازه زمانی تقریباً 15 ٪ اضافه شد. Dow Jones Industrials (DIA) مجری ستاره بوده است و در دو ماه گذشته تقریباً 18 ٪ به دست آورده است.

نرخ بهره پایین تر و درآمد نه چندان وحشتناک مطمئناً برخی از سوخت ها را برای تجمع اخیر قرمز داغ فراهم کرده است. اکنون که فصل درآمد در حال کاهش است و نرخ ها در حال پیدا کردن کف هستند ، به دنبال سهام باشید تا از اینجا مشکل کسب کنید. این امر به ویژه در مورد سهام DOW 30 که خیلی از خودشان به صورت تطبیقی و واقعی پیش رفته اند ، صادق است. به علاوه ، DOW با شروع سال 2023 ، وارد یک دوره فصلی نزولی می شود. معامله گران و سرمایه گذاران که به دنبال سهام کوتاه هستند ، ممکن است عاقلانه باشد که به این سه دلیل که ذکر شده است ، این کار را با DIA انجام دهند.

مقایسه ها

Dow Jones Industrials (DIA) بدون شک بهترین عملکرد سه شاخص اصلی تاکنون در سال 2022 بوده است. DIA کمتر از 4 ٪ نسبت به سال به روز کاهش یافته است در حالی که S& P 500 (SPY) بیش از 14 ٪ و NASDAQ از دست داده است100 (QQQ) امسال نزدیک به 29 ٪ کاهش یافت. عامل در عملکرد سود سهام بالاتر از DIA در مقابل SPY یا QQQ و این شکاف عملکرد کلی کمی بیشتر می شود.

به طور معمول این سه شاخص تمایل به حرکت در یونیسون دارند - یا برای استفاده از یک اصطلاح جالب تر ، بسیار همبستگی دارند. به دنبال هر دو جاسوسی و QQQ باشید که از نظر عملکردی خارج از کشور باشد و ضعیف ترین آن سه نفر ، در ‘23 برای بستن این شکاف عملکرد به یک رابطه سنتی تر.

داو جونز از دیدگاه ارزیابی P/E تا حدودی ارزان تر شده است. P/E فعلی امروز در زیر 21 سال در مقابل بیش از 22 سال پیش یا افت تقریبا 5 ٪ قرار دارد.

آن افت نسبی را با معیارهای مشابه در هر دو S& P 500 و NASDAQ 100 مقایسه کنید. هر دو شاخص شاهد ارزیابی ارزش فعلی آنها بیش از 30 ٪ بر اساس P/E کاهش یافته است. در حقیقت ، SPY اکنون با P/E قابل توجهی پایین تر از DIA معامله می کند. 12 ماه پیش جاسوسی تقریباً در 7 امتیاز حق بیمه به Dia معامله می کرد.

فنی

DIA بار دیگر به خوانش های Overbought در نمودار که در گذشته با تاپ ها مطابقت داشته است ، برخورد کرده است. سهام در حال معلق در حدود 70 بر اساس 9 روزه RSI است. بولینگر درصد B 100 را نقض کرد اما از آن زمان نرم شده است. MACD به یک افراط رسید اما آماده است که منفی شود و سیگنال فروش ایجاد کند. DIA با حق بیمه بزرگ به میانگین حرکت 20 روزه معامله می کند و بار دیگر مقاومت در برابر سربار 340 دلار را متوقف کرده است. بازگشت به منطقه 328 دلاری برای آزمایش میانگین حرکت 20 روزه به احتمال زیاد به نظر می رسد که احتمالاً دوره است.

فصلی

تقویم نشان می دهد که با نزدیک شدن به سال جدید ، داو شروع به کند شدن خواهد کرد. ژانویه بدترین عملکرد در طی 20 سال گذشته با دستاوردهای کمتر از نیمی از زمان و میانگین از دست داد ن-0. 70 ٪ بوده است. نوامبر ، برعکس ، یکی از بهترین ماه ها در حالی که دسامبر در کمتر از حد متوسط است ، بوده است.

معامله گران سهام که به دنبال موقعیت برای شروع ضعیف تا سال 2023 هستند ، ممکن است بخواهند کوتاه شدن DIA را در پایان سال 2022 در نظر بگیرند.

معامله گران گزینه می توانند با خرید ژانویه و محافظت از فروش در ماه دسامبر ، تجارت خود را گسترش دهند و با فروش در ماه ژانویه ، تجارت را گسترش دهند و در ماه ژانویه برای بازگشت نهایی قرار بگیرند اما شاید در ماه دسامبر ادغام بیشتری داشته باشند. این امر به ویژه صادق است با توجه به اینکه نوسانات ضمنی (IV) فقط 31 ٪ به سطح نسبتاً ارزان قیمت کاهش یافته است ، به خصوص در مقابل نوسانات تاریخی دو برابر 62 ٪.

گزینه های POWR

کار بعدی چیه؟

اگر به دنبال بهترین گزینه های معاملات برای بازار امروز هستید ، باید آخرین ارائه ما را نحوه تجارت با رتبه بندی POWR بررسی کنید. در اینجا ما به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید به طور مداوم معاملات برتر را پیدا کنید ، در حالی که ریسک را به حداقل می رساند.

اگر این مورد برای شما جذاب است ، و می خواهید در مورد این استراتژی گزینه های قدرتمند جدید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، در زیر کلیک کنید تا اکنون به این ارائه به موقع سرمایه گذاری دسترسی پیدا کنید:

سهام در روز جمعه با قیمت 396. 03 دلار بسته شد و 1. 79 دلار (0. 45 ٪). سال به روز ، -15. 65 ٪ کاهش یافته است ، در مقابل افزایش ٪ در شاخص معیار S& P 500 در مدت مشابه.

درباره نویسنده: تیم بیگگام

تیم 13 سال را به عنوان استراتژیست گزینه های اصلی در اوراق بهادار انسان در شیکاگو ، 4 سال به عنوان استراتژیست گزینه های اصلی در Thinkorswim و 3 سال به عنوان سازنده بازار برای گزینه های اول در شیکاگو گذراند. او به طور منظم در تلویزیون بلومبرگ ظاهر می شود و هفتگی در شبکه TD Ameritrade "Trade Trade Live" همکاری می کند. اشتیاق مهم او این است که دنیای پیچیده گزینه ها را قابل درک تر و در نتیجه برای معامله گر روزمره مفیدتر کند. تیم سردبیر خبرنامه گزینه های POWR است. در مورد پیشینه تیم ، همراه با پیوندها به جدیدترین مقالات وی ، بیشتر بدانید.