مقدمه ای در مورد نحوه استفاده از نشانگر MACD

معامله گران به شدت به شاخص ها متکی هستند تا به آنها در تجزیه و تحلیل فنی خود کمک کنند و متغیرهای مورد استفاده برای محاسبه مقادیر شاخص ها بیشتر مبتنی بر باز ، زیاد ، کم ، نزدیک و حجم یک شمع/نوار هستند.

بنابراین بسیاری از متغیرها منجر به ایجاد هزاران شاخص شده اند اما همه آنها در 4 نوع یا دسته قرار می گیرند که هدف آنها دستیابی به یک هدف خاص است:

معامله گران مبتدی غالباً این فکر را می کنند که هرچه شاخص های بیشتری داشته باشند ، نتایج آنها بهتر خواهد بود اما این طور نیست. استفاده از شاخص های بیش از حد ، یا عدم دانستن اینکه از کدام شاخص ها در ترکیب با یکدیگر استفاده می شود ، می تواند باعث اضافه بار حسی ، سردرگمی و سیگنال های کاذب شود.

در این مقاله به شما نشان خواهم داد که چگونه فقط از یک شاخص استفاده می کنم اما با سایر تکنیک های معاملاتی همراه هستم تا یک استراتژی تجاری قدرتمند را انجام دهم. شاخصی که ما به آن خواهیم پرداخت ، به طور خلاصه همگرایی/واگرایی یا MACD را به طور خلاصه متحرک نامیده می شود.

نشانگر MACD

این شاخص از 3 قسمت اصلی تشکیل شده است:

1. MACD استاندارد (خط سیاه) با استفاده از قیمت های بسته شدن یک میانگین متحرک 12 روزه (EMA) منهای یک EMA 26 روزه محاسبه می شود.
2. خط سیگنال قرمز یک EMA 9 روزه است که در کنار خط MACD ترسیم شده است و سیگنال های آن در نشانگر می چرخد.
3. قسمت سوم MACD-HiStogram نام دارد که تفاوت بین خط MACD سیاه و خط سیگنال قرمز را نشان می دهد و به رنگ آبی یا در بالا یا زیر یک خط صفر ترسیم شده است.

نگاه کنید که وقتی خط MACD و خط سیگنال قرمز از یکدیگر عبور می کنند چه اتفاقی می افتد. هنگامی که MACD بالاتر از خط سیگنال است ، MacD-Histogram در بالای خط صفر قرار می گیرد و برعکس وقتی خطوط از یکدیگر عبور می کنند. شما می توانید این کار را با هر نوع بازار و حتی بازارهای طلایی تجارت کنید.

این توضیح کوتاه در مورد قطعاتی که این شاخص را تشکیل می دهند ممکن است گیج کننده باشد اما تمام آنچه شما باید در این مقاله بدانید این است که من فقط به MacD-Histogram آبی نگاه می کنم تا فقط یک چیز را به من نشان دهم: تغییر در حرکت قیمت.

واگرایی حرکت

حرکت حرکت قیمت را می توان به عنوان نیرویی که قیمت در هر جهت خاصی در حال حرکت است تعریف شود. شروع روند به طور معمول افزایش حرکت را نشان می دهد اما با افزایش روند و یا به پایان رسیدن حرکت که قیمت در آن حرکت می کند ، قبل از تغییر جهت ، خشک می شود.

نمودار بالا یک بازار روند نزولی را نشان می دهد و با استفاده از macd-histogram ما می توانیم ببینیم که قیمت به سمت پایین شتاب می یابد ، بنابراین هیستوگرام های آبی بزرگتر و بزرگتر می شوند (زیر خط صفر). به زودی پس از علامت میانی نمودار به سمت پایین حرکت می کند اما هیستوگرام های آبی با کوتاه تر و کوتاه تر شدن (نزدیک به خط صفر) کاهش حرکت را نشان دادند.

این پدیده ها نشان می دهد که حرکت نمایش داده شده توسط MacD-histogram شروع به خشک شدن کرد زیرا قیمت به سمت پایین ادامه یافت. این به عنوان واگرایی قیمت و حرکت شناخته می شود ، یعنی قیمت و حرکت در جهات مخالف حرکت می کند.

یک مشکل بزرگ در مورد شاخص های واگرایی حرکت وجود دارد ، و این این است که آنها می توانند واگرایی از قیمت را برای مدت طولانی در یک بازار گرایش قوی نشان دهند و این شاخص را تقریباً بی فایده در هنگام تلاش برای تعیین انتهای روند بسیار قوی نشان می دهد.

از این رو MacD-Histogram نباید در مورد آن استفاده شود بلکه در ترکیب با سایر ابزارها برای تصمیم گیری بهتر معاملات است. هنگامی که با سایر تکنیک های تحلیلی قدرتمند استفاده می شود ، MacD-Histogram به ابزاری عالی تبدیل می شود که من هرگز بدون آن تجارت نمی کنم.

با استفاده از MACD-histogram به عنوان بخشی از یک استراتژی

روش تجارت من با هدف یافتن پایان اصلاحات در یک روند ، به طوری که من فقط وارد معاملات می شوم که با روند اصلی تجارت می کنند و نه بر خلاف آن. برای انجام این کار به طور مؤثر استراتژی خودم را توسعه دادم که به منظور دستیابی به هدفم ، یک فرآیند سیستماتیک را دنبال می کند.

روند استراتژی من شامل:

1. تعیین روند و ساختار بازار در یک بازه زمانی بزرگتر.
2. یافتن مناطقی که به احتمال زیاد اصلاحات در آن رخ می دهد.
3. پس از وقوع اصلاح و شناسایی نوع تصحیح ، به یک بازه زمانی پایین تر تغییر می یابد.
4. با استفاده از هندسه بازار و نسبت های فیبوناچی برای تعریف ویژگی های تصحیح.
5. تعیین کنید که اصلاح به احتمال زیاد به کجا پایان می یابد.
6. پس از رسیدن قیمت به منطقه ای که من مشخص کردم تصحیح می تواند به پایان برسد ، به یک بازه زمانی ورودی تغییر دهید.
7. منتظر بمانید تا مجموعه ای از شرایط ورود قبل از اینکه تجارت کنم ظاهر شود.

در مرحله بعدی ما به یک نمونه سریع از یک مجموعه تجاری که من قبل از زمان پس از فرآیندهای فوق شناسایی کردم ، خواهیم پرداخت. macd-histogram من بخشی از شرایط ورود من را تشکیل می دهد و یکی از آخرین مواردی است که من قبل از ورود به تجارت در طی فرآیند 7 به آن نگاه می کنم.

فرآیندهای 1 و 2

نمودار بالا از AUD/USD در یک بازه زمانی 4 ساعته است. این بالاترین بازه زمانی من است که به آن نگاه می کنم و از آن در طی فرآیند 1 برای تعیین روند یا تغییر روند استفاده می کنم.

این به وضوح نشان می دهد که چگونه قیمت در اوایل دسامبر 2018 تغییر کرد وقتی قیمت از خط Blue Trend و ساختار بازار قبلی (خط قرمز) شکسته شد.

فرآیند 2 مستلزم آن است که مناطقی را پیدا کنم که قیمت (در یک روند) به احتمال زیاد به من نوعی تصحیح می دهد. با استفاده از یک ابزار پسوند فیبوناچی در نوسانات قیمت قبلی ، می دانستم که یکی از سطح پسوند فیبر به عنوان مقاومت موقتی عمل می کند و به نوعی اصلاح را به من ارائه می دهد.

فرآیندهای 3 ، 4 و 5

3 فرآیند بعدی شامل بررسی عملکرد قیمت و ساختار بازار کمی نزدیکتر است تا تعیین کند که من با کدام نوع تصحیح روبرو هستم ، پس از آن من از تکنیک های اضافی مانند هندسه بازار و نسبت های فیبر برای رمزگشایی ویژگی های اصلاح استفاده می کنم.

مطالعه جدی اصلاحات مختلف به من کمک کرده است تا این اصلاحات را به عنوان یک اصلاح مثلث متقارن شناسایی کنم. دانستن اینکه کدام ویژگی های قابل شناسایی این نوع نمایشگرها را نشان می دهد ، به من کمک کرده است تا قبل از زمان ، جایی که اصلاحات به احتمال زیاد پایان می یابد ، تعیین کنم.

فرآیندهای 6 و 7

دو فرآیند آخر من بسیار مهم هستند و این جایی است که MacD-Histogram بسیار مفید می شود. قیمت وارد منطقه ای شد که من برای پایان دادن به این اصلاح ، دو بار به دنبال این اصلاحات بودم. اولین بار در افزایش حرکت (خط قرمز در هیستوگرام) بود که هیچ واگرایی از حرکت را نشان نمی داد. واگرایی حرکت یکی از چهار شرط ورود است که من قبل از ورود به تجارت به آن نگاه می کنم و باید ببینم حرکت حرکت را منحرف می کنم در غیر این صورت کل تجارت از جدول خارج است.

دومین بار که وارد منطقه قیمت من شد ، در واگرایی حرکت (خط سبز) بود و بعد از اینکه شرایط ورود دیگری را به شکل نوار وارونگی (بیضی شکل قرمز) مشاهده کردم ، می دانستم که زمان آن رسیده است که سفارش دهید.

نتیجه

نتیجه یک روش بسیار منظم منجر به تجارت شد که نسبت سود بسیار بالاتری نسبت به ریسک اصلی داشت. این به من اجازه می دهد تا پایان تصحیح را قبل از زمان مشخص کنم که به من اجازه می داد بیش از زمان کافی برای آماده سازی برای تجارت و ناخن مطلق تصحیح نیز داشته باشم.

استفاده از یک بازه زمانی کوچکتر مانند من در آخرین روشها به همراه MACD-Histogram من باعث شده است که خطر من را کاهش داده و امکانات درست بودن را به نفع من کاهش دهم.

نتیجه

آنچه من در این مقاله به شما نشان داده ام این است که نمونه ای کوتاه از نحوه یافتن مجموعه های مشابهی که منجر به معاملات احتمال زیاد با ریسک بسیار کمی می شود. شرایط ورود من و استفاده از macd-histogram بخش مهمی از استراتژی کلی من را تشکیل می دهد که اغلب مرا از دست دادن معاملات دور می کند.

جمع آوری شانس موفقیت در دنیای تجارت ، به نفع شما ، به یک استراتژی نیاز دارد که به یک رویکرد منظم متکی باشد که در آن هر قسمت کار مهم خود را برای انجام دادن دارد. این امر به یک معامله گر اجازه می دهد تا اقدامات قیمت را در قطعات قابل کنترل کوچک تجزیه کند تا ورودی هایی با ریسک بسیار کم و پتانسیل سود بزرگ پیدا کند.