چگونه بهترین کارگزار آینده را برای معاملات آتی انتخاب کنیم

انتخاب یک کارگزار آینده یکی از مهمترین تصمیماتی است که شما برای آینده کالاهای تجاری و حساب معاملات خود می گیرید. این که آیا شما یک معامله گر آنلاین هستید ، کارگزار کمک می کنید ، با استفاده از سیستم های خودکار ، خبرنامه ها یا در آینده های مدیریت شده ، یک شرکت کارگزاری می خواهید که بتواند ضمن ارائه ارزش بسیار خوبی برای دلار معاملاتی خود ، به بهترین وجه نیازهای تجاری شما را ارائه دهد.

معاملات در مقابل کارگزاران آینده مبتنی بر رابطه

دو نوع مدل تجاری در تجارت کارگزاری آتی وجود دارد. اولین "کارگزار معاملات آتی معاملاتی" است. مدل معامله معمولاً دارای یک رویکرد یک اندازه متناسب است. معامله گران می توانند با کارگزار معامله ای ثبت نام کنند و آنچه می بینید همان چیزی است که شما می گیرید. این به طور معمول شامل دسترسی به مبادلات ، پشتیبانی از سطح پایه و خدمات پاکسازی است.

"کارگزاران آتی مبتنی بر روابط" به شدت سرمایه گذاری می کنند تا به معامله گران خود بهترین فرصت موفقیت ممکن را بدهند. این کارگزاران آتی بر اساس آنچه مشتری برای تجارت خود نیاز دارد ، حساب های معاملاتی را ارائه می دهند. برخی از معامله گران به پشتیبانی ، ابزار و منابع بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند. کارگزار آینده مبتنی بر روابط با هر ظرفیتی که لازم باشد با مشتریان خود همکاری خواهد کرد.

کمیسیون ها و هزینه ها

همه بهترین معامله ای را که می توانند بدست آورند. این مهم است که بدانید آنچه را که می پردازید دریافت می کنید. وقتی صحبت از نرخ کمیسیون می شود ، اطمینان حاصل کنید که درک روشنی از خدمات و سطح پشتیبانی که با آن نرخ ها حاصل می شود ، صرف نظر از این که شما یک معامله گر آنلاین یا معامله گر به کمک کارگزار هستید.

پشتیبانی معاملات 24 ساعته

بازارهای آتی بازارهای 24 ساعته است ، به این معنی که شما به پشتیبانی 24 ساعته نیاز دارید. هر چه لایه های پشتیبانی بیشتری بهتر شود. دسترسی به یک کارگزار اختصاصی آینده ، میز تجارت و میز یک شبه برای معاملات بعد از ساعت ها نشانه پشتیبانی از معاملات آتی برتر است.

پشتیبانی اختصاصی کارگزار آینده

حتی اگر شما یک معامله گر آنلاین خود کارگردانی باشید ، احتمالاً می خواهید در صورت بروز وضعیت زیاد ، با یک کارگزار آتی صحبت کنید. بیایید بگوییم که شما در سمت اشتباه یک محدودیت بالا یا محدود کردن حرکت گرفتار شده اید. شانس این است که تیم پشتیبانی نتواند به شما کمک کند. با این حال ، اگر شما یک کارگزار آتی تجربه در ارتباط با حساب خود دارید ، او به احتمال زیاد می تواند شما را به صورت مصنوعی از نزدیک با نزدیک شدن همه افراد خارج از بازار خارج کند. وقتی هزاران دلار در این خط باشد ، این یک شاهکار کوچک نیست. این یک نمونه است ، از یک لیست بسیار طولانی ، چگونگی کارگزار اختصاصی آینده می تواند در صورت نیاز به شما کمک کند. برای معامله گران آنلاین ، این یکی از با ارزش ترین زندگی است که امیدوارید هرگز به آن احتیاج نداشته باشید.

فناوری تجارت آنلاین کالا

اگر یک معامله گر آنلاین هستید ، می خواهید فناوری برتر ، نقل قول ها و نمودارها و دسترسی مستقیم به بازار داشته باشید. ثبات ، قابلیت اطمینان و سرعت همه مهم هستند. به دنبال یک کارگزار آینده باشید که چندین سیستم عامل را ارائه می دهد و از آنها بپرسید که کدام سیستم عامل بر اساس سبک و اهداف تجاری شما بهترین است. آنها به شما می گویند نقطه خالی. اگر به دنبال یک کارگزاری با تنها یک بستر تجاری هستید ، به خاطر داشته باشید که آنها چاره ای ندارند جز اینکه به شما بگویند محصول آنها بدون توجه به نیازهای شما بهترین گزینه برای شما است.

اگر شما یک معامله گر به کمک کارگزار هستید ، باید به نقل قول ها و نمودارها ، دسترسی به حساب آنلاین و یک نسخه خوانده شده از بستر معاملاتی شرکت ها دسترسی داشته باشید. در حالی که بسیاری از آنها هرگز از برخی از این منابع استفاده نمی کنید ، در صورت نیاز به پایین جاده ، آنها بسیار عالی هستند.

تحقیقات و گزارش های بازار آینده

این که آیا شما یک معامله گر فنی یا اساسی هستید ، تحقیق و گزارش بخش مهمی از معاملات شما است. اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما دارای تحقیقات اساسی و فنی و همچنین گزارش های خبری و تقویم برای انتشار گزارش های عمده است. معامله گران روز نمی خواهند در هنگام بیرون آمدن شماره جلسات فدرال رزرو ایالات متحده ، در تجارت اوراق بهادار Emini S& P 500 یا 30 سال قرار بگیرند. شرکت های کارگزاری خوب این اطلاعات ارزشمند را ارائه می دهند.

بازرگانان کمیسیون آینده

بنگاه های مختلف پاکسازی در جنبه های مختلف بازارهای آینده کالا تخصص دارند. مهم است که نیازهای معاملات آتی خود را با شایستگی های اصلی شرکت پاکسازی مطابقت دهید. برخی از FCM ها در معاملات آتی با قیمت آنلاین مسطح تخصص دارند در حالی که دیگر تمرکز خود را برای ارائه دسترسی به مشتریان خود به کلیه بازارها و آینده ها ، گزینه ها و استراتژی های گسترش دارند. هیچ شرکت پاکسازی همه جنبه های آینده و گزینه های صنعت تجارت را در سراسر هیئت مدیره انجام نمی دهد. برخی از آنها فقط در معاملات آتی با قیمت مسطح ، برخی دیگر از مزایای طبیعی در طبقه با پر کردن گزینه مشتری یا امکان انجام سفارشات در اندازه عالی یا بازارهای غیرقانونی برخوردار هستند.

تنها راه واقعی برای پیدا کردن کدام یک از بهترین ها برای سبک تجارت شما استفاده از یک کارگزار آینده است که دارای چندین رابطه پاکسازی است. کارگزار شما قادر خواهد بود برای هر شرکت پاکسازی ، جوانب مثبت و منفی را برای شما تعریف کند - فناوری تجارت آنها ، دسترسی به چاله ها ، اجرای ، خدمات به مشتری و بسیاری از عوامل مهم دیگر.

حاشیه و اهرم

همه کارگزاران و شرکتهای پاکسازی باید الزامات حاشیه شبانه تعیین شده توسط مبادله را دنبال کنند. اگر شما یک معامله گر یا یک معامله گر موقعیت هستید ، حاشیه شبانه بدون توجه به کدام کارگزار آینده یا شرکت پاک کننده خود را انتخاب کنید.

این اختلافات زمانی بوجود می آید که ما در مورد حاشیه معاملات روز صحبت می کنیم. برخی از کارگزاران در حاشیه روزانه هیچ تخفیف ارائه نمی دهند. این امر معمولاً به این دلیل است که آنها زیرساخت های مدیریت ریسک برای کنترل مناسب معامله گران روز ندارند. اگر یک بنگاه نتواند به درستی بر معامله گران روز نظارت کند ، آنها خطر تحمل بدهی ها را بر عهده دارند. این چیزی است که شرکت ها و کارگزاران نمی خواهند با آنها مقابله کنند.

بسیاری از بنگاه ها 50 ٪ تخفیف برای معاملات روز ارائه می دهند. اگر معامله گر مسئولیت پذیر باشد و به طور مداوم خواستار تماس های حاشیه ای برای انجام معاملات روز بعد از نزدیک نباشد ، این شرکت به آنها اجازه می دهد تا با حاشیه روز 50 ٪ تجارت کنند.

برخی از کارگزاران نرخ ویژه ای را برای Emini S& P مانند حاشیه 500 دلار روز ارائه می دهند. حاشیه 500 دلار اهرم شمشیر دو لبه است. اهرم می تواند کمی پول را به پول زیادی تبدیل کند ، و همچنین می تواند حساب شما را در ضربان قلب از بین ببرد. کارگزاران آینده خوب به مشتریان خود اجازه می دهند تا به 500 دلار حاشیه دسترسی داشته باشند ، اما اگر معامله گر از این امتیاز سوءاستفاده کند یا با قوانین حاشیه بی پروا باشد ، شرکت پاکسازی می تواند حاشیه روز را بالا ببرد. بنگاههای معامله ای کاملاً معامله ای فقط به مشتری خود اجازه می دهند بدون توجه به اینکه چقدر بی پروا هستند ، تجارت کنند ، تا زمانی که برای بنگاه ها ریسک نشوند.

هنگامی که به حاشیه و اهرم می رسد ، هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید ، خطر ویرانی بیشتر می شود. از آنجا که ما از 50 ٪ کاهش برای حاشیه روز به 90 ٪ کاهش می یابیم ، خطر ابتلا به احتمال ویرانی به صورت نمایی رشد می کند. این یکی از اصلی ترین دلایلی است که CFTC شرکت های فارکس را وادار کرده است تا میزان اهرمی را که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند ، کاهش دهند. برخی از بنگاهها اهرم 100: 1 ، 200: 1 و حتی 400: 1 را ارائه دادند. مطالعات نشان داده اند که این سطوح اهرم باعث افزایش احتمال معامله گران می شوند که در آنجا حساب می شوند. CFTC اکنون می خواهد که حداکثر اهرم 10: 1 باشد ، که من به حاشیه های یک شبه برای بازارهای آینده نزدیکتر هستم.

هنگام انتخاب یک کارگزار آینده ، فقط به دنبال کمترین حاشیه و بالاترین اهرم موجود نباشید. از شما کارگزار بپرسید که چگونه آنها ریسک را مدیریت می کنند ، چگونه آنها را کنترل می کنند و حداکثر اهرم شما باید از آن استفاده کنید. برخی از کارگزاران آتی می توانند کنترل ریسک را در حساب شما تنظیم کنند تا اطمینان حاصل کنند که هنگام رسیدن به حداکثر اهرم ، موقعیت را وارد نمی کنید.

خدمات اعدام

برخی از شرکتهای کارگزاری آتی فقط یک نوع سرویس اجرای را ارائه می دهند. برخی دیگر خدمات بیشتر یا تمام اعدام ها را ارائه می دهند. این خدمات اعدام شامل تجارت آنلاین خود کارگردانی ، اجرای کارگزار به کمک کارگزار ، اجرای گزینه ها ، مشاوره معاملات شخص ثالث یا اعدام خبرنامه ، اجرای خودکار سیستم/استراتژی و آینده های مدیریت شده است.

ارزش

هنگامی که نه مورد قبلی را بررسی کردید که هنگام انتخاب یک کارگزار آتی در نظر بگیرید ، باید بدانید که هزینه های داشتن آن خدمات چیست و ارزش دریافتی را تعیین می کنید. همه معامله گران متفاوت هستند و نیازهای متفاوتی خواهند داشت. انتظار نداشته باشید که ارائه دهنده هزینه کم صنعت ارزش زیادی را ارائه دهد. این بدان معنا نیست که شما باید برای بهترین خدمات نیز دلار برتر بپردازید. مهمترین چیز این است که بهترین مناسب برای حساب تجارت خود را برای پول پیدا کنید.

درباره کریگ ترنر

کریگ ترنر یک کارگزار ارشد در Daniels Trading ، نویسنده خبرنامه Trake Tuer و یک ویراستار کمک کننده برای تحلیلگر دانه است. کریگ اغلب در وال استریت ژورنال ، رویترز ، داو جونز نیوزویر ، ذرت و سویا هگوست نقل می شود ، و همچنین در SiriusXM - کانال رادیویی روستایی 80 ظاهر می شود که تفسیری را برای بازارهای دانه و دام ارائه می دهد. کریگ همچنین در سریال Fast Break Futuresource ، مجله Futures Online و Ino.com به نمایش در آمده است. آقای ترنر دارای لیسانس از انستیتوی پلی تکنیک Rensselaer (RPI) است که در آنجا با افتخارات فارغ التحصیل شده است و در NYSE و گلدمن ساکس کار کرده است. در حالی که در گلدمن بود ، کریگ MBA خود را در برنامه اجرایی NYU Ste به دست آورد. درباره کریگ ترنر بیشتر بدانید.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله ای و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده واجد شرایط قرارداد" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Third/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. اشاراتی به معاملات آینده و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هر مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده نمی تواند به هر وسیله ای کپی ، فتوکپی یا کپی شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.