ریسک در مقابل پاداش - همه چیز در مورد پیروزی نیست

معامله گران آماتور دائماً به دنبال تجارت عظیم هستند. آنها به دنبال آن تجارت خانگی هستند که آنها را به بازنشستگی سوق می دهد. متأسفانه ، عملاً چنین چیزی وجود ندارد. فرد باید یاد بگیرد که چگونه به طور مداوم و عاقلانه تجارت کند. معامله گران حرفه ای قبلاً این ایده را درک کرده اند و همیشه به دنبال تجارت خوب بعدی با نسبت قابل توجهی از ریسک خوب هستند. آنها ترجیح می دهند برخلاف نوسان وحشیانه برای نرده ها ، سازگار باشند.

ممکن است فکر کنید که برای کسب سود باید هرچه بیشتر معاملات را برنده شوید ، اما در واقع ، این درست نیست. سودآوری بر اساس چندین عامل مختلف است و میزان موفقیت تنها یک مورد است.

این مقاله در مورد برنامه های چهار مفهوم اساسی است- ضرر متوقف ، نقطه ورود ، هدف سود و نسبت ریسک-پاداش. اگر به دنبال توضیحی عمیق تر درباره هر یک از این مفاهیم هستید ، می توانید یکی را در اینجا بخوانید.

نقطه ورود

یک نقطه ورود قیمتی که یک معامله گر با خرید یک دارایی موقعیتی را آغاز می کند.

مردم تصور می کنند که همیشه باید یک نقطه ورود سودآور وجود داشته باشد ، اما این درست نیست. بعضی اوقات این نمودار به دلیل نوسانات کم در هر دو جهت ، هیچگونه معاملات خوبی را برای آینده نزدیک ارائه نمی دهد. شما باید صبور باشید و منتظر زمان مناسب برای موقعیت در یک بازار خاص باشید.

از دست دادن

ضرر توقف قیمتی است که در آن می شناسید تجارت برای شما خوب پیش نمی رود و از تجارت خارج می شوید تا ضررهای خود را کاهش دهید. تفاوت قیمت بین نقطه ورود و ضرر توقف شما حداکثر مبلغی است که می توانید در تجارت از دست بدهید. بنابراین ، از دست دادن توقف با خطر تجارت همراه است.

ریسک = نقطه ورود - از دست دادن را متوقف کنید

شما باید قبل از پاداش ، با انتخاب یک توقف از دست دادن ، روی ریسک تمرکز کنید. اگر با قیمت اشتباه انتخاب کنید ، می توانید سریعاً پول زیادی را از دست بدهید. هنگام نگاه به نمودار می خواهید ببینید که اوج و پایین ترین نوسانات قیمت کجاست. به عنوان مثال ، معامله گران روز از نمودار استفاده می کنند که نوسانات قیمت را طی دو روز گذشته نشان می دهد. برای توقف از دست دادن بیشتر روی نقاط پایین متمرکز هستیم. در حالت ایده آل ، شما یک روند را در نقاط پایین مشخص می کنید و بر اساس آن تخمین می زنید. اگر می خواهید در مورد آن فرآیند اطلاعات بیشتری کسب کنید ، می توانید تجزیه و تحلیل عمیق تری در مورد چگونگی تنظیم ضرر متوقف کنید.

هدف سود

هدف سود در اصل بر خلاف ضرر توقف است. این نکته ای است که وقتی ایده تجارت شما درست بود تجارت بسته می شود. یکی از دلایلی که از هدف سود استفاده می شود ، حذف احساسات از تجارت است. این امکان را به شما می دهد تا تجارت خود را انجام دهید و به آن اجازه دهید ، بر خلاف تصمیم گیری عاطفی بثورات. بدون هدف سود ، معاملات گاهی اوقات با اعتیاد به مواد مخدره از بین می روند. آنها پول نقد نمی کنند و سود خود را می شناسند زیرا فکر می کنند با انتظار می توانند سود بیشتری کسب کنند. این امر باعث می شود که آنها هنگام کاهش قیمت ، همچنان روی دارایی نگه داشته شوند.

یک هدف سود حداکثر سود شما را از تجارت نشان می دهد. بنابراین ، به همان روشی که ضرر توقف مربوط به خطر تجارت است ، هدف سود مربوط به پاداش یک تجارت است.

پاداش بالقوه = سود هدف - نقطه ورود

خطر و پاداش

اگر از هر سه نکته از بالا استفاده کنید ، می توانید قبل از قرار دادن تجارت ، خطر و پاداش خود را درک کنید. این امر ضروری است زیرا اگر شما در لحظه بدون برنامه تجارت می کنید ، طولانی مدت موفق نخواهید بود. افراد معمولاً با استفاده از نسبت ریسک-پاداش ، ریسک و پاداش را مقایسه می کنند.

نسبت ریسک-پاداش = پاداش / خطر بالقوه

نسبت ریسک-پاداش = (سود هدف-نقطه ورود) / (نقطه ورود-ضرر توقف)

حال سؤال این است که ، چه نسبت ریسک خوب برای تجارت برای تجارت ارزش ایجاد می شود؟به طور کلی ، معامله گران معتقدند هر چیزی بالاتر از 1: 1 ایده تجارت خوبی است. به عنوان مثال ، اگر پاداش بالقوه شما 5 دلار باشد ، اما ریسک شما 10 دلار است ، شما تجارت بالقوه خوبی ندارید. نسبت ریسک ریسک شما 5/10 یا 0. 5: 1 است. اگر نقش ها برعکس می شدند و خطر شما برای احتمال 10 دلار 5 دلار بود ، این تجارت بسیار بهتری است. نسبت ریسک شما در حال حاضر 10/5 یا 2: 1 است.

بسیاری از معامله گران به دلیل احساسات از برنامه خود پیروی نمی کنند. هنگامی که تجارت آنها به سمت پایین می رود ، مردم به امید اینکه تجارت آنها به عقب برگردد ، از بین رفتن خود پایین تر حرکت می کند. معامله گران باید بدانند که برای برآورد معاملات قبل از شروع آنها زمان لازم است. فرد باید صبور باشد و از برنامه آنها پیروی کند. یک معامله گر پس از تنظیم ، نباید از بین برود.

پیروزی واقعاً چقدر مهم است؟

هنگامی که آنها شروع به از دست دادن پول در تجارت می کنند ، بسیاری از معامله گران فقط منتظر بازگشت بازار به نقطه ورود هستند. این ممکن است بیشتر اوقات کار کند ، اما وقتی کار نمی کند می توانید پول زیادی را از دست دهید. ممکن است یک شخص در حال تجارت باشد و 9/10 بار سود کسب کند ، اما این که یک بار کالای آنها بهبود نمی یابد می تواند منجر به ضرر بزرگی شود.

از طرف دیگر ، کسی که فقط 7/10 معاملات را برنده می شود می تواند درآمد کسب کند. چگونه؟ضررهای آنها همه کوچکتر است. زمان مناسب برای ورود به تجارت ، سپس آنها با عاقلانه ضایعات متوقف شده و به آنها می چسبند. آن معامله گر دیگر ، که 9/10 بار موفق است ، هنوز هم در حال از دست دادن پول است زیرا این یک ضرر بسیار بزرگ است. بیشتر معامله گران که پول خود را از دست می دهند و تجارت را ترک می کنند ، آن را به آرامی از دست نمی دهند. آنها چند ضرر بزرگی دارند که حساب ما را پاک می کنند و آنها را چاره ای جز ترک بازار ندارند.

این بسیار مهم است که هنگام گرفتن موقعیت و پایین آمدن سرمایه ، وقت خود را بگیرید. ارزش این را ندارد که راه آسان را برای خروج و انتظار برای بالا رفتن یک بازار خاص داشته باشید. این ممکن است در کوتاه مدت کار کند ، اما در دراز مدت هرگز کار نخواهد کرد. شما خود را به سرعت از پول نقد خارج خواهید کرد. کسب بخش بزرگی از معاملات شما یک هدف خوب است ، اما به طور مداوم موقعیت هایی را با ضرر توقف هوشمند ، هدف سود و نقطه ورود به دست می آورد و در دراز مدت درآمد بیشتری کسب می کند. از طرف دیگر ، کسی که فقط 7/10 معاملات برنده می شود می تواند درآمد کسب کند. چگونه؟ضررهای آنها همه کوچکتر است. زمان مناسب برای ورود به تجارت ، سپس آنها با عاقلانه ضایعات متوقف شده و به آنها می چسبند. آن معامله گر دیگر ، که 9/10 بار موفق است ، هنوز هم در حال از دست دادن پول است زیرا این یک ضرر بسیار بزرگ است. بیشتر معامله گران که پول خود را از دست می دهند و تجارت را ترک می کنند ، آن را به آرامی از دست نمی دهند. آنها چند ضرر بزرگی دارند که حساب ما را پاک می کنند و آنها را چاره ای جز ترک بازار ندارند.