کانال قیمت

جیمز چن ، CMT یک معامله گر متخصص ، مشاور سرمایه گذاری و استراتژیست بازار جهانی است.

به روز شده در 14 ژوئیه 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط سامانتا سیلبرستین

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارای مجوز ، نماینده دارای مجوز بیمه زندگی ، تصادف و بیمه درمانی ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

کانال قیمت چیست؟

اصطلاح کانال قیمت به سیگنالی اشاره دارد که وقتی قیمت امنیت بین دو خط موازی محدود می شود ، در یک نمودار ظاهر می شود. بسته به جهت روند ، کانال قیمت ممکن است افقی ، صعودی یا نزولی نامیده شود. کانال های قیمت اغلب توسط معامله گران که هنر تجزیه و تحلیل فنی را برای سنجش حرکت و جهت عمل قیمت یک امنیت و شناسایی کانال های تجاری استفاده می کنند ، استفاده می شود.

غذای اصلی

• یک کانال قیمت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک امنیت بین دو خط موازی که یا افقی ، صعودی یا نزولی هستند ، نوسان می کند.
• این کانال زمانی تشکیل می شود که قیمت امنیت با عرضه و تقاضا بوجود می آید.
• کانال های قیمت در شناسایی شکستگی ها کاملاً مفید هستند ، یعنی زمانی که قیمت امنیت خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می کند.
• معامله گران می توانند با نزدیک شدن قیمت به روند بالایی کانال قیمت و خرید در هنگام آزمایش خط پایین تر ، بفروشند.
• هنگامی که امنیت با استفاده از موقعیت های طولانی و کوتاه ، از مسیر کانال قیمت مشخص شده پیروی می کند ، سود خود را به حداکثر برسانید.

درک یک کانال قیمت

یک کانال قیمت زمانی تشکیل می شود که قیمت امنیت توسط نیروهای عرضه و تقاضا بوجود می آید. این حرکت می تواند به سمت بالا ، رو به پایین یا یک طرفه باشد. این نیروها بر قیمت یک امنیت تأثیر می گذارد و می تواند باعث ایجاد کانال قیمت طولانی شود. تسلط یک نیرو ، جهت روند روند کانال قیمت را تعیین می کند. کانال های قیمت می توانند در بازه های زمانی مختلف اتفاق بیفتند.

معامله گران همیشه در جستجوی الگوهای نمودار هستند که می تواند در تصمیمات تجاری خود به آنها کمک کند. این امر به ویژه در مورد افرادی که شاگرد تجزیه و تحلیل فنی هستند صادق است. هنگامی که یک اقدام قیمت امنیتی مجموعه ای از اوج و پایین را نشان می دهد که از یک الگوی قابل تشخیص پیروی می کنند و می توانند توسط دو خط موازی به هم وصل شوند ، یک کانال قیمت تشکیل شده است. می توانید این تجسم را در نمودار زیر مشاهده کنید.

روند پایین تر هنگامی ترسیم می شود که قیمت بیشتر در حالی که روند بالایی در هنگام پایین آمدن قیمت ترسیم می شود ، روند بالایی را ترسیم می کند. شیب شیب ها و کاهش ها جهت روند روند کانال قیمت را تعیین می کند. یک کانال قیمت رو به بالا یا صعودی توسط خطوط با شیب مثبت محدود می شود. این نشان می دهد که با تغییر قیمت ، قیمت بیشتر می شود.

به همین ترتیب ، یک کانال قیمت نزولی یا نزولی دارای خطوطی با شیب منفی است. این نشان می دهد که روند قیمت با تغییر هر قیمت پایین تر است. دو خط از یک کانال قیمت ، پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد. خطوط پشتیبانی و مقاومت می توانند سیگنال هایی را برای معاملات سرمایه گذاری سودآور فراهم کنند.

ملاحظات خاص

کانال های قیمت در شناسایی شکستگی ها کاملاً مفید هستند ، یعنی زمانی که قیمت امنیت خط روند کانال بالا یا پایین را نقض می کند. معامله گران همچنین می توانند در کانال تجارت کنند. این به معنای فروش امنیت در هنگام نزدیک شدن قیمت به روند بالایی کانال و خرید در هنگام آزمایش روند پایین کانال است.

کانال های قیمت را می توان با انواع وسایل نقلیه ، ابزارها و اوراق بهادار ایجاد کرد. آنها شامل معاملات آتی ، سهام ، صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای (ETF) در میان دیگران هستند.

تجزیه و تحلیل کانال قیمت

چند روش برای بهره مندی از شناسایی صحیح کانال های قیمت وجود دارد. بهترین فرصت برای به حداکثر رساندن سود شما زمانی اتفاق می افتد که امنیت با استفاده از موقعیت های طولانی و کوتاه ، مسیر کانال قیمت مشخص شده را دنبال کند. علاوه بر این ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• در حین صعود: یک سرمایه گذار صعودی ممکن است بخواهد در انتظار شکستگی ، دارایی های خود را در حد صعودی نگه دارد ، که منجر به افزایش قیمت می شود. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند فروش دارایی را در نظر بگیرند یا موقعیت کوتاهی را در هنگام برخورد به روند بالایی در نظر بگیرند تا زمانی که به نظر می رسد امنیت در کانال قیمت باقی خواهد ماند.
• در حین رکود: سرمایه گذاران ممکن است بخواهند سهام را در قسمت بالایی کوتاه کنند و موقعیتی کوتاه تر و حتی عمیق تر را در نظر بگیرند که آنها یک شکست را تأیید می کنند. اگر یک سرمایه گذار انتظار داشته باشد که اقدام قیمت در مرزهای کانال قیمت باقی بماند ، می تواند در برابر روند پیش برود و موقعیت طولانی را برای به حداکثر رساندن سود خود طی کند.