ادغام در بازار سهام چیست؟

به عنوان یک مبتدی در بورس سهام ، تشخیص برخی از الگوهای و روندهای بازار برای تجزیه و تحلیل فنی دشوار است. اگر قصد دارید به تجارت بپردازید ، مهم است که جنبه های مهمی مانند ادغام در بازار سهام را برای تیز کردن مهارت های تجاری خود بیاموزید.

این مقاله شما را از طریق معنای ادغام ، نحوه شناسایی سهام تحت ادغام و نحوه تجارت ادغام می کند.

ادغام چیست؟

ادغام یک اصطلاح فنی است که برای توصیف سهام یا امنیت استفاده می شود که قیمت آن نه ادامه دارد و نه یک روند بزرگتر. قیمت سهام تلفیقی به طور معمول در یک محدوده کوتاه نوسان می کند و فرصت معاملاتی محدود را ارائه می دهد تا اینکه قیمت دارایی ها از بالا بالا برود یا پایین تر از الگوی قیمت نوسان باشد.

این دوره با بی عدالتی توسط معامله گران مشخص می شود.

می توان گفت که وقتی قیمت آن راکد باشد یا برای یک دوره طولانی مدت بین دو دامنه در حال نوسان است ، یک سهام تلفیقی است. با توجه به حرکت محدود ، معمولاً فرصت تجارت کم در هنگام ادغام بازار سهام وجود دارد.

به عنوان مثال ، اگر سهام یک شرکت برای مدت طولانی 10 دلار در هر واحد ثابت باشد یا برای مدت طولانی بین 15 تا 17 دلار در نوسان باشد ، سهم در این دوره ادغام می شود.

از آنجا که معامله گران از طریق نوسانات سهام یا روند سهام سود کسب می کنند ، ممکن است سود در هنگام ادغام سهام دشوار باشد.

در نتیجه ، معامله گران همیشه در طی یک دوره ادغام برای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد محتاط هستند تا از ضرر جلوگیری کنند.

در اینجا ویژگی های اصلی سهام تلفیقی آورده شده است:

• سطح مقاومت و پشتیبانی تعیین شده
• هیچ سنبله اصلی تجارت وجود ندارد

• یک محدوده معاملاتی باریک

پس از یک دوره ادغام چه اتفاقی می افتد؟

ادغام منجر به یک شکست می شود. پس از ادغام سهام ، یک شکست ادامه یا استراحت معکوس وجود دارد.

معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که روند سابق درست است و روند برک آوت (شکست ادامه) را ادامه می دهد ، یا تصمیم می گیرند که شکست اولیه اشتباه بوده و شروع به حرکت در جهت مخالف شکست (معکوس معکوس) کنید.

برای جلوگیری از ضرر ناشی از شکست کاذب ، معامله گران برای تأیید یک شکست قبل از ورود به تجارت ، نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارند.

معامله گران می توانند از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تأیید شکست استفاده کنند. حجم روند جدید همچنین می تواند یک شکست واقعی را به طور دقیق مشخص کند.

الگوهای ادغام چیست؟

الگوهای ادغام الگوهای تحلیل فنی هستند که نشانگر حرکت قیمت سهام یا دارایی در همان محدوده است. این الگوهای ادامه روند ادغام را نشان می دهد.

معامله گران الگوهای ادغام را مشاهده می کنند تا بدانند که روند بازار ممکن است تغییر کند و جهت تغییر باشد. تجزیه و تحلیل این الگوهای به معامله گران کمک می کند تا شکستگی های نادرست و واقعی را شناسایی کنند.

الگوهای ادغام تجزیه و تحلیل فنی مشترک شامل موارد زیر است:

دامنه

دامنه ها در نمودار تجزیه و تحلیل فنی که می توانند با یک خط افقی وصل شوند ، به اوج و پایین اشاره می کنند. دامنه ای وجود دارد که قیمت سهام تلفیقی بین دو خط افقی بالا و پایین می چرخد (خط بالایی مقاومت را نشان می دهد در حالی که خط پایین نشانگر مقاومت است).

طیف وسیعی می تواند هنگامی که یک حرکت روند به صورت جانبی ، به سمت بالا یا رو به پایین وجود داشته باشد ، شکل بگیرد.

توصیه می شود با الگوهای دامنه محتاط باشید. این اغلب شکست های دروغین را نشان می دهد.

مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی ادغام است که وقتی حرکت قیمت دو خط روند مونتاژ با دامنه های تطبیق ایجاد می کند ، ظهور می کند.

یک مثلث متقارن همچنین نشانگر دوره ادغام قیمت قبل از شکستن یا تجزیه است. سهام برای یک دوره خاص در همان محدوده معامله می شود. تجارت به طور فزاینده کندتر سهام با گذشت زمان ، مثلث در نمودار تشکیل می شود.

بسیاری از معامله گران روز ترجیح می دهند نزدیک به نوک یا نقطه همگرایی مثلث تجارت کنند.

مثلث صعودی

مثلث صعودی یک الگوی ادغام است که وقتی می توانید یک خط افقی به سمت ارتفاعات نوسان و یک خط روند رو به رشد به سمت پایین حرکت کنید ، شکل می گیرد.

مثلث صعودی می تواند زمانی شکل بگیرد که سطح مقاومت در طول دوره ادغام شکسته نشود. سطح پشتیبانی به تدریج نزدیک به سطح مقاومت حرکت می کند تا زمانی که یک شکست رخ دهد.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی می تواند هنگامی که یک سری از ارتفاعات پایین را با یک خط روند وصل کنید ، شکل می گیرد و همچنین یک سری پایین را با یک خط روند افقی دیگر وصل می کند.

سطح پشتیبانی ثابت است در حالی که سطح مقاوم به طور پیوسته کاهش می یابد تا زمانی که نقطه همگرایی وجود داشته باشد. مثلث نشانگر تجزیه یک الگوی ادغام با یک روند منفی مداوم است تا زمانی که یک شکست نهایی رخ دهد.

مستطیل

الگوی ادغام مستطیل نیز الگوی پرچم نامیده می شود. این الگوی یا در یک شکست یا شکست به پایان می رسد.

یک الگوی ادغام مستطیل شکل زمانی شکل می گیرد که قیمت بین دو خط افقی حرکت می کند. هر خط مقاومت و پشتیبانی افقی مستطیل را تشکیل می دهد. سهام از مقاومت و پشتیبانی خود در محدوده معاملات کوچک دور می شود تا زمانی که یک شکست یا شکست روند قبلی رخ دهد.

نحوه تجارت سهام تلفیقی

اشکال مختلف شکستن پس از ادغام ممکن است رخ دهد. ممکن است یک شکست ادغام نزولی یا یک شکست ادغام صعودی وجود داشته باشد. سود یا ضرر شما به موقعیت شما بستگی دارد.

با این حال ، شما باید نسبت به برکهای دروغین محتاط باشید زیرا این امر می تواند بدون توجه به موقعیت شما منجر به ضرر یادبود شود. برای کسب سود در حین شکست ادغام ، باید عوامل زیر را تجزیه و تحلیل کنید:

جلد

حجم تجارت حاکی از قدرت ادغام و افزایش احتمالی قیمت است.

در دوره تحکیم ، تجارت کم یا مسطح وجود دارد. با این حال ، معاملات اغلب به سرعت در پایان دوره ، قبل از یک شکست ، انتخاب می شوند. به دنبال یک سهام تلفیقی باشید که به تدریج در حجم افزایش می یابد تا سود بیشتری از شکست خود کسب کند.

مدت زمان الگوی ادغام

هرچه دوره ادغام طولانی تر باشد ، برک آوت بعدی قوی تر می شود. با این حال ، هرچه دامنه طولانی تر باشد ، خطر شکستن کاذب بیشتر می شود.

برای جلوگیری از شکستن کاذب در طول ادغام دور ، نباید عجله کنید تا وارد تجارت شوید. مدتی صبر کنید تا تأیید برک آوت شوید.

از تنظیم مجدد تجارت احتیاط کنید

بعضی اوقات ، قیمت ها ممکن است پس از یک شکست اولیه به تنظیم مجدد برگردند. اگرچه ممکن است ورود به تجارت در شکست اولیه وسوسه انگیز باشد ، اما ممکن است قربانی یک شکست دروغین شوید.

صبور باشید که منتظر شکستن اولیه باشید و تأیید کنید که آیا یک دوره تنظیم مجدد برای جلوگیری از از دست دادن زودرس پذیرش وجود دارد یا خیر. صبر در اینجا نسبی است. در بعضی مواقع ممکن است شکستگی نادرست نباشد. ممکن است در حالی که منتظر هستید ، شکست را از دست ندهید. این انتخاب شماست که خطر را در نظر بگیرید یا نه.

در حالی که بازنشانی تجارت در انبار رایج نیست. این نادر نیست که قیمت ارزها پس از یک شکست اولیه در بازار فارکس ، به قیمت ادغام برگردند. این که آیا شما یک FX یا معامله گر سهام هستید ، باید در این زمینه بسیار مراقب باشید.

سفارش از دست دادن

یک دستور متوقف کردن ضرر و زیان تجارت را به حداقل می رساند. در صورت قربانی شدن در یک شکست دروغین ، باید نقطه بسته شدن تجارت را تعیین کنید.

سخنان پایانی

می توانید از یک شکست ادغام ضرر یا سود کسب کنید. همه اینها به تجزیه و تحلیل دقیق روند ادغام و احتیاط از شکستگی های جعلی بستگی دارد.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال و دسترسی به ابزارهایی که می تواند به شما در موفقیت در تجارت کمک کند، در پلت فرم معاملات فارکس ما ثبت نام کنید.

آخرین مقاله

26 آوریل 2023 - تحلیل روزانه فارکس

نمودار روز فارکس: قیمت USDJPY ممکن است کاهش یابد

25 آوریل 2023 - تحلیل روزانه فارکس

نمودار روز فارکس: اهداف صعودی ماهانه GBPAUD 1. 9100

24 آوریل 2023 - تحلیل روزانه فارکس

نمودار روز فارکس: EURJPY در بالاترین قیمت ماهانه

دسته بندی ها:

فارکس

تحلیل روزانه فارکس

کالاها

ارزهای رمزنگاری شده

استراتژی های معاملاتی

سهام

هفته پیش رو

متاتریدر

مطالب مرتبط

9 مارس 2023 - فارکس

فارکس و CFD ها: درک شباهت ها و تفاوت ها

19 ژانویه 2023 - فارکس

چگونه یک معامله گر پاره وقت فارکس شوید

10 ژانویه 2023 - فارکس

ترندهای برتر فارکس برای سال 2023

در تلگرام به ما بپیوندید و هشدارهای لحظه ای در مورد فارکس، شاخص ها، طلا، کریپتو و CFD های اشتراک گذاری دریافت کنید.

بازارهای بلوبری

برای تجزیه و تحلیل روزانه فارکس توسط تحلیلگر ارز ما در کانال یوتیوب ما مشترک شوید

در Blueberry Jam ثبت نام کنید

هر هفته مستقیماً در صندوق پستی خود با اطلاعات بینش و راهنماهایی از موقعیت های تجاری خود پشتیبان تهیه کنید

با ما تجارت کنید

حساب شما

• انواع حساب ها
• شرایط معامله
• معامله گر پریمیوم
• حساب آزمایشی
• برداشت و سپرده
• VPS فارکس
• معرفی یک دوست

قیمت گذاری

بستر، زمینه

ابزار

• مرکز سیگنال
• DupliTrade
• MyFXbook AutoTrade

ابزارهای معاملاتی

تحلیل بازار

اخبار و به روز رسانی

• اخبار و تحلیل بازار
• هفته پیش رو برای معاملات
• ساعات تجارت
• تقویم اقتصادی
• خبرنامه هفتگی

فرا گرفتن

تجارت را یاد بگیرید

• برنامه معاملاتی
  • مبتدی
  • حد واسط
  • پیشرفته
  شراکت

  شراکت

  • معرفی کارگزاران
  • وابسته ها
  • مدیران پول
  درباره ما

  با ما آشنا بشو

  • درباره بازارهای بلوبری
  • نظرات مشتریان
  • برنامه شرکای بلوبری
  • با ما تماس بگیرید
  • اسناد حقوقی
  • مرکز راهنمایی و سوالات متداول

  حق چاپ © 2023 بلوبری مارکت. تمامی حقوق محفوظ است.

  معاملات مارجین دارای ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. شما باید قبل از وارد شدن به هرگونه معامله حاشیه ای با بلوبری مارکت، اهداف، وضعیت مالی، نیازها و سطح تجربه خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم از مشاوره مستقل بخواهید. فارکس و CFD محصولاتی با اهرم بسیار بالا هستند، به این معنی که هم سود و هم زیان بزرگ تر می شود. فقط در صورتی باید با این محصولات معامله کنید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده باشید و بتوانید متحمل ضررهایی شوید که بر سبک زندگی شما تأثیر منفی نخواهد گذاشت.

  برای مشتریان مستقر در استرالیا: Blueberry Markets Pty Ltd (ABN 40 606 959 335) یک خودرو (001245440) تحت ACY Capital Pty Ltd (AFSL no. 403863) (ABN 49 167 260 504) است. یک بیانیه افشای محصول (PDS) و یک راهنمای خدمات مالی (FSG) برای محصولات ما برای دانلود از صفحه اسناد حقوقی ما در دسترس است. شما باید قبل از هر تصمیمی در مورد استفاده از محصولات یا خدمات ما، آنها را ارزیابی کرده و به دقت در نظر بگیرید.

  برای مشتریان غیر مستقر در استرالیا: Blueberry Markets یک دامنه ثبت شده از ACY Capital Australia Limited (ACY) است. ACY توسط کمیسیون خدمات مالی وانواتو (VFSC) مجاز و تنظیم شده است (مجوز VFSC شماره 012868).