نحوه استفاده از بازیابی و گسترش فیبوناچی

استفاده از سطوح فیبوناچی در معاملات شاید یکی از بهترین نمونه های فلسفه اصلی تحلیل تکنیکال و اعتقاد بسیاری باشد که تصمیمات معاملاتی را می توان صرفاً با مطالعه نمودارها و بدون نیاز به تحلیل بنیادی گرفت.

بدون ارائه یک درس تاریخ در مورد فیبوناچی و اهمیت او در ریاضیات، ما فقط بر نحوه استفاده از سطوح فیبوناچی در معاملات تمرکز خواهیم کرد.

اعداد فیبوناچی، هنگامی که برای اندازه گیری نوسانات قیمت در بازارها استفاده می شوند، سطوح قدرتمندی را برای مشاهده معکوس های بالقوه ارائه می دهند و در تحلیل تکنیکال از طریق دو مطالعه اصلی اعمال می شوند: اصلاح فیبوناچی و بسط فیبوناچی.

بازنگری فیبوناچی

ابزار اصلاحی برای اندازه گیری حرکت در قیمت و شناسایی مناطقی برای جستجوی قیمت برای بازگشت مجدد با هدف معکوس کردن و ادامه در جهت حرکت اولیه استفاده می شود و یک روش محبوب در میان معامله گران روند است که به دنبال بازگشت به عقب هستند. به تجارت از سرگیری روند.

در مثال بالا می توانیم ببینیم که GBPAUD قبل از شروع به عقب نشینی و حرکت پایین تر (به عنوان اصلاح شناخته می شود) از یک روند صعودی پایدار برخوردار بود. با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی از نقطه پایین به نقطه اوج اولیه، می توانیم ببینیم که قیمت قبل از معکوس کردن و از سرگیری روند صعودی، 38. 2% از سود خود را فروخت.

چرا این سطوح فیبوناچی کار می کند؟

برخی استدلال می کنند که این به دلیل اصول ریاضی هسته ای است که اعداد فیبوناچی و رابطه آنها با ساختارهای هندسی طبیعی موجود در سراسر طبیعت را تشکیل می دهد، در حالی که برخی دیگر استدلال می کنند که این صرفاً به دلیل ذهنیت جمعیت و این واقعیت است که بسیاری از معامله گران این سطوح را تماشا می کنند و آنها را پیش بینی می کنند. در پاسخ، آنها به نوعی "پیشگویی خودشکوفایی" تبدیل شده اند.

پس کدام درست است؟خوب، احتمالاً کمی از هر دو، اما نکته مهم این است که ما نیازی نداریم به طور قطع بدانیم که چرا آنها دقیقاً به همان اندازه کار می کنند.

یک نکته کلیدی در اینجا این است که ما هرگز نمی توانیم به طور قطع بدانیم که کدام سطح فیبوناچی معکوس می شود، یا در واقع آیا چنین خواهد شد، اما آنها سطوح قدرتمندی برای شناسایی و نظارت هستند زیرا اغلب آنها تمایل دارند کار کنند. مطمئناً توصیه نمی شود که سطح را به سادگی معامله کنیم، اما در جایی که می توانیم سطوح فیبوناچی را پیدا کنیم که در اطراف نقاط ساختاری کلیدی مانند حمایت/مقاومت ایجاد شده از بالا و پایین های قبلی قرار دارند، این شانس نگه داشتن سطح را افزایش می دهد.

با نگاهی دوباره به مثال فوق می توانیم ببینیم که 38. 2 ٪ اصلاح شده با اوج های شکسته قبلی که پشتیبانی جدی را ارائه می دهد ، قرار گرفته است. سطح اصلاح 50 ٪ و 61. 8 ٪ نیز با سطح ساختاری کلیدی روبرو شد.

راه دیگر برای یافتن سطوح با افزایش احتمال برگزاری ، یافتن تلاقی فنی مانند جستجوی شناسایی واگرایی شاخص در سطوح کلیدی فیبوناچی یا شناسایی الگوهای عملکرد قیمت است که نشان دهنده معکوس است.

یک روش واقعاً ساده برای شناسایی تلاقی ، استفاده از ابزار فیبوناچی به خودی خود و اندازه گیری نوسانات مختلف برای یافتن سطحی است که همزمان می شوند زیرا اینها قدرتمندترین هستند.

در مثال بالا می بینیم که اگر از ابزار اصلاح فیبوناچی برای اندازه گیری آخرین نوسان ساخته شده در سطح بالا استفاده کنیم ، اصلاح 78. 4 ٪ دقیقاً زیر 38. 2 ٪ اصلاح حرکت کلی قرار دارد و باعث ایجاد یک منطقه قدرتمند برای تماشای معکوس های بالقوه می شود.

استفاده از این روش برای اندازه گیری نقاط مختلف نوسان برای یافتن تلاقی سطح اصلاح فیبوناچی راهی بسیار عالی برای شناسایی مناطق تجاری بالقوه است.

آنها سطح اصلاح فیبوناچی را برای نظارت بر آنها کلیدی می کنند

0 ٪

23. 6 ٪

38. 2 ٪

50 ٪

61. 8 ٪

76. 4 ٪

100 ٪

گسترش فیبوناچی

در حالی که اصلاح فیبوناچی حرکتی را برای یافتن سطوح برای جستجوی قیمت برای بازگرداندن ، اندازه گیری می کند ، گسترش فیبوناچی حرکت به سطح پروژه را در جهت حرکت اصلی که قیمت احتمالاً در آینده به آن منتقل می شود ، اندازه گیری می کند.

ابزار پسوند Fibonacci به جای 2 3 امتیاز دارد. با استفاده از مثال صعودی از بالا ، ابتدا از پایین به بالا و سپس به پایین تر نیز اندازه گیری می کنیم.

در مثال بالا می توانیم سطح انبساط فیبوناچی را که در نمودار از استفاده از ابزار به پایین ، پایین و پایین تر نشان داده شده است ، مشاهده کنیم. قیمت در حال حاضر به این سطوح رسیده است اما در زمانی که قیمت از پایین آمدن پایین می آمد ، این سطح تازه در بازار (سطح آینده) بود که ما نظارت خواهیم کرد.

بنابراین چگونه از سطح انبساط فیبوناچی استفاده می کنید؟

خوب اگر ما به عنوان مثال این روند صعودی را معامله می کردیم و به سطح 38. 2 ٪ بازگردانده شده بودیم ، می توانیم این سطوح را به عنوان اهداف بالقوه انتفاعی رصد کنیم و دوباره به دنبال شاخص یا واگرایی عملکرد قیمت باشند تا سطح ما را نشان دهیم که باید در آن سود کسب کنیمواد

مهمترین سطح انبساط 100 ٪ است که تمایل به ارائه قوی ترین واکنش دارد.

باز هم می توانیم از ابزارهای فیبوناچی برای شناسایی تلاقی استفاده کنیم. این بار می توانیم از ترکیبی از اصلاح و گسترش برای شناسایی سطح کلیدی استفاده کنیم.

در مثال بالا می بینیم که اگر نمودار خود را کوچک نمایی کنیم و به دنبال یافتن آخرین نقطه اوج نوسان مهم قبل از رسیدن به پایین در شروع روند صعودی که در آن هستیم، باشیم، می توانیم ابزار اصلاحی خود را اعمال کنیم.

تغییر 61. 8% از آن اوج قابل توجه به خوبی با سطح گسترش 100% حرکت صعودی اولیه ما مطابقت دارد و به این ترتیب منطقه بسیار خوبی برای نظارت به عنوان یک هدف بالقوه خواهد بود.

امیدواریم مثال ها و توضیحات بالا چشمان شما را به قدرت سطوح فیبوناچی در معاملات باز کرده باشد. مانند تمام تحلیل های تکنیکال، صرفاً مسئله عادت کردن به روش ها و کسب مهارت و اطمینان بیشتر با آنهاست. مطمئن شوید که فقط به نقاط نوسان مهم پایبند هستید و برای شروع از نمودارهای روزانه و هفتگی شروع کنید. اگر باید از خود بپرسید "آیا این یک نقطه نوسان مهم است؟"پس احتمالاً اینطور نیست - فقط برای شروع به موارد واضح بچسبید.

هنگامی که شروع به ترکیب برخی از تجزیه و تحلیل اکشن قیمت یا ترکیب اندیکاتورها با این سطوح فیبوناچی کردید، می توانید فرصت های معاملاتی واقعاً سودآوری ایجاد کنید.

این پیش بینی بازار فقط برای اطلاعات عمومی است. این یک مشاوره سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست.

نظرات نویسندگان بیانگر نظرات Orbex و همکاران آن نیست. شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی اعمال می شود.

معامله ارز بر روی حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ارز خارجی، باید اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که شما ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید و بنابراین نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید. شما باید از تمام خطرات مرتبط با تجارت ارز آگاه باشید و در صورت داشتن هر گونه شک و تردید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید.