واژگونی جزیره: تعریف ، 5 ویژگی کلیدی و مثال

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

وارونگی جزیره چیست؟

واژگونی جزیره یک الگوی قیمت در نمودارهای نوار یا نمودارهای شمعدانی است که در یک نمودار روزانه ، گروهی از روزها را در هر دو طرف با شکاف در عملکرد قیمت جدا می کند. این الگوی قیمت نشان می دهد که قیمت ها ممکن است هر روندی را که در حال حاضر در حال نمایش است ، معکوس کند ، چه از رو به بالا تا رو به پایین یا از رو به پایین تا رو به بالا.

غذای اصلی

• این الگوی قیمت زمانی اتفاق می افتد که دو شکاف مختلف یک خوشه از روزهای معاملاتی را جدا می کنند.
• این الگوی معمولاً به معنای وارونگی است و می تواند در مورد تغییر صعودی یا نزولی اعمال شود.
• تغییر وارونه جزیره از قیمت های روند رو به بالا (صعودی) به قیمت های رو به پایین (نزولی) بسیار بیشتر از برعکس است.

درک الگوی وارونگی جزیره

معکوس های جزیره یک شناسه عجیب و غریب هستند زیرا آنها با شکاف قیمت در هر دو طرف گروه بندی دوره های معاملاتی (معمولاً روزها) تعریف می شوند. در حالی که بسیاری از تحلیلگران و بازرگانان این عقیده را دارند که در نهایت شکاف ها پر می شوند (به این معنی که قیمت ها بیش از هر شکافی که قبلاً رخ می دهد) باز می گردند ، معکوس جزیره بر اساس این ایده است که دو شکاف در شکل گیری اغلب پر نمی شوند - درحداقل برای مدتی

واژگونی جزیره می تواند یک شکل بالا یا پایین باشد ، اگرچه تاپ ها بین این دو بسیار بیشتر هستند. شکل گیری واژگونی جزیره دارای پنج ویژگی برجسته است:

1. یک روند طولانی که به الگوی منتهی می شود.
2. شکاف قیمت اولیه.
3. خوشه ای از دوره های قیمت که تمایل به تجارت در یک محدوده قابل تعریف دارند.
4. الگویی از افزایش حجم در نزدیکی شکاف ها و در طول جزیره در مقایسه با روند قبلی.
5. شکاف نهایی که جزیره قیمت های جدا شده از روند قبلی را ایجاد می کند.

این تصویر یک بازگشت به بالای جزیره یا واژگونی جزیره صعودی را نشان می دهد و پایان روند صعودی قیمت قبلی را پیش بینی می کند. پایین برگشت جزیره پایان روند نزولی قیمت قبلی و شروع روند صعودی قیمت را پیش بینی می کند.

نمونه معکوس جزیره نزولی

یک معکوس جزیره نزولی، نوع رایج تر مثال، در طی چند روز یا هفته ترسیم می شود و قبل از آن یک حرکت صعودی قابل توجه انجام می شود. در این مثال، قیمت سهام به بالاترین حد خود می رسد، یک جزیره معکوس می کند، سپس به بالاترین حد خود باز می گردد تا یک معکوس جزیره دیگر ایجاد کند.

در این مثال غیرعادی که در آن الگوی قیمت در واقع دو معکوس جزیره ای را نشان می دهد که شامل یک الگوی قیمت دو برابری است، معکوس های جزیره هر دو ویژگی های مشابهی را نشان می دهند، از جمله افزایش حجم در طول بخش ایزوله روزهای معاملاتی.

استنباط ها و شاخص های حمایتی

معکوس های جزیره ممکن است مجموعه ای از قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف شامل روزها، هفته ها یا حتی ماه ها داشته باشند. بنابراین ضروری است که مراقب شکاف هایی باشید که این الگو را باز و بسته می کند. الگوهای شکاف زمانی رخ می دهند که تفاوت قابل توجهی در قیمت از یک روز به روز دیگر نشان داده شود. شکاف های افزایشی از دو شمعدان سفید شکل می گیرد که دومی قیمت افتتاحیه را بالاتر از قیمت بسته شدن روز قبل نشان می دهد. شکاف کاهشی از دو کندل قرمز رخ می دهد که دومی قیمت افتتاحیه را کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل نشان می دهد.

معکوس های جزیره، مانند همه الگوهای معکوس، معمولاً توسط یک شکاف جداشده متعاقباً برای شروع گروه بندی جزیره، و سپس توسط یک شکاف فرسودگی برای بستن سازند پشتیبانی می شوند. ظاهر شکاف فرسودگی معمولاً اولین نشانه یک روند جدید است که سپس شامل چندین شکاف فرار در جهت جدید و به دنبال آن یک شکاف فرسودگی می شود. لازم به ذکر است که چندین نویسنده که در مورد این الگوی قیمت تحقیق کرده اند ادعا می کنند که تحقیقات آنها نشان می دهد که این الگو به ندرت رخ می دهد و نتایج عملکرد ضعیفی ایجاد می کند.