تجارت عمده با تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی نشان می دهد

مزایای بسیاری برای استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی در معاملات شما وجود دارد. برخی از بازه های زمانی استاندارد ماهانه ، روزانه ، هفتگی ، 4 ساعته ، 1 ساعته و غیره است. معامله گران بلند مدت همچنین ممکن است نمودارهای سه ماهه و سالانه را برای سرنخ های مربوط به عملکرد قیمت بازار نظارت کنند.

برخی از معامله گران از این فرآیند برای محافظت از موقعیت خود با استفاده از گزینه ها یا ETF معکوس استفاده می کنند. برخی دیگر از تجزیه و تحلیل قاب چند وقت برای ورود به موقعیت های جدید با بهره برداری از حرکت های پیشخوان در یک بازار روند استفاده می کنند.

قاب های طولانی تر تمایل به اطمینان بیشتری دارند اما فریم های زمانی کوتاه تر می توانند خطر را کاهش دهند. به نظر می رسد معامله گران باتجربه ای که از فریم های چند زمانه استفاده می کنند ، می توانند بهترین ها را از تمام فریم های زمانی استخراج کنند تا راندمان معاملات کلی خود را بهبود بخشند.

با استفاده از SPY ETF (S& P 500) ما به یک مثال ساده از این نوع تجزیه و تحلیل فریم زمانی با استفاده از نمودار روزانه و 4 ساعته خواهیم پرداخت:

در اوایل ژانویه سال 2022 ، جاسوسی 2. 618 ٪ از افت قیمت Covid 2020 خود را واکنش نشان داد.

افت قیم ت-14. 55 ٪ تقریباً 50 روز به طول انجامید تا اینکه جاسوسی از خرید با 1. 618 ٪ پشتیبانی خرید.

این افت قیمت در سه ماهه چهارم 2021 جاسوسی کم شد و افت آن نیز بیشتر از هر قطره دیگری بود که در طول تظاهرات گاو نر 2020-2021 رخ داده است.

جاسوسی - SPDR S& P 500 ETF Trust - نمودار روزانه

افت قیمت جاسوس ی-14. 55 ٪ نقض سه ماهه چهارم 2021 خود

نمودار 4 ساعته جاسوسی دقیقاً همان اطلاعات قیمت را با نمودار روزانه جاسوسی به ما نشان می دهد. با این حال ، در مشاهده نمودار 4 ساعته ما 6 برابر بیشتر از میله ها داریم (1 روز برابر است با 24 ساعت و 24 ساعته برابر با 6 میله 4 ساعته است).

یک نمونه از این که چگونه این ممکن است از ما سود ببرد ، هنگام استفاده از یک باند 72 دوره بولینگر در نمودار روزانه این یک چهارم تقویم است. در حالی که یک باند 72 دوره بولینگر در یک نمودار 4 ساعته برابر با 12 روز یا نیم ماه است.

از آنجا که ما بازه زمانی نمودار خود را کوتاه می کنیم ، مثل این است که ما از طریق یک ذره بین به دنبال آن هستیم که به ما امکان می دهد داده های قیمت خود را با جزئیات بیشتری ببینیم.

هنگامی که قیمت جاسوسی در سه ماهه چهارم 2021 خود را نقض کرد ، به ما سیگنال داده شد یا سرنخی به ما داده شد که ممکن است زمان آن باشد که موقعیت های طولانی خود را نقدینگی کنیم و خرید ETF معکوس را به جاسوسی مانند SH در نظر بگیریم.

نمودار 4 ساعته جاسوسی با استفاده از گروه بولینگر 72 دوره (12 روزه) فرصتی عالی برای ما فراهم می کند تا با انحلال سود در موقعیت های طولانی قبلی خود سود کسب کنیم.

72-Period Bollinger Band: 72 میله 4 ساعته برابر 288 ساعت تقسیم شده توسط 24 به ما 12 روز می دهد.

جاسوسی-SPDR S& P 500 ETF Trust-نمودار 4 ساعته

با استفاده از یک استراتژی چند زمانی برای خرید یک ETF معکوس

دلایل مختلفی برای استفاده از ETF معکوس وجود دارد. یک معامله گر ممکن است بخواهد سود خود را در بازار زیرین محافظت کند ، یا یک معامله گر ممکن است بخواهد بازار را به طور کامل به فروش برساند. صرف نظر از انگیزه معامله گر ، ETF معکوس می تواند مزایا و انعطاف پذیری اضافی را ارائه دهد.

همانطور که ما جاسوسی و چگونگی نقض آن در سه ماهه قبلی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، باید در نظر بگیریم که جاسوسی ممکن است از مرحله بازار گاو نر خود خارج شود.

یک استراتژی جایگزین یا ضد استراتژی خرید ETF معکوس جاسوسی مانند SH-Proshares Short S& P 500 است. یک توضیح ساده از معکوس این است که وقتی S& P 500 از دست می دهد SH به دست می آید یا چه زمانی S& P 500 به دست می آورد. هدف SH ETF این است که تا حد ممکن نزدیک به نقطه مقابل شاخص S & P500 (SPY ETF) باشد.

از آنجا که SH یک ETF معکوس است ، ما می خواهیم به دنبال مکانی برای خرید SH با استفاده از یک نمودار تجزیه و تحلیل فریم زمانی مانند نمودار 4 ساعته باشیم. گروه 72 دوره بولینجر (12 روزه) فقط به ما "منطقه خرید" داد.

SH-Proshares کوتاه S& P 500 ETF-نمودار 4 ساعته

دانش ، خرد و کاربرد مورد نیاز است

این مهم است که درک کنیم که ما نمی گوییم بازار در صدر قرار دارد و پایین تر است. این مقاله برای روشن کردن برخی از تحلیل های جالب که باید از آنها آگاه باشید ، روشن می شود. ما به عنوان معامله گران فنی ، ما فقط قیمت را دنبال می کنیم و وقتی روند جدیدی تأیید شد ، بر این اساس مواضع خود را تغییر خواهیم داد. ما معاملات ETF خود را به مشترکان خود ارائه می دهیم و در شش معاملات اخیر که در ماه مارس وارد آن شدیم ، همه اکنون با سود بسته شده اند! مدل های ما به طور مداوم عملکرد قیمت را در بسیاری از بازارها ، کلاس های دارایی و جریان جهانی پول ردیابی می کنند. از آنجا که مدل های ما اطلاعات جدیدی را در مورد روندها یا تغییر در روند ایجاد می کنند ، ما این سیگنال ها را به سرعت با مشترکان خود و به کسانی که در لیست ایمیل خبرنامه تجارت ما هستند ارتباط خواهیم داشت.

معاملات موفق محدود به زمان خرید یا فروش سهام یا کالاها نیست. مدیریت پول و ریسک نقش مهمی در تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور دارد. اندازه گیری موقعیت صحیح با استفاده از سفارشات متوقف کردن از دست دادن به حفظ سرمایه سرمایه گذاری شما کمک می کند و به معامله گران این امکان را می دهد تا با توجه به پارامترهای ریسک مورد نظر خود ، اوراق بهادار خود را مدیریت کنند. علاوه بر این ، مقیاس گرفتن از موقعیت ها با بهره گیری از سود و حرکت سفارشات متوقف کردن از دست دادن به Breakeven می تواند موفقیت افراد را تکمیل کند.

چه استراتژی هایی می تواند به شما در حرکت در روند فعلی بازار کمک کند؟

بیاموزید که چگونه ما از ابزارهای خاص برای کمک به ما در درک چرخه های قیمت ، تنظیم و سطح هدف قیمت در بخش های مختلف استفاده می کنیم تا نقاط ورود استراتژیک و خروج را برای معاملات شناسایی کنیم. طی 12 تا 24+ ماه آینده ، ما انتظار داریم نوسانات قیمت بسیار زیادی در بازار سهام ایالات متحده و سایر کلاس های دارایی در سراسر جهان باشد. ما معتقدیم که بازارها شروع به انتقال از مرحله تظاهرات پشتیبانی بانک مرکزی می کنند و با تلاش بازرگانان جهانی سعی در شناسایی روندهای بزرگ بعدی را آغاز کرده اند. فلزات گرانبها به احتمال زیاد به عنوان یک پرچین مناسب عمل می کنند زیرا احتیاط و نگرانی باعث می شود تا معامله گران/سرمایه گذاران به فلزات و سایر پناهگاه ها سوق دهند.

از نظر تاریخی ، اوراق قرضه به عنوان یکی از این خانه های ایمن خدمت کرده اند ، اما این اثبات نمی شود که این بار در اطراف باشد. بنابراین اگر اوراق بهادار از جدول خارج است ، چه گزینه های اوراق قرضه وجود دارد و چگونه می توان آنها را در یک استراتژی جایگزینی اوراق بهادار مستقر کرد؟

ما از شما دعوت می کنیم تا به گروه معامله گران و سرمایه گذاران فعال ما بپیوندید تا از سه استراتژی تجارت فنی ETF خود یاد بگیرند و سود ببرند. ما می توانیم با کلیک بر روی لینک زیر به شما در محافظت و رشد ثروت خود در هر نوع شرایط بازار کمک کنیم: www.thetechnicaltraders.com

کریس ورمولن رئیس استراتژیست بازار استراتژیست ThetechnicalTraders.com