تله هایی که معامله گران در آن می افتند

این مقاله در مورد نحوه جلوگیری از تله گاو نر نظر Optimus Futures است.

آیا تا به حال یک قرارداد آتی خریده اید به امید شکستی که هرگز محقق نشد؟و در عوض، قیمت ها به زودی درست جلوی چشم شما شروع به کاهش می کنند.

ولی خیلی خوب به نظر می رسیدچرا یکدفعه خراب شد؟

دلایل احتمالی زیادی وجود دارد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. اما ما فقط چیزی به نام تله گاو را توصیف کردیم که کاملاً مخالف تله خرس است.

تله گاو نر در بازارهای گاو نر و خرس اتفاق می افتد.

و درک روانشناسی پشت آنها می تواند به شما به عنوان یک معامله گر کمک کند.

به عنوان مثال، قیمت های آتی شاخص در سال 2022 کاهش یافته است. معامله گرانی که سعی در خرید افت دارند معمولاً مجازات می شوند.

بسیاری از این خریدهای شیب دار به تله گاو نر تبدیل می شوند.

بهترین راه برای جلوگیری از آنها این است که با آنها و نحوه کار آنها آشنا شوید.

مقاله امروز به بررسی تله های گاو نر، تفاوت آن ها با تله های خرس و راه های تشخیص آن ها، همراه با مثال ها و چند نکته برای اجتناب از آن ها می پردازد.

تله گاو نر چیست؟

همه ما قبلاً آنجا بوده ایم. به نظر می رسد بازار به کف رسیده است، ما برای خرید وارد عمل می شویم و سپس قیمت یک پای دیگر پایین می آید.

به تله گاو نر خوش آمدید.

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران انتظار دارند بازار پس از یک شکست حرکتی بالاتری داشته باشد که سپس شکست می خورد و قیمت ها را کاهش می دهد. این گاوها را در موقعیت های خرید به دام می اندازد که با افت بیشتر قیمت، پول خود را از دست می دهند.

تله های گاو نر در بازارهای نزولی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران در تلاش برای انتخاب پایین هستند. با این حال، زمانی که معامله گران برای شکست ها بازی می کنند، می توانند در بازارهای افزایشی ظاهر شوند.

معامله گران به ویژه در معرض تله های گاو نر در سقوط سریع بازار هستند. آن ها می دانند که برگشت ها به همان اندازه خشونت آمیز هستند. بنابراین، آنها اغلب سعی می کنند به امید به دست آوردن سود کلان، سطح پایین را کاهش دهند.

متأسفانه، آنها بیشتر از اینکه درست بگویند، اشتباه می کنند.

تله گاو نر در مقابل. تله خرس

تله خرس معمولا در طول روند صعودی رخ می دهد. و تله های گاو نر معمولا در یک روند نزولی اتفاق می افتد.

اما هر دو را می توان با ابزارهای فنی شناسایی کرد. و هر دو توسط روانشناسی معامله گران هدایت می شوند. تله گاو در لانگ ها را می مکد و آنها را غرق می کند. در حالی که یک تله خرس در کوتاه فروش ها طناب می زند و سپس آنها را می فشارد.

تفاوت بین این دو در این است که تله های گاو معامله گران را در موقعیت های خرید از دست می دهند در حالی که تسمه های خرس معامله گران را در موقعیت های کوتاه قرار می دهند.

با تله های گاو، معامله گر شرط می بندد که بازار بالاتر می رود در حالی که در واقع کاهش بیشتری پیدا می کند.

با تله های خرس، معامله گر شرط می بندد که بازار پایین تر حرکت می کند، در حالی که در واقع بالاتر می رود.

تله های خرس هنگام وقوع در دارایی های به شدت کوتاه ، واکنش های خشونت آمیز تری ایجاد می کنند.

می بینید ، وقتی بسیاری از معامله گران در برابر دارایی شرط بندی می کنند ، برای فشار کوتاه یک تنظیم می کنید. فشار کوتاه هنگامی اتفاق می افتد که یک تله خرس به معامله گران بد شود ، کارگزار آنها را وادار می کند تا موقعیت های خود را ببندند تا خونریزی را برطرف کنند.

برای بستن مواضع خود ، معامله گران سهام را خریداری می کنند و قیمت ها را حتی بالاتر می فرستند. به نوبه خود ، این یک آبشار خرید ایجاد می کند که می تواند قیمت ها را به سرعت بالا ببرد.

تله های گاو در عمل

همانطور که قبلاً اشاره شد ، بازار سهام گسترده تر در سال 2022 به خوبی عمل نکرده است.

به طور خاص ، آینده های S& P 500 E-Mini برای به دست آوردن هرگونه کشش صعودی تلاش کرده اند.

با این حال ، این مانع از تلاش برای انتخاب پایین نشده است.

در معاملات اخیر ، پس از یک فروش شدید ، به نظر می رسد که S& P 500 E-Mini Futures در حدود 4150 دلار پایین آمده است.

نمودار: حسن نیت ارائه دهنده بستر معاملاتی جریان Optimus

معلوم است که این یک دام گاو در عمل بود.

با بازگشت آینده به سمت 4300 دلار ، گاوها با امید به فشار بالاتر در موقعیت های طولانی به دام افتادند. معاملات آینده به سمت پایین و گذشته از پایین اخیر سقوط کرد ، و پایین تر از 4060 دلار پایین بود.

با توجه به روند نزولی گسترده تر در آینده S& P 500 E-Mini ، این یک نمونه عالی از یک تله گاو نر است.

و ما را به این نتیجه می رساند که چگونه می توانیم تله های گاو نر را بشناسیم.

شناخت تله گاو نر

اول و مهمتر از همه ، تله های گاو نر اغلب در روند نزولی اتفاق می افتد.

به عبارت ساده ، آنها تظاهرات کوتاه مدت هستند که از احساسات نزولی وسیع تر و قوی تر غرق می شوند.

علاوه بر این ، شما می خواهید به حجم توجه کنید.

به طور معمول ، هنگامی که آینده های اصلی در حال ایجاد اوج های جدید هستند ، یک نشانگر حرکت مثبت مثبت افزایش می یابد.

اگر می خواهید در مورد معاملات نمایه حجم اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اینجا را کلیک کنید.

اگر قیمت آتی زیرین در حال افزایش اوج های جدید اما حجم پایین تر از جلسات قبلی باشد ، شک و تردید داشته باشید.

در بازار خرس ، یک تله گاو ممکن است ویژگی های زیر را داشته باشد:

• نزونه کردن
• قیمت ها بالاتر از مقاومت در حجم پایین حرکت می کنند
• قیمت ها پایین تر از سطح مقاومت حرکت می کنند

سطح خود را بدانید

یکی از راه های جلوگیری از گرفتار شدن در دام گاو ، دانستن سطح خود است. به عنوان مثال ، اگر تشخیص داده اید که قیمت معاملات آتی در سطح قیمت خاص در سطح قیمت خاص مشکل دارد ، می توانیم فرض کنیم که این مقاومت است.

دانستن این سطوح می تواند به شما در جلوگیری از پرش به تجارت زودتر یا ورود به یک شکست دروغین کمک کند. در بسیاری از موارد ، منطقی است که منتظر تأیید باشید تا اینکه زود به تجارت بپردازید.

شما می خواهید دارایی را ببینید و بالاتر از سطح مقاومت اخیر در حجم شروع شود تا یک معکوس واقعی نشان دهد.

در مثال قبلی ، ES هرگز نتوانستند بالاتر از اوج حدود 4300 دلار بمانند. در صورت وجود احتمالاً این امر می توانست واژگونی کوتاه مدت در ES را نشان دهد.

از دیگر بازرگانان استفاده می شود که شامل میانگین حرکت 20 روزه ، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین حرکت 200 روزه است.

علاوه بر دانستن سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی ، اضافه کردن برخی از ابزارهای حرکت به روکش نمودار شما ، مانند گروههای بولینگر نیز مفید است. گروههای بولینجر می توانند ایده ای از این حرکت شدید به ما ارائه دهند.

نوسانات دارای خواص متوسط است. حرکات سریع و سریع در نهایت کند و عادی می شود.

شاخص دیگری که ممکن است مفید بدانید ، شاخص قدرت نسبی است که به شناسایی اینکه قیمت های آتی "بیش از حد یا بیش از حد" است ، کمک می کند.

احساسات خود را تماشا کنید

رفتار غیر منطقی می تواند باعث افزایش قیمت ها در بازار آینده شود. معامله گرانی که به طور معمول سعی در بازی شکستگی دارند ، اغلب توسط حرص و آز رانده می شوند.

بعضی اوقات معامله گران "FOMO" را دریافت می کنند و به تجارت تعقیب می کنند زیرا نمی خواهند از یک فرصت بالقوه سودآور سود خود را از دست بدهند.

شما باید قبل از قرار دادن معاملات خود ، یک برنامه خروج داشته باشید. احساسات می توانند وحشی شوند ، و اگر توقف یا اهداف سود را آماده ندارید ، احتمالاً در گرمای لحظه ای گرفتار می شوید و اشتباه می کنید.

حداقل باید از اهداف در ذهن خارج شویم. اولین کسی که سود می برد. دوم کاهش ضررها است. اگرچه ساده به نظر می رسد ، این توصیه به شما خوب خدمت می کند.

برنامه های معاملاتی برای مدیریت احساسات ضروری است. آنها ساختار و استراتژی برای یافتن تنظیمات و اجرای معاملات شما را فراهم می کنند.

آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که خود را در یک تجارت پیدا کنید ، تعجب کنید که چگونه و چه موقع ضررهای خود را کاهش دهید.

برنامه معاملاتی شما باید دقیقاً به شما بگوید که کجا باید توقف های خود را انجام دهید و چگونه آنها را اجرا کنید.

سلب مسئولیت: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور تجاری ، مانند "متوقف کردن از دست دادن؟یا "توقف محدود ؟؟سفارش ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارشاتی را غیرممکن کند.

افکار نهایی

هنگامی که معامله گران حریص هستند ، آنها تمایل به تعقیب معاملات دارند زیرا نمی خواهند از دست بدهند. این رفتار گاهی اوقات تله های گاو نر را ایجاد می کند.

اگر می خواهید تله های گاو نر را گول بزنید ، بهتر است منتظر تأیید باشید و یک برنامه معاملاتی داشته باشید.

مطالعه تله های گاو نر و خرس نیز می تواند ایده هایی را در مورد استراتژی های جایگزین به شما ارائه دهد.

اگر فهمیدید که یک استراتژی برای بازنده کامل است ، در نظر بگیرید که یک استراتژی را ایجاد کنید که کاملاً مخالف تجارت باشد.

Optimus Futures تمام ابزارهای لازم را برای کمک به شما در تجزیه و تحلیل و طراحی استراتژی مناسب تجارت آینده فراهم می کند. پلت فرم Flow Flow پرچمدار ما با صدها شاخص ، فیدهای خبری در زمان واقعی و یک مجله تجاری خودکار ارائه می شود.

با ده ها محصول موجود ، از جمله آخرین قراردادهای خرد ، معامله گران می توانند به فرصت های بیشتری دسترسی پیدا کرده و استراتژی های خود را بهینه کنند و خطر بهتری داشته باشند.

به علاوه ، می توانید تجارت را با حداقل 500 دلار شروع کنید. و حساب شما می تواند طی چند ساعت بالا و در حال اجرا باشد.

ببینید آینده Optimus چه کاری می تواند برای شما انجام دهد.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

پست های مرتبط:

برچسب ها:

این پست رو به اشتراک بگذارید:

بحث را در community. optimusfutures.com شروع کنید

جستجو کردن

خدمات ما

بررسی

پستهای اخیر

• یک روز در زندگی یک معامله گر آینده
• توجه: 2022 کریسمس و 2023 برنامه معاملات تعطیلات سال نو
• محدودیت قیمت در معاملات آتی |تمام آنچه نیاز است بدانید
• توجه: برنامه تعطیلات شکرگذاری - پنجشنبه ، 24 نوامبر ، 2022
• 5 تعصب روانشناختی که معامله گران را نابود می کنند و چگونه از آنها جلوگیری می کنند

بایگانی

برای خبرنامه آینده ما ثبت نام کنید

• نکات و استراتژی های معاملاتی
• به روزرسانی های هفتگی بازار
• آموزش های سکو
• مجموعه های تجاری آزاد

این موضوع باید به عنوان درخواست تجارت تلقی شود. معاملات معاملات آتی و گزینه ها شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. خطر ضرر در منافع کالای تجاری می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید با توجه به وضعیت مالی خود با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر. قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار ، یا مشاور تجاری ، مانند دستور "متوقف کردن ضرر" یا "توقف محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای آن را غیرممکن کندچنین سفارشاتیدرجه بالایی از اهرم که اغلب در تجارت بهره کالایی قابل دستیابی است می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. استفاده از اهرم می تواند منجر به خسارات بزرگ و همچنین سود شود. Optimus Futures ، LLC به آن وابسته نیست و هیچ سیستم تجاری ، روش شناسی ، خبرنامه یا سایر خدمات مشابه را تأیید نمی کند. استفاده از توضیحات مانند "بهترین" فقط برای اهداف جستجو است. Optimus Futures ، LLC دلالت بر این ندارد که شما نمی توانید ابزارهای بهتری پیدا کنید یا با نظر ما مخالف باشید. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کارها را بر اساس تجربه و دامنه تخصص خود به اشتراک بگذاریم. ما از شما می خواهیم که دقت خود را انجام دهید.