آنالیز مالی

تجزیه و تحلیل مالی از Microsoft Power BI برای جمع آوری شاخص های عملکرد کلیدی مالی (KPI) ، نمودارها و صورتهای مالی استفاده می کند. Power BI در برنامه تعبیه شده است. تمرکز تجزیه و تحلیل مالی گزارش تحلیلی است. شخصیت ها در سراسر یک سازمان می توانند مشاهده ، تحقیق ، درک و عمل کنند.

تجزیه و تحلیل مالی داده های رهبر عمومی و Subledgers را برای ارائه تصویری کامل تر از سلامت مالی یک سازمان ترکیب می کند.

این سند از اصطلاحات BI Power BI استفاده می کند:

• گزارش - یک پرونده . pbix واحد که تمام تصاویر موجود در همه برگه ها در آن ذخیره می شوند.
• صفحه - یک برگه در یک پرونده . pbix. هر صفحه می تواند حاوی یک یا چند تصویر باشد.
• بصری - یک منبع واحد از داده ها ، مانند کارت ، KPI ، نمودار ، نمودار ، ماتریس یا صورتهای مالی. صفحه ای که دارای صورت مالی به عنوان تصویری است ، به دلیل اندازه داده هایی که در آن گزارش شده است ، نمی تواند تصویری دیگر نداشته باشد.

فضای کاری تجزیه و تحلیل مالی بر این است که به شما اجازه می دهد داده ها را در گزارش های موجود مشاهده و فیلتر کنید. شما قادر به اضافه کردن تصاویر جدید به فضای کاری تجزیه و تحلیل مالی هستید. فضای کاری تجزیه و تحلیل مالی برای شرکت های فعلی و همچنین همه شرکت ها برای نشان دادن داده ها برای همه نهادهای حقوقی ، صرف نظر از نهادهای حقوقی که این نقش به آن دسترسی دارند ، در دسترس است.

تنظیم مالی Dynamics 365

دفتر کل

نوع حساب اصلی و دسته اصلی حساب برای پر کردن حساب های اصلی پیش فرض مناسب در صورتحساب مالی ترازنامه و صورتهای مختلف صورتهای مالی در تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود.

در صفحه اصلی حساب ها ، باید حساب اصلی خود را تعریف کنید تا یکی از انواع زیر به آن اختصاص یابد:

• درآمد
• هزینه
• دارایی های
• بدهی
• انصاف

هیچ نوع حساب اصلی دیگر مانند ترازنامه یا سود و زیان را به حساب های اصلی خود اختصاص ندهید. گزارش نمی تواند نوع حساب اصلی را هنگام اختصاص سایر انواع حساب اصلی تعیین کند ، زیرا آنها به اندازه کافی گرانول نیستند. نوع حساب اصلی باید تعیین شود تا بدهی ها و درآمد را به عنوان مبلغ مثبت گزارش های مالی نشان دهد.

برای نمایش در صورت های مالی و قرار گرفتن در تصاویر مختلف دیگر، مانند KPI، به هر حساب اصلی باید یک دسته حساب اصلی اختصاص داده شود. دسته های حساب اصلی به گونه ای بهبود یافته اند که شامل یک ترتیب نمایش می شوند. ترتیب نمایش به طور خاص در صورت های مالی در تجزیه و تحلیل مالی استفاده می شود. پس از ویرایش یا افزودن یک دسته حساب اصلی جدید، می توانید مقدار سفارش نمایش را تغییر دهید تا ترتیبی که دسته های حساب اصلی باید در صورت های مالی نشان داده شوند را تعیین کنید. اگر باید ترتیب نمایش را برای بسیاری از دسته های حساب اصلی تغییر دهید، می توانید از ویژگی Open in Excel برای ویرایش سریع و انتشار تغییرات در برنامه استفاده کنید.

فروشگاه نهاد

The data for Financial analysis is pulled from the Entity store ( System administration> Setup>فروشگاه نهاد). اگر فضای کار نمای کلی CFO یا تحلیل مالی را باز کنید و پیام هشدار زیر در تصاویر ظاهر شود، باید نهادها را به روز کنید.

برای مشاهده داده ها در فضای کاری تحلیل مالی، باید نهادهای زیر را به روزرسانی کنید:

• داده های تراکنش گزارشگری مالی نسخه 3
• اعتبار و مجموعه V2
• LedgerCovLiquidityMeasurement
• خرید مکعب
• مکعب فروش

می توانید یک دسته تکرار شونده برای به روز رسانی منظم داده ها در موجودیت ها تعریف کنید. از آنجایی که هر موجودیت به طور کامل در طول به روز رسانی بازسازی می شود، زمان و دفعات به روز رسانی موجودیت را با دقت انتخاب کنید. واحد اصلی که برای صورت های مالی استفاده می شود، نهاد FinancialReportingTransactionData است. بنابراین، ممکن است تصمیم بگیرید که آن موجودیت را بیشتر به روز کنید.

امنیت

در حال حاضر، داده های گزارش های جاسازی شده Power BI را نمی توان به اشخاص حقوقی که کاربر به آنها دسترسی دارد محدود کرد. بنابراین، گزارش های جاسازی شده Power BI از طریق وظایف در تنظیمات امنیتی کنترل می شوند. وظایفی که تعریف شده است امکان دسترسی به داده ها را برای همه اشخاص حقوقی یا فقط شرکت فعال فراهم می کند. جدول زیر وظایفی که وجود دارد و نقش هایی که به آنها محول می شود را نشان می دهد. این وظایف را می توان بر اساس نیازهای سازمان شما حذف کرد یا به نقش های مختلف اختصاص داد.

• حسابدار
• مدیر حسابداری
• سرپرست حسابداری
• ممیز، مامور رسیدگی
• مدیر بودجه
• مدیر اجرایی
• مدیر ارشد مالی
• کنترل کننده مالی

گزارشگری مالی در مقابل تحلیل مالی

اگرچه تجزیه و تحلیل مالی حاوی صورتهای مالی است ، اما جایگزینی برای گزارشگری مالی در برنامه نیست. صورتهای مالی پیش فرض در تجزیه و تحلیل مالی از نظر محدودیت محدود است و انواع صورتهای مالی را شامل نمی شود. گزارشگری مالی هنوز ابزار اصلی برای طراحی ، ایجاد و تولید صورتهای مالی قانونی است.

نمودار مقایسه زیر به تمایز دو گزینه کمک می کند:

صورتهای مالی زیر در دسترس است:

• تعادل محاکمه
• ترازنامه
• صورتحساب درآمد توسط منطقه
• بیانیه درآمد واقعی در مقابل بودجه
• صورت درآمد با واریانس
• صورت درآمد روند 12 ماهه
• هزینه سه ساله هزینه
• هزینه های فروشنده
• فروش توسط مشتری

تصاویر را ویرایش کنید

در نسخه های قبلی تجزیه و تحلیل مالی ، هیچ یک از تصاویر قابل ویرایش نیست. در نسخه های بعدی ، کاربرانی که امنیت مناسب دارند قادر به ایجاد تصاویر جدید ، کپی کردن تصاویر موجود و ویرایش تصاویر هستند. اگرچه پرونده های . pbix که حاوی گزارش ها هستند به عنوان منابع موجود هستند ، ما توصیه نمی کنیم گزارش های پیش فرض را ویرایش کنید. تغییرات اضافی در مدل داده ، گزارش های پیش فرض و بصری صورت مالی سفارشی که برای ایجاد صورتهای مالی استفاده می شود ، ایجاد می شود. بنابراین ، برای استفاده از ویژگی های جدید و تغییر در مدل داده در نسخه بعدی ، باید هرگونه تغییر را که از طریق Desktop Microsoft BI BI در گزارش های پیش فرض ایجاد کرده اید ، دوباره تنظیم کنید.

تصفیه

کاربران می توانند با استفاده از صفحه فیلتر در سمت چپ ، گزارش را فیلتر کنند. این صفحه همان صفحه ای است که از طریق دسک تاپ Power BI در دسترس است. سطوح مختلف فیلتر وجود دارد که بسته به آنچه در صفحه (برگه) انتخاب کرده اید یا اینکه آیا از قابلیت های مته استفاده می کنید ، ممکن است در دسترس نباشد:

• فیلترهای سطح گزارش-این فیلترها برای کلیه تصاویر در تمام صفحات (زبانه ها) اعمال می شود.
• فیلترهای سطح صفحه-این فیلترها برای کلیه تصاویر موجود در برگه فعال اعمال می شود. این فیلترها در بالای فیلترهای سطح گزارش اعمال می شوند.
• فیلترهای سطح بصری-این فیلترها فقط در بصری انتخاب شده اعمال می شوند. این فیلترها در بالای فیلترهای سطح صفحه اعمال می شوند.
• فیلتر مته-این فیلتر از تصویری "منبع" فیلتر می شود که هنگام استفاده از منبع تصویری تا بصری فعلی ، روی بصری فعلی اعمال می شود.

برای حذف یک مقدار فیلتر خاص ، نماد پاک کن را در کنار آن انتخاب کنید. با انتخاب X فیلتر را حذف نکنید. اگر X را انتخاب کنید ، فیلدی که روی آن فیلتر می کنید به عنوان گزینه فیلتر حذف می شود. اگر به طور تصادفی یک فیلد را از فیلتر خارج کنید ، فضای کاری را ببندید و سپس آن را مجدداً بازگشایی کنید. تنظیمات پیش فرض فیلتر دوباره استفاده می شود.

به طور پیش فرض ، هنگامی که برای اولین بار مکانهای کاری را باز می کنید ، از نهاد حقوقی فعال به عنوان فیلتر سطح گزارش استفاده می شود. بسته به امنیت آنها ، کاربران ممکن است بتوانند اشخاص حقوقی دیگری را اضافه کنند یا نهاد حقوقی پیش فرض انتخاب شده در فیلتر را تغییر دهند.

فیلتر تقویم مالی مورد نیاز است به طوری که از تقویم صحیح برای بصری استفاده می شود. به طور پیش فرض ، فیلتر سطح گزارش به تقویم مالی فعال حقوقی تنظیم شده است. اگر فیلتر را به یک تقویم مالی که تاریخ شروع یا پایان متفاوتی دارد ، تغییر دهید ، مانده های آغازین گنجانده نمی شوند. بنابراین ، صورتهای مالی ترازنامه شما مانده های صحیح را نشان نمی دهد. اگر یک تقویم مالی اضافی را در فیلتر انتخاب کنید ، مجموعه ای از ستون های اضافی خواهید داشت. هر مجموعه اضافی از ستون ها مبلغ یک تقویم مالی متفاوت را نشان می دهد.

فیلتر لایه ارسال نیز لازم است. به طور پیش فرض ، فیلتر روی جریان است. برای نشان دادن مقادیر جمع شده می توانید لایه های ارسال اضافی را در فیلتر انتخاب کنید.

فیلترها همچنین برای زمینه های تاریخ و سال مالی در دسترس هستند. به طور معمول ، این فیلترها در سطح صفحه اعمال می شوند. به طور پیش فرض ، فیلتر تاریخ از تاریخ رابطه ای استفاده می کند که می توانید تغییر دهید. همچنین می توانید فیلتر تاریخ رابطه را حذف کرده و به جای آن از فیلتر سال مالی استفاده کنید.

واحد پول

کلیه تصویری که در مورد داده های عمومی گزارش می کنند ، مبلغ ارز حسابداری را نشان می دهند. بنابراین ، هنگامی که بر روی نهاد حقوقی فیلتر می کنید ، باید مراقب باشید که فقط نهادهای حقوقی که دارای همان ارز حسابداری هستند ، بگنجانید. در غیر این صورت ، شما داده ها را در ارزهای مختلف جمع می کنید.

کلیه تصویری که در مورد داده های Subledger ، مانند پیش بینی جریان نقدی و 10 تصویر برتر گزارش می کنند ، مبلغی را در ارز سیستم نشان می دهند. نوع ارز سیستم و نوع نرخ ارز سیستم در صفحه پارامترهای سیستم تعریف شده است.

تراز موجود در حساب بانکی از مبلغ موجود در ارز حساب بانکی استفاده می کند.

ابعاد

صورتهای مالی پیش فرض هیچ ابعاد مالی را شامل نمی شود بلکه فقط روی حساب اصلی متمرکز است. پشتیبانی از ابعاد مالی در نسخه های بعدی ، هنگامی که گزارش ها قابل ویرایش می شوند ، در دسترس خواهد بود. سپس سازمانها قادر به فیلتر کردن ارزشهای بعد مالی خواهند بود.

برخی از صورتهای مالی حاوی ابعادی است که بر اساس معاملات Subledger انجام می شود. هدف از صورتهای مالی جدید ، فعال کردن فیلتر در ابعاد است که به عنوان ابعاد مالی تنظیم نشده اند. به عنوان مثال ، هزینه های پیش فرض گزارش فروشنده به شما امکان می دهد تا فراتر از حساب اصلی گسترش یابد ، تا بتوانید مانده های تقسیم شده توسط فروشنده را مشاهده کنید. فروشنده به عنوان یک بعد مالی تنظیم نشده است. در عوض ، سیستم برای یافتن فروشنده به معامله Subledger مبدا باز می گردد.

ابعاد زیر در گزارش های پیش فرض استفاده می شود. هیچ یک از این ابعاد ابعاد مالی نیست.

• فروشنده
• گروه فروشنده
• مشتری
• گروه مشتریان
• کشور/منطقه
• ایالت/استان
• شهر

اگر با استفاده از مجلات مالی ، معاملات چندین فروشنده یا مشتری را در یک کوپن واحد خلاصه کنید ، داده ها نادرست خواهند بود. فرایند گزارشگری نمی تواند تعیین کند که کدام فروشنده یا مشتری با یک حساب کاربری خاص در یک ورودی ژورنال مرتبط است ، زیرا این اطلاعات در هر جایی حفظ نمی شود. بنابراین ، ما توصیه نمی کنیم که چندین فروشنده ، مشتری ، دارایی های ثابت یا پروژه ها را در یک کوپن واحد وارد کنید.

مته روی داده ها

سطوح مختلف حفاری از طریق Power BI در دسترس است. هر سطح دارای نام متفاوت و عملکرد متفاوت است. همچنین می توانید روی ردیف ها و ستون ها حفر کنید. در این بخش گزینه های مختلف با استفاده از صورتهای مالی Trial Balance به عنوان نمونه و نشان دادن چگونگی حفاری در ردیف ها مورد بحث قرار می گیرد. همان عملکرد برای ستون ها وجود دارد. شما فقط باید مته را در تنظیم تغییر دهید.

در تصویر زیر ، بیانیه تراز آزمایشی به بالاترین سطح سلسله مراتب ردیف ، نوع حساب اصلی سقوط می کند.

برای مشاهده سطح بعدی سلسله مراتب ، دسته اصلی حساب ، می توانید دریل را روی ردیف ها تنظیم کرده و سپس دکمه Expand (دکمه سوم بعد از دریل در قسمت را انتخاب کنید). اکنون می بینید که تمام دسته اصلی حساب گسترش یافته است. در حال حاضر ، Power BI به شما امکان نمی دهد فقط یک ردیف یا ستون را گسترش دهید اما هنوز هم تمام ردیف ها یا ستون های دیگر را مشاهده می کنید.

برای گسترش به حساب های اصلی برای همه ردیف ها ، می توانید دوباره از دکمه Expand استفاده کنید. با این حال ، برای اینکه فقط برای یک ردیف به حساب های اصلی بپردازید ، ابتدا دکمه Drill Down را انتخاب کنید (فلش با اشاره به سمت پایین در سمت راست پنجره) ، و سپس ردیف را انتخاب کنید تا روی آن قرار بگیرید. تصویر زیر نتیجه را نشان می دهد که ردیف فروش پس از انتخاب دکمه Drill Down انتخاب می شود.

بعد از اینکه روی یک ردیف واحد حرکت کردید ، چندین کلیک لازم است تا به تراز کامل آزمایشی برگردید. دکمه Drill Up (اولین دکمه بعد از دریل در زمینه) فقط در زمینه دسته فروش مته می شود ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

برای بازگشت به بالاترین سطح خلاصه برای ردیف ها می توانید از دکمه Drill Up استفاده کنید.

Power BI همچنین دارای یک دکمه است که به شما امکان می دهد در سلسله مراتب به سطح بعدی بروید (دکمه دوم بعد از دریل در میدان). تأثیر این دکمه با تأثیر دکمه Expand (دکمه سوم بعد از دریل در میدان) متفاوت است ، که برای گسترش سلسله مراتب استفاده می شود. هنگامی که سلسله مراتب را گسترش می دهید ، سلسله مراتب در گزارش حفظ می شود. به عنوان مثال ، همانطور که قبلاً نشان داده شد ، اگر در نوع حساب اصلی گسترش دهید ، هنوز نوع حساب اصلی گزارش را مشاهده می کنید. با این حال ، هنگامی که شما در سلسله مراتب به سطح بعدی می روید ، گزارش دیگر والدین را در سلسله مراتب نشان نمی دهد ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.

برای دیدن جزئیات معامله در پشت مانده های خلاصه شده ، می توانید مقداری برای بازگرداندن به مالی و عملیات را انتخاب کنید.

نتیجه گیری از صورت های مالی شما را به کاوشگر منبع حسابداری (ASE) می برد، نه به تراکنش های کوپن. ASE فقط ورودی های حسابداری را در دفتر کل نشان نمی دهد. در عوض، جزئیات تراکنش زیرنویس را نشان می دهد. بنابراین، جزئیات بسیار بیشتری در مورد معامله مبدا دریافت می کنید و می توانید از آن برای تجزیه و تحلیل استفاده کنید. به عنوان مثال، می توانید ببینید که فروشنده یا مشتری چه کسی بوده است، مشتری چه چیزی خریده یا فروشنده چه چیزی را فروخته است، و حتی چه پروژه ای در معامله بوده است.

فیلترهای زیر از صورت های مالی به بورس اوراق بهادار ارسال می شود تا بورس اوراق بهادار معاملاتی را که تجمیع می شوند نشان دهد:

فیلدهای مورد نیاز برای فیلتر کردن:

• نهاد قانونی
• تقویم مالی
• سال
• شناسه حساب اصلی

فیلدهای اختیاری برای فیلتر:

اگر در یک ردیف به اندازه کافی گسترش نیاورید، تمرین پایین کار نمی کند. به عنوان مثال، اگر فقط به دسته حساب اصلی گسترش دهید، نمی توانید موجودی ASE را بررسی کنید، زیرا حساب اصلی یک فیلد ضروری برای فیلتر کردن در ASE است.

اگر پشت سر هم خیلی پایین بیایید، فیلترهای اضافی روی صورت های مالی به ASE ارسال نمی شوند. بنابراین، ممکن است تفاوتی در اعداد خود مشاهده کنید. برای مثال، اگر در ردیف های صورت حساب درآمد بر اساس منطقه به کشور یا منطقه بسط دهید، کشور یا منطقه به عنوان فیلتر در ASE لحاظ نمی شود.

می توانید ردیف ها یا ستون های صورت های مالی را بیشتر از آنچه ASE در حال حاضر برای فیلتر کردن پشتیبانی می کند، بررسی کنید. بنابراین، در برخی موقعیت ها، مجموع تراکنش های دقیق در ASE با تعادلی که شما در حال انجام آن هستید مطابقت ندارد. این عملکرد در آینده به بهبود ادامه خواهد داد.

سلسله مراتب

The default financial statements use two hierarchies to drill and expand on the data. One hierarchy is for the rows, and the other hierarchy is for the columns. Both hierarchies are predefined in the design of the financial statement. For most financial statements, the row hierarchy is Main account type> Main account categories>حساب اصلی. با این حال، برخی از گزارش ها دارای فیلدهای اضافی مانند کشور و منطقه هستند. گره های اضافی سلسله مراتب بر اساس داده های زیر دفتر برای هر تراکنش هستند.

For the columns, the hierarchy is focused on the legal entities and the fiscal periods. For most financial statements, the column hierarchy is Legal entity> Fiscal calendar> Fiscal year> Quarter>دوره زمانی .

در حال حاضر، صورت های مالی از سلسله مراتب سازمانی پشتیبانی نمی کنند، که به شما امکان می دهد داده ها را جمع آوری کنید.

محدودیت های داده

تصاویر صورت های مالی محدودیتی در تعداد ردیف های قابل نمایش دارند. در حال حاضر محدودیت 30000 تعیین شده است. اگر از این حد تجاوز کنید، ویژوال یک نماد هشدار برای اطلاع شما از این وضعیت خواهد داشت.

اگر از حداکثر بیشتر شود، مجموع هایی که در صورت مالی ظاهر می شوند نادرست خواهند بود، زیرا همه ردیف ها در تصویر بارگذاری نشده اند.

ردیف های خالی

Power BI گزینه ای برای پنهان کردن و نمایش ردیف های خالی ارائه نمی دهد. اگر یک ردیف داده ای نداشته باشد، ردیف در تصویر ظاهر نمی شود.

منابع اضافی برای Power BI

اطلاعات موجود در منابع زیر برای فعال کردن گزارش های تعبیه شده برای فضای کاری تحلیل مالی در یک محیط تولید مورد نیاز نیست. در عوض، آنها برای جعبه های توسعه دهنده و اگر می خواهید گزارش های Power BI خود را جاسازی کنید، مفید هستند.