یک استراتژی معاملاتی روشی از پیش تعریف شده برای خرید و فروش سهام حاصل از تجزیه و تحلیل دقیق رفتار بازار و قوانین از پیش تعریف شده است. استراتژی معاملاتی بخش بزرگی از روش مناسب مدیریت پول را برای همه بازرگانان قرار می دهد و از این رو در بین معامله گران در سراسر جهان بسیار محبوب است. یک استراتژی با دقت آزمایش شده سطح بالاتری از موفقیت را به دست می آورد ، اگرچه بسیاری از استراتژی ها با گذشت زمان منسوخ می شوند. بنابراین ، قرار دادن یک میخ مربع در یک سوراخ گرد تقریباً غیرممکن است ، زیرا هرگز مناسب نیست. بسیاری از استراتژی ها به عقب آزمایش شده و "متناسب با منحنی" هستند ، بدون پویایی و انعطاف پذیری برای سازگاری و تنظیم پارامترهای معاملاتی در اطراف EBB جدید و جریان ناشی از بازخورد بازار.

یک استراتژی معاملاتی می تواند مبتنی بر تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی یا ترکیبی از هر دو باشد. همچنان که بازار در حال تحول است ، برخی از استراتژی های تجاری "در مد" به زیبایی مانند ساعت کار می کنند ، در حالی که دیگران ناپدید می شوند و به بازار محو می شوند. دقیقاً مانند و هنگامی که آنها کنار گذاشته شده اند ، شرایط بازار دوباره تغییر می کند و بازیگران جدید ظهور می کنند. این یک چرخه برای همیشه در حال تحول است. به همین دلیل سیستم های معاملاتی خودکار همیشه در نهایت شکست خواهند خورد اما ممکن است دوره های عالی عملکرد داشته باشند. فقط سیستم های معاملاتی بسیار پیچیده و سازگار که از بازار "یاد می گیرند" و دائماً خود را در قوانین از پیش تعریف شده تنظیم می کنند ، می توانند در برابر هوی و هوس و خیالات بازار مقاومت کنند. برخی از سیستم های معاملاتی وعده "شبکه های عصبی" می دهند ، اما من فکر می کنم که این اصطلاح بیش از حد ارزیابی شده است و شبکه های عصبی پیچیده ساخته شده برای سیستم های معاملاتی در چندین گره از بانک های داده ممکن است سالها طول بکشد و میلیون ها دلار هزینه داشته باشد.

با گفتن این نکته ، همه از بین نمی روند زیرا برخی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد که آزمایش زمان را پشت سر گذاشته و با بازار به تکامل خود ادامه می دهد و باعث می شود آنها در بین معامله گران بسیار محبوب شوند.

در حالی که بسیاری از این استراتژی های تجاری قابل اعتماد و مشهور در بازار وجود دارد ، استراتژی که ممکن است متناسب با یک معامله گر باشد ممکن است متناسب با نیاز معامله گر دیگر نباشد. در این مقاله ، برخی از استراتژی هایی را مشاهده خواهیم کرد که در حال حاضر در بازار بسیار محبوب هستند و در عین حال توسط بازرگانان بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند. چهار استراتژی تجاری که در بازار امروز محبوب هستند

1. استراتژی زیر روند

2. استراتژی تجارت دامنه

3. استراتژی مقیاس گذاری

4- استراتژی تجارت فیبوناچی

از قضا ، به همان سادگی این صدا ، هرچه ساده تر باشند ، با گذشت زمان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حرکت سیستم های متوسط و معاملات مبتنی بر کانال/کانال اصلی هسته اصلی TA است که تقریباً هر معامله گر دارد. من این موارد را در صفحه نمایش برخی از بزرگترین معامله گران صندوق پرچین دیده ام و این تقریباً بلوک اصلی ساختمان اکثر سیستم های تجاری است. با کمال تعجب ، معامله گران خرده فروشی خیلی دور به نظر می رسند و بیش از حد فکر می کنند ، و استراتژی های خود را اغلب در بعضی مواقع بسیار پیچیده و اعتماد به نفس می کنند!

روند زیر استراتژی

این روش معاملات همانطور که در نام خود دلالت دارد ، معاملات با روندهای زیر در بازه های مختلف در عمل به بالا یا پایین قیمت قرار می گیرد. این استراتژی از هیچ شاخصی استفاده نمی کند و به سادگی مبتنی بر حرکت قیمت در تمام بازه های زمانی است. همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، فقط دو روند برای مراقبت از آنها وجود دارد - اقدام قیمت به روند صعودی یا عملکرد قیمت به روند نزولی. نگاهی به عملکرد قیمت برای یک دوره زمانی مشخص ، سطح قیمت را نشان می دهد که در آن حرکت با یک شکست به وارونه - پشتیبانی - و هنگامی که حرکت با یک مقاومت در برابر روند نزولی - مقاومت می کند ، نشان می دهد.

معاملات پس از در نظر گرفتن چندین سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته می شوند بر اساس جایی که ارزش سود و متوقف کردن ارزش از دست دادن تجارت تعریف شده است. به طور معمول ، متقاطع میانگین های متحرک یا MACD/RSI برای نشان دادن متقاطع و تغییر در روند استفاده می شود. هنگامی که این روش برای قرار دادن معاملات با مقادیر حاصل از بازه زمانی طولانی تر استفاده می شود ، معمولاً نسبت ریسک به پاداش بسیار زیاد است ، به دلیل طول زیاد مطالعه انجام شده ، افزایش بازه زمانی و به طور طبیعی تعداد پیپ های درگیر. ضرر این روش این است که قیمت ممکن است همیشه در مدت زمان پیش بینی شده سطح پشتیبانی/مقاومت پیش بینی شده را بازگرداند و یا از آن استفاده شود.

استراتژی تجارت دامنه

این یکی دیگر از استراتژی های قدیمی است که تکامل بازار را آب کرده و در برابر آزمایش زمان ایستاده است. مشابه استراتژی معاملات روند ، این روش همچنین شامل استفاده از هر شاخص نیست و صرفاً بر اساس عملکرد قیمت در بازار محاسبه می شود. این در فریم های طولانی تر بهتر عمل می کند زیرا برای ابزارهای مالی با اقدام قیمت بسیار بی ثبات مناسب نیست. همچنین بهترین استفاده برای ابزارهایی است که در محدوده قیمت وسیع تری برای چارچوب زمانی طولانی تر با پشتیبانی متعدد و سطح قیمت مقاومت به دام افتاده اند.

معامله گر دستگیره های بیش از حد و بیش از حد قیمت را شناسایی می کند ، در منطقه Oversold خریداری می کند و در منطقه Overbought به فروش می رسد. ضرر این روش این است که یک شکست کاذب یا تغییر ناگهانی در روند قیمت می تواند منجر به خسارات شدید در بیشتر موارد شود زیرا برخی از معامله گران نمی دانند چه موقع متوقف شوند ، یا بدتر از آن ، به دلیل حرص و آز و حرص و آز خود متوقف نشوند. ترس از کاهش ضرر.

استراتژی مقیاس گذاری

این روش تجارت برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر است و در بین معامله گران روز در سراسر جهان معمول است. این روش برای معامله گرانی که به اندازه کافی صبور نیستند برای انتظار برای فریم های طولانی تر و داشتن ذخایر بزرگ سرمایه یا برای معامله گران نهادی به دلیل خطرات ذاتی درگیر مناسب است. این اساساً روشی برای فعالیت معاملاتی سریع است که در آن معامله گران چندین معاملات متوالی را در فواصل کوتاه قرار می دهند که برای یک بازه زمانی بسیار کوتاه کمتر از 4 دقیقه در هر سفارش ادامه می یابد. برخی از معاملات ممکن است کمتر از 1 دقیقه طول بکشد در حالی که برخی دیگر ممکن است تا دو یا چهار دقیقه با هدف جمع آوری مقدار کمی از دستاوردهای در مدت زمان برای رسیدن به هدف بلند مدت ادامه یابد.

مزیت این روش این است که با توجه به دامنه شدید سود و متوقف کردن ارزش های ضرر و مدت زمان کوتاهتر معاملات به همراه قابلیت استفاده آن ، بدون در نظر گرفتن تعصب جهت ، خطر ضرر بالا کاهش می یابد. این همچنین یکی از روش های ارجح و مناسب برای معامله گران است که از رباتها برای خودکارسازی معاملات خود استفاده می کنند.

با این حال ، نقطه ضعف این است که معامله گران که از این حالت استفاده می کنند ، برای جبران نویز بازار به حجم زیادی از مانده حساب اولیه و کل نیاز دارند و به حساب های معاملات حاشیه ای با گزینه های اهرمی بالا نیاز دارند تا سود سریع برای رسیدن به اهداف بلند مدت در جدول زمانی تعریف شده ایجاد کنند. همچنین مسئله هزینه معامله بالاتر نیز وجود دارد که همچنین پتانسیل سود یک معامله گر را محدود می کند.

استراتژی تجارت فیبوناچی

این روش تجارت شامل استفاده از اصلاح فیبوناچی است و توسط معامله گران فنی برای قرار دادن معاملات داخل روز و بلند مدت استفاده می شود. در حالی که توسط معامله گران خرده فروشی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد ، اما بیشتر توسط معامله گران خرده فروشی به دلیل یکی از ساده ترین روش ها با استفاده از الگوی اصلاح فیبوناچی ترجیح داده می شود.

این استراتژی/شاخص یکی از نمونه های کلاسیک اعتبار سنجی پیشگویی خودشکوفایی است. همانطور که معامله گران بیشتر و بیشتری شروع به مشاهده یک شکل بندی خاص می کنند، (مخصوصا با تشکیلات بزرگ مانند اوج/پایین های چند ساله، الگوها و سطوح آشکار می شوند و به خودی خود یک نقطه کانونی را تشکیل می دهند) سفارشات بیشتر و بیشتری در سطوح مختلف آشکار ردیف می شوند.، (مانند سطوح 61. 8٪ و 50٪) و این باعث می شود که سفارش ها به سمت این سطوح کشیده شوند و باعث ایجاد حرکت قیمت در اطراف این سطوح می شود. وقتی در واقع، قیمت معکوس می شود و از این سطوح خارج می شود، voila!، این یک جادو است!

درک متداول این است که وقتی یک اصلاح در اندیکاتور اتفاق می افتد، به تغییر احتمالی حرکت قیمت دارایی مربوطه اشاره دارد. هر چه میزان اصلاحی کوچکتر باشد، روند قوی تر است. یک معامله گر آماتور به سادگی در سطح 50 درصد خرید می کند و در سطح 61. 8 درصد می فروشد، یا ممکن است منتظر تست مجدد کامل قیمت باشد و اوج یا پایین های قبلی را دوباره آزمایش کند.

محدودیت این استراتژی توانایی معامله گر برای درک رابطه ریاضی است. این استراتژی از رابطه ریاضی بین اعداد در دنباله فیبوناچی بر خلاف اعداد فیبوناچی واقعی استفاده می کند. معامله گری که واقعاً اصل نسبت طلایی را درک می کند و می تواند این اصل را در عمل قیمت اعمال کند، می تواند الگوها را در هر سناریوی بازار مشخصی شناسایی کند - چه دارایی با نوسانات بالا یا نوسان کم مواجه باشد.

محدودیت دیگر این است که ترسیم سطوح فیب در نوسانات درون روز/هفته بسیار دشوار است. بهتر است با بازه های زمانی طولانی تر روزانه/هفتگی/ماهانه استفاده شود، و اغلب زمانی که اوج ها یا پایین ترین نرخ های جدید شکل می گیرد، در بهترین حالت خود قرار دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، آنها باعث می شوند تا تریدرها نقاط مرجع آشکاری را برای تراز خود ترسیم کنند و با گذشت زمان، سطوح قوی تر می شوند و بنابراین نسبت به سفارشات در اطراف این سطوح واکنش بیشتری نشان می دهند.

این به معامله گر اجازه می دهد تا نقاط تلاقی را شناسایی کند که وقتی با خطوط روند و شاخص های حرکت ترکیب می شوند، به معامله گر کمک می کند تا ایده روشنی از عملکرد قیمت به دست آورد، در حالی که استفاده از استراتژی را به عنوان شکلی از شاخص های پیشرو برای ایجاد تماس هایی که می تواند نرخ سودآوری را افزایش دهد تسهیل می کند. معاملات او

با این حال، هیچ یک از استراتژی های معاملاتی بدون خطا نیست و همانطور که در بالا توضیح داده شد، همه استراتژی ها دارای معایب خاص خود هستند. بهتر است استراتژی انتخابی خود را با تحلیل بنیادی و تکنیکال ترکیب کنید یا از چندین استراتژی برای تایید مجدد مفروضات قبل از انجام معاملات استفاده کنید تا ضرر را به حداقل برسانید. عامل اصلی استراتژی های معاملاتی که در بالا ذکر شد این است که به دلیل ویژگی های ذاتی آن ها می توان از آن ها در طیف گسترده ای از دارایی های مالی - مانند سهام سهام، معاملات آتی، فارکس و دارایی های مالی ارزهای دیجیتال نقدی استفاده کرد.