صندوق شاخص رمزنگاری چیست؟

یک صندوق شاخص رمزنگاری به سادگی ایده صندوق شاخص سنتی - یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری را برای ردیابی عملکرد شاخص بازار تعیین شده - می گیرد و جای خود را با نشانه های رمزنگاری به جای سهام شرکت جایگزین می کند.

مقدمه

درک صندوق های شاخص رمزنگاری نیاز به آشنایی با شاخص های بازار دارد. به طور خلاصه ، یک شاخص بازار راهی برای استفاده از داده ها برای ردیابی و اندازه گیری عملکرد بورس سهام یا گروه مشخصی از شرکت ها و سهام مرتبط با آنها است.

یک صندوق شاخص رمزنگاری به سادگی ایده صندوق شاخص سنتی را می گیرد و به جای سهام شرکت ، دارایی های اساسی را با نشانه های cryptocurrency جایگزین می کند. با این حال ، صندوق های شاخص Crypto هنوز هم یک توسعه جدید هستند و در حال حاضر تعداد بسیار کمی در دسترس است.

صندوق شاخص سنتی چیست؟

قبل از اینکه به صندوق های شاخص Crypto نگاه کنید ، بهتر است درک بنیادی از صندوق های شاخص سنتی بدست آورید. در ساده ترین شرایط ، یک صندوق شاخص یک نمونه کارها سرمایه گذاری است که برای ردیابی یک سبد مشخص از دارایی های اساسی طراحی شده است.

به طور خاص ، یک صندوق شاخص سنتی معمولاً به عنوان نوعی صندوق متقابل که برای مطابقت با ترکیب و عملکرد یک شاخص بازار مالی خاص ، مانند میانگین صنعتی S& P 500 یا داو جونز ، ساخته شده است ، توصیف می شود.

اما صندوق متقابل چیست؟و شاخص بازار مالی چیست؟

یک صندوق متقابل یک ابزار مالی برای مردم است که پول خود را در یک صندوق مدیریت شده جمع کنند ، که پس از آن با سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند سهام و اوراق قرضه ، برای افراد درگیر سود کسب می کند. نمونه کارها صندوق متقابل برای مطابقت با برخی از اهداف سرمایه گذاری تعیین شده توسط صندوق و مدیر آن تنظیم شده است.

در همین حال ، یک شاخص بازار راهی برای استفاده از داده ها برای ردیابی و اندازه گیری عملکرد بازار سهام یا بخش از بازار سهام است. S& P 500 ، میانگین صنعتی داو جونز و FTSE 100 نمونه ای از شاخص های بازار هستند.

S& P 500 عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ و مهم در ایالات متحده را ردیابی می کند.

میانگین صنعتی داو جونز عملکرد سهام 30 شرکت برجسته ذکر شده در ایالات متحده را ردیابی می کند.

FTSE 100 عملکرد سهام 100 شرکت بزرگ را با سرمایه گذاری در بازار در بورس اوراق بهادار لندن دنبال می کند.

و بنابراین ، در مورد صندوق شاخص ، نمونه کارها سرمایه گذاری برای تقلید از ترکیب یک شاخص بازار مشخص (همانطور که توسط صندوق تعیین شده است) تنظیم شده است. هدف صندوق صرفاً مطابقت با عملکرد شاخص بازار به طور کلی است.

در مقایسه ، یک صندوق متقابل جایی است که نمونه کارها توسط یک مدیر صندوق بر اساس دیدگاه های آنها در مورد آنچه باید به طور فعال سرمایه گذاری کند - طراحی شده است - هدف این است که از بازار بهتر باشد.

مزایا و مضرات صندوق های شاخص سنتی

صندوق های شاخص به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل شناخته می شوند که بازده مطابق با بازار سهام گسترده تر را فراهم می کند. هدف این نیست که جنبش های بازار را ضرب و شتم کنیم بلکه به سادگی تکرار حرکات شاخص بازار هستیم. مطالعات نشان می دهد که وجوه منفعل تمایل به عملکرد بهتر از بودجه فعال در دراز مدت دارد.

به همین ترتیب ، یکی از مهمترین مزایای صندوق شاخص این است که تصور می شود نتایج بلند مدت بهتری را در مقایسه با وجوه فعال مدیریت شده ارائه می دهند. به عنوان مثال ، میانگین بازده سالانه S& P 500 از سال 1957 (هنگامی که این شاخص برای اولین بار برای پوشش 500 سهام تمدید شد) تا پایان سال 2021 11. 88 ٪ بود.

یک صندوق شاخص همچنین اوراق بهادار را متنوع می کند زیرا اساساً از بسیاری از برش های کوچک از هر شرکت در فهرست تشکیل شده است. این بدان معناست که سرمایه گذاری شما به موفقیت یک شرکت واحد متکی نیست بلکه عملکرد کل شاخص را به طور کلی ردیابی می کند. به طور خلاصه ، یک صندوق شاخص قرار گرفتن در معرض بازار گسترده تری را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، از آنجا که یک صندوق شاخص به سادگی ترکیب شاخص مورد نظر خود را تکرار می کند ، آرایش نمونه کارها شما به ندرت تغییر می کند ، که منجر به پایین آمدن هزینه های عملیاتی و معاملاتی و هزینه های پایین تر می شود.

نکته منفی این است که انعطاف پذیری بسیار کمی وجود دارد. یک صندوق با مدیریت فعال می تواند سهام ضعیف را کاهش دهد و با مدیریت خوب از بازار گسترده تر عمل کند. اگر این شاخص پایین بیاید ، یک صندوق شاخص نیز ضرر می کند ، در حالی که یک صندوق با مدیریت فعال هنوز هم می تواند سود را در طی رکود به دست آورد.

صندوق شاخص رمزنگاری چیست؟

اکنون که می دانید صندوق شاخص سنتی چیست ، درک آن بسیار آسان است که صندوق شاخص رمزنگاری چیست. تحولات زیادی در Crypto را می توان به عنوان به روزرسانی های Web3 در بازارها و محصولات سنتی مشاهده کرد و یک صندوق شاخص رمزنگاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. این به سادگی ایده و ساختار یک صندوق شاخص سنتی را می گیرد و به جای سهام و اوراق قرضه شرکت ، دارایی های اساسی را با نشانه های cryptocurrency جایگزین می کند.

به عنوان مثال: یک صندوق شاخص S& P 500 پول جمع شده را که در آن در یک سبد سهام به نمایندگی از 500 شرکت در شاخص بازار S& P 500 قرار دارد ، سرمایه گذاری می کند. در همین حال ، یک صندوق شاخص رمزنگاری ، پولی را که در آن در یک سبد رمزنگاری های مختلف قرار داده شده سرمایه گذاری می کند.

به عبارت ساده ، یک صندوق شاخص رمزنگاری یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری است که می توانید به یک صندوق سرمایه گذاری کنید ، که به نوبه خود ، آن پول را در یک شاخص خاص از ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری می کند. با انجام این کار ، صندوق شاخص Crypto بدون نیاز به خرید هر یک از نشانه ها در صندوق به صورت جداگانه ، دسترسی به سبد متنوع دارایی های دیجیتال را فراهم می کند.

صندوق شاخص رمزنگاری چگونه متفاوت است؟

البته تفاوت اصلی بین صندوق شاخص سنتی و صندوق شاخص رمزنگاری نوع دارایی هایی است که در آن سرمایه گذاری می کنند.

تفاوت اساسی دیگر این است که بازارهای رمزنگاری می توانند نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی تجربه کنند. نتیجه این است که صندوق های شاخص رمزنگاری ممکن است حرکات قیمت بیشتری را نسبت به صندوق های شاخص سنتی تجربه کنند ، بنابراین شخصی که در صندوق شاخص رمزنگاری سرمایه گذاری می کند می تواند سود بیشتری کسب کند اما همچنین می تواند ضررهای بیشتری را تجربه کند.

گذشته از خطرات و پاداش های بالقوه بالاتر ، تفاوت دیگر که باید بین صندوق های شاخص سنتی و رمزنگاری توجه داشته باشید ، تعداد محصولات موجود و سهولت اساسی دسترسی برای مصرف کنندگان است. صدها ، اگر نه هزاران نفر ، صندوق های شاخص سنتی در دسترس هستند و انواع شاخص های مختلف بازار را ردیابی می کنند. با این حال ، صندوق های شاخص Crypto هنوز یک پیشرفت نسبتاً جدید هستند و تعداد بسیار کمی از آنها در حال حاضر در دسترس عموم است.

افکار پایانی

از آنجا که Crypto همچنان به پیشرفت و بالغ شدن ادامه می دهد ، به احتمال زیاد شاهد سرمایه گذاری های شاخص رمزنگاری بیشتری به عنوان فرصت های سرمایه گذاری برای کاربران روزمره خواهیم بود. این وجوه در تجارت سنتی محبوب است و متناسب با طیف گسترده ای از معامله گران است. Crypto همچنان به مکان های جدید می رسد و کاربران جدید را به خود جلب می کند ، بنابراین کسانی که ایده صندوق های شاخص تجارت را دوست دارند ، احتمالاً افراد مبتنی بر رمزنگاری را تحت فشار قرار می دهند تا رایج تر شوند.