معاملات ارزی خارجی

سؤالات زیر غالباً از دفتر خدمات مالی خزانه داری (خدمات مالی) توسط آژانس های فدرال که معاملات ارزی خارجی را از طریق مراکز خدمات مالی وزارت امور خارجه (DOS) پردازش می کنند (FSC) پرسیده می شود.

گزارش VADR چیست؟

مراکز خدمات مالی DOS (FSC) بسته ای از گزارش های پایان ماه را برای هر آژانس که در خارج از کشور تجارت می کند ارسال می کند. این گزارش ها شامل "گزارش جزئیات حسابرس کوپن" (VADR-ACVR. 070) است.

VADR هر معامله را توصیف می کند ، و شامل حساب تخصیصی است که شارژ شده است ، مبلغ معادل دلار آمریکا که توسط آژانس ثبت می شود و توضیحات هر معامله است.

VADR با SF 1221 "بیانیه معاملات" (ACDA. 045) همراه است ، که معاملات را با تخصیص و مبلغ شارژ خلاصه می کند ، و "لیست کوپن های پردازش شده" (ACDA. 057) که با سرچشمه پست ارسال می شودبشر

این گزارش ها ممکن است از طریق ایمیل یا با بارگیری مستقیم از مراکز سرویس ارسال شود.

چگونه آژانس می تواند از بیانیه حساب بگوید که یکی از FSC در ایالت معامله ای را علیه تخصیص آژانس من انجام داده است؟

هر ماه آژانس شما برای هر تخصیص فعال به صورت حساب در سیستم حسابداری و گزارشگری مرکزی (CARS) نگاه می کند.

در بیانیه حساب ، هر خط "خالص DISB" مبلغی را نشان می دهد که در یک "بیانیه معاملات" SF 1221 خاص به خزانه داری گزارش می شود (ACDA. 045). هر خط پرداخت خالص در صورتحساب حساب ، مبلغ دلار گزارش شده به عنوان پرداخت خالص/ رسیدها را نشان می دهد که توسط کد TRAN 61 تخریب یا 71 دریافت شده ، در SF 1221 ذکر شده است.

ستون کد مکان نشان می دهد که چه کسی این مبلغ را گزارش کرده است. چهار رقم اول برای معاملات پردازش شده توسط مأموریت پرداخت وزارت امور خارجه ایالات متحده (USDO) در سال 1900 خواهد بود. چهار رقم بعدی نمایانگر نماد USDO است که در آن معامله پردازش شده است ، نه جایی که منشأ آن است.

وزارت امور خارجه ، مراکز خدمات مالی که معاملات خارجی را در خارج از کشور برای سایر آژانس های فدرال پردازش می کنند.

USDO Symbol 8768 مرکز خدمات مالی بانکوک است.

USDO Symbol 8769 مرکز خدمات مالی چارلستون است.

چه می شود اگر آژانس من گزارش های ماهانه منظم از FSC را تا 5 روز کاری ماه دریافت نکرده باشد؟

تماس با: وزارت امور خارجه ، دفتر ارتباطات بین المللی 703-875-6455 ، نمابر: 703-516-1588 ، پست الکترونیکی: interagencyliaison@state. gov

اگر آژانس من نتواند از معامله ای که در بیانیه حساب ظاهر می شود پشتیبانی کند ، چه کاری باید انجام دهم؟

تماس با: وزارت امور خارجه ، دفتر ارتباطات بین المللی 703- 875-6455 ، نمابر: 703-516-1588 ، پست الکترونیکی: interagencyliaison@state. gov

اگر معامله ای به یک تخصیص نامعتبر/یا منقضی شده ارسال شود ، چه کاری باید انجام دهم؟

معامله اشتباه در صورت حساب ارسال شده به حساب تعلیق شما ، F3875 ظاهر می شود.

• تأیید کنید که سرویس مالی معامله را به حساب تعلیق F3875 خود تبدیل کرده است
• با تماس با دفتر ارتباطات وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه 703-875-6455 ، فکس: 703-516-1588 ، پست الکترونیکی: interagencyliaison@state. gov ، سند اصلی را پیدا کنید.

چه می شود اگر مبلغ دلار گزارش شده در بیانیه حساب با کل VADR و بیانیه معاملات SF 1221 برابر نباشد؟

SF 1221 را برای هر اختصاصی با توجه به مبلغ موجود در بیانیه حساب ممکن است شامل بیش از یک معامله و تاریخ حساب بررسی کنید.

تأیید کنید که VADR برابر است با SF 1221 ، بیانیه معاملات.

• اگر اینطور نیست ، با وزارت امور خارجه ، دفتر ارتباط بین المللی ، InterAgencyLiaison@state. gov تماس بگیرید.
• همچنین "گزارش حساب اشتباه آژانس" ماهانه خود را مرور کنید و معاملات را از حساب تعلیق خود به حساب صحیح تنظیم کنید.

"گزارش حساب اشتباه آژانس" خزانه داری چیست؟

این یک گزارش ماهانه خزانه داری است که پس از پردازش خدمات مالی کلیه معاملات را به سیستم ستاره (حسابداری و گزارشگری مرکزی) به آژانس ها ارسال و ارسال می کند.

این موارد شامل داده های مراکز خدمات مالی وزارت امور خارجه است. سیستم STAR چک های یکپارچگی را انجام می دهد و پرونده را ویرایش می کند تا اطمینان حاصل شود که هر حساب اختصاصی معتبر است.

مبالغ گزارش شده به حساب های تصویب نامعتبر به حساب تعلیق آژانس هزینه می شود - F3875. و سپس گزارش حساب اشتباه تولید می شود.

هنگام دریافت خزانه داری "گزارش حساب اشتباه آژانس" چه کاری باید انجام دهم؟

هر آژانس باید حساب تخصیص نامعتبر را بررسی کند و هرگونه تعدیل لازم را برای انتقال معامله به یک تخصیص معتبر قبل از دوره گزارش بعدی انجام دهد.

اگر سؤالاتی در مورد معامله وجود دارد ، نسخه ای از سند پشتیبانی را از طریق وزارت امور خارجه ، دفتر ارتباط بین سازمانی بدست آورید.

چه می شود اگر مبلغ گزارش شده در بیانیه حساب با حساب SGL 1010 آژانس برابر نباشد ، مانده حساب را با خزانه داری؟

تأیید کنید که آیا بیانیه معاملات VADR و SF 1221 به درستی ارسال شده است. اگر اینطور نیست ، تنظیمات را انجام دهید.

• بررسی "گزارش حساب اشتباه آژانس" و گزارش تنظیمات بین F3875 ، حساب تعلیق و حساب صحیح در FMS 224/FMS 1220. همچنین ، تأیید کنید که آژانس دیگری به طور اشتباه به حساب آژانس شما گزارش نکرده است. اگر این کار را کردند ، تنظیمات را با آژانس دیگر هماهنگ کنید.

چگونه می توانم مراحل وزارت امور خارجه را برای پرداخت هزینه از طرف ما تأیید کنم

به وب سایت وزارت امور خارجه بروید: www. state. gov.

1. روی "جستجو" کلیک کنید
2. بلوک "جستجو" را تایپ کنید: 4 FAH 2.
3. هنگامی که نتایج جستجو ظاهر می شود ، "کتاب راهنمای افسر پرداخت 4 FAH 2" را انتخاب کنید.
4. صفحه بعدی "فهرست مطالب" برای 4 FAH - 3 کتاب راهنمای مدیریت مالی است.
5. به پایین بروید و "700 ایالات متحده آمریکا گزارشگری دفتر و الزامات پرداخت" را انتخاب کنید.

آخرین اصلاح شده 01/31/23

تعادل با خزانه داری

برنامه ای از دفتر خدمات مالی