نحوه تجارت با استفاده از متر استحکام ارز فارکس

بر خلاف سهام ، ارزها روزانه زیاد نوسان نمی کنند. بیشتر نوسانات جفت های اصلی در محدوده 1 ± قرار دارند و معامله گران سعی می کنند با استفاده از اهرم از آن تغییرات قیمت کوچک استفاده کنند.

درست مانند معامله گران سهام ، معامله گران فارکس قصد دارند ارز ارزان خریداری کنند و بعداً با قیمت بالاتر آن را بفروشند. در هنگام فروش کوتاه ، معامله گران یک ارز را با قیمت بالاتر وام می گیرند ، آن را می فروشند ، منتظر می مانند که قیمت سقوط کند و برای بازگرداندن وام دوباره ارز را خریداری کند.

در هر دو مورد ، معامله گران فارکس از تفاوت بین قیمت ورود و خروج خود سود می برند. اما ، چگونه می توان دانست که در دوره آینده کدام ارزها سقوط می کنند یا افزایش می یابند؟معامله گران برای دریافت پاسخ به این سؤال از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند و یک متر قدرت ارز فارکس نیز می تواند در دستیابی به آن هدف کمک کند.

نحوه خواندن نمودارهای ارزی

قبل از اینکه ما در مورد نحوه استفاده از یک نشانگر قدرت ارز فارکس ، عمیق تر عمل کنیم ، بیایید به سرعت اصول را بپوشانیم. در بازار فارکس هشت ارز عمده وجود دارد:

1. دلار آمریکا
2. دلار کانادایی
3. پوند
4. یورو ، فرانک سوئیس
5. ین ژاپن
6. دلار استرالیا
7. دلار نیوزیلند

تمام این ارزها به صورت جفت معامله می شوند و نرخ ارز فعلی منعکس کننده قیمت ارز پایه (ارز اول) از نظر ارز ضد (ارز دوم) است.

مثلا

اگر نرخ ارز فعلی جفت EUR/USD 1. 1200 باشد ، این بدان معنی است که یک یورو 1. 12 دلار قیمت دارد ، یا برای خرید یک یورو 1. 12 دلار طول می کشد. افزایش نرخ ارز باعث می شود یورو نسبت به دلار آمریکا گران تر شود ، در حالی که سقوط نرخ ارز نشان می دهد که یورو نسبت به دلار آمریکا مقرون به صرفه تر شده است.

نمودار فارکس تغییرات نرخ ارز نسبت به زمان را به روش گرافیکی نشان می دهد. بیشتر معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند ، که در دهه 90 توسط استیو نیسون محبوب شد. نمودارهای شمعدانی به اصطلاح نمودارهای OHLC هستند ، به این معنی که قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را در یک شمعدان واحد نشان می دهند.

در اینجا نمونه ای از آنچه یک شمعدان به نظر می رسد وجود دارد:

بالاترین و کمترین قیمت که در طی یک دوره معاملاتی حاصل می شود توسط ویکهای فوقانی و تحتانی نشان داده می شود ، در حالی که افتتاح و بسته شدن قیمت ها بدن شمعدان را ایجاد می کند. در این مقاله ، ما از بدنه قرمز استفاده می کنیم که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه پایین تر باشد و یک بدنه سبز در هنگام افزایش قیمت بسته از قیمت باز.

نمودار شمعدان تمیز فارکس در گرافیک زیر نشان داده شده است. این نمودار روزانه است ، به این معنی که هر شمعدان یک روز معاملاتی را پوشش می دهد و قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک آن روز را شامل می شود.

ارزهای ضعیف چیست؟

تا کنون ، شما آموخته اید که یک شمعدان نزولی نشان می دهد که قیمت بسته شدن زیر قیمت باز برای بازه زمانی انتخاب شده است. با این حال ، این لزوماً به معنای این نیست که ارز پایه در برابر ارز ضد سود ضعیف تر شده است.

این عنوان جعبه است

در جفت EUR/USD. حقوق و دستمزد غیر مزرعه ، که هر جمعه اول یک ماه منتشر می شود ، بالاتر از انتظارات بازار بود و باعث افزایش دلار آمریکا شد. در نمودار ، این به عنوان سقوط نرخ ارز یورو/USD تلقی می شود ، یعنی خرید یک یورو دلار آمریکا کمتر خواهد بود. حال تصور کنید که نرخ بیکاری یورو کمی پایین تر از انتظارات بازار بود و باعث افزایش ارزش ارز واحد می شود. اگر بازار اهمیت بیشتری برای NFP ایالات متحده داشته باشد ، دلار آمریکا بیشتر از یورو افزایش می یابد. این اثر کاهش نرخ ارز یورو/دلار خواهد بود ، اگرچه هر دو ارز از گزارش های بازار بهتر از حد انتظار قدردانی می شوند.

بنابراین ، اگر یک شمعدان نزولی به این سوال پاسخ ندهد ، ارز ضعیف چیست؟به سادگی گفت ، ارز ضعیف ارز است که در برابر همه یا بیشتر ارزها ارزش دارد.

اگر نرخ ارز EUR/USD کاهش یابد ، نرخ EUR/GBP کاهش می یابد ، نرخ EUR/AUD کاهش می یابد و نرخ EUR/CAD کاهش می یابد ، احتمال بالایی وجود دارد که یورو یک ارز ضعیف در بازه زمانی معین باشد.

• سفر تجاری خود را شروع کنید ، دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان

ارزهای قوی چیست؟

مشابه توضیحات ما در مورد ارزهای ضعیف ، یک شمعدان صعودی در نمودار یک جفت ارز لزوماً به معنای قوی بودن ارز پایه نیست. در حقیقت ، یک شمعدان صعودی همچنین می تواند نشان دهد که هر دو ارز ضعیف هستند ، با این که ضد ارز به دلایلی ضعیف تر است. اثر خالص می تواند افزایش نمودار ، یعنی شمعدان صعودی باشد.

ارز که در برابر بیشتر یا همه ارزهای دیگر بالا می رود ، می تواند قوی تلقی شود.

اگر EUR/USD Falls ، USD/JPY افزایش یابد ، Aud/USD Falls ، GBP/USD Falls و USD/CAD افزایش می یابد ، احتمال بالایی وجود دارد که دلار آمریکا در بازه زمانی معین یک عملگر برتر باشد ، مانند زمان هایی که در مواقعی وجود دارد. فدرال رزرو به طور غیر منتظره تصمیم به افزایش نرخ می گیرد.

خواندن:

• شرط در هر نقطه چیست؟
• اندازه تیک چیست؟
• چگونه روی زمین تجارت می کنید؟

ارز قوی در مقابل ارز ضعیف

چرا مهم است که بدانید کدام ارزها قوی و ضعیف هستند؟ارزها دوست دارند روند ، درست مانند سایر ابزارهای مالی.

امروز یک ارز قوی امروز ممکن است همچنان در حال افزایش باشد و یک ارز ضعیف امروز ممکن است فردا به سقوط خود ادامه دهد. اگر می توانستیم با یک ارز قوی با یک ارز ضعیف مطابقت داشته باشیم ، می توانیم یک استراتژی تجاری کامل را در مورد این رویکرد بسازیم.

تصور کنید که به دلایلی پوند انگلیس در برابر سایر ارزهای اصلی افزایش می یابد. در عین حال ، دلار استرالیا در برابر همه ارزهای دیگر در حال سقوط است. یک معامله گر فارکس می تواند جفت GBP/AUD را خریداری کند و از یک پوند در حال افزایش و Aussie در حال سقوط استفاده کند.

یک ارز نیازی به افزایش یا سقوط در برابر همه ارزهای دیگر ندارد تا قوی یا ضعیف تلقی شود. اگر ارز در برابر پنج یا شش مورد از هفت ارز عمده باقی مانده افزایش یابد ، هنوز هم می توان آن را یک ارز قوی در نظر گرفت.

به همین ترتیب ، اگر یک ارز در برابر پنج یا شش ارز عمده دیگر قرار بگیرد ، هنوز هم می توان آن را یک ارز ضعیف در نظر گرفت. شما هنوز هم می توانید با این ارز با نرخ موفقیت نسبتاً بالایی با این ارزها مطابقت داشته باشید.

ضعیف ترین و قوی ترین ارز چیست؟

هنگام استفاده از شاخص قدرت ارز فارکس ، ارزها با قیمت بسته شدن آنها و بالاترین قیمت به دست آمده در جلسه ارزیابی می شوند.

اگر یک جفت بالاتر از نوار قبلی خود باشد ، این بسیار صعودی محسوب می شود. اگر یک جفت بالاتر از نوار قبلی خود باشد اما در زیر آن قرار دارد ، این کمی صعودی کمتر است.

ما همچنین می توانیم دو سطح نزولی را در یک جفت ارز تعیین کنیم. اگر یک جفت زیر نوار قبلی باشد ، این بسیار نزولی تلقی می شود. یک جفت همچنین می تواند زیر نوار قبلی باشد اما بالاتر از پایین ، که کمی کمتر از مثال اول است.

در صورتی که ارز پایه باشد ، قوی ترین ارز بالاتر از بار قبل از همه ارزها در برابر همه ارزها معامله می کند ، و در زیر نوار قبلی در صورتی که ارز یک ارز ضد ارز باشد (ارز دوم در یک جفت ارز).

اگر این یک ارز پایه باشد ، ضعیف ترین ارز زیر نوار قبلی در برابر همه ارزها معامله می کند ، و بالاتر از نوار قبلی اگر این یک ارز ضد است.

چه چیزی بر عملکرد ارز تأثیر می گذارد؟

اکنون که می دانید چگونه ارزهای ضعیف و قوی را شناسایی کنید ، اجازه دهید در مورد دلایلی که برخی از ارزها تمایل به عملکرد برتر و برخی از آنها را دارند صحبت کنیم.

دلایل اصلی اساسی است. گزارش های مهم در بازار مبنی بر اینکه انتظارات بازار از نظر روند صعودی یا نزولی می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و باعث افزایش خرید یا فروش فشار بر ارز شود.

مثلا

به وضعیتی فکر کنید که یک بانک مرکزی بزرگ بخواهد در جلسه بعدی خود نرخ ها را کاهش دهد. شرکت کنندگان در بازار در حال حاضر به طور فزاینده ای از این ارز نزول هستند و قیمت در حال حاضر کاهش نرخ را تخفیف داده است. ناگهان ، گزارش تورم سه ماهه بسیار قوی تر از آنچه پیش بینی شده بود ، و سرمایه گذاران اکنون این احتمال را دارند که آیا به هیچ وجه کاهش نرخ وجود خواهد داشت. آنها موقعیت های کوتاه خود را پوشش می دهند (آنها را ببندید) ، و ارز بلافاصله افزایش می یابد تا افزایش یابد. اینها شرایطی است که یک ارز می تواند به قوی ترین ارز برای روز تبدیل شود.

دلایل دیگر شامل سطح فنی است. اگر یک ارز در بسیاری از جفت های ارز به سطح پشتیبانی / مقاومت مهمی برسد ، شرکت کنندگان در بازار ممکن است شروع به باز کردن موقعیت های جدید و ایجاد فشار خرید / فروش در ارز کنند.

با این حال ، بیشتر اوقات دلایل قوی و پایین حرکات اساسی است.

لیست قدرت ارز / مپ گرما

یک لیست قدرت ارز یا نقشه گرما عملکرد ارزها را به روش گرافیکی نشان می دهد.

لیست های قدرت ارز شامل قوی ترین ارز در صدر لیست است و با پایین آمدن لیست ، ارزها به تدریج ضعیف تر می شوند. آخرین ارز در لیست قدرت ارز ضعیف ترین ارز برای دوره زمانی انتخاب شده است.

در حالی که لیست ها می توانند در بعضی مواقع مفید باشند ، اما نقشه های گرمای ارز تجربه کاربر پسند تری را ارائه می دهند. نقشه های گرما از رنگ ها برای تأکید بر اینکه کدام ارزها در برابر سایر ارزهای اصلی قوی یا ضعیف هستند ، استفاده می کنند.

در اینجا یک نقشه گرما از Investing. com وجود دارد:

نگاهی به افسانه در پایین تصویر بیندازید.

یک میدان سبز تیره نشان می دهد که این جفت بالاتر از نوار قبلی است ، یک میدان سبز روشن که این جفت در بالای نوار قبلی قرار دارد اما در زیر آن قرار دارد ، یک میدان قرمز تیره که این جفت زیر نوار قبلی است و یک میدان سبز روشن است کهجفت زیر نوار قبلی است اما بالاتر از پایین است.

هنگام خواندن یک نقشه گرما ، در ستون اول ، از بالا تا پایین به ارزها توجه کنید. بیایید با اولین دلار ، دلار آمریکا شروع کنیم. Greenback زیر نوار قبلی است اما بالاتر از پایین در برابر یورو ، و زیر نوار قبلی در برابر ین ژاپن است.

به عبارت دیگر ، دلار آمریکا در برابر یورو و ین ژاپنی در حال سقوط است ، در حالی که سقوط در برابر دومی کاملاً قوی است. دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس ، دلار کانادا ، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در حال افزایش است ، با افزایش در برابر NZD بالاتر از نوار قبلی است.

به عبارت ساده ، اگر همه ستون ها به رنگ قرمز تیره باشند ، ارز بسیار ضعیف است. اگر همه ستون ها به رنگ سبز تیره باشند ، ارز بسیار قوی است. اگر ترکیبی از میدان های قرمز قرمز و قرمز تیره (مانند مورد با NZD) وجود داشته باشد ، می توان ارز را کاملاً ضعیف دانست. اگر ترکیبی از مزارع سبز روشن و سبز تیره (مانند مورد در مورد ین ژاپنی) وجود داشته باشد ، می توان آن را کاملاً قوی دانست. ترکیبی از زمینه های سبز و قرمز نشانگر نوسانات عادی بازار است.

نقشه گرمای فوق نشان می دهد که ین ژاپنی بسیار قوی است ، یورو کاملاً قوی است ، دلار استرالیا کاملاً ضعیف است و دلار نیوزیلند بسیار ضعیف است.

یک استراتژی تجاری مبتنی بر HeatMap شامل خرید ین و یورو و تطبیق آنها با ارزهای ضعیف مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند (کوتاه کردن آنها) است.

به عنوان مثال ، شما می توانید AUD/JPY و NZD/JPY را بفروشید و EUR/AUD و EUR/NZD را خریداری کنید.

به خاطر داشته باشید که این نقشه گرمای روزانه است ، به این معنی که تمام داده ها مربوط به شمعدان های روزانه (باز ، زیاد ، کم ، نزدیک) است.

احساسات و خطوط گرما را در معرض خطر قرار دهید

MAPS HEATS همچنین بینشی از احساسات ریسک فعلی بازار ارائه می دهد. اگر شرکت کنندگان در بازار با ریسک پذیری روبرو شوند ، سرمایه خود را در خانه های امن مانند طلا ، ین ژاپنی و فرانک سوئیس پارک می کنند. ارزهای خطر ، مانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند ، معمولاً اولین کسانی هستند که این ضربه را به دست می آورند - احتمالاً آنها سقوط می کنند.

به همین ترتیب ، اگر در حال کاهش است و ارزهای خطر در حال افزایش هستند ، این بدان معنی است که شرکت کنندگان در بازار به هر دلیلی اشتهای بیشتری برای ریسک دارند. شاید ترامپ توییت کند که او اطمینان دارد که ایالات متحده و چین به معامله تجاری خواهند رسید؟

در هر صورت ، ممکن است اشتهای ریسک بهبود یافته باقی بماند و یک معامله گر می تواند به عنوان مثال وارد ارزهای ریسک و ایمن های کوتاه شود.

بازه زمانی خود را دنبال کنید

برای همه بازه های زمانی اصلی خطوط گرما وجود دارد. در Investing. com ، برای 30 دقیقه ، 1 ساعته ، 5 ساعت و بازه های زمانی روزانه ، نقشه های گرمایی پیدا خواهید کرد که برای تعیین ارزهای ضعیف و قوی و تصمیم گیری در مورد تجارت بیش از حد کافی است.

متوجه خواهید شد که ارزها می توانند در برخی از بازه های زمانی کاملاً قوی باشند و در سایر بازه های زمانی نسبتاً ضعیف باشند. دلیل این امر در نحوه استفاده از نقشه های گرما از داده ها برای محاسبه زمینه های خود نهفته است.

به عنوان مثال ، یک ارز ممکن است در نمودار روزانه قوی باشد ، اما می تواند یک بازپرداخت کوچک در نمودارهای کوتاه مدت وجود داشته باشد که توسط زمینه های قرمز تیره و قرمز روشن منعکس می شود.

برای جلوگیری از سردرگمی ، باید یک بازه زمانی واحد را دنبال کنید که با سبک تجارت شما هماهنگ باشد. اگر یک معامله گر روز کوتاه مدت هستید ، به فیلم های گرمای 30 دقیقه ای و 1 ساعته نگاه کنید. معامله گران بلند مدت ممکن است خطاهای گرمای روزانه را مفیدتر بدانند.

در مورد تحلیل فنی بیاموزید

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار درس از دوره های ما در اینجا ، ما شما را ترغیب می کنیم تا آنها را برای یادگیری بیشتر ببرید. محبوب ما عبارتند از:

• دوره رایگان ما را طی کنید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: روندها ، پشتیبانی و مقاومت
• دوره رایگان ما را طی کنید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شده است
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت وارونگی
• دوره رایگان ما را طی کنید: الگوهای قیمت ادامه
• دوره حق بیمه ما را طی کنید: تجارت برای مبتدیان

بهترین کنتور قدرت ارز رایگان

بسیاری از کنتورهای استحکام ارز رایگان در اینترنت به صورت رایگان در دسترس است ، اما من شخصاً نقشه گرما سرمایه گذاری را ترجیح می دهم.

Heatmap Investing. com تمام ویژگی های مورد نیاز شما را ارائه می دهد. سریع بارگیری می شود ، دارای بازه های زمانی متعدد است و خواندن و درک آن بسیار آسان است. همچنین به زیبایی در تلفن هوشمند شما ، چه دستگاه iOS یا Android ، بارگیری می شود.

نوک متخصص

پیوند Heatmap را به نشانک های خود اضافه کنید ، بنابراین می توانید به سرعت یک نسخه به روز شده را باز کرده و به عملکرد نسبی ارزها نگاهی بیندازید.

سخنان پایانی

اگرچه مأموریت های گرمای ارزی اغلب توسط مبتدیان و معامله گران باتجربه مورد غفلت قرار می گیرند ، اما بینش ارزشمندی از عملکرد ارزها نسبت به یکدیگر ارائه می دهند.

معامله گران فارکس قصد خرید ارز را دارند که از نظر ارزش بالا می رود و ارز را می فروشد که از نظر ارزش کاهش می یابد. در حالی که نقشه های گرما مبتنی بر داده های تاریخی هستند (آنها عقب مانده اند) ، ممکن است اینرسی بازار همچنان به افزایش ارز بالا و پایین آمدن ارز ادامه دهد.

در مورد دلایل اساسی که چرا برخی ارزها بسیار قوی یا ضعیف هستند فکر کنید: اخبار مهم به تدریج با قیمت تخفیف می یابد. تغییر در احساسات بازار به تغییر زمان می برد و هرچه اطلاعات برای شرکت کنندگان در بازار در دسترس قرار می گیرد ، آنها به موقعیت های خود می افزایند و قیمت های اولیه را تسریع می کنند. یک نقشه گرمای ارزی می تواند به شما در مشاهده این تغییرات کمک کند.