سقوط بازار سهام: معنا، علل، آثار و مثال ها

فراز و نشیب در بازار سهام عادی تلقی می شود. با این حال، اگر اکثر قیمت های سهام یا یک گروه نماینده (شاخص بازار سهام) ضربه قابل توجهی بخورند، ممکن است به وضعیتی منجر شود که به عنوان «سقوط بازار سهام» شناخته می شود.

سقوط بازار سهام رویدادهای نادری است که اکثر سهام ها از دست دادن ارزش را گزارش می کنند، در حالی که اثرات بعدی آن را می توان برای مدت طولانی تجربه کرد.

این مقاله درک عمیق تری از سقوط بازار سهام و آنچه که در صورت بروز چنین شرایطی باید انجام دهید ارائه می دهد.

سقوط بازار سهام چیست؟

هنگامی که قیمت سهام در یک بازار سهام به شدت در یک دوره کوتاه به سمت پایین حرکت می کند، به آن سقوط بازار سهام می گویند. این معمولاً توسط چندین رویداد ایجاد می شود که یک علت واحد دارند. هنگامی که یک یا چند شاخص کاهش درصدی دو رقمی را تجربه می کنند، چنین سقوط سریعی مشخصه سقوط است.

با فروش سهام در تعداد زیاد شروع می شود. این فروش می تواند ناشی از ترس یا وحشت سرمایه گذار باشد. با ادامه فروش، این سهام به بازار سرازیر می شود و در نتیجه قیمت ها بیشتر کاهش می یابد.

چه چیزی باعث سقوط بازار سهام می شود؟

افزایش شاخص های بورس این اطمینان را به سرمایه گذاران القا می کند که اقتصاد در حال رونق است و بنابراین سرمایه گذاری را ادامه می دهند. افزایش مداوم سهام و نرخ پایین بیکاری نیز محرک های بازارهای صعودی است، یعنی دوره های طولانی اوج بازار سهام. داده های تاریخی نشان می دهد که سقوط ها موفق به انجام مراحل طولانی رشد اقتصادی می شوند.

هنگامی که قیمت ها برای مدت طولانی بالا بوده و مشخصه یک بازار صعودی است، به این معنی است که قیمت سهام در سطوح ناپایدار قرار دارد و ممکن است کاهش یابد. این قیمت های بالا نشان دهنده طمع است و با ارزش واقعی شرکت ها بر اساس درآمد فاصله دارد. گسترش بازار صعودی اغلب نشانه ای از سقوط بازار سهام است.

بازارها نمی توانند به طور نامحدود به روند صعودی خود ادامه دهند و به آرامی پایین می آیند که منجر به سقوط می شود. تحلیلگران مالی اغلب زمانی که بازارها برای دوره های طولانی صعودی بوده اند، پیش بینی سقوط بازار سهام را انجام می دهند.

به عبارت ساده، دلیل اصلی سقوط بازار سهام، ترس از سرمایه گذاران است که آنها را به فروش در تعداد زیاد سوق می دهد. محرک های رایج این سقوط ها شامل رویدادهای اقتصادی غیرمنتظره، گمانه زنی ها، بلایای طبیعی، جنگ یا سایر بحران ها است.

رکود سال 2008 یکی از این سقوط های بازار سهام بود. از زمانی شروع شد که شاخص داو در بازار سهام با 777. 68 واحد پایین آمد. بورس اوراق بهادار نیویورک در طول تاریخ افت یک نقطه ای بزرگتر را تجربه نکرده بود.

برادران لمان ، به همراه سایر موسسات مالی پیشرو در ایالات متحده برای ورشکستگی تشکیل شدند. سرمایه گذاران وحشت کردند و شروع به بیرون کشیدن پول خود کردند و منجر به خونریزی بازار سهام شدند.

در زمان های اخیر ، تحولات فنی مانند تجارت کمی نیز راه را برای تصادفات هموار کرده است. تجارت کمی فرآیند تجارت سهام با استفاده از برنامه های رایانه ای است که توسط الگوریتم های ریاضی توانمند است. این باعث سقوط فلش در ماه مه 2010 شد.

قبل از اینکه اثرات موج دار سقوط بازار را به شما بگوییم ، در اینجا چند مورد خوب در انتظار شما است. صندوق متقابل NAVI دارای طیف گسترده ای از صندوق های شاخص کم هزینه است. هر صندوق یک هدف خاص دارد ، بنابراین می توانید یک طرح را بر اساس اهداف سرمایه گذاری ، اشتهای عینی و ریسک خود انتخاب کنید. برنامه NAVI را امروز بارگیری کنید ، از امروز کاوش کنید و شروع به سرمایه گذاری کنید!

اثرات تصادف بازار سهام چیست؟

درک واقعی تصادف بازار سهام بدون درک عناوین آن دشوار است. تصادفات بازار سهام اغلب توسط یک بازار خرس دنبال می شود. این به معنای کاهش بازار 10 ٪ در طی یک تصحیح است.

تصحیح در اینجا به بازگشت به قیمت های واقعی از قیمت های ناپایدار در بازار گاو نر قبلی اشاره دارد. بنابراین ، کاهش بیشتر 10 ٪ از تصحیح به معنای کاهش کلی 20 ٪ یا بیشتر است. این کاهش ممکن است منجر به رکود اقتصادی شود.

با سقوط بازارهای سهام ، موقعیت های سهام عدالت به میزان قابل توجهی در ارزش است. این سرمایه گذاران را به دیوانگی می فرستد. این امر به این دلیل است که آنها از ارزش موقعیت سهام یا صندوق های بازنشستگی می ترسند. با پایین آمدن ارزش ها ، مردم سرمایه کمتری در اختیار دارند و کمتر هزینه می کنند. این احساسات کاهش دهنده مصرف کننده نیز منجر به آشفتگی اقتصادی می شود.

کاهش قیمت سهام دراماتیک همچنین مانع رشد شرکتها می شود. این امر به این دلیل است که آنها سرمایه را از سهام برای رشد و مدیریت مشاغل خود بدست می آورند. در صورت عدم وجود این سرمایه ، شرکت ها برای ماندن در حالت کاهش هزینه می روند.

این منجر به اخراج می شود. از این رو کارگران اخراج نمی توانند هزینه بیشتری را خرج کنند و هزینه های خود را کاهش دهند. این امر باعث کاهش فعالیت اقتصادی می شود ، تقاضا را کاهش می دهد و درآمد کمتری ایجاد می کند. کاهش درآمد منجر به اخراج بیشتر و در نهایت رکود اقتصادی می شود.

رکودهای بدنام مانند رکود بزرگ ، رکود سال 2001 و رکود بزرگ سال 2008 قبل از تصادفات بازار سهام مقدم بود.

نمونه ای از سقوط بازار سهام

تصادف Dot-Com سال 2001 نمونه ای از کتاب درسی از سقوط بازار سهام است. این کار با ظهور اینترنت و رونق در تعداد شرکت های مرتبط با اینترنت آغاز شد. سرمایه گذاران از آن به عنوان یک فرصت سودآور فکر می کردند و سرمایه گذاری در تجارت جدید خیابان را آغاز کردند.

از آنجا که تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران این شیرجه را گرفتند ، ارزیابی ها افزایش یافت و ارزش بازار بالاتر و فراتر از قابلیت های واقعی بازده سود شرکت ها بود.

این امر باعث شد تا سرمایه داران سرمایه گذاری در شرکت های DOT-COM برای کمک به عمومیت به آنها کمک کنند. روزهای افتتاحیه بیش از حد گران شد و سرمایه داران سرمایه گذاری سرمایه گذاری های خود را از بین بردند.

سال 2000 همچنین سالی بود که نرخ بهره در حال افزایش بود. از آنجا که شرکت های Dot-Com عملکرد ضعیفی داشتند ، باعث وحشت در بازارها شد و سرمایه گذاران شروع به فروش سریع کردند. این باعث ترکیدن حباب شد. نتیجه فاجعه بار بود. شاخص کامپوزیت NASDAQ که در سهام آن زیاد بود بیش از 75 ٪ از بالاترین ارزش خود در مارس 2000 کاهش یافت. این منجر به رکود اقتصادی شد.

با وجود شرایط خرس ، بازار هنوز هم ادامه داشت. با این حال ، اقتصاد آسیب پذیر و ضعیف هنگامی که بورس سهام به دلیل حملات یازده سپتامبر در شهر نیویورک برای روزها خاموش شد ، ضربه بزرگی به دست آورد. این امر باعث شد بازار پس از بازگشایی در 17 سپتامبر سقوط کند.

بزرگترین سقوط بازار سهام در تاریخ

در زیر بزرگترین تصادفات بازار سهام در تاریخ است که می تواند سرمایه گذاران را به دانش بهتری از تصادفات بورس مجهز کند:

1. 1929 سیاه سه شنبه: در 29 اکتبر 1929 ، نزدیک به 16 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله شد. بازار نزدیک به 12 ٪ کاهش یافت و متعاقباً 90 ٪ از ارزش خود را از دست داد
2. 1987 دوشنبه سیاه: در 19 اکتبر 1987 ، میانگین صنعتی داو جونز با 508 امتیاز کاهش یافت. این 22. 6 ٪ فاجعه بار بود
3. 2001 حباب Dotcom: این یک فاجعه اقتصادی پدیده بود زیرا چندین سال سود را از بین برد. Nasdaq 77 ٪ کاهش یافت و در نتیجه منجر به از دست دادن میلیارد ها دلار شد
4. بحران مالی 2008: در 29 سپتامبر 2008 ، میانگین صنعتی داو جونز با 777. 68 امتیاز کاهش یافت و به دنبال آن کاهش مداوم به مدت 18 ماه بود. این منجر به از دست دادن تقریبا 50 ٪ در ارزش داو جونز شد
5. PANDEMAC COVID-19 2020: این یک تصادف کوتاه مدت بود که از 20 فوریه 2020 آغاز شد ، زیرا S& P 500 با 12 ٪ کاهش یافت و میانگین صنعتی داو جونز با 11 ٪ سقوط کرد.

آیا باید در هنگام تصادف خرید یا بفروشید؟

بیشتر تصادفات بازار سهام با فروش وحشت مشخص می شود که در آن سرمایه گذاران بدترین اتفاق را می زنند و مواضع خود را می گیرند. کارشناسان امور مالی بر این باورند که ایده آل است که به طور تکان دهنده به یک تصادف پاسخ ندهید و به استراتژی طولانی مدت خرید و نگهداری خود بپردازید.

این امر به این دلیل است که هیچ کس نمی تواند بازار را به طور دقیق زمان بگذارد و بیشتر متخصصان نیز آن را به درستی دریافت نمی کنند. از این رو ، برخی از سهام که ممکن است در طول کمترین زمان در کمترین زمان باشد ، می توانند به عقب برگردند و در دراز مدت شگفت آور باشند.

مشاوران مالی همچنین توصیه می کنند که اوراق بهادار خریداری کنند که در طی تصادف قیمت کم دارند اما اساساً قوی هستند. این می تواند به تحقق سود در هنگام بهبودی بازارها کمک کند. در عین حال ، ممکن است به سرمایه گذاران فرصتی برای خرید سهام اساساً قوی با قیمت ارزان و نگه داشتن آنها برای طولانی مدت برای ایجاد ثروت بدهد.

همچنین ، همه دارای اوراق بهادار و اهداف سرمایه گذاری منحصر به فرد هستند. بنابراین ، پیروی از استراتژی شخص دیگری در هنگام تصادف می تواند برای پس انداز شما فاجعه بار باشد. این ایده خوبی است که قبل از تصمیم گیری های مهم در رابطه با سرمایه گذاری های خود در هنگام تصادف ، با یک مشاور مالی مشورت کنید.

حرف آخر

بازارهای سهام در چرخه حرکت می کنند. آنها نه می توانند بی نهایت بالا بروند و نه یک سقوط آزاد. اصلاحات و تصادفات بازار بخشی از چرخه اقتصادی است. سهام و شاخص های بازار در نهایت از تصادف بهبود می یابند. با این حال ، سرمایه گذاران باید به اوراق بهادار خود توجه کنند ، یک استراتژی سرمایه گذاری مقاوم در برابر آب و هوا ارائه دهند و هر زمان که لازم باشد ، اوراق بهادار خود را دوباره تعادل برقرار کنند.

بنابراین یک رویکرد بلند مدت و پایدار راهی عالی برای سرمایه گذاری است. انجام اقدامات برای طراحی نمونه کارها بر اساس اشتهای ریسک شما تنها راه ماندن در هنگام تصادفات بازار است. یک نمونه کارها قوی ترکیبی متنوعی از اوراق بهادار دارد که در شرایط بازار صعودی رونق می گیرد و سعی می کند تأثیر روندهای نزولی را به حداقل برساند.

سؤالات متداول در مورد سقوط بازار سهام

جوابافت شدید قیمت برای اوراق بهادار متعدد در بورس در طی یک دوره کوتاه ، تصادف بازار سهام نامیده می شود. این منجر به خسارات قابل توجهی برای سرمایه گذاران می شود. تصادفات بازار سهام بیشتر به دلیل فروش وحشت به دلیل گمانه زنی ها و ناآرامی های جهانی ایجاد می شود.

جوابدلایل مختلفی برای تصادفات بازار سهام وجود دارد. اینها شامل اقتصاد بیش از حد ، حملات تروریستی یا سایر ناآرامی های جهانی ، بلایای طبیعی ، همه گیر یا گمانه زنی ها در فضای مالی است.

جواببله ، سرمایه گذارانی که استراتژی های خود را بر اساس شرایط بازار سود از تصادفات بازار سهام اتخاذ می کنند. همچنین ، چسبیدن به یک استراتژی بلند مدت می تواند به تحقق سود در دراز مدت کمک کند. تنوع و سرمایه گذاری در سهام با بازده سود سهام می تواند منجر به سودآوری در هنگام تصادفات بورس شود.

جوابهیچ روش قطعی برای جلوگیری از سقوط بازار سهام وجود ندارد. با این حال ، غالباً برای جلوگیری از تصادفات ناگهانی استفاده می شود. اینها شامل محدودیت های معاملاتی ، قطع کننده مدار و غیره است.

جوابتصادفات کوتاه مدت و طولانی وجود دارد. مدت زمان معمولی تصادف بازار سهام 11-23 ماه است ، اما می توان از پس موارد تا 5 سال احساس کرد.

قبل از اینکه شما بروید…

آیا می خواهید پس انداز خود را وارد عمل کنید و سفر سرمایه گذاری خود را آغاز کنید نرم افزار مفید تریدر...