حجم نسبی (RVOL): نحوه استفاده از آن برای معاملات روز

حجم نسبی یکی از مهمترین شاخص های معامله گران روز است. این می تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که سهام در حال آماده شدن برای حرکت است و همچنین می تواند به شما در مشاهده شکاف نقدینگی کمک کند.

این پست وبلاگ توضیح می دهد که حجم نسبی چیست و چگونه می توانید از آن برای بهبود عملکرد تجارت خود استفاده کنید. ما همچنین نمونه هایی را برای کمک به نشان دادن نحوه عملکرد حجم نسبی ارائه خواهیم داد.

بنابراین بیایید شروع کنیم!

حجم نسبی چیست؟

اگر در معاملات روزمره تازه کار هستید ، ممکن است تعجب کنید که حجم نسبی چیست و چگونه می توان از آن به نفع شما استفاده کرد. به عبارت ساده ، حجم نسبی اندازه گیری میزان فعالیت معاملات در یک سهام نسبت به میانگین سطح فعالیت آن در یک دوره زمانی معین است.

بنابراین ، اگر یک سهام به طور معمول 300000 سهم در روز معامله شود اما ناگهان 1000،000 سهم را در یک روز واحد معامله می کند ، این حجم نسبی بالایی در نظر گرفته می شود.

از حجم نسبی می توان به عنوان یک شاخص فنی استفاده کرد تا به شما در شناسایی سهام بالقوه برک آوت کمک کند.

به عنوان مثال ، اگر سهام را با حجم نسبی به طور مداوم اما حرکت نسبتاً کم مشاهده می کنید ، می تواند نشانه ای از این باشد که سهام در حال انجام یک حرکت بزرگ است.

Athm با حجم نسبی بالا (RVOL)

حجم نسبی چگونه محاسبه می شود؟

RVOL یا حجم نسبی ، یک شاخص فنی است که میانگین حجم یک امنیت را در یک دوره خاص ، معمولاً 10 روز اندازه گیری می کند. RVOL با تقسیم حجم فعلی امنیت با حجم متوسط 10 روزه آن محاسبه می شود. نسبت آن دوره 10 روزه برابر با 1. 0 خواهد بود.

اگر امنیت با نسبت RVOL 1. 0 در طی یک دوره 10 روزه ناگهان به 2. 0 افزایش یابد ، اساساً دو برابر حجم متوسط دارد. به همین ترتیب ، اگر RVOL سهام 0. 50 اندازه گیری کند ، نیمی از RVOL از میانگین 10 روزه قبلی دارد.

از این شاخص می توان برای شناسایی سهام هایی که در بالا یا پایین تر از میانگین تاریخی آنها معامله می شوند ، استفاده شود که می تواند در تصمیم گیری های تجاری یا سرمایه گذاری مفید باشد.

به عنوان مثال ، اگر یک سهام دارای RVOL 2. 0 باشد و 10 دلار معامله می شود ، ممکن است ارزش آن را به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر بگیرد زیرا این تجارت با دو برابر حجم متوسط خود انجام می شود و ممکن است به دلیل افزایش قیمت باشد. با این حال ، اگر همان سهام دارای RVOL 0. 5 باشد و با 10 دلار معامله شود ، ممکن است بیش از حد ارزش داشته باشد زیرا در نیمی از حجم متوسط خود معامله می شود و ممکن است به دلیل کاهش قیمت باشد.

در حالی که RVOL تنها عاملی نیست که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در نظر گرفته شود ، می تواند در شناسایی سهام هایی که در بالا یا پایین تر از میانگین حجم تاریخی آنها تجارت می کنند ، مفید باشد.

به همین ترتیب ، RVOL اغلب برای تعیین سهام برای معامله گران روز استفاده می شود. اگر سهام RVOL بالایی نداشته باشد ، بیش از حد احتمالاً مایع است و بنابراین برای هر استراتژی معاملات شرکتی از بازی خارج می شود.

چگونه حجم نسبی سهام را پیدا کنیم؟

برای یافتن حجم نسبی سهام ، باید RVOL را خودتان محاسبه کنید ، یا در یک سرویس نمودار یا کارگزاری که محاسبه را برای شما انجام می دهد ، مشترک شوید.

هرکسی که علاقه مند به سهام باشد احتمالاً قبلاً اصطلاح "حجم" را شنیده است. اما حجم چیست و چرا مهم است؟به طور خلاصه ، حجم اندازه گیری میزان فعالیت تجارت در سهام یا امنیت دیگر است. این مهم است زیرا می تواند سرنخ هایی در مورد میزان علاقه به یک سهام خاص به شما ارائه دهد و اینکه آیا این علاقه در حال افزایش است یا از بین می رود.

چند روش مختلف برای اندازه گیری حجم وجود دارد ، اما یکی از متداول ترین آنها این است که به سادگی به تعداد سهام که طی یک دوره خاص معامله شده است ، مانند یک روز ، هفته یا ماه نگاه کنید.

معمولاً می توانید این اطلاعات را در وب سایت های مالی یا از طریق کارگزار خود پیدا کنید.

می توانید حجم نسبی را با تقسیم حجم فعلی سهام بر اساس حجم متوسط آن محاسبه کنید. خواندن بالاتر از 1. 0 به این معنی است که فعالیت بیشتری از حد معمول وجود دارد ، در حالی که خواندن زیر 1 نشانگر فعالیت کمتری نسبت به حد معمول است. به خاطر داشته باشید که حجم همیشه یک شاخص دقیق از عملکرد سهام نیست.

راه دیگر برای ارائه داده های RVOL نشان دادن آن به عنوان درصدی است. همانطور که در پنجره مونتاژ سفارش زیر مشاهده می کنید ، RVOL برای این نماد در مقایسه با روزهای قبل ، با 4056 ٪ بسیار زیاد بود.

داده های مونتاژ das rvol

فایده داشتن یک کارگزار یا سرویس Chartin محاسبه را برای شما انجام می دهد این است که آنها به طور معمول این کار را در زمان واقعی به روز می کنند زیرا معیارهای حجم جدید در طول روز معاملات وارد می شوند. این به شما امکان می دهد تا با تغییر قیمت سهام ، چگونه RVOL را به صورت داخلی تغییر می دهد.

چگونه می توان حجم نسبی را در ThinkorSwim پیدا کرد؟

وقتی می خواهید حجم نسبی را در Thinkorswim پیدا کنید ، چند مرحله مختلف وجود دارد که باید آنها را دنبال کنید.

ابتدا می خواهید برگه "نمودارها" را در بالای صفحه خود انتخاب کنید. هنگامی که در برگه نمودار هستید ، می خواهید منوی کشویی "مطالعات" را انتخاب کرده و "ویرایش مطالعات" را انتخاب کنید.

پس از انتخاب "ویرایش مطالعات" ، یک پنجره جدید روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود. در این پنجره جدید ، شما می خواهید به پایین بروید تا زمانی که دسته "جلد" را مشاهده کنید.

پس از یافتن دسته "حجم" ، می توانید مطالعه "حجم نسبی" را انتخاب کرده و به کار خود ضربه بزنید. پیروی از این مراحل باید به شما در یافتن حجم نسبی در ThinkorSwim کمک کند.

حجم نسبی برای سهام چیست؟

حجم نسبی می تواند نشان دهد که سهام خاص نسبت به سایر سهام موجود در بازار فعال تر یا بی ثبات تر است. سهام با حجم نسبی زیاد بیشتر از سهام با حجم نسبی کم خریداری و فروخته می شود. به همین دلیل می توان از حجم نسبی برای شناسایی حرکت یا روندهای بالقوه در بازار استفاده کرد.

به عنوان مثال ، اگر سهام حجم نسبی بالایی داشته باشد ، ممکن است به این دلیل باشد که علاقه بیشتری به سهام وجود دارد ، یا به این دلیل که قیمت سهام به سرعت در حال تغییر است. در هر صورت ، این می تواند نشانه ای از این باشد که سهام ارزش توجه به آن را دارد.

در مقابل ، اگر سهام حجم نسبی کم داشته باشد ، ممکن است به این دلیل باشد که در حال حاضر علاقه زیادی به سهام وجود ندارد ، یا به این دلیل که قیمت زیاد تغییر نمی کند. در هر صورت ، ممکن است ارزش توجه به سهام را نداشته باشد.

حجم نسبی همچنین می تواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند اعلامیه های درآمد یا ارتقاء/کاهش تحلیلگر باشد. این رویدادها و سایر نسخه های خبری می توانند باعث افزایش فعالیت معامله گر شوند که این امر بر حجم نسبی یک سهام تأثیر می گذارد.

تعداد خوبی برای حجم نسبی چیست؟

تعداد خوبی برای حجم نسبی اغلب برای معامله گر و استراتژی درگیر است. برخی از معامله گران معتقدند که یک سهام حداقل به یک RVOL 2. 0 یا 100 ٪ افزایش در حجم نسبی نیاز دارد تا برای آن روز به عنوان سهام "در بازی" در نظر گرفته شود. معامله گران دیگر ممکن است دریابند که تا زمانی که سهام RVOL را بالا برده باشد ، این نشانه ای است که در صورت وقوع یک مجموعه داخل ، نقدینگی زیادی برای معاملات وجود دارد.

نمونه ای از یک RVOL خوب

در دنیای سهام پنی و سهام حرکت ، معامله گران اغلب به دنبال حجم نسبی بالایی برای تعیین اینکه سهام در حال بازی است یا خیر. این فقط بدان معنی است که در صورت استفاده از اندازه/سهام بزرگ ، آنها می توانند با سهولت در تجارت و خارج از تجارت شرکت کنند. در حقیقت ، RVOL ممکن است در صورت وجود نشان دهد که چقدر می توانند از آنها استفاده کنند.

در امتداد آن خطوط ، اگر سهام به طور معمول فقط روزانه 20،000 یا 200،000 سهام را معامله کند ، ناگهان به 10 میلیون میلیون سهم افزایش می یابد ، این یک سهام بالقوه قابل تجارت برای روز می شود.

در ماه مه سال 2022 ، سیگا نمونه کاملی از این امر بود. هنگامی که سهام در اخبار یک واکسن بالقوه برای میمون POX شلیک کرد ، سهام این شرکت از میانگین فعالیت های تجاری اخیر فراتر رفت. میانگین سهام سهام قبل از این روز در حدود 130 کیلوگرم بود. در روز اخبار ، بیش از 37 میلیون سهم گرفت و معامله کرد.

چه عواملی باعث حجم نسبی زیاد می شود؟

هنگامی که قیمت سهام یک شرکت به سرعت افزایش می یابد ، حجم نسبی آن نیز افزایش می یابد. این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران بیشتری علاقه مند به خرید سهام هستند و بنابراین فعالیت معاملاتی بیشتری وجود دارد. به طور کلی این ناشی از اخبار یا برخی کاتالیزور دیگر موجود در سهام است.

معاملات بیشتر به معنای تغییر سهام بیشتر دست است و در نتیجه حجم نسبی سهام افزایش می یابد. اگرچه این امر به طور کلی به عنوان یک چیز خوب دیده می شود - از این گذشته ، معمولاً به این معنی است که قیمت سهام بالا می رود - همچنین می تواند نشانه ای از ارزش سهام و به دلیل اصلاح باشد.

بنابراین ، در حالی که حجم نسبی زیاد می تواند نشانه یک شرکت سالم باشد ، انجام تحقیقات خود قبل از سرمایه گذاری مهم است. RVOL بالا نیز با پمپ و زباله همراه است. هرگز فرض نکنید که RVOL بالا به طور خودکار به معنای سیگنال خرید است.

همانطور که در تصویر بالا با مثال SIGA مشاهده می کنید ، بسیاری از سهام با اخبار اجرا می شوند و سپس به عقب می کشند. قبل از اینکه هرگونه پول را بر اساس RVOL ریسک کنید ، اطمینان حاصل کنید که استراتژی های خرید و فروش خود را آزمایش کرده اید.

حجم متوسط خوب برای سهام چیست؟

وقتی صحبت از سهام می شود ، چیزی به عنوان حجم "متوسط" وجود ندارد. در عوض ، حجم نسبت به سهام فردی است. به عنوان مثال ، شرکتی که در بورس اوراق بهادار نیویورک معامله می شود ، احتمالاً حجم بالاتری نسبت به شرکتی دارد که فقط در RTSI (شاخص روسی) معامله می شود.

علاوه بر این ، شرکتی که رشد بالایی را تجربه می کند ممکن است حجم بالاتری نسبت به شرکتی داشته باشد که بالغ تر باشد. با این حال ، به طور کلی ، یک قانون خوب این است که به دنبال سهام در محدوده 500000 - 1 میلیون سهم در هر روز باشد.

این تضمین می کند که خریداران و فروشندگان کافی برای تأمین نقدینگی در بازار وجود داشته باشد. علاوه بر این ، سهام با حجم بالاتر تمایل به بی ثبات بودن دارند و آنها را برای سرمایه گذاران که به دنبال ثبات هستند ، ایده آل می کند.

حجم نسبی خوب برای تجارت نوسان چیست؟

هنگام نوسان معاملات ، بسیاری از معامله گران به دنبال حجم نسبی حداقل 2. 5 تا 1 هستند. یعنی آنها می خواهند تعداد سهام معامله شده در سهام مورد علاقه خود را ببینند که حداقل 2. 5 برابر میانگین تعداد سهام معامله شده باشدطی روزهای گذشته

بنابراین ، اگر سهام معمولاً روزانه 100000 سهم معامله می کند و در حال حاضر 250،000 سهم در روز معامله می شود ، این یک تغییر حجم جالب در نظر گرفته می شود و می تواند نشانه ای از این باشد که سهام در حال انجام حرکت است.

البته ، در نظر گرفتن سایر عوامل مانند رویدادهای خبری اخیر یا نتایج EPS ، مالکیت صندوق یا سایر عوامل نیز مهم است. اما اگر به دنبال سهام با پتانسیل حرکت قوی قیمت هستید ، توجه به حجم نسبی می تواند ابزاری با ارزش باشد ، به خصوص اگر سعی در شکستن زمان داشته باشید.

شاخص RVOL چیست؟

RVOL مخفف حجم نسبی است و تعداد سهام را که در یک دوره زمانی معینی معامله می شود ، اندازه گیری می کند. شاخص RVOL سطح حجم فعلی را با سطح گذشته مقایسه می کند ، و بینشی در مورد اینکه آیا سهام به شدت معامله می شود یا خیر ، ارائه می دهد.

RVOL بالا نشان می دهد که یک سهام به شدت معامله می شود ، در حالی که RVOL پایین نشانگر فعالیت معاملات سبک است. RVOL می تواند برای شناسایی فرصت های بالقوه خرید یا فروش و همچنین تأیید روند قیمت استفاده شود.

چگونه از یک نشانگر RVOL استفاده می کنید؟

اگر یک روز معامله گر هستید ، می دانید دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد چقدر مهم است که می تواند به شما در تصمیم گیری های سریع و آگاهانه کمک کند. نشانگر RVOL ابزاری با ارزش است که می تواند بینش در مورد شرایط فعلی بازار را برای شما فراهم کند.

از آنجا که هم حجم معاملات و هم حرکت قیمت دارایی را در نظر می گیرد ، RVOL می تواند ایده خوبی را در مورد اینکه آیا در حال حاضر در یک سهام خاص علاقه بالا یا کم وجود دارد ، به شما ارائه دهد. برای استفاده موثر RVOL ، باید از روشهای مختلفی که می توان آن را نمایش داد آگاه باشید.

به عنوان مثال ، برخی از نرم افزارهای نمودار RVOL را به عنوان نمودار خط نشان می دهند ، در حالی که برخی دیگر آن را به عنوان هیستوگرام نمایش می دهند. برخی دیگر ممکن است نسبت RVOL را در مونتاژ سفارش یا پنجره دیگری با داده ها شامل شوند. آزمایش با تنظیمات مختلف برای یافتن آنچه برای شما مناسب است ، مهم است. با تمرین ، شما قادر خواهید بود از RVOL به نفع خود استفاده کنید و هنگام معاملات سهام تصمیمات بهتری بگیرید.

نتیجه

بنابراین حجم نسبی چیست؟حجم نسبی یا RVOL ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که میزان تغییرات حجم اخیر در رابطه با حجم تاریخی را اندازه گیری می کند.

این به شما درصدی می دهد که می تواند به عنوان یک شاخص برای کمک به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه استفاده شود. حداقل ، اگر در جستجوی حرکت در بازار هستید ، به شما کمک می کند تا با بهترین نقدینگی بیشترین حرکات را به سمت سهام انجام دهید.

اگر به دنبال سهام تجارت روزانه هستید ، حتماً نوسانات حجم را به خود اختصاص دهید. به روند کلی بازار توجه داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سفارشات خرید و فروش شما به درستی به پایان رسیده است تا از حرکات قیمت استفاده کنید.

و از همه مهمتر ، آرام باشید و اجازه ندهید که احساسات بهترین نتیجه را از شما کسب کنند. هر کاری که انجام دهید ، اطمینان حاصل کنید که خطر خود را بدون توجه به چه چیزی مدیریت می کنید!