تجارت نوسانی - تعریف و استراتژی

چشم انداز سرمایه گذاری امروز شاهد انواع مختلفی از سبک های معاملاتی است. بسته به دارایی خاصی که معامله می کنید، استراتژی های خاصی ممکن است مزایای بیشتری نسبت به استراتژی های دیگر داشته باشند. اگر مدتی است که مشغول معامله سهام بوده اید، احتمالاً نام معاملات روزانه و معاملات موقعیتی را شنیده اید. یکی شامل معاملات اوراق بهادار در همان روز است. مورد دیگر شامل حفظ یک موقعیت برای مدت زمان طولانی است. اما در مورد سبک معاملاتی که جایی در این بین است، چطور؟در این مقاله، معاملات نوسانی چیست، معاملات نوسانی را با معاملات روزانه مقایسه می کنیم، بهترین شاخص های معاملات نوسانی را بررسی می کنیم و در مورد بهترین استراتژی هایی که می توانید استفاده کنید صحبت خواهیم کرد.

تجارت نوسانی یکی از محبوب ترین تکنیک های معاملاتی است. بخشی از دلیل آن بازه زمانی متوسط و تمرکز بر استفاده از نوسانات معمول قیمت است.

فهرست مطالب پنهان شود

Swing Trading چیست؟

ساده ترین تعریف این است که معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی است که از تحلیل تکنیکال در تلاش برای بدست آوردن سود در یک اوراق بهادار معامله شده در یک دوره چند روز تا چند هفته استفاده می کند. هدف در اینجا شناسایی یک روند کلی و استفاده از آن برای به دست آوردن سودهای بزرگتر از آنچه که معمولاً در یک بازه زمانی معاملات درون روز به دست می آید، است.

معامله گران سوئینگ به دنبال سود از نوسانات ناگهانی قیمت هستند. او دارایی را برای یک دوره نسبتاً کوتاه (معمولاً دو روز تا چند هفته) نگه می دارد به این امید که نوسان قابل توجهی رخ دهد. سپس بر اساس جهت مورد انتظار نوسان قیمت بعدی، موضع می گیرند.

این یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی نوسانی است. پس از همه، خرید در پایین و فروش در بالا به این معنی است که شما باید خطوط روند را به طور کامل درک کنید. این استراتژی بر استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی و تأیید جهت و حرکت بازار متکی است. اگر روند قرار است به بالاترین حد خود برسد و سیگنال های معکوس نزولی وجود نداشته باشد، یک موقعیت طولانی بگیرید. در صورتی که انتظار می رود روند بازار بدون تغییر صعودی کوتاه مدت پایین بیاید، یک موقعیت کوتاه بگیرید. یک رویکرد مشابه برای این استراتژی، ترسیم خطوط روند روی نمودار و به سادگی منتظر ماندن تا قیمت آنها است. هنگامی که این اتفاق می افتد، تجزیه و تحلیلی برای کندل های برگشتی صعودی یا نزولی انجام دهید، سپس بر اساس آن خرید یا فروش کنید.

استراتژی معامله گر طبقه

این استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند در عین حال قدرتمند ، شامل استفاده از خطوط میانگین متحرک (MA) برای شناسایی روندهای پایدار است. سپس با استفاده از یک شکل گیری بازپرداخت برای تعیین زمان ورود به بازار. در نمودار ، میانگین حرکت نمایی 9 روزه (EMA) و خطوط EMA 18 روزه را ترسیم کنید و منتظر عبور آنها باشید. در مرحله بعد ، بعد از صلیب میانگین متحرک (MA) و یک بازپرداخت زیر (قیمت بازگرداندن هر یک از دو خط EMA) ، یک خراب شدن قیمت را تماشا کنید. هنگامی که یک شمعدان معکوس صعودی یا نزولی را شناسایی کردید ، بر این اساس موقعیت خرید یا فروش خود را قرار دهید. استراتژی معامله گر کف به لطف توانایی آن در اطلاع شما در هنگام وجود یک روند پایدار ، بسیار محبوب است و از این طریق زمان ایده آل برای ورود به بازار را تعیین می کند.

استراتژی تجارت دامنه

این یک استراتژی محبوب معاملاتی نوسان است که شامل معامله گر با استفاده از شاخص ها برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت (یا مناطق بیش از حد و فراتر از آن) در نمودار است. معاملات محدوده در بازارهایی که زیگزاژگانی هستند و هیچ روند بلند مدت ظاهری ندارند ، به خوبی کار می کند. در اصل ، شما به دنبال قیمت دارایی هستید تا در محدوده معاملاتی مشخص بین سطح پشتیبانی پایدار و مقاومت قرار گیرد. این بدان معنی است که ابتدا محدوده بازار یا کانال را در نمودار مشخص کرده و سپس منتظر شکستن قیمت از خط مقاومت یا زیر خط پشتیبانی هستیم. اگر قیمت مقاومت را از بین می برد ، مراقب رد قیمت قوی (نزدیک به مقاومت در زیر یا پشتیبانی بالاتر) باشید. هنگامی که چنین طرد شدیدی را مشاهده کردید ، روی شمع بعدی موقعیت کوتاهی کنید. معکوس نیز وقتی قیمت زیر پشتیبانی می شکند صادق است. اگر پس از پایین آمدن قیمت کمی پایین تر از پشتیبانی ، یک رد شدید وجود دارد ، موقعیت طولانی را در شمع بعدی بگیرید.

محو شدن استراتژی تجارت

این استراتژی شامل تجارت در برابر روند است ، از این رو معامله گران نیز آن را تجارت ضد روند می نامند. این جایی است که یک معامله گر پس از حرکت بازار با حرکت شدید ، موقعیت متضادی را به دست می آورد. محو شدن بر اساس این ایده است که بازار پس از یک جنبش قوی ، کمی به قیمت متوسط اخیر خود باز خواهد گشت. از این رو ، بازرگانان به محض پایین آمدن قیمت و به سرعت خارج می شوند و به سرعت قبل از پایان بخش پیشتاز ، وارد بازار می شوند و بازار دوباره به روند اصلی خود باز می گردد. این کار با شناسایی یک روند قوی شروع می شود که گذشته از خط مقاومت جدید را نشان می دهد. منتظر یک رد قیمت قوی باشید و سپس روی شمع بعدی کوتاه بروید و از کمترین چرخش بعدی سود ببرید.

3 بهترین شاخص برتر برای تجارت نوسان

همانطور که از موارد فوق مشاهده می کنید ، بیشتر در غیر این صورت ، استراتژی های معاملاتی نوسان شما را ملزم به دانستن در شاخص های فنی برای شناسایی نقاط سودآور ورود و خروج می کند. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:

1.) میانگین حرکت (MA)

میانگین متحرک (MA) می تواند به عنوان یک شاخص معاملات نوسان استفاده شود. این به داده های قیمت بسته شدن در طی یک دوره زمانی می پردازد تا یک روند را شناسایی و تأیید کند. بر اساس تعداد روزهای اندازه گیری شده ترسیم شده است. به عنوان مثال ، استفاده از یک کارشناسی ارشد 100 روزه به معنای اضافه کردن قیمت بسته شدن دارایی برای هر یک از صد روز گذشته و تقسیم آنها 100 برای به دست آوردن قیمت متوسط است. سپس امتیازها در یک خط واحد ترسیم می شوند تا حرکات بازار را صاف کرده و نمای کلی را در مورد روند کلی در آن دوره زمانی به معامله گر ارائه دهیم.

2.) شاخص قدرت نسبی (RSI)

معامله گران نوسان از شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) برای گرفتن نوسانات در روند کلی با تعیین اینکه آیا یک بازار خاص از بین رفته یا بیش از حد به نظر می رسد و بنابراین آماده شدن برای "نوسان" است. با وجود نقاط کلیدی در 70 و 30. بازار در صورت تجارت بالاتر از 70 در نظر گرفته می شود و معمولاً سیگنالی برای خروج از موقعیت است. از طرف دیگر ، در صورت تجارت زیر 30 ، یک بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. این معمولاً سیگنالی برای ورود به بازار برای سودآوری از افزایش قیمت مورد انتظار محسوب می شود.

3.) گروههای بولینگر

گروههای بولینگر سه خطی از خطوط فوقانی ، باند پایین و خط متوسط متحرک (SMA) از قیمت دارایی هستند. باندهای فوقانی و پایین نشان دهنده انحراف استاندارد مثبت و منفی SMA است و یک روش عالی برای اندازه گیری نوسانات بازار است. هنگامی که نوسانات کم است و در صورت کم بودن نوسانات ، گروهها دورتر از SMA گسترش می یابند. وقتی قیمت باند پایین را لمس می کند ، بازار کم ارزش می شود. این زمان خوبی برای خرید است. هنگامی که قیمت به گروه فوقانی لمس می شود ، بازار بیش از حد ارزش دارد و زمان فروش آن است.

سهام محبوب برای تجارت نوسان

انتخاب سهام مناسب برای تجارت نوسان یکی از مهمترین مواردی است که باید قبل از انجام معاملات زنده انجام دهید. از این گذشته ، اگر می خواهید به تجارت دارایی های اشتباه بپردازید ، یادگیری در مورد سبک تجارت جدید چیست؟در هر صورت ، بهترین سهام برای معاملات نوسان ، مواردی است که دارای ویژگی های زیر هستند:

• سرمایه بزرگ در بازار - این باعث می شود سهام با نقدینگی بیشتر خرید یا فروش سریع را آسانتر کند.
• نسبتاً آرام - شما برای چند روز یا هفته موقعیت خود را حفظ خواهید کرد ، بنابراین دارایی که تجارت می کنید نباید نوسانات شدید را تجربه کند.
• Catalyst - اوراق بهادار که دارای یک کاتالیزور برای ایجاد یک حرکت قدرتمند در ارزش بازار خود هستند ، برای نوسان معاملات ایده آل هستند.

بر اساس این خصوصیات ، در اینجا برخی از سهام برتر برای تجارت در نوسان وجود دارد:

• فیس بوک (FB)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• شرکت اپل (AAPL)
• فناوری های بزرگنمایی (ZM)
• Snap ، Inc. (SNAP)
• شرکت کارناوال (CCL)
• Mastercard ، Inc. (MA)
• سازهای MKS (MKSI)

نتیجه

امیدوارم که اطلاعات کافی در اینجا وجود داشته باشد تا بتوانید به یک معامله گر صالح Swing تبدیل شوید. ما جنبه های مختلفی از موضوع را از "تجارت در حال چرخش" گرفته تا برخی از استراتژی های تجارت نوسان مشترک ، حتی برخی از بهترین سهام برای معاملات نوسان ، پوشش داده ایم. به یاد داشته باشید که تا زمانی که به اندازه کافی اطمینان داشته باشید که زنده بروید ، با یک حساب مجازی تمرین کنید.

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.