نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل محوری ماهانه را بیاموزید

در پنج سال گذشته ، من تعدادی مقاله را با استفاده از تجزیه و تحلیل محوری در بازار فعلی نوشتم. تجزیه و تحلیل محوری ابزاری است که باید در جعبه ابزار هر معامله گر و سرمایه گذار باشد. هر بار که در مورد آن می نویسم ، تعدادی سؤال می گیرم و بسیاری از خوانندگان درخواست مرور کلی از این تکنیک کرده اند. بنابراین در این مقاله ، من به همه شما یک دوره سقوط در تجزیه و تحلیل محوری ماهانه می دهم.

اصطلاح ماهانه نشان می دهد که سطح محوری با استفاده از قیمت بالا ، پایین و پایانی ماه قبل محاسبه می شود. تجزیه و تحلیل محوری سه ماهه ، ابزار دیگری ، از همان معادلات استفاده می کند ، اما داده های سه ماهه قبلی. فرمول های اساسی اکنون مشهور هستند و ماشین حساب های محوری به راحتی در اینترنت در دسترس هستند. اما برای کسانی که علاقه مند به محاسبه سطح مهم مهم خود هستند ، به شرح زیر است:

اگر یک بازار بالاتر از محوری ماهانه باشد ، روند مثبت است و بسته شدن زیر محوری منفی است. در یک بازار مثبت ، شما به دنبال قیمت ها برای مکث یا حتی ممکن است در سطح اول مقاومت محوری (R1) باشید. اگر از آن سطح فراتر رود ، R2 سطح بعدی برای تماشای است. برعکس ، هنگامی که یک بازار زیر محوری ماهانه کاهش می یابد ، اولین هدف نزولی اولین پشتیبانی محوری (S1) است و پشتیبانی دوم S2 است.

اکنون که ما مشخص کردیم که چگونه تجزیه و تحلیل محوری در چکیده کار می کند ، بیایید آن را عملی کنیم.

جادوی 100 میلیون دلاری: چرا برونو مریخ و سایر ستاره ها مدیران خود را خراب می کنند

U. K. انتشار آمار کلیدی Covid-19 را متوقف می کند

بیشتر حملات شبکه برق: 14000 پس از کارولینای شمالی ، ایستگاه های اورگان ، 14،000 قدرت را در واشنگتن از دست می دهند

ISHARES CORE MSCI EAFE (IEFA) در تاریخ 6 اکتبر 2018 (به رنگ آبی) زیر محوری ماهانه خود (به رنگ آبی) کاهش یافت (نقطه 1). دو روز بعد ، قبل از اینکه به شدت کاهش یابد تا از ماهانه ماهانه S1 (به رنگ سبز) با 52. 33 دلار فراتر رود ، به محوری ماهانه 53. 46 دلار بازگردد. پس از بازگشت دوباره در پایان ماه اکتبر ، IEFA دوباره به پشتیبانی S1 نوامبر با 51. 48 دلار (نقطه 2) خودداری کرد.

IEFA از اواخر ماه نوامبر شروع به پایین آمدن کرد. سپس در 5 دسامبر (نقطه 3) ، IEFA با 51. 87 دلار بسته شد که بالاتر از محوری ماهانه دسامبر با قیمت 51. 66 دلار بود. دو روز بعد ، R1 دسامبر (به رنگ قرمز) برطرف شد و شش روز بعد IEFA 53. 53 دلار بالایی داشت و از مقاومت R2 (در طلا) با 53. 40 دلار (نقطه 4) پیشی گرفت. برای بقیه ماه ، IEFA بالاتر از سطح R1 برگزار شد زیرا مقاومت سابق پشتیبانی شد.

در اوایل ژانویه ، R1 جدید با 53. 84 دلار مورد اصابت قرار گرفت. تا پایان ماه R2 با 54. 89 دلار غلبه کرد (نقطه 5). بازپرداخت فوریه هنوز هم بالاتر از محوری ماهانه فوریه برگزار شد ، اما محوری ماهانه مارس با 55. 20 دلار در 8 مارس (نقطه 6) قبل از از سرگیری تجمع آزمایش شد.

همانطور که مشاهده می کنید ، عملکرد قیمت را می توان با استفاده از این سطوح محوری به عنوان پیش بینی کننده فعالیت بازار آینده تجزیه و تحلیل کرد.

همچنین روش های دیگری برای استفاده از تجزیه و تحلیل محوری ماهانه وجود دارد. یک روش بسیار اساسی این است که توجه داشته باشید که آیا سطح محوری ماهانه در حال افزایش است یا در حال کاهش است. این نمودار IEFA عملکرد معمولی پایین را در اواخر سال 2016 و اوایل سال 2017 نشان می دهد (منطقه 1). همانطور که مشاهده می کنید ، محوری ماهانه در دسامبر 2016 ، قبل از حرکت بالاتر در ژانویه 2017 ، پایین می آید. در فوریه 2017 ، محوری ماهانه دوباره افزایش یافت (نقطه 2) و به مدت سه ماه پشت سر هم ادامه یافت. این روند تا اوایل سال 2018 ادامه یافت ، زیرا محوری ماهانه مارس و آوریل پایین تر شد (نقطه 3).

البته ، من هرگز تجزیه و تحلیل محوری را به عنوان تنها ابزار تحلیلی خود نمی دانم. من همیشه به شاخص های فنی ، مانند عملکرد نسبی (RS) و حجم متعادل (OBV) نگاه می کنم ، وقتی یک بازار بالاتر یا پایین تر از محوری ماهانه حرکت می کند. تجزیه و تحلیل هفتگی این شاخص ها قابل اطمینان ترین و در نتیجه مورد علاقه است.

این نمودار هفتگی آزمایشگاه های IDEXX (IDXX) نشان می دهد که زیر محوری ماهانه با 247. 65 دلار در هفته منتهی به 5 اکتبر 2018 (نقطه 1) بسته شده است. IDXX تا 11 ژانویه 2019 (خط 4) ، هنگامی که محوری با قیمت 189. 97 دلار ایستاد ، بالاتر از محوری ماهانه خود نداشت. IDXX از نوامبر تا اوایل ژانویه پایین ترین سطح پایین تری شکل گرفته بود (خط 2).

در مقابل ، حجم متعادل (OBV) واگرایی صعودی متشکل از پایین ترین سطح (خط 3) را تشکیل داد و سپس در 4 ژانویه بالاتر از میانگین متحرک وزن خود (WMA) حرکت کرد. بالاتر از WMA خود حرکت کرد. پس از بسته شدن بالاتر از محوری ماهانه در ژانویه ، IDXX برای سه هفته آینده بالاتر حرکت کرد.

نمودار روزانه IDXX نشان می دهد که در روز چهارشنبه 9 ژانویه 2019 بالاتر از محوری ماهانه بسته شد و برای بقیه هفته در بالای آن ماند. IDXX قبل از بازگشت به محوری ماهانه جدید در تاریخ 1 فوریه به سمت Daily Starc+ Band حرکت کرد (نقطه 2). سهام در بالای محوری تمام ماه برگزار شد و در 4 مارس به مقاومت ماهانه R1 ماه مارس (نقطه 3) رفت.

فقط چهار روز بعد ، IDXX زیر ماهانه S1 با 203. 58 دلار (نقطه 4) پایین آمد و به Daily Starc-Band رسید ، نشانه این که IDXX بیش از حد بود. OBV اوج های بالاتری تشکیل داده بود که همچنین یک علامت مثبت بود. فقط نه روز بعد ، IDXX بالاتر از R1 و Daily Starc+ Band (نقطه 5) حرکت کرده بود. در ماه آوریل ، قبل از افزایش قیمت ها ، محوری ماهانه دوباره مورد آزمایش قرار گرفت (نقطه 6). محوری ماهانه هر ماه از فوریه تا ماه مه بالاتر می رفت.

در 6 سپتامبر 2019 ، شرکت اپل (AAPL) بالاتر از محوری ماهانه با 204. 83 دلار (نقطه 1) بسته شد. هفتگی RS بالاتر از WMA خود بود و نشان می دهد که AAPL یک رهبر بازار است. EVB در حال بهبود بود و هفته آینده از WMA خود حرکت کرد. AAPL به جز یک روز نزدیک در زیر آن در 3 دسامبر (نقطه 2) بالاتر از محوری خود ماند. روز بعد ، با قیمت 261. 12 دلار بسته شد که شروع یک تظاهرات حتی قوی تر بود.

هفته منتهی به 27 دسامبر ، AAPL بالاتر از گروه هفتگی Starc+ Band (نقطه 3) بسته شد. به مدت سه هفته آینده ، AAPL بالاتر حرکت کرد و هر هفته بالاتر از گروه Starc+ خود بسته شد. این نشانه این بود که AAPL در یک منطقه خرید پرخطر قرار داشت. هفته منتهی به 24 ژانویه 2020 ، AAPL یک Doji (نقطه 4) را تشکیل داد که نشانه بی احتیاطی بود و سپس هفته آینده یک Doji دوم را تشکیل داد. AAPL سپس در ماه فوریه دوباره به عقب برگشت زیرا از مقاومت ماهانه محوری با 326. 55 دلار برای یک روز (نشان داده نشده است) قبل از اینکه به شدت کاهش یابد.

Stockcharts.com ، یکی از ابزاری که در گذشته توصیه کرده ام ، به ویژه برای تجزیه و تحلیل محوری مفید است و به شما امکان می دهد سطح محوری ماهانه را در نمودارهای روزانه ترسیم کنید. خط جامد هر ماه محوری است. دو خط بالاتر از آن وجود دارد ، R1 و R2 و دو خط زیر آن ، S1 و S2. نمودار Spyder Trust (SPY) نشان می دهد که بالاتر از محوری ماهانه در 11 اکتبر 2019 (نقطه 1) بسته شده است. جاسوسی در ماه نوامبر بالاتر ادامه داشت و از مقاومت ماهانه R1 با 308. 78 دلار فراتر رفت.

جاسوسی در ابتدای ماه دسامبر تصحیح شدیدی داشت ، زیرا زیر محوری ماهانه باز شد و به سرعت قبل از اینکه دوباره بالاتر شود ، به پشتیبانی S1 (نقطه 2) کاهش یافت. در پایان ماه ، جاسوسی از مقاومت R2 با 320. 97 دلار فراتر رفت (نقطه 3). کاهش در اواخر ژانویه سال 2020 بسیار بالاتر از محوری بود ، اما تجمع در ماه فوریه از مقاومت ماهانه R2 با 337. 60 دلار فراتر رفت (نقطه 4).

کاهش شدید در 24 فوریه جاسوسی زیر محوری ماهانه را به خود اختصاص داد. پشتیبانی S2 برای ماه فوریه با 312. 42 دلار در معاملات روز پنجشنبه 27 فوریه شکسته شد. با پایان معاملات در روز جمعه ، 28 فوریه ، ما سطح محوری ماهانه جدید را برای ماه مارس از دوشنبه 2 مارس خواهیم داشت.

برای علاقه مندان به استفاده گذشته من از تجزیه و تحلیل محوری. در اینجا برخی از مقاله های گذشته من آورده شده است:

اگر می خواهید تجزیه و تحلیل محوری من را دنبال کنید ، ممکن است گزارش Viper ETF و گزارش سهام Viper Hot را در نظر بگیرید. هر سرویس فقط 34. 95 دلار در ماه است. گزارش ها دو بار در هفته به روز می شوند و شامل مشاوره خرید و فروش خاص هستند.