یک الگوی مهم بازار

من فکر می کنم بسیاری از معامله گران روی "تنظیمات" یا "الگوهای معاملاتی" تمرکز می کنند وقتی که باید روی تلاش برای درک واقعی آنچه در بازار حرکت می کند ، تمرکز کنند. تمرکز روی نوسان سازها یا شاخص های دیگر معمولاً فقط در تشدید مشکل است. تسلط واقعی بر الگوهای بازار به طور طبیعی دنبال می شود ، هنگامی که یک معامله گر حس بصری خرید و فروش فشار داشته باشد ، اما شهود فقط از فکر دائماً در مورد ساختار بازار و قرار گرفتن در معرض ده ها هزار تغییر الگوی رشد می کند. با گفتن این حرف ، امروز می خواهم الگویی را به اشتراک بگذارم که در تجارت کوتاه مدت بسیار مفید بوده ام.

این الگوی به سادگی یک تست خرابی پشتیبانی / مقاومت است.(مثالهایی که من به همه شورت های نمایش داده می شوم ، اما این الگوی دقیقاً برای خرید معکوس شده است.) این الگوی احتمالاً بهترین استفاده از پاهای روند چندگانه است ، اما ، به طور کلی ، اکثر شکست ها شکست می خورند (از خود بپرسید ، آیا این را می دانید؟)بنابراین کاربرد انضباطی از این الگوی در اکثر شرایط انتظار مثبت دارد. شاید یک تصویر به بهترین وجه بتواند مفهوم را نشان دهد:

از دیدگاه مکانیکی ، ورود به این موارد می تواند کمی دشوار باشد. من آنها را حدود یک سال با یک سبد سهام بسیار بزرگ معامله کردم و وارد سفارشات تا حد امکان به بازار نزدیک شدم. این بسیار دشوار بود زیرا تعداد زیادی از سهام در بعضی از روزها (به دلیل همبستگی با بازار) باعث می شود ، اما این امکان پذیر است. گزینه دیگر ، به ویژه در فارکس و آینده ، انجام کارهای خانه خود پس از نزدیک شدن بازار است و سپس سعی کنید در بازار الکترونیکی یک شبه وارد UNCH شوید. این کار می تواند بیش از 90 ٪ از زمان انجام شود ، اما درصد مشخصی از معاملات وجود خواهد داشت که باید در جلسه عادی بعدی با قیمت بسیار بدتری در بازار وارد بازار شوید. اینها اغلب برندگان بزرگی هستند ، بنابراین فکر نمی کنم معقول باشد که از این مجموعه از معاملات پرش کنید. در داخل ، الگوهای تمیز نیستند ، اما هنوز هم می توان این مفهوم را از هر بار 1 دقیقه تا 120 دقیقه تجارت کرد.

مدیریت تجارت کمی مسئله بالقوه است زیرا تعداد مشخصی از این موارد به شما فرصتی می دهد که کوتاه شود و سپس بازار فقط بیشتر منفجر می شود. در واقع ، این اتفاق زیادی رخ می دهد ، بنابراین شما باید آماده شوید و توقف خود را با نظم و انضباط آهن اجرا کنید. دادن این "کمی اتاق بیشتر" یا دو برابر شدن در هنگام حرکت از توقف شما ، تضمین می کند که یک حرفه تجاری کوتاه اما بسیار جالب داشته باشید.(همچنین باید ناگفته پیدا کرد که این یک برنامه یک شبه عالی برای انواع خاصی از سهام مانند بیوتکنولوژی نیست ، یا برای هر چیزی در مقابل اعلامیه درآمدها یا گزارش قابل توجهی.) شگفتی ها اتفاق می افتد ، بنابراین شما باید طرحی داشته باشید که شامل هر واقعه ای باشدبشرشما همچنین در صورت متوقف کردن ، به برنامه ای برای ورود مجدد احتمالی نیاز دارید و قوانینی را برای سودآوری روشن می کنید ، اما این موارد فراتر از محدوده این پست است.

همچنین وقتی افراد هنگام بحث در مورد الگوهای ، معاملات واقعی را نشان می دهند ، مفید است. در اینجا دو معاملات وجود دارد که من چند روز قبل از ورود به گزارش روزانه خود (www.themacroreport.com) با آنها تماس گرفتم. من توانستم خوانندگان را به احتمال ایجاد یک تجارت خوب هشدار دهم زیرا این بازارها بیش از حد مورد استفاده قرار می گرفتند و واگرایی حرکت نشان می دادند. توجه داشته باشید که من برای نشان دادن واگرایی یک نوسان ساز حرکت به این نمودارها اضافه کرده ام ، اما در واقع از یک نوسان ساز در تجزیه و تحلیل یا تجارت استفاده نمی کنم. انتخاب نوسان ساز مهم نیست ، اما این مفهوم که بازار باعث می شود یک پا دیگر برای تضعیف حرکت بیشتر شود ، مهم است. در اینجا دو نمونه معاملات در نمودارهای روزانه ، در زمان واقعی وجود دارد.

اول ، آینده یادداشت های خزانه داری 10 ساله:

در آینده های TY کوتاه

و دیگری در S& P 500. توجه داشته باشید که این نوار ، تاکنون ، دقیق سال بود. این مسئله یک مسئله واقعی را ایجاد می کند زیرا شما استراتژی خروج خود را در این الگوی در نظر می گیرید ، زیرا بیشتر این موارد باید به عنوان اسکالپ رفتار شود. اکثر این الگوهای به شما سود خوبی می بخشد (1-2 برابر خطر شما) ، و سپس بازار بیشتر ادامه می یابد ، اما تعدادی از آنها در نقاط عطف اصلی قرار می گیرند. در اینجا فروش در نزدیکی سال در S& P 500 بود. باز هم ، این فکر آرزو نیست ... این تجارت واقعاً در زمان واقعی بود.

فروش سیگنال در آینده S& P 500

صحبت از نقاط عطف عمده ، این فروش را در آینده نفت خام در نظر بگیرید. نقاط عطف عمده در کالاها این الگوی را بیشتر از این ندارند ، اما نرخ مثبت کاذب نسبتاً بالایی نیز وجود دارد.(سلب مسئولیت: این یک تجارت عقب مانده است که در زمان واقعی انجام نشده است زیرا من در آن زمان تجارت این بازار را نمی کردم.)

فروش سیگنال در آتی نفت خام در ژوئیه '08.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی هستید ، ویکتور Sperandeo در مورد آن با تعدادی از نمونه های خوب در دو کتاب اول خود در مورد آن نوشته است. باز هم ، اگر تصمیم دارید از این الگوی در تجارت خود استفاده کنید ، بسیار مهم است که شما نظم و انضباط داشته باشید و با آن سازگار باشید. با بررسی چند صد نمونه در نمودارهای موجود در بازارهای منتخب و بازه های زمانی خود شروع کنید ، سپس آن را در کوچکترین اندازه ممکن برای چند ماه اعمال کنید ، سپس مقیاس کنید. این تقریباً برنامه ای برای یادگیری هر تکنیک معاملاتی است ، اما مدیریت ریسک و داشتن برنامه بازی برای مدیریت فاجعه به ویژه در یک الگوی پیشخوان بالقوه خطرناک مانند این مهم است.

7 نظر در مورد "الگوی مهم بازار"

در مورد ساختار بازار و آنچه در بازار حرکت می کند. الگوی جالب نشان داده شده در تصویر اول (آیا این مانند پرچم به نظر نمی رسد؟) نشان می دهد که بازار فعلی چگونه عمل می کند زیرا برنامه ها به ضعف می خرند و به قدرت می فروشند. تجارت برک آوت به یک پرچم شکست خورده تبدیل می شود در حالی که یک ساعت یا دو ساعت بعد رایانه ها پیشنهادات خود را انجام می دهند و سهام را در سطوح بالاتر مشاهده خواهید کرد.

به ندرت شاهد هستیم که حجم فوق العاده ای را به یک سهام می بینیم که می تواند آن را پرچم گذاری کند و به سطوح بالاتر برود. این همان چیزی است که باعث می شود عملکرد فعلی بازار ، عدم موفقیت حجم در افزایش سهام باشد.

برای کسانی از ما در بازه زمانی Intra Day ، آیا ما این محدوده ها را بازی می کنیم (و نسبت پاداش خطر خود را تنظیم می کنیم) یا فقط برای آن روزهای نادر که می توانیم چندین امتیاز کسب کنیم ، دور بمانیم. احساس می کنم این ممکن است کلید ناامیدی از یک بازار در حال تغییر باشد.

نظر من این است که واقعاً چیزها تغییر نکرده اند. ما برنامه ها را مقصر می دانیم ، اما مردم همیشه جنبه های مختلف عملکرد بازار را در مورد آنها نادیده گرفته اند. خواه دولت باشد ، تیم حفاظت از غوطه وری ، کف ، گلدمن ساکس ، استخرها ، هرچه ... برای همه تاریخ بازار یکسان بوده است. مردم همیشه ادعا کرده اند که دستکاری در بازار حرکت می کند ، و تمرکز ما بر روی جلبک ها و برنامه هایی که در بازار دستکاری می کنند ، فقط آخرین فصل در این داستان طولانی است.

آنچه شما می گویید درست است: بیشتر شکست ها شکست می خورند و قبل از بالاتر رفتن عقب می کشند. این امر تا زمانی که ما قیمت ها را ضبط کرده ایم صادق است ، بنابراین من گمان می کنم که این هیچ ارتباطی با فعالیت برنامه ندارد. این تغییر اخیر در بازارها نیست. بازارها همیشه به ضعف خریداری شده و به قدرت فروخته می شوند زیرا نیروهای رقیب حرکت و میانگین بازگشت در همان تغییرات بی شماری از همان موضوع بازی می کنند.

اگرچه ریزساختار بازار به طور مداوم در حال تحول است ، اما نکته قابل توجه این است که اقدام قیمت در صدها سال تغییر نکرده است. به جای تمرکز بر تلاش برای جلب جلبک ها ، سعی کنید ساختار بازار و عملکرد قیمت را درک کنید."به علاوه CA تغییر ، به علاوه Cest La Meme ..."

دقیقاً به همین دلیل است که من از خواندن پست های شما بسیار هیجان زده ام ، فرایند فکر بسیار خوبی است که شما را از آن عبور می دهید. من واقعاً مشتاقانه منتظر دیدن اطلاعات بیشتر از شما هستم ، این یکی عالی بود. با تشکر.

با تشکر از اریکمن قطعاً ارسال خواهم کرد ... ارسال هر چند وقت یکبار که امیدوار بودم برای من کمی دشوار بوده است ، اما سعی می کنم کمی بیشتر پست های کوتاه تر انجام دهم. دوباره متشکرم

پشتیبانی می تواند در این ارتفاعات جدید قطع شود وقتی خریداران به محدودیت های خود ضربه می زنند و شمعدان های لحظه ای در پایین آمدن کوتاه مدت ناکام هستند. با قیمت های هنوز هم نسبتاً بالا ، فروش برای کسانی که در حال حاضر موجود در سهام هستند جذاب به نظر می رسد ، که نسبت ریسک/پاداش مطلوب را برای فروشندگان کوتاه بالقوه ارائه می دهد.

یکی از خطرهای کوتاه کردن هرچند پس از بالاترین سطح اخیر ، احتمال تظاهرات پرشکوه دیگر است که می تواند سابقه روانشناختی را برای خرید بیشتر تنظیم کند. اما همانطور که در گذشته دیدیم ، سهام که باعث می شود اوج های جدید سریع بسیار سخت تر شود. بنابراین حتی LiverMores (معامله گران که خیلی زود چندین بار پشت سر هم نزولی می شوند) می توانند در تصحیح بازار نهایی حساب کنند که ضررهای آنها را پوشش می دهد تا زمانی که معامله گر نظم و انضباط کافی را برای بستن موقعیت های از دست دادن خود نشان داده و قادر به شناسایی استنقطه تورم همانطور که اتفاق می افتد. در اینجا ، جریان سفارش منبع اصلی اطلاعات است.

روغن خام به طور خاص همبستگی جدید و تا حدودی شگفت آور با S& P 500 نشان داده است ، با وجود این که این دو از نظر تاریخی اختلاف دارند. من نمی گویم که S& P آنقدر آشکار است که مسیر دقیق روغن را ترسیم می کند ، اما مفید است که این را به همراه سایر داده های فنی در نظر بگیرید.

من همچنین سعی می کنم مسئله اساسی عرضه و تقاضا را که بر قیمت کالاها و خدمات واقعی در سراسر جهان تأثیر می گذارد ، در نظر داشته باشم. به عنوان مثال ، دقیقاً نبوغ لازم نیست که تولید گندم در روسیه و ممنوعیت صادرات متعاقب آن ، تأثیر آن در سمت عرضه معادله داشته باشد.