آیا حرکت متوسط یک شاخص خوب است؟

میانگین های متحرک یکی از متداول ترین ابزارهای فنی است که به عنوان شاخص های دنبال کننده یا عقب مانده نیز شناخته می شود. اما آیا حرکت متوسط یک شاخص خوب است؟

بیایید سعی کنیم به این سوال پاسخ دهیم.

میانگین حرکت فقط یک کلمه مشترک برای میانگین های مختلف است و می توان آنها را به دو دسته دیگر به نام میانگین حرکت ساده و میانگین متحرک نمایی طبقه بندی کرد.

مطمئناً میانگین های حرکت مزایای خاص خود و همچنین معایب دارند.

در صورتی که در مورد اینکه آیا باید از میانگین های متحرک استفاده کنید یا نه ، اجازه دهید هوا را پاک کنیم.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین حرکت یک شاخص فنی است که به یک معامله گر در تعیین روند یک سهام خاص کمک می کند. این ساده ترین شاخص است که از داده های قیمت بسته برای تجزیه و تحلیل روند و حرکت فعلی بازار استفاده می کند.

همانطور که بحث شد ، از دو نوع ، میانگین حرکت ساده و میانگین متحرک نمایی است. اولی یکی از مواردی است که میانگین روزها یا دوره های خاص را محاسبه می کند در حالی که دومی بر آخرین داده ها تأکید بیشتری می کند و از این رو دقیق تر است.

بیایید این را با جزئیات درک کنیم. فرض کنید شما به نمودار روزانه نگاه می کنید ، جایی که قیمت بسته شدن سهام یک هفته قبل (بیایید بگوییم جمعه) 100 پوند است و امروز 110 پوند است ، در اینجا درصد تغییر در قیمت بسته شدن طبق SMA 10 ٪ است.

اما EMA آخرین داده ها را در نظر می گیرد و با حرکت به جلو ، داده های قبلی را از بین می برد و میانگین را بر اساس آخرین تغییر قیمت محاسبه می کند ، از این رو در اینجا EMA با توجه به قیمت بسته شدن دوشنبه محاسبه می شود. بیایید بگوییم 102 پوند است ، از این رو تغییر قیمت بسته شدن 7. 7 ٪ خواهد بود.

به این ترتیب ، می توان محاسبه متوسط متحرک را انجام داد و بازار را تجزیه و تحلیل کرد و قیمت سهام را در محدوده یک دوره زمانی خاص با استفاده از شاخص های SMA و EMA تغییر داد.

برای درک بهتر ، می توانید به SMA در مقابل EMA مراجعه کنید

برای استفاده و درک ساده ، این شاخص فنی توسط بسیاری از معامله گران انتخاب می شود اما آیا به طور متوسط حرکت یک شاخص خوب است؟آیا یک معامله گر مبتدی می تواند برای تجزیه و تحلیل فنی سهام کاملاً به این امر اعتماد کند؟

خوب! هر معامله گر استراتژی و تکنیک های خاص خود را برای استفاده از یک شاخص دارد ، بنابراین می تواند شرایطی وجود داشته باشد که در حالی که برای دیگری شکست می خورد ، برای یکی کار کند.

اما برای مشاهده یک مشاهده کلی ، مواردی وجود دارد که باید هنگام استفاده از این شاخص در نظر بگیرید و آینده نگر و منفی های مرتبط با آن را تجزیه و تحلیل کنید تا تعیین کنید که میانگین یک شاخص خوب است.

میانگین در حال حرکت استفاده می کند

همانطور که در بالا توضیح داده شد، میانگین متحرک برای تجزیه و تحلیل روند و حرکت بازار استفاده می شود. روند قیمت بالاتر از خط میانگین متحرک (یا SMA یا EMA) به سمت روند صعودی و بالعکس اشاره دارد. بنابراین، این اندیکاتورها برای گرفتن موقعیت برای معاملات روزانه و نوسانی مفید هستند.

با تکیه بر نشانگر EMA می توانید حساسیت اطلاعات و داده ها را افزایش دهید.

جدای از این، اندیکاتور به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند و بنابراین تا حدودی در تعیین معکوس روند کمک کننده است.

آنها سیگنال های خرید و فروش عالی را برای معاملات روزانه و همچنین برای معاملات نوسانی ارائه می دهند. همچنین، معامله گران می توانند از میانگین متحرک برای یافتن حمایت و مقاومت استفاده کنند

اجازه دهید به شما نشان دهیم که چگونه می توان از میانگین متحرک ساده برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت در نمودار معاملاتی استفاده کرد.

در اینجا نمودار قیمت Infosys LTD را گرفته ایم. در اینجا همانطور که می بینید سطوح مقاومت و حمایت با نوارهای افقی سفید و قرمز برجسته می شوند.

قاعده کلی این است که اگر خطوط SMA دوره 20 بالاتر از قیمت ها حرکت کنند، به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند. اگر خط SMA به زیر قیمت ها حرکت کند، به عنوان پشتیبان عمل می کند.

اگر از میانگین متحرک راضی نیستید، می توانید از یک میانگین متحرک برای یافتن بهترین نقاط معاملاتی استفاده کنید، می توانید از متقاطع دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای تعیین دقیق معاملات ورودی و خروجی استفاده کنید. نکته ها.

به عنوان مثال، می توانید از میانگین متحرک ساده 5 روزه با میانگین متحرک 15 روزه در نمودار معاملاتی 15-30 دقیقه ای استفاده کنید. همچنین، می توانید از متقاطع میانگین متحرک نمایی، که از داده های قیمت جدیدتر برای استخراج روندها استفاده می کند، برای به دست آوردن سیگنال های معاملاتی دقیق استفاده کنید.

در اینجا تصویری از نحوه عملکرد کراس اوورها در نمودار قیمت ارائه شده است.

در اینجا در نمودار، در یک دایره سفید، می بینید که میانگین متحرک 21 دوره ای، که با خط بنفش نشان داده شده است، از میانگین متحرک 9 دوره ای نشان داده شده توسط خط زرد نشان داده شده است که نشان دهنده روند نزولی است که توسط شکل گیری تایید می شود. از شمع های قرمز

حالا به دایره قرمز نگاه کنید. در اینجا می بینید که میانگین متحرک 9 دوره ای از میانگین متحرک 21 دوره ای عبور می کند که به این معنی است که از اینجا قیمت سهام افزایش می یابد که نشان دهنده روند صعودی است که با تشکیل شمع های صعودی یا سبز تأیید می شود.

به این ترتیب می توانید از متقاطع میانگین متحرک برای اطلاع از روندهای بازار استفاده کنید.

هر دو SMA و EMA وقتی روی نمودارها اعمال می شوند به یک شکل رفتار می کنند، بنابراین نیازی به یادگیری چیزهای متفاوتی برای استفاده از آنها ندارید. این انعطاف آنها را به یکی از بهترین شاخص های فنی برای تجارت تبدیل می کند.

اما نکته ای که در هنگام کار با SMA و EMA باید در نظر داشت این است که EMA به سرعت به قیمت ها واکنش نشان می دهد به همین دلیل است که شاخص بهتری برای معاملات کوتاه مدت است در حالی که SMA با کمی تاخیر واکنش نشان می دهد تا قیمت آن برای بلندمدت در نظر گرفته شود. معامله می کند.

معایب میانگین متحرک

برای نتیجه گیری اینکه میانگین متحرک یک شاخص معاملات روزانه خوب است، مهم است که برخی از معایب را نیز در نظر بگیرید.

• اولاً، آنها نشانگرهای عقب مانده هستند زیرا با استفاده از قیمت های تاریخی سیگنال های معاملاتی تولید می کنند.
• دلیل دوم این است که میانگین متحرک می تواند سیگنال های نادرستی تولید کند اگر تنظیمات دوره به دقت انتخاب نشود.
• دلیل سوم را می توان به بازار بی ثبات نسبت داد زیرا در یک بازار بی ثبات، متقاطع های مکرری رخ می دهد که می تواند یک معامله گر را گمراه کند یا گیج کند.
• دوره انتخاب شده برای معامله در یک سهم برای تعیین سطح حمایت و مقاومت ممکن است در سهام دیگر کارساز نباشد. برای مثال، ممکن است موردی وجود داشته باشد که میانگین متحرک 50 دوره ای بتواند به یافتن حمایت و مقاومت در Infosys کمک کند اما در TCS نه. این امر درک نحوه استفاده و تنظیم اندیکاتور برای به دست آوردن نتایج دقیق را برای یک معامله گر مبتدی کمی دشوار می کند.
• آخرین اما نه کم اهمیت، میانگین متحرک ایده ای از روند فعلی به دست می دهد اما نمی توان از آن برای تعیین حرکات آتی بازار استفاده کرد.

برای جلوگیری از چنین شرایطی، همیشه توصیه می شود از ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کنید که بسته به شرایط مختلف بازار، موقعیت مناسب را برای معامله گران آسان تر می کند.

هنگام معامله یا سرمایه گذاری در بازار سهام، همیشه باید به یاد داشته باشیم که هیچ چیز در این دنیا کامل نیست. میانگین های متحرک هم نیستند. آنها نیز مزایا و معایب خود را دارند. اما می توان آنها را با استفاده از سایر شاخص های فنی در ترکیب به طور موثر بهینه کرد.

مشکل این است که سیگنال های نادرست در بازارهای بی ثبات رایج است که می تواند باعث ضرر در معاملات شود. بنابراین توصیه می شود دوره ای را بگذرانید که با شاخص های فنی، کاربرد، مزایا و معایب آنها آشنا شوید.

اگر به دنبال بهترین و در عین حال مقرون به صرفه ترین دوره تحلیل تکنیکال هستید، می توانید در دوره رسمی معاملات سهام Pathshala سهام ما مشترک شوید.

در صورتی که مایلید با شما تماس بگیریم تا در مورد یادگیری بازار سهام توضیح دهیم، کافی است اطلاعات تماس خود را در زیر بگذارید:

آموزش را از طریق دوره های رایگان و حرفه ای بورس شروع کنید!

Stock Pathsahla را نصب کنید و 20% تخفیف انحصاری را برای همه اشتراک ها دریافت کنید. از کد کوپن SPWEB20 استفاده کنید