تجزیه و تحلیل فنی/آنالیز روند (TA) چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی/تجزیه و تحلیل روند (TA) - یک روش تجزیه و تحلیل که نمودارهای قیمت و حجم را برای شناسایی الگوهای ، روندها و پیش بینی ها بررسی می کند.

اشتراک گذاری سخت 3 دقیقه

بیایید تجزیه و تحلیل فنی/تجزیه و تحلیل روند (TA) معنی ، تعریف در رمزنگاری ، تجزیه و تحلیل فنی/تجزیه و تحلیل روند (TA) و سایر حقایق مفصل را پیدا کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل روند شناخته می شود ، یک روش تجزیه و تحلیل است که امکان تخمین جهت قیمت را با استفاده از نمودارهای قیمت فراهم می کند. ایده اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت بازار بر اساس عوامل خارجی بالا یا پایین می رود. این شامل آب و هوای سیاسی ، بلایای طبیعی ، مفاهیم روانشناختی و بسیاری از عناصر دیگر است.

برای درک کامل تحلیل فنی ، باید سه اصل و فرضیات اساسی آن را بدانید.

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد. این بدان معناست که "همه چیز" ، که شامل تمام عوامل خارجی ذکر شده در بالا است ، در این که مردم در بازار تجارت شرکت خواهند کرد یا نه ، تأثیر دارد.
2. قیمت ها در روند حرکت می کنند. این روندها اساساً الگوهای و جهت هایی هستند که قیمت ها در آن حرکت می کنند. پس از ایجاد یک روند ، احتمال وجود دارد که حرکت قیمت در همان جهت پیش برود.
3. روندها و الگوهای خود را تکرار می کنند. یا به عبارت دیگر ، تاریخ خود را تکرار می کند. این فرض معمولاً در حرکات قیمت تکراری تجلی می یابد.

علاوه بر این ، یک مفهوم حیاتی دیگر در یک تحلیل فنی بازار سهام به نام پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. تحلیلگران فنی از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تخمین زمان شروع قیمت ها استفاده می کنند. سطح پشتیبانی و مقاومت به تعیین حرکت قیمت کمک می کند. معامله گران اگر فکر کنند سطح مقاومت به دست می آید ، از طرف دیگر ، معامله گران اگر فکر کنند سطح پشتیبانی حاصل می شود ، طولانی می شوند. علاوه بر این ، این سطوح سیگنال خوبی از زمان زمان خوبی برای باز یا بسته شدن تجارت است.

تجزیه و تحلیل فنی شاخص خوبی برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیست.

معامله گران که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، معمولاً سرمایه گذاران کوتاه مدت چابک هستند. این بدان معنی است که آنها ضمن اینکه مراقب نوسانات بازار هستند ، برای مدت کوتاهی موقعیتی دارند. آنها بیشتر در توانایی خود برای ورود سریع و خروج موقعیت ها می درخشند. در صورتی که دارایی منتخب عملکرد خوبی نداشته باشد ، معامله گر به منظور کاهش ضررهای خود در اسرع وقت از بین می رود.

تحلیل تکنیکال با انتقاد غریبه نیست. مشکلات اصلی که منتقدان به آن اشاره می کنند بر اساس سه فرض اساسی آن است. شما نمی توانید روی تکرار هر بار تاریخ حساب کنید. این به نوبه خود، پیش بینی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال را نادرست می کند. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در چارچوب محدودیت های الگوهای بازار کار می کند. بنابراین، منتقدان ادعا می کنند که درک کامل بازار و عملکرد درونی آن با استفاده از تحلیل تکنیکال ممکن نیست.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟

در حالی که هدف تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پیش بینی الگوهای دارایی های آتی است، این روش ها منابع اطلاعاتی بسیار متفاوتی را در نظر می گیرند.

با شروع با اصول اولیه، تحلیل تکنیکال به عنوان یک تحلیل کوتاه مدت در نظر گرفته می شود، بنابراین، داده هایی را در نظر نمی گیرد که نشان دهد یک دارایی چقدر پتانسیل ارزشمند شدن در بلندمدت را دارد. به عبارت دیگر، تنها در هنگام ارزیابی حرکت قیمت ها در آینده نزدیک مفید است.

تحلیل بنیادی با بررسی عوامل مختلفی مانند صنعت و صورت های مالی شرکت به امید برآورد ارزش ذاتی دارایی کاملاً برعکس عمل می کند. از سوی دیگر، افرادی که طرفدار تحلیل تکنیکال هستند، ادعا می کنند که تحلیل فاندامنتال زمانی که قیمت و حجم دقیقاً یک چیز را می گویند، در این عوامل بسیار عمیق می شود.