اگر هنوز سؤال دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید ، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت به شما باز خواهیم گشت.

مبادلات گسترده بین بازار - توضیح داده شده است

مبادله گسترش بین بازار چیست؟

به روز شده در 17 آوریل 2022

با ما تماس بگیرید

اگر هنوز سؤال دارید یا ترجیح می دهید مستقیماً از یک نماینده کمک بگیرید ، لطفاً یک درخواست ارسال کنید. ما در اسرع وقت به شما باز خواهیم گشت.

• بازاریابی ، تبلیغات ، فروش و روابط عمومی

فهرست مطالب

مبادله گسترش بین بازار چیست؟

مبادله گسترش بین بازار به تبادل دو اوراق قرضه در دو بخش مختلف از یک بازار مشابه در تلاش برای گسترش عملکرد مثبت تر اشاره دارد. به طور کلی ، اگر اتفاق می افتد تغییر در بازار و/یا تغییر در اهداف سرمایه گذاری ایجاد می شود ، مبادله انگیزه می یابد ، پس سرمایه گذار می داند که یک استراتژی اوراق قرضه متفاوت را انجام دهد. به عبارت دیگر ، این یک معامله تجاری است که به منظور سرمایه گذاری یا استفاده از اختلافات بین بخش های بازار اوراق قرضه است. با استفاده از این استراتژی ، یک سرمایه گذار می تواند از طریق تنوع ، بتواند موقعیت خود را بهبود بخشد.

چگونه یک مبادله intermarket کار می کند؟

گسترش عملکرد واریانس بین بازده اوراق بهادار مختلف بدهی با تغییر سررسید ، رتبه بندی اعتبار و ریسک است. در مبادله های گسترش بازار ، هنگامی که یک اوراق قرضه بهتر می شود ، پس از آن اوراق دیگری به منظور خرید برتر به فروش می رسد. در این حالت ، مبنای مبادله های گسترش بین مارکت ، بنابراین ، بر روی عملکرد بازده است که بین بخش های مختلف باند وجود دارد. توجه داشته باشید که وقتی احزاب وارد مبادله ای می شوند ، بدون اینکه اوراق بهادار مستقیم داشته باشند ، در معرض اوراق قرضه اساسی قرار می گیرند. برای وجود فرصت های مبادله ای بین intermarket ، باید کیفیت اعتبار یا تفاوت های ویژگی بین اوراق وجود داشته باشد.

نمونه ای از نحوه عملکرد یک مبادله intermarket

یک تجارت گسترده بین بازار ممکن است شامل خرید قرارداد برای شرکت نفت خام X در بورس کالای شیکاگو باشد در حالی که فروش یک قرارداد برای شرکت نفت خام Y در بورس بین قاره ای است. در این حالت ، به جای اینکه دو ابزار بر اساس قیمت آنها از دست بدهند یا ارزش خود را بدست آورند ، این تفاوت نسبی آنها است که اعمال می شود.

راه های اجرای مبادله گسترش intermarket

مبادله گسترش intermarket به دو روش زیر قابل اجرا است:

• پیوند P دارای عملکرد بیشتر به بلوغ نسبت به پیوند H

این جایی است که یک باند دارای عملکرد عالی به بلوغ است به این معنی که بازده اضافی وجود دارد. هنگام استفاده از این نوع مبادله ، همیشه امیدوار است که گسترش یا گسترش یابد یا اینکه گسترش بین بازار باریک شود ، و منجر به عملکرد نسبتاً پایین تر برای-پیوند P یا قیمت نسبتاً بالاتر برای پیوند P می شود.

• پیوند P دارای عملکرد کمتری نسبت به پیوند H

در اینجا ، پیوند P معمولاً دارای عملکرد به بلوغ است که از باند H پایین تر است. برای اینکه یک سرمایه گذار بتواند از طریق این نوع اجرای مبادله از آن بهره مند شود ، بازده باید افزایش یابد تا اطمینان حاصل شود که پیوند P دارای بازده نسبتاً کمتری منجر به قیمت های بالای پیوند P می شود که بیش از تعادل از دست دادن عملکرد است.

استفاده از مبادله های گسترده بین بازار

• مبادلات گسترش بین مارکت می تواند توسط سرمایه گذاران برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در صورت تغییر در بازار یا اهداف سرمایه گذاری استفاده شود. سرمایه گذار می تواند یک وثیقه را برای دیگری مبادله کند تا سود را به حداکثر برساند. این به ویژه هنگامی که اوراق بهادار در حال رد و بدل است ، پتانسیل بالایی برای تولید سود بیشتر دارد.
• سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه رتبه های اعتباری شرکتهای مختلف که در همان بخش فعالیت می کنند ، از مبادله گسترش بین مارکت استفاده کنند.

خطرات مرتبط با مبادلات گسترش بین بازار

یکی از خطرات مرتبط با مبادله گسترش بین مارکت این است که گاهی اوقات می تواند بی ثبات باشد. هنگامی که هر دو پا از گسترش در جهت مخالف پیش می روند ، این نشانگر این است که مبادله گسترش ناپایدار است. بنابراین ، دانستن اصول اقتصادی بازارها مهم است. مبانی اقتصادی بازار در اینجا به تغییرات احتمالی گسترش مانند الگوهای قیمت دوره ای و تاریخی اشاره دارد. خطر دیگر این است که ، در روند خرید و فروش این ابزارهای مالی ، این احتمال وجود دارد که بخشی از سرمایه گذاری خود را از دست دهید یا حتی بدتر از آن ، کل سرمایه گذاری خود را از دست دهید.

خلاصه

به طور کلی ، سود تجارت گسترده از گسترش یا باریک شدن شکاف گسترش بین دو ابزار مالی حاصل می شود. هنگامی که یک ترکیب ابزار مناسب در تجارت گسترش وجود دارد ، موظف است موفقیت آمیز باشد. توجه داشته باشید که گسترش بین دو ابزار قرارداد به طور کلی باید در یک محدوده خاص نوسان داشته باشد. بنابراین ، انتخاب ابزارهای مالی بسیار مرتبط و با ویژگی های مشترک مهم است.