بهترین استراتژی مقیاس گذاری آینده

معاملات آتی ابزارهای مالی مبادله ای مبادله شده است که معامله گران می توانند از آنها برای استفاده از حرکات در بازار اساسی استفاده کنند. Futures Scalping می تواند یک روش تجاری هیجان انگیز (و بالقوه خطرناک) باشد که تقریباً بازخورد فوری در مورد توانایی های تجاری شما ارائه می دهد.

مقیاس بندی چیست؟

مقیاس گذاری شامل خروج از تجارت خیلی سریع پس از ورود است. در بعضی موارد ، تجارت ممکن است فقط چند ثانیه یا حتی کوتاه تر طول بکشد. هرچه تجارت کوتاه تر باشد ، قرار گرفتن در معرض حرکات بازار کمتر است - این یکی از مهمترین راه هایی است که اسکالپرها خطر خود را کاهش می دهند. اسکالپرها هدف خود را برای سود ناچیز در هر تجارت و اغلب با فرکانس بالا تجارت می کنند ، امیدوارند با اضافه کردن برنده های کوچک در طول روز به سود بیشتری برسند. کمیسیون های این معاملات می توانند به سرعت اضافه شوند ، بنابراین پوست سر باید این موضوع را نیز در نظر بگیرد.

از آنجا که مقیاس گذاری همه چیز در مورد سرعت است ، شما به یک اتصال اینترنتی بسیار سریع و بدون تاخیر نیاز خواهید داشت زیرا سرعت و دقت ورودی شما در خط پایین شما تفاوت ایجاد می کند. شما همچنین باید از طریق یک کارگزار آتی معتبر و خوب تنظیم شده که با آنها راحت هستید تجارت کنید زیرا می خواهید سپرده حاشیه شما در دست خوبی باشد.

اسکالپرها همچنین به طور معمول با افزایش اندازه موقعیت های خود گرفته شده ، مدت زمان کوتاه معاملات خود را تشکیل می دهند. معاملات آتی همچنین ابزارهای اهرمی هستند ، به این معنی که می توانید موقعیتی را در دارایی زیربنایی با پول کمتری نسبت به مبلغ مفهومی آن کنترل کنید. معامله گران با حساب های کوچک یا کسانی که به سادگی می خواهند در معرض دید بیشتر قرار بگیرند می توانند آینده را در حاشیه تجارت کنند.

شما می توانید انواع آینده را پوست سر کنید ، اگرچه کمیسیون ها و معاملات معامله ای که می پردازید می تواند تعیین کند که آیا مقیاس بندی برای شما معنی دارد یا خیر. قراردادهای آتی ذکر شده در بورس خاص ، بدون در نظر گرفتن دارایی اساسی ، معمولاً با همان قوانین تجارت می کنند. بسیاری از اسکالپ های بازار آینده ترجیح می دهند فقط قراردادهایی را با دارایی های اساسی که با آنها آشنا هستند تجارت کنند ، اگرچه برخی از معامله گران فنی ممکن است به جای اینکه به آینده در مجموعه خاصی از دارایی های اساسی بپیوندند ، بازارهای آینده را برای مجموعه های سودمند اسکن کنند.

بهترین استراتژی های مقیاس گذاری برای آینده

بیایید برخی از متداول ترین استراتژی های مقیاس پذیر را شرح دهیم. از آنجا ، شما ممکن است بتوانید بر اساس شخصیت و تحمل ریسک خود بهترین استراتژی مقیاس گذاری آینده را برای خود تعیین کنید.

تجارت برک آوت

شکستگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به خارج از یک منطقه از پیش تعریف شده مقاومت یا پشتیبانی حرکت کند. امید سرپرستی به اندازه کافی در پشت فشار به "تیک" (در بازار معاملات آتی ، حرکت در کنه ها اندازه گیری می شود) قیمت بالا یا پایین به اندازه کافی طولانی برای ورود به بازار و سپس خروج سودآور است.

معاملات خوب شکستن معمولاً ، اما نه همیشه ، ویژگی های زیر را نشان می دهد:

• لمس های متعدد بر قیمت پشتیبانی یا مقاومت
• نوسانات پیمانکاری و به دنبال آن افزایش نوسانات قابل توجهی در شکست
• افزایش حجم معاملات در شکست

تجارت با شاخص ها - گروههای بولینگر

باندهای بولینگر پاکت نامه هایی هستند که دو انحراف استاندارد را در بالا و زیر یک میانگین متحرک ساده قیمت قرار داده اند. آنها همراه با نمودار میانگین متحرک که بر اساس آنها بنا شده اند ، آنها یک "نقشه راه" ایجاد می کنند که معامله گران می توانند از آنها برای اجرای یک استراتژی ساده مقیاس استفاده کنند.

مجموعه خطوط آبی پیرامون عملکرد قیمت ، نوارهای بولینگر هستند.

گروههای بولینجر با قیمت دارایی در زمان واقعی حرکت می کنند و آنچه را که برخی از معامله گران "راهنمایی" می دانند در مورد محدوده قیمت دارایی باید بر اساس داده های گذشته باشد. یکی از ساده ترین کاربردهای گروههای بولینگر شامل مقیاس بندی در هنگام برخورد با قیمت هر یک از گروه ها است. اگر به گروه برتر برخورد کرد ، کوتاه بروید. اگر به باند پایین برخورد کرد ، طولانی بروید. معامله گر باید در حالت ایده آل تجارت را حفظ کند تا اینکه قیمت به گروه مخالف نرسد ، در این مرحله بازار باید آماده معکوس باشد.

باندهای بولینگر دیوارهای زندان نیستند. آنها در عوض انحرافات استاندارد هستند که با حرکت قیمت دارایی و تغییر نوسانات آن ، در حدود میانگین متحرک انتخاب شده گسترش می یابند. از آنجا که گروهها میانگین متحرک قیمت را دنبال می کنند ، قیمت دارایی به هیچ وجه موظف نیست به گروهها به عنوان حد بالایی و پایین خود احترام بگذارد. آنها به سادگی یک راهنما هستند که پوست سر می تواند از آنها استفاده کند.

محدوده معاملات

معامله گرانی که روی آینده های شاخص مانند محبوب S& P 500 E-Mini و Micro E-Mini تمرکز می کنند ، به احتمال زیاد به دنبال دارایی های نوسانات متوسط برای تجارت هستند. سطح نوسانات متوسط به پوست سر کمک می کند تا از حرکات غیر منتظره و بزرگ به سمت بالا یا پایین جلوگیری کنند. همچنین ، اگر در وسط یک روند پوست سر قرار دارید ، فکر می کنید می توانید روی آن حساب کنید ، می توانید به راحتی مسیر بازار را پیش بینی کنید.

هنگامی که یک دامنه را تجارت می کنید ، ابتدا مجموعه ای از سطح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی می کنید. سطح پشتیبانی پایین است که به نظر می رسد کف قیمت را تشکیل می دهد. سطح مقاومت قیمت هایی است که به نظر نمی رسد یک دارایی بدون تلاش واقعی در بالا باشد.

همانطور که می بینید، سطوح حمایت و مقاومت برای همیشه دوام ندارند. با این حال، آنها می توانند راهنمایی هایی را برای اسکالپر فراهم کنند تا در کوتاه مدت معامله کند.

هنگامی که سطوح حمایت و مقاومتی را که یک محدوده معاملاتی را تشکیل می دهند شناسایی کردید، به سادگی حمایت نزدیک را خریداری می کنید و مقاومت نزدیک را می فروشید. شما می توانید این کار را تا زمانی که یک شکست رخ دهد انجام دهید، در این مرحله باید منتظر بمانید تا سطوح حمایت و مقاومت جدید ایجاد شود تا یک محدوده معاملاتی جدید تشکیل شود.

استراتژی های خودکار - توقف ضرر خودکار

معامله گران پیچیده با فرکانس بالا اغلب از ربات های معاملاتی خودکار یا "ربات ها" برای معامله برای آنها استفاده می کنند. این مزیت های زیادی دارد: رایانه ها بدون خطای ورودی معامله می کنند، سرعت معاملات بالاتری دارند، و پس از چند باخت، احساساتی نمی شوند یا استراتژی ها را تغییر نمی دهند. ممکن است هنوز نتوانید ربات معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید، اما می توانید از برخی اتوماسیون ها برای کمک به معاملات خود استفاده کنید.

تعیین توقف ضرر خودکار برای هر معامله برای برخی از معامله گران قانون است. استاپ ضرر شما نقطه قیمتی است که در آن به کارگزار آتی خود دستور می دهید تا هنگام معامله شما را با قیمت موجود بعدی از معامله خارج کند. استفاده از دستورات توقف ضرر به شما کمک می کند تا در صورت بروز ناگهانی یک معامله ناگهانی، ضرر را محدود کنید. تعریف ریسک خود به این صورت به شما امکان می دهد از قبل نسبت ریسک / پاداش را برای یک معامله تعیین کنید. ممکن است تصمیم بگیرید که معاملات را تنها زمانی انجام دهید که نسبت ریسک/پاداش برای شما قابل قبول باشد. به عنوان مثال، اگر توقف ضرر خودکار را 2 تیک ریسک در هر معامله تنظیم کنید، و فقط معاملاتی با نسبت ریسک/پاداش 3:1 انجام دهید، باید یک معامله حداقل 6 تیک صعودی داشته باشد.

بهترین کارگزاران برای معاملات آتی

یک کارگزار آتی انتخاب کنید که به شما امکان دسترسی به وسایل مالی مورد نظر شما را می دهد و از نرم افزار معاملاتی پشتیبانی می کند که انجام معاملات شما را آسان می کند. شرایط کارگزار خود را برای نرخ حاشیه، کمیسیون معاملات و سایر کارمزدها بررسی کنید. نرخ مارجین شما تعیین می کند که چقدر می توانید از اهرم استفاده کنید، در حالی که هزینه های معاملاتی باید برای ارزیابی سود یا زیان خالص شما در نظر گرفته شود.