پیش بینی جریان نقدی در مقابل سود و زیان: تفاوت چیست؟

برای همه صاحبان مشاغل مهم است که درک روشنی از عملکرد مالی کسب و کار خود داشته باشند. این بدان معنی است که با مزیت های پیش بینی جریان نقدی در مقابل سود و زیان و اینکه هر معیار برای شرکت شما چه معنایی دارد، کنار بیایید.

عدم درک اهمیت این معیارها می تواند کسب و کار شما را در موقعیتی شکننده قرار دهد. اگر شرکتی با درک ضعیفی از سلامت مالی و عملکرد خود با یک مشکل پیش بینی نشده مواجه شود، تأثیر آن بر شرکت در آینده اساساً یک قرعه کشی است. بدون درک روشنی از معیارهای جریان نقدی و سود/زیان، نمی دانید که چگونه یک عامل خارجی می تواند بر شما تأثیر بگذارد.

این وبلاگ پیش بینی جریان نقدی در مقابل سود و زیان را مورد بحث قرار می دهد، منظور از هر دو معیار، که مهم تر است، بحث در مورد اینکه چرا باید به طور منظم امور مالی خود را بررسی کنید و موارد دیگر را مورد بحث قرار می دهد.

منظور از سود و زیان چیست؟

سود به عنوان هر چیزی که زمانی که درآمد حاصل از عملیات شرکت از مخارج آن (از جمله هزینه ها/مالیات و غیره) بیشتر شود، باقی می ماند. در مقابل، زیان زمانی است که این هزینه ها و هزینه های عملیاتی از درآمد ایجاد شده در یک دوره زمانی معین بیشتر شود.

صرف نظر از اینکه شما در حال فروش چکمه اتومبیل، یک شرکت اینستاگرام یا یک امتیاز جهانی هستید، هدف اصلی برای همه مشاغل باید یکسان باشد. برای بیرون آمدن با سود

سه نوع عمده سود وجود دارد. هر یک از این انواع مختلف تصویر کمی متفاوت از سود شرکت شما ترسیم می کند. انواع مختلف عبارتند از:

• سود ناخالص: سود ناخالص به فروش منهای هزینه های کالا اشاره دارد
• سود عملیاتی: گاهی اوقات به عنوان سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) شناخته می شود، سود عملیاتی شامل هرگونه هزینه عملیاتی نمی شود.
• سود خالص: گاهی اوقات به آن خط پایان می گویند. سود خالص مقدار پولی است که پس از کسر تمام هزینه های عملیاتی، بهره و مالیات به دست می آید.

منظور از جریان نقدی چیست؟

جریان نقدی یک شرکت به مقدار خالص وجه نقدی اطلاق می شود که به طور منظم در داخل و خارج از شرکت منتقل می شود. اعتقاد عمومی بر این است که هرچه جریان نقدی شما مثبت تر باشد، ارزش کسب و کار شما برای سهامداران/سرمایه گذاران فعلی یا بالقوه بیشتر و جذاب تر است.

جریان نقدی می تواند مثبت یا منفی باشد. در حالی که یک جریان نقدی مثبت برای زمانی است که یک کسب و کار عموماً دارای پول نقد بیشتری نسبت به خروج است، جریان نقدی منفی یک شاخص بزرگ از یک کسب و کار شکست خورده است زیرا به این معنی است که آنها پول بیشتری نسبت به توانایی تولید دارند.

تفاوت بین سود و ضرر و پیش بینی جریان نقدی

تفاوت بین سود و زیان و پیش بینی جریان نقدی به این واقعیت کاهش می یابد که سود و پول نقد دو چیز مجزا است. در حالی که سود و زیان میزان پولی را که پس از پرداخت هزینه ها باقی مانده است ، نشان می دهد ، پیش بینی جریان نقدی مبلغ جریان خالص پول نقد را در داخل و خارج از آن اندازه گیری می کند.

به طور کلی ، پیش بینی های جریان نقدی آماده است تا یک مرور دقیق تر از امور مالی شرکت خود را به روز ارائه دهد ، و هر جریان نقدی را هم در داخل و چه در خارج از تجارت شما تجزیه می کند تا بتواند رقم همه جانبه ای را برای شما فراهم کندوادسود و زیان از طرف دیگر ، منابع خاصی از درآمد/خروج ها را بی ربط محروم می کند.

بر خلاف سود و زیان ، پیش بینی های جریان نقدی برای پیش بینی دقیقاً چقدر پول نقد در داخل و خارج از یک تجارت انجام می شود. پیش بینی جریان نقدی پیش بینی می کند که میزان احتمالاً در هر ماه و همچنین میزان انتظار شما هزینه می کنید. این مورد سپس برای تولید یک رقم تخمین زده شده برای تعیین میزان انتظار شما در هنگام گفتن و انجام همه استفاده می شود.

سود و زیان در مقابل جریان نقدی: چه چیزی مهمتر است؟

متأسفانه ، هیچ روش ساده ای برای تعیین سلامت مالی عملکرد شما وجود ندارد. هنگامی که به آن جوش می خورد ، سود و زیان در مقابل جریان نقدی حتی نباید سوالی باشد. نه مهمتر از دیگری. با این حال ، هنگامی که با هم استفاده می شود ، این دو یکدیگر را تکمیل می کنند و به شما واضح تر از اگر به صورت جداگانه انجام می شود ، به شما واضح تر می دهند.

هیچ پاسخ ساده ای به سوال سود و زیان در مقابل جریان نقدی وجود ندارد. هر دو اقدام برای تعیین موفقیت مشاغل شما بی نظیر و مهم هستند - صاحبان مشاغل ، مدیران ، مدیران و سرمایه گذاران به طور یکسان باید درک کنند ، نه تنها از عملکرد هر دو معیار ، بلکه چگونه می توانند به طور همزمان کار کنند.

به عنوان مثال ، این امکان وجود دارد که یک شرکت با جریان نقدی مثبت در حالی که هنوز با ضرر کار می کند ، فعالیت کند. این در واقع نسبتاً متداول است وقتی که استارتاپ های جدید درهای خود را باز می کنند. به همان اندازه ، یک تجارت می تواند در حالی که هنوز جریان نقدی منفی دارد ، سودآوری داشته باشد. این مسائل مربوط به جریان نقدی در رابطه با پرداخت برخی هزینه های تجاری باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد و این شرکت را قادر به گسترش می کند - اما اگر شما فقط موفقیت کسب و کار را در متریک سود/ضرر باینری اندازه گیری کنید ، ممکن است با چنین گسترش پیش برودبه هر حال ، به طور بالقوه شرکت را در معرض خطر قرار می دهد.

ضروری است که همه صاحبان مشاغل/مدیران درک روشنی از نه تنها سود/ضرر و پیش بینی جریان نقدی ، بلکه معیارهای مختلف دیگری نیز دارند که می توانند به شما در تعیین موفقیت یا شکست شرکت خود کمک کنند.

اهمیت بررسی منظم

به طور معمول بررسی عملکرد مالی شرکت شما بسیار مهم است زیرا یک عکس فوری منظم از سلامت مالی شما ارائه می دهد. این امکان را به شما می دهد تا موفقیت مدل فعلی عملیات خود را تعیین کنید ، و همچنین زمینه ای را برای تصمیم گیری های کلیدی مانند گسترش ، سرمایه گذاری های اضافی و موارد دیگر در اختیار شما قرار دهید.

اگر می خواهید سرمایه گذاری جدید را جذب کنید ، بررسی منظم امور مالی شرکت نیز می تواند بسیار مهم باشد. سرمایه گذاران آینده نگر همیشه احتمالاً داده های به روز در مورد امور مالی سرمایه گذاری آینده خود را می خواهند. در صورتی که یک عامل خارج از آن باعث شده است که سودآوری و جریان پول نقد تجارت در آن زمان از بین برود ، از داده های مالی استفاده کمی وجود دارد.

به همین ترتیب ، بررسی منظم امور مالی شما نیز می تواند در ارائه بینش از آینده مفید باشد: آیا عملکرد شما همانطور که در حال حاضر فعالیت می کند در مسیر رشد ، کوچک شدن یا حفظ است.

چگونه Inquesta با جریان نقدی و سود و زیان کمک می کند

درک جریان نقدی و سود و زیان گامی اساسی در تأمین آینده مالی تجارت شما است. یک مالک فعال با آگاهی از معیارهای مهم که سلامت مالی شرکت آنها را تعیین می کند ، یکی از مواردی است که برای هرگونه اتفاقات آماده شده است.

عدم پیگیری منظم سلامت مالی شما می تواند در کوتاه مدت یا بلند مدت تأثیر فاجعه بار بر شرکت شما داشته باشد. با آگاهی اندکی در مورد چگونگی انجام کار در هنگام حفر اعداد ، اطمینان صفر دارید که می توانید زنده بمانید در صورتی که چیزی بر عملکرد شما تأثیر بگذارد.

Inquesta به مشاغل در هر نوع بخش های مختلف ، از جمله حمایت از آنها در برابر هرگونه مسائل مالی بالقوه که می تواند در افق باشد ، کمک کرده است.

کارشناسان ما می توانند یک بررسی عمیق از جریان نقدی شرکت شما را انجام دهند و روشهای بهبود را پیشنهاد می کنند اگر ما علائم هرگونه مشکل را مشاهده کنیم. تجربه و دانش تیم تخصصی ما به این معنی است که آنها می توانند در مورد گزینه های بازیابی مشاغل به شما توصیه کنند یا شما را از طریق فرایند انحلال و ورشکستگی راهنمایی کنند در صورتی که وضعیت به سمت بدترین سناریو باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه Inquesta می تواند به شما در جریان پول نقد و سود و ضرر شرکت کمک کند ، دریغ نکنید که امروز با یکی از اعضای تیم ما در تماس باشید یا یک مشاوره رایگان رزرو کنید.