سیستم مدیریت احساسات برای معامله گران چیست؟

سیستم مدیریت احساسات شما زیرسیستم طرح معاملاتی شما است که نحوه پیروی از استراتژی معاملاتی و سیستم مدیریت ریسک را تعیین می کند. کنترل با کاهش احساسات مخرب (آنهایی که شما را مجبور به انحراف از استراتژی خود می کنند) و تقویت احساسات مفید (آنهایی که شما را مجبور می کنند به استراتژی خود پایبند باشید) به دست می آید. وقتی به کنترل دست می یابید، از احساساتی که باعث انحراف شما از یک برنامه تجاری می شوند، جلوگیری می شود و در عوض احساساتی که پایبندی کامل را تشویق می کنند، تقویت می شوند.

اصل مدیریت هیجان این است که هر نوع هیجانی از بخشی از ذخیره محدود انرژی ذهنی استفاده می کند که باید به دقت از هدر رفتن محافظت شود. یک احساس، در اصل، نوعی اهرم ذهنی است که ایده ها را به کنش تبدیل می کند. از آنجایی که این ذخیره انرژی ذهنی محدود است، باید با احتیاط از آن استفاده کرد - بدون اینکه بیش از حد به معاملات خود وابسته شوید (همانطور که از اهرم به میزان کم استفاده می شود)، به طوری که هیچ معامله ای نمی تواند از نظر احساسی به شما آسیب برساند. یک معامله تقریباً همیشه تصادفی است. بهتر است به جای ایجاد ترس های ناخودآگاه خود (که اغلب مکانیسم های دفاعی نامناسبی هستند که از تجربیات گذشته شما ناشی می شوند) از این انرژی برای تنظیم برنامه معاملاتی خود استفاده کنید. در زیر توضیحاتی در مورد احساسات مخرب و سودمند به همراه تکنیک هایی که می توان برای مقابله با آنها به کار برد آورده شده است.

همانطور که چارلز فاکنر بزرگ زمانی گفت: "مدیریت وضعیت عاطفی یک فرد کلیدی است. معامله گران واقعا استثنایی می توانند در مقابل هر چیزی بایستند. به جای احساساتی شدن وقتی همه چیز آنطور که می خواهند پیش نمی رود، آرام می مانند و به برنامه استراتژی خود پایبند هستند.".

احساسات مخرب

یکی از قوی ترین احساسات مخرب ترس از دست دادن پول است. این ترس ناشی از برنامه ریزی ذهنی درونی است که شما را به این باور می رساند که پول یک کالای محدود و بسیار مهم است. بیشتر مردم پول را با انواع مختلف کالاها (ماشین، جواهرات و غیره) و چیزهای نامشهود (مانند ایمنی، ارزش شخصی، اعتبار و غیره) مرتبط می کنند. به دلیل این روند تاسف بار انجمن، پول نماد آزادی و رفاه می شود. این ارتباط به حدی قوی است که هرگونه "حمله" به پایه سرمایه (مانند یک سری معاملات زیانده یا یک حرکت بزرگ قیمت در برابر یک تجارت باز) احتمالاً مکانیسم های دفاعی را در قالب ترس برای محافظت از تصورات خوب ایجاد می کند. بودن. این ترس می تواند منجر به بسته شدن زودهنگام یک موقعیت سودآور شود - یعنی قبل از اینکه سیگنال خروج توسط سیستم معاملاتی مورد استفاده تولید شود. این ترس همچنین ممکن است باعث شود که پس از یک سری معاملات از دست دادن سیگنالی نگیرید یا موقعیتی را باز کنید که کوچکتر از اندازه پیشنهادی سیستم مدیریت ریسک شما است.

برادر دوقلوی ترس، حرص و آز ناشی از همان برنامه ریزی ذهنی نسبت به پول است. طمع می تواند خود را با واداشتن یک معامله گر به نگه داشتن موقعیتی بیش از آنچه که سیستم معاملاتی او دیکته می کند - یعنی فراتر از زمانی که سیگنال خروج تولید می شود، نشان دهد. حرص و طمع می تواند باعث شود تا یک معامله گر در زمانی که سیگنالی برای ورود وجود ندارد، موقعیتی را باز کند (همچنین می توانید بگویید این ترس است - ترس از دست دادن فرصت معاملاتی). همچنین می تواند باعث شود که معامله گر پس از یک سری معاملات برنده، به طور چشمگیری اندازه موقعیت خود را افزایش دهد - که مستقیماً پارامترهای تعیین شده توسط سیستم مدیریت ریسک معامله گر را نقض می کند.

برای غلبه بر ترس و طمع، فقط به یاد داشته باشید که هدف شما استفاده از تک تک فرصت های معاملاتی نیست. تلاش برای استفاده از هر فرصت سودی که خود را نشان می دهد بسیار خطرناک است - زیرا هیچ سیستم یا معامله گری نمی تواند به طور مداوم همه آنها را شناسایی کند. هدف شما نباید سود سریع باشد - باید عملکرد ثابت و اطمینان از اینکه اگر به سیستم خود پایبند باشید به هدف سود خود خواهید رسید. بک تست شما همچنین به شما نشان می دهد که تا زمانی که تمام سیگنال های سیستم معاملاتی خود و هر دستورالعمل برنامه مدیریت ریسک خود را دنبال کنید، در نهایت به هدف سود خود خواهید رسید.

حتی بهترین سیستم های معاملاتی می توانند رگه های باخت طولانی را پشت سر بگذارند. اگر چند سناریو معاملاتی را الگوبرداری کنید ، متوجه می شوید که سیستم هایی با انتظارات ریاضی مثبت در دراز مدت (بعد از چند ده تجارت) سودآور می شوند ، اگرچه ممکن است چند دوره از دست دادن کوتاه مدت را تجربه کنند. بنابراین برای تعریف اندازه مواضع خود به سیستم مدیریت ریسک خود مفید است.

همانطور که معامله گر جان آر. هیل می گوید: "روانشناسی یک معامله گر می تواند یک برنامه معاملاتی را ایجاد کند یا از بین ببرد. یکی از مزایای یک سیستم تجاری این است که احساسات انسانی را از بین می برد. معامله گران پس از یک سری از 6 ضرر ، از یک سیستم معاملاتی پیروی می کنند؟ برای به دست آوردن مزایای یک سیستم معاملاتی ، همه معامله گران باید تجارت هفتم را بگیرند ".

اگر با یک سیستم معاملاتی مکانیکی تجارت می کنید ، می توانید با اتوماسیون فرآیند تجارت ، تمام مشکلات ایجاد شده توسط احساسات خود را حل کنید. با این حال ، اگر شما از یک سیستم تجارت اختیاری استفاده می کنید ، جایی که ذهن شما نقاط ورود به تجارت و تجارت را ایجاد می کند ، احتمالاً وقتی سیستم معاملاتی شما و ذهن شما دوره های مخالف عمل را می خواهند ، درگیری ایجاد می شود. با این وجود ، احتمالاً احساسات شما در یک وضعیت بسیار استرس زا از سیگنال های تجاری شما بالاتر خواهد رفت. این امر به ویژه در مورد معامله گران جدید با تجربه محدود صادق است. سیستم ذهنی که آنها ساخته اند (اغلب با تکیه بر توصیه هایی که در اینترنت پیدا کرده اند) هنوز در مقایسه با سیستم های دفاعی "قدیمی تر" و قدرتمندتر که در طول سالها ایجاد کرده اند ، هنوز هم ناخوشایند است. به همین دلیل ، تنها راه برای یادگیری نظم و انضباط در اوایل کار تجاری خود ، پیروی از یک سیستم تجارت حرفه ای فارکس است. در غیر این صورت ، شما به سادگی اعتماد به نفس کافی به سیستم نخواهید داشت که با آن می توانید با احساسات غیرمجاز و مخرب مبارزه کنید.

یکی دیگر از معامله گران مشهور ، رالف وینس ، می گوید: "مانند بسیاری از بازرگانان دیگر ، من اغلب بدترین دشمن خودم هستم. این نه تنها در فعالیت های من در بازارها و در اطراف بازارها ، بلکه به طور کلی در زندگی نیز صادق است. همانطور که انجام می دهم همان تهدید را برای من ایجاد می کند. فکر نمی کنم من تنها در این شرایط باشم. "

احساسات سودمند

اعتماد به نفس در مدیریت ریسک و استراتژی های تجاری اولین احساسی است که برای موفقیت لازم است. همچنین مهم است زیرا شما را مجبور می کند تا سیستم های خود را دنبال کنید. هنگامی که شما اطمینان دارید ، اجرای مناسب موظف است از آن پیروی کند (دقت اجرای تجارت به طور مستقیم با میزان اعتماد به سیستم تجاری خود متناسب است). بنابراین بسیار مهم است که قبل از شروع تجارت ، این احساس را تا حد امکان پرورش دهید. اگر اعتماد کافی به سیستم خود ندارید ، به طور همواره منجر به انحراف از آنها می شود - با عواقب مضر برای عزت نفس و حساب تجارت شما. هر سیگنالی که شما نادیده گرفته یا پرش می کنید ، اعتماد شما به سیستم تجاری شما را کاهش می دهد. در نهایت ، رشته تجارت را می توان به عنوان [(اعتماد به روش شما) تعریف کرد / (سیگنالهایی که گرفته نشده است)]. هرچه سیگنال های بیشتری از دست بدهید (عمداً یا سهوا) ، تأثیر بیشتری بر اعتماد شما به سیستم خواهد داشت و اجرای سریعتر شما رو به وخامت خواهد بود و منجر به یک مارپیچ رو به پایین می شود. موفقیت معاملات شما فقط می تواند هنگامی اتفاق بیفتد که هر یک از سیگنالهایی را که سیستم شما ایجاد می کند ، چه سیگنال مکانیکی باشد یا شهود خود (اگر از یک سیستم معاملاتی اختیاری استفاده می کنید) در نظر بگیرید. با دنبال کردن سیستم تجاری خود ، شما در واقع نظم و انضباط خود را تقویت می کنید ، که به شما کمک می کند در زمان های دشوار (از دست دادن رگه ها) به سیستم خود بچسبید.

معامله گر تونی پلومر مشهور گفت: "تنها چیزی که در پایان مهم است این است که معامله گر فارکس به اندازه کافی به سیگنالهایی اطمینان دارد که او به طور مداوم از هر تجارت یا خروج خود سوال نمی کند."

برای حفظ اعتماد خود به یک سیستم ، باید با آن تجارت تجربه کنید. تا زمانی که سیستم همچنان مانند گذشته (بدون انحراف قابل توجه) به همان کار ادامه دهد ، می توانید کاملاً به آن اعتماد کنید. این کمک می کند تا به یاد داشته باشید که در تجارت فارکس کاملاً یقین وجود ندارد و تنها راه رسیدن به هدف سود شما این است که ایده ای واقع بینانه از عملکرد آینده سیستم خود ارائه دهید. شما باید با دقت اقدامات عملکرد سیستم (به عنوان مثال از پشتی) مانند متوسط طول تجارت ، متوسط سود/ضرر ، حداکثر کاهش ، طولانی ترین برد/از دست دادن و غیره را در نظر بگیرید. دانستن این آمار به ایجاد شکاف بین عملکرد سیستم مورد انتظار و واقعی کمک می کند و بنابراین ، استرس را کاهش داده و به شما امکان می دهد اعتماد خود را به سیستم در حین کاهش اجتناب ناپذیر حفظ کنید. برخی از کارشناسان همچنین می گویند که شما باید عمداً انتظارات خود را پایین بیاورید ، با این حال ، شما فقط باید این کار را انجام دهید اگر داده های عملکرد سیستم در زمان واقعی نداشته باشید (سیستم عمدتاً بر اساس داده های گذشته نگر ارزیابی می شود).

همانطور که معامله گر Tushar Chande گفت: "برای تغییر انتظارات عاطفی خود ، می توانید از" قانون دو "زیر استفاده کنید: 1. انتظار داشته باشید که تست خود را به شما نصف تعداد معاملات برنده در یک ردیف را که انتظار دارید ، به دست آورد. 2. انتظار داشته باشید دو برابر بیشتراز دست دادن معاملات پشت سر هم همانطور که ممکن است آزمون شما نشان دهد. 3. برای نیمی از سود مورد انتظار آماده شوید. "

شرط مهم دیگر این است که شما به روشی که انتخاب کرده اید پایبند هستید. اگر فقط به یک روش نپردازید ، به احتمال زیاد انرژی و سرمایه خود را بین چندین روش هدر خواهید داد ، و هر یک را با کمترین علامت نواقص رها می کنید. در حقیقت ، هیچ چیز به عنوان یک سیستم تجاری کامل "علوم مقدس" وجود ندارد. تمام سیستم های تجاری رگه های باخت خود را تجربه می کنند. شما نمی توانید از آن فرار کنید. بهتر است قبل از شروع تجارت ، این حقیقت را بپذیرید ، به طوری که هیچ انتظاری غیرواقعی وجود ندارد که بتواند هنگام تجارت با وجوه واقعی ، تعهد شما را به خطر اندازد. برای تقویت تعهد خود به یک رویکرد تجاری ، باید دخالت عاطفی خود را در هر تجارت کاهش دهید. به عبارت دیگر ، شما باید هر دو پیروزی و ضرر را با همان جدا شدن عاطفی درمان کنید. تجارت فارکس یک بازی از احتمالات است: تا زمانی که به یک روش اثبات شده پایبند باشید ، بدون در نظر گرفتن مشخصات معاملات فردی خود (که تقریباً هرگز از قبل نمی توان پیش بینی کرد) با گذشت زمان به هدف سود خود خواهید رسید.

جان پرسیوال معروف است: "اگر در مورد برنده شدن جدی هستید، می توانید یک میلیارد دلار درآمد داشته باشید یا دارایی فعلی خود را در 100 ضرب کنید - در طول زمان."

و همانطور که رایان جونز می گوید: "تنها معامله گرانی که شکست می خورند کسانی هستند که تسلیم می شوند".

روش های مدیریت احساسات معامله گران

شما می توانید با برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه خود، احساسات خود را مدیریت کنید تا انرژی ذهنی خود را به سمت رفتارهای مولد هدایت کنید، مانند پایبندی به استراتژی معاملاتی خود. اولین و مهمترین قدم این است که یاد بگیرید احساسات را فقط در رابطه با اقدامات تجاری خود احساس کنید، نه قیمتی که روی صفحه می بینید. مهم نیست که قیمت در حال حاضر چه کاری انجام می دهد (مثلاً رسیدن به سطوح پایین یا بالاتر). هنگامی که یک سیگنال از سیستم خود دریافت کردید، می توانید بلافاصله معامله را تنظیم کنید. همچنین، به خاطر داشته باشید که پشیمانی از سیگنال های از دست رفته بسیار مفیدتر از سوگواری برای فرصت از دست رفته است که توسط سیستم شما شناسایی نشده است. در واقع، هیچ فرصتی برای سود را نمی توان با امکان رشد سرمایه هندسی بلندمدت که با استفاده مداوم از استراتژی معاملاتی شما ممکن شده است مقایسه کرد.

روش تغییر تمرکز و احساسات خود از یک جنبه تجارت به جنبه دیگر به منظور سود بردن به جای رنج بردن از احساسات، رویکرد جدیدی را ایجاد کرده است. لیست زیر شامل تغییراتی است که در بالا توضیح داده شد به همراه چند مورد مفید دیگر:

1. تغییر از اقدامات مبتنی بر قیمت به اقدامات مبتنی بر سیگنال های استراتژی شما.
2. تغییر از فرصت از دست رفته که توسط سیستم شما شناسایی نشده است به رشد سرمایه هندسی بلندمدت که با پیروی دقیق از روش معاملاتی شما امکان پذیر شده است.
3. توجه خود را از سود به زیان تغییر دهید.
4. تغییر توجه از یک باخت به یک سری ضرر (کاهش سرمایه).
5. تغییر خلاقیت خود از تجارت بلادرنگ (کاهش دلبستگی عاطفی به یک معامله) به خلاقیت در مرحله توسعه سیستم معاملاتی خود.
6. تغییر از ارزش یورو/پوند/دلار سود/زیان (و پاداش های مادی که می توانید با آن پول بخرید) به ارزش آن ها به عنوان درصدی از موجودی حسابتان.

لازم به ذکر است که احساسات مخرب که در بالا ذکر شد ، در واقع می توانند به صورت مولد چرخانده شوند. به جای اینکه نگران از دست دادن پول در یک تجارت واحد باشید ، می توانید خود را شرط بندی کنید که در عوض از دست دادن سیگنال تجاری نگران باشید ، که مانع روند رشد سرمایه هندسی می شود. بهتر است به جای سود تصادفی که توسط سیستم شما آغاز نشده است ، برای رشد سرمایه هندسی آرزو کنیم. به جای باز کردن تجارت هنگامی که سیستم شما هیچ سیگنال نمی دهد - به دلیل یک انگیزه خلاق لحظه ای - بهتر است با چسبیدن به سیستم خود غرور دانش و تجربه خود را در سیستم تجارت خود تجسم دهید.

شما می توانید در مورد تغییرات فوق تأیید کنید و روزانه آنها را تکرار کنید تا آنها را به ناخودآگاه خود تبدیل کنید. به عنوان مثال ، "من تمرکز خود را از عمل قیمت ارز به روشی که من از سیستم تجارت خود پیروی می کنم تغییر خواهم داد." با درونی کردن این اصول ، آنها تبدیل به "فرشتگان نگهبان" شما می شوند ، که شما را از هرگونه اثرات مضر که شما می خواهید محافظت می کننددر غیر این صورت برخورد

معامله گر تونی پلومر می گوید: "تأیید این است که به طور مرتب به خودتان داده شود ، در صورت امکان با صدای بلند. بنابراین ، برای مثال ، بیانیه اساسی" هر روز که طبق قوانین سیستم معاملاتی من تجارت می کنم "می تواند تقویت قدرتمند هدف شما باشد"

بعلاوه ، اگر از سرمایه خود به عنوان "شغل تجاری" خود فکر کنید ، تمام اصول تجارت به طور طبیعی برای شما خواهد بود. از آنجا که غریزه شخص برای حفظ خود یک احساس بسیار قدرتمند است ، اگر بتوانید آن را شرط بندی کنید تا بپذیرید که سرمایه شما نشانگر شغل تجاری شما است ، می توانید مطمئن باشید که به شما اجازه نمی دهد خطرات بیش از حد را تحمل کنید (یعنی بیشتر از آن هاتعریف شده توسط سیستم مدیریت ریسک شما) و شما را وادار می کند که فقط از سیگنال های سیستم خود استفاده کنید. فقط این به شما در دستیابی به اهداف خود به روشی مداوم کمک می کند.

در اینجا یک اصل دیگر وجود دارد که می تواند برای از بین بردن احساسات از تجارت شما مفید باشد:

شما فقط در معاملات خود به حدی که از برنامه معاملاتی خود دور شوید ، شکست خواهید خورد. برای موفقیت در تجارت ، باید با دقت 100 ٪ رویکرد خود را دنبال کنید.

کنترل احساسات خود را حفظ کنید

برای کنترل احساسات خود ، باید به یاد داشته باشید که هر سیستم معاملاتی فارکس ، در اصل ، روشی سازمان یافته برای استفاده از احساسات سایر معامله گران است - بنابراین ، مگر اینکه یاد بگیرید که احساسات خود را کنترل کنید ، نمی توانید از این مزیت استفاده کنیداز هر سیستممسیر کامل تسلط بر احساسات فرد بسیار طولانی است و نیاز به خودآزمایی زیادی دارد. به همین دلیل است که معامله گران تازه کار برای خودکارسازی سیستم های تجاری خود تشویق می شوند - که بعضی اوقات می تواند زمان زیادی را برای آنها صرفه جویی کند. لازم به ذکر است که مزایای اتوماسیون سیستم های معاملاتی مکانیکی بسیار بالاتر است ، در بیشتر موارد ، مزایای نسبی توانایی های برتر ذهن انسان برای تشخیص الگوهای نمودار - دقیقاً به این دلیل که ذهن انسان (یا به اصطلاح منطقی آن که الگوهای آن را مشخص می کند) "کار در خلاء ، اما در کنار سایر چارچوب های ذهنی ناخودآگاه که اغلب با احساسات مخرب ، روند تصمیم گیری را مختل می کنند.

اگر با این وجود تصمیم دارید سیستم معاملاتی فارکس خود را به صورت دستی اجرا کنید ، هنوز هم می توانید یاد بگیرید که احساسات خود را مدیریت کنید (یعنی بلوک های ذهنی را حذف کنید که مانع از انجام موفقیت آمیز شما می شود).