چگونه می توان شکست های جعلی و خرابی ها را شناسایی کرد؟

حتی اگر ما الگوهای شمعدانی و الگوهای شمعدانی بیشمار را مطالعه کرده ایم و می بینیم که آنها در بازار زنده شکل می گیرند ، ما هنوز هم با عملکرد قیمت بامبوز می شویم و در نهایت ضررهای ساعت را به دست می آوریم. چرا این الگوها اغلب شکست می خورند؟

آیا ما چیزی را از دست داده ایم؟

همانطور که می گویند - "نیمی از دانش از هیچ دانش خطرناک تر است."حتی بعد از به دست آوردن تمام دانش نظری در مورد تجزیه و تحلیل فنی نمودارهای بازار سهم ، ما هنوز از برخی اطلاعات حیاتی برخوردار نخواهیم بود ، که فقط تجربه می تواند به ما آموزش دهد. درست مانند گرامر انگلیسی ، تقریباً در مورد همه قوانین و الگوهای موجود در تحلیل فنی استثنائاتی وجود دارد. به همین دلیل متخصصان همیشه از دست دادن توقف استفاده می کنند و قبل از ورود به تجارت ، اصرار دارند که تأیید مضاعف شوند.

در این مقاله ، ما در مورد برخی از نکات و ترفندها برای شناسایی شکستگی های کاذب و خرابی صحبت خواهیم کرد. اگرچه با گذشت زمان تجربه خود ما چیزهای بیشتری به ما می آموزد ، ایده خوبی است که از تجربیات دیگران بیاموزیم تا به خودمان یک پیشرو بدهیم.

توجه داشته باشید

افراد باهوش از تجربیات خود یاد می گیرند. احمق ها حتی از تجربیات خود یاد نمی گیرند. نبوغ از تجربیات افراد دیگر یاد می گیرند.

• شکست های جعلی و خرابی چیست؟
• چرا شکستگی ها و شکست های دروغین اتفاق می افتد؟
• چگونه می توان شکست های جعلی و خرابی ها را شناسایی کرد؟

شکست های جعلی و خرابی چیست؟

ایده در مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف نمودار و الگوهای شمعدانی ، ایده گرفتن از عملکرد قیمت آینده است. یعنی اینکه پس از پایان این الگوی خاص ، قیمت واکنش نشان می دهد. آیا قیمت به سرعت بالا می رود و یک شکست خوب به ما می دهد ، یا به طور ناگهانی قیمت پایین می آید و ما می توانیم شاهد شکست باشیم.

با این حال ، دقت این الگوهای 100 ٪ نیست. برخی از الگوهای بهتر از سایرین کار می کنند ، اما هیچ کدام عالی نیستند.

بعضی اوقات ، یک الگوی پیش بینی می کند که یک شکست یا شکست فرا می رسد ، و ما می بینیم که این اتفاق می افتد. این امر بسیاری از معامله گران خرده فروشی را برای ورود به تجارت سوق می دهد. با این حال ، به زودی آنها می بینند که شکست/شکست خود را حفظ نمی کند. این قیمت معکوس می شود و از دست دادن توقف آنها برخورد می کند (به نام شکار از دست دادن).

این همان چیزی است که ما آن را شکست/شکست جعلی می نامیم. و این یکی از مهمترین دلایل بسیاری از بازرگانان خرده فروشی است که به طور منظم ضرر و زیان را رزرو می کنند. اگر بتوانیم یاد بگیریم که این شکست ها/خرابی های جعلی را شناسایی کنیم ، می توانیم از خسارات زیادی جلوگیری کنیم.

اما قبل از انجام این کار ، بیایید درک کنیم که چرا این شکست ها/شکست های دروغین اغلب اتفاق می افتد.

چرا شکستگی ها و شکست های دروغین اتفاق می افتد؟

برای درک دلیل شکستن و خرابی های دروغین (یا جعلی) ، ابتدا باید درک کنیم که چهار نوع اصلی معامله گران در بازار سهم (یا هر بازاری برای آن موضوع وجود دارد ، چه فارکس ، ارز ، رمزنگاری ، و غیره.).

• بازرگانان خرده فروشی: این معامله گران کوچک - ماهی های کوچک در دریا هستند. بیشتر ما در این گروه قرار می گیریم.
• معامله گران نهادی: صندوق های متقابل ، شرکت های بیمه (LIC و دیگران) و غیره
• سرمایه گذاران نهادی خارجی (FIIS)
• حساب های مناسب (PRO)

معامله گران خرده فروشی ضعیف ترین آنها هستند ، زیرا به طور کلی عدم دانش و کمبود منابع (زمان ، نرم افزار ، تیم ، داده ها و غیره). به عنوان مثال ، بیشتر سرمایه گذاران خرده فروشی هیچ دسترسی به داده های سطح سوم ندارند. و سهم بازار بستری است که حزب باهوش تر و یکی از منابع بیشتر با هزینه افراد ضعیف درآمد کسب می کنند.

بازیکنان بزرگ بازار سهام (یعنی گاوها بزرگ ، اپراتورها) اغلب سعی می کنند با بازیگران خرده فروشی کوچک بازی هوشمندانه ای انجام دهند. استراتژی آنها ساده است:

• Dangle A Harrot: یک شکست/شکست جعلی را در نمودار ایجاد کنید تا سرمایه گذاران خرده فروشی پول خود را وارد کنند.
• شکار از دست دادن: پس از مدتی ، روند را معکوس کنید. هدف آنها این است که هرچه سریعتر در جهت مخالف حرکت کنند - این هیچ وقت به سرمایه گذاران خرده فروشی برای واکنش نشان نمی دهد و از دست دادن توقف آنها ضربه می زند ، بنابراین آنها ضرر و زیان را رزرو می کنند.
• اکنون ، گاوهای بزرگ بازار سودهای زیادی کسب می کنند.

اگر بتوانیم این شکست ها/شکست های کاذب را شناسایی کنیم و در زمان مناسب وارد تجارت شویم ، می توانیم سود بزرگی کسب کنیم. به این دلیل است که بعد از این شکست ها/شکست ها ، ما اغلب شاهد اقدام سریع و عظیم قیمت هستیم.

چگونه می توان شکست های جعلی و خرابی ها را شناسایی کرد؟

ما می توانیم از ترفندهای مختلفی برای شناسایی شکستگی های جعلی و خرابی استفاده کنیم. اگرچه حتی اینها کامل نیستند ، اما مطمئناً به عنوان یک لایه اضافی از تأیید عمل می کنند و دقت ما را تقویت می کنند.

نسبت PCR

PCR نسبت گزینه Put Option را در یک روز معین به گزینه تماس با علاقه باز در همان روز اندازه گیری می کند.

ما این نسبت را در شمع برک آوت و چند مورد بعدی بررسی خواهیم کرد. اگر داده های PCR از پیش بینی شکست/تجزیه ما پشتیبانی می کند ، می توانیم به آن شکست/شکست اعتماد کنیم و وارد تجارت شویم.

بنابراین ، ما نباید فقط به تجزیه و تحلیل فنی خود در مورد عملکرد قیمت تکیه کنیم ، بلکه باید با تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آن حمایت کنیم.

توجه داشته باشید

برای پیش بینی شکست/خرابی از یک روز به روز دیگر ، باید PCR پایان روز را ببینیم ، یا داده های PCR را در حدود 3 یا 3:15 بعد از ظهر مشاهده کنیم.

از شاخص ها استفاده کنید

همچنین ممکن است از برخی از شاخص ها مانند MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی) ، RSI (شاخص قدرت نسبی) ، نشانگر حجم و غیره استفاده کنید.

شمع Breakout/ Breakdown باید قبل از آن حجم تجارت بیشتری داشته باشد ، در غیر این صورت ممکن است ثابت شود که یک شکست/ شکست کاذب است.

آنها یک بررسی سه گانه به شما ارائه می دهند و تصمیم گیری شما را در مورد ورود به تجارت یا عدم تسهیل می کنند.

منتظر شمع تأیید پس از شمع Breakout/Breakdown باشید

از ورود به تجارت درست در شمع برک آوت خودداری کنید. منتظر شمع دیگر برای تأیید باشید.

• اگر در حال شکستن هستید ، منتظر شمع بعدی باشید که زیاد شمع برک آوت را می شکند.
• اگر در حال خرابی هستید ، منتظر شمع بعدی باشید که کم شمع خرابی را می شکند.

سپس ممکن است وارد تجارت شوید. توجه داشته باشید که شمع شکستن بالا/پایین شمع Breakout/Breakdown ممکن است فقط شمع بعدی نباشد. چنین شمع ممکن است بعد از 2-4 شمع پس از شمع برک آوت/شکست تشکیل شود. صبر داشته باشید و فقط پس از دریافت این تأیید ، وارد تجارت شوید.

نمودار و الگوهای شمعدانی را با دقت بهتر شناسایی کنید

گرچه نمودارهای بی شماری و شمعدان وجود دارد ، اما برخی از آنها شاید دقیق تر از سایرین باشند. برخی از آنها حتی ممکن است تقریباً بی فایده باشند.

اگرچه این بسیار ذهنی است و متخصصان مختلف لیست خود را از الگوهای به اصطلاح "دقیق" ارائه می دهند. بنابراین ، این چیزی است که شما با تجربه یاد خواهید گرفت. این ایده خوبی خواهد بود که هر یک از این الگوهای را به صورت عمیق تجزیه و تحلیل کنیم و آنها را در نمودارهای گذشته یا زنده شناسایی کرده و ببینیم که چقدر دقیق هستند.

اگر می خواهید به لیست ما مراجعه کنید ، ممکن است این مقاله از ما را بخوانید.