استراتژی های تجارت فارکس در نسخه های خبری

یکی از جالب ترین استراتژی های تجاری که معمولاً معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند ، تجارت در اخبار اقتصادی است. به طور خاص ، موارد اخبار اقتصادی از نزدیک مشاهده شده مانند حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده و تعداد ناخالص تولید داخلی ، منجر به واکنش های قابل توجهی در بازار فارکس می شود ، به خصوص اگر آنها با انتظارات قبلی بازار تفاوت زیادی داشته باشند. در مورد چگونگی تأثیر تولید ناخالص داخلی و داده های حقوق و دستمزد غیر مزرعه بر بازار فارکس بیشتر بدانید.

اخبار و داده های اقتصادی محرک اصلی تحولات بازار هستند ، اما به شکلی متفاوت از آنچه بسیاری از معامله گران فکر می کنند. در حالی که بسیاری از بازرگانان تازه کار انتظار دارند که رویدادهای مهم اقتصادی و انتشار اخبار بلافاصله در مورد قیمت منعکس شود ، از غیر منطقی بودن بازار در هنگام وقوع این اتفاق شکایت کنید و اعتراض کنید که تجارت این خبر امکان پذیر نیست ، در واقع امکان پذیر است و بسیار بالادر دراز مدت پرسود ، اگر کسی مایل باشد منتظر رسیدن بازپرداخت باشد.

در این مقاله ما به انواع مختلف داده ها نگاهی خواهیم انداخت و سعی خواهیم کرد که آنها را با توجه به چند معیار اساسی طبقه بندی کنیم. ما همچنین سعی خواهیم کرد توضیح دهیم که چگونه انتشار اخبار قیمت بازار را در دراز مدت تعیین می کند ، به ویژه ارزش و تأثیر بیشتر در بازار. سرانجام ، ما چند کلمه را در مورد معاملات خبری کوتاه مدت و انتشار داده های مختلف که مهم هستند ، خواهیم گفت.

در مهمترین نسخه های اخبار ایالات متحده بین ساعت 8:30 صبح تا 10 صبح زمان نیویورک رخ می دهد و در نتیجه تجارت نیز در این دوره فعال و بی ثبات است. انقضاء گزینه ها و افتتاح بازار در این دوره نیز اتفاق می افتد ، هنگامی که معامله گران مشغول جذب و ارزیابی داده های یک شبه هستند و تلاش می کنند همه تحولات را در یک زمینه کلی برای استفاده در روز قرار دهند. از آنجا که نوسانات در این دوره بسیار زیاد است ، پتانسیل سود/زیان نیز بالاترین است. بدیهی است که اگر بخواهیم از گرفتار شدن در شکستگی های دروغین و شلاق ها جلوگیری کنیم ، کنترل ریسک مناسب و تکنیک های مدیریت پول نقش مهمی در روش تجارت ما خواهد داشت.

واکنش بازارها به هر نوع داده غیرقابل پیش بینی است. این نه تنها در مواردی که انتشار خبری مطابق با انتظارات تحلیلگر است ، همانطور که توسط کانال های خبری و ارائه دهندگان اخبار مالی منتشر شده است ، بلکه وقتی این نسخه به طور چشمگیری شگفت زده شد. بعضی اوقات حتی نمی توان پیش بینی کرد که واکنش بازارها به انتشار خبر چقدر بی ثبات خواهد بود. گاهی اوقات در پاسخ به داده های منتشر شده ، بازار در طیف وسیعی از پنجاه یا بیشتر پیپ حرکت می کند. بعضی اوقات حرکات 100 پیپ در طول یک یا دو دقیقه با عمل قیمت در طول بقیه روز معکوس می شود و کاملاً نفی می شود.

برعکس ، در حالی که انتشار اخبار معمولاً بی ثبات ترین دوره های یک روز تجارت معمولی است ، در صورت تصمیم گیری در بازار ، یک نسخه بسیار غیرمعمول با آرامش نسبی مورد استقبال قرار می گیرد. علت این همه غیرقابل پیش بینی بودن بزرگ چیست؟

در حین انتشار خبری ، تعدادی از دلالان بلافاصله واکنش نشان می دهند ، به این امید که سود و خروج سریع کسب کنند. اینها یک بادکنک بسیار مختصر از گسترش و حجم را در دوره فوری ایجاد می کند ، اما همچنین تصویر فنی اساسی را تا حد زیادی تحریف می کند. با خروج این خریداران یا فروشندگان اولیه ، معامله گران Momentum سعی می کنند با اقدامات خود ، روند کوتاه مدت پایدارتر را به آن بپیوندند. بسته به زمان و نقدینگی موجود در بازار ، ممکن است آنها موفق باشند ، اما گاهی اوقات آنها نیز توسط لایه های سفارش قبلی ناشناخته که پیش از قیمت قیمت را بررسی می کنند ، بررسی می شوند. هنگامی که اینها معامله گران حرکت و متقاضیان سوداگرانه کوتاه مدت را جذب می کنند ، واکنش اولیه قیمت ممکن است معکوس یا نفی شود.

اما در حالی که اینطور است ، ما دلالت بر این نیست که تجارت این اخبار در بازار فارکس امکان پذیر نیست. تمام آنچه باید توسط معامله گر در ذهن داشته باشد این است که او درگیر بازی احتمال است. آنها باید به خوبی آگاه باشند که انتشار خبری وجود ندارد که اطمینان حاصل کند که بازار به این یا آن شیوه حرکت خواهد کرد. سفارشات از دست دادن توقف نباید خیلی محکم باشد و اهرم باید بسیار کم نگه داشته شود ، به طوری که ترتیب وارد شده می تواند بیش از چند ثانیه از واکنش شوک اولیه توسط بازیگران کوتاه مدت زنده بماند.

دو مشکل عمده تجارت اخبار ناشی از مشکل در به دست آوردن اطلاعات به موقع و ارزیابی آن به روشی سریع برای تسهیل ورود سریع به یک معامله است. از این رو، واضح است که معامله گر باید تصور بسیار خوبی از انتظارات خود از انتشار خبر داشته باشد. آیا او تنها در صورتی موقعیتی را باز می کند که داده ها بازار را شوکه کنند؟مقدار آستانه برای داده ها، بالاتر یا پایین تر از آن، چقدر است؟این موقعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟کدام سطوح فنی دستورهای برداشت سود یا توقف ضرر برای معامله را تشکیل می دهند؟همه اینها باید حتی قبل از ثبت سفارش تجاری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتشار اخبار نباید دوره هایی باشد که معامله گر بین مسیرهای مختلفی که می تواند طی کند، تردید و نوسان داشته باشد. در عوض، آنها باید مانند یک ماشین با حرکات تقریباً خودکار عمل کنند تا بتوانند از فشارهای احساسی ناشی از رفتار کوتاه مدت غیرمنطقی بازار در امان باشند.

آخرین موضوع مربوط به انتشار اخبار تجاری ناشی از ماهیت غیرقابل اعتماد نسخه های اول است. در واقع، مطالعات نشان داده است که BLS (اداره آمار کار)، به طور مداوم از دست دادن شغل در شرایط رکود اقتصادی را دست کم می گیرد و دستاوردهای شغلی را در ابتدای رونق دست کم می گیرد. همچنین معامله گر باتجربه در تصدیق این واقعیت مشکلی ندارد: تجدید نظرهایی که معنا و ویژگی نسخه اولیه را معکوس می کند در بازارها اصلا استثنایی نیستند. معامله گر کوتاه مدت چندان از این واقعیت آزار نمی دهد، اما برای تصمیم گیری در مورد موقعیت بلندمدت اهمیت زیادی دارد.

سه راه برای معامله اخبار وجود دارد.

1. در هر دو طرف بازار

برخی از معامله گران قبل از انتشار قابل توجه با استفاده از موقعیت پوششی، خود را در هر دو طرف بازار قرار می دهند.

آن ها منتظر می مانند تا عدد بیرون بیاید و سپس اقدام به معامله خارج از موقعیت می کنند. به عنوان مثال، ممکن است در طول اصلاح شماره پست، پس از اینکه امیدواریم سود بیشتری در طرف برنده معامله کسب کرده باشند، از یک طرف ضرر کنند.

این استراتژی straddle یا hedge شامل حرکت به صورت لانگ و کوتاه در یک جفت ارز قبل از انتشار عدد اقتصادی است. اقدامی تا پس از انتشار شماره انجام نمی شود.

هنگامی که عدد مشخص شد، معامله گر باید تصمیم بگیرد که چگونه از حالت دو پا خارج شود. به طور کلی این شامل گرفتن سود و زیان است.

اگر این تعداد مطلوب باشد ، اغلب معامله گر ابتدا از تجارت سود می برد. این امر به معامله گر این امکان را می دهد تا به دیگر پای سودآوری موقعیت اجازه دهد ضرر و زیان را در موقعیت کاهش دهد زیرا بازار پس از آن که در ابتدا یک واکنش غالباً اغراق آمیز نسبت به این تعداد ایجاد می کند ، باعث کاهش ضرر در موقعیت می شود.

اگر تعداد منتشر شده نامطلوب باشد ، می توان همان استراتژی اصلی پیگیری را با بسته شدن موقعیت کوتاه برنده در ابتدا انجام داد و سپس از سمت طولانی باخت موقعیت محافظت شده تجارت کرد.

تغییر در این تکنیک شامل قرار دادن ضرر توقف بلافاصله در موقعیت از دست دادن و انتظار برای ضربه زدن به توقف است. پس از پر شدن از دست دادن توقف ، می توان سمت برنده موقعیت را برای سود اضافی برگزار کرد یا بلافاصله منحل شد.

2. بلند مدت

چندین مطالعه دانشگاهی ثابت کرده اند که تأثیر برخی از اعلامیه های خبری تأثیر فوری آنها را در طی یک دوره و ماه ها گسترش داده است ، به جای یک روز که تصور می شود بازارها از آنها تخفیف می گیرند. حقوق و دستمزد غیر مزرعه و تا حدی ، تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو نمونه های خوبی برای این نوع اخبار است. در حالی که بازارها در کوتاه مدت با خشونت و غیرقابل پیش بینی واکنش نشان می دهند ، سازوکارهای تعیین شده توسط نرخ بهره پایین و اشتغال کامل (یا برعکس ، بیکاری بالا) عواقبی دارند که مربوط به بسیاری از بخش های اقتصاد است و آنها را در طولانی مدت معامله می کننداساس مطمئناً امکان پذیر است. معامله گر که از این استراتژی استفاده می کند ، موقعیت های خود را به آرامی ایجاد می کند و ارزش بیشتری را به نسخه های فرکانس پایین (مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی) می بخشد و صبر می کند تا قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت خود ، تصویر کلی وضوح ارائه دهد.

3. کوتاه مدت

برای تجارت اخبار به صورت کوتاه مدت ، معامله گر باید معیار روشنی در مورد اینکه چه نوع اخبار باعث توجیه تجارت می شود ، داشته باشد. بسیاری از معامله گران اخبار حداقل 50 درصد تعجب در داده ها به دنبال این هستند تا انتشار را در نظر بگیرند. معامله گر تازه کار ، به نوبه خود ، می تواند از دوره اولیه تجارت خود برای تکمیل مهارت های مدیریت پول خود استفاده کند. اگر معامله گر به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشد تا ضررها را کاهش دهد و سود را جمع کند ، تجارت این اخبار به صورت کوتاه مدت می تواند آسان و پرسود باشد ، اما نوسانات وحشت و خلقی و روش شناسی غیرقابل توصیف به سرعت تمام دستاوردها را از طریق شوک و نوسانات از بین می برد.

اینها انواع مختلفی از شاخص ها هستند که پتانسیل ایجاد بیشترین حرکات کوتاه مدت در بازارها را دارند.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

اگرچه بسیار مهم است ، شدت واکنش بازار به CPI تا حدودی به سلامت اقتصاد عمومی بستگی دارد. در یک اقتصاد پررونق ، رشته ای از ارزشهای CPI بسیار ناراحت کننده ، بانک مرکزی را وادار می کند تا نرخ را به منظور تسخیر رشد افزایش دهد. در یک اقتصاد پیمانکاری ، یک ارزش بالای CPI ممکن است مانع از کاهش نرخ سود ضد چرخه شود. از آنجا که نرخ بانک مرکزی برای تعیین لحن فعالیت اقتصادی در دراز مدت بسیار مهم است ، بازارها به ارزش این شاخص توجه زیادی می کنند. در کوتاه مدت ، البته ، این ملاحظات هیچ ارتباطی با انگیزه های دلالان ندارد ، اما آنها توجیهی را برای سنبله های قیمت کوتاه مدت خشونت آمیز برای معامله گران حرکت و دلالان کوتاه مدت ارائه می دهند ، اگر داده ها از هر جهت غافلگیر شوند.

تصمیمات تغذیه شده

بسته به ماهیت تصمیم ، و چقدر از بازار شگفت زده شده است ، نوسانات قیمت می تواند بسیار بزرگ باشد و واکنش فوری با توجه به جهت بلند مدت روند بی معنی باشد. تصمیمات فدرال رزرو یکی از پیش بینی شده ترین رویدادها در بازار است و اهمیت کلان اقتصادی آنها مطمئناً این نگرش را توجیه می کند. جلسات فدرال رزرو به طور معمول حدود دو روز ادامه می یابد ، از دوشنبه آغاز می شود و روز سه شنبه به پایان می رسد. سپس این تصمیم حوالی ساعت 9 بعد از ظهر نیویورک برای عموم آزاد می شود.

تصمیمات نرخ فدرال در صورتی که تغییر نرخ با آنچه که توسط اجماع بازار انتظار می رود ، می تواند حرکات بزرگی ایجاد کند. در صورت عدم وجود چنین غافلگیرانه ، معامله گران بر لحن بیانیه همراه با تصمیم نرخ بهره تمرکز می کنند. بسته به اینکه بیانیه یا هجوم این بیانیه چگونه است ، بازارها انتظارات نرخ بهره آینده خود را اصلاح می کنند و بر این اساس آنها جفت ارز را مجدداً تکرار می کنند. دوره بازپرداخت می تواند بسیار طولانی باشد ، و عاقلانه نیست که انتظار داشته باشیم این روند در طی چند هفته به پایان برسد.

بانک های مرکزی اروپا و فدرال رزرو ایالات متحده معمولاً تصمیمات نرخ خود را در هفته اول هر ماه منتشر می کنند. از آنجا که بسیاری از داده های مهم در این هفته اول از سراسر جهان منتشر می شوند ، معامله گران فوق العاده عصبی و هیجان زده می شوند و حجم آن را به شدت تقویت می کنند ، اما همچنین باعث افزایش نوسانات می شوند ، زیرا مقدار زیادی از پول سوداگرانه کوتاه مدت باز می شود و موقعیت های بسیار کوتاه مدت را بسته می کندبشردر حقیقت ، برخی از معامله گران حرکات معمولی این دوره را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل می کنند.

یکی دیگر از موارد مهم خبری که می تواند نوسانات قابل توجهی در بازار فارکس را به دنبال داشته باشد ، مداخله بانک مرکزی است که معمولاً از طریق سیم های خبری اصلی اعلام می شود. در این حالت ، بانک مرکزی یک کشور گاهی اوقات نیاز به تنظیم ارز خود دارد و برای پشتیبانی یا کاهش ارزش ارز خود وارد بازار فارکس می شود.

حقوق و دستمزد غیر مزرعه

گاهی اوقات مادر همه داده ها نامیده می شود ، در یک ماه معمولی زمان این نسخه همزمان با بی ثبات ترین اقدام بازار است. حقوق و دستمزد غیر مزرعه تغییر حقوق و دستمزد بخش های خصوصی و دولتی غیر مزرعه را اندازه گیری می کند. از آنجا که چرخه های اقتصادی ، مصرف و به تبع آن نرخ بهره همه به وضعیت اشتغال اقتصاد ایالات متحده بستگی دارد ، انتشار حقوق و دستمزد غیر مزرعه از نزدیکترین همه شاخص ها است.

در بیشتر موارد ، بیشتر معامله گران باتجربه به دلیل اقدام قیمت تا حدودی مغذی که از آن پیروی می کند ، از معاملات فوری این نسخه خودداری می کنند. اگر عبارت را ببخشید. از طرف دیگر ، اگر معامله گر راضی باشد که انتشار داده ها به شدت حرکت قیمت را در یک جهت نشان می دهد ، آنها از نوسانات کوتاه مدت که به عنوان یک فرصت تجاری با وارد کردن سفارشاتی که در تضاد با جهت کوتاه مدت بازار است ، استفاده می کنند.

در حالی که این داده ها برای ملتی مانند ایالات متحده با اقتصاد بزرگ داخلی که کمتر به تجارت و تجارت وابسته است ، بسیار مهم است ، معادل آن برای ملل مانند ژاپن که پویایی بازارهای داخلی با اوضاع ارتباط نزدیکی ندارد ، مهم نیستاقتصاد جهانی.

داده های حقوق و دستمزد غیر مزرعه به طور معمول توسط دفتر آمار کار در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود.

شاخص خرید مدیران (PMI)

PMI یک عکس فوری بسیار سریع و دقیق از وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ارائه می دهد. آنها به اندازه سایر نسخه های اصلی (مانند داده های حقوق و دستمزد غیر مزرعه یا تصمیمات فدرال رزرو) به همان اندازه نوسانات ایجاد نمی کنند ، اما در نتیجه آنها نیز به عنوان نقاط ورود قابل تجارت و ایمن تر هستند. نیازی به گفتن نیست ، یک ارزش بسیار افراطی می تواند شوک های عظیم قیمت را از هر جهت ایجاد کند ، اما استفاده واقعی از این داده ها برای راهنمایی هایی است که برای پیش بینی داده های بسیار مهمتر که در پایان هفته منتشر می شود فراهم می کند. ما می توانیم بسته به آنچه تحلیل ما در مورد موقعیت یابی بازار و تصویر اساسی به ما می گوید ، این نسخه ها را به صورت زیر و یا بر اساس متضاد تجارت کنیم.

سایر داده های مهم اقتصادی که اغلب مورد معامله قرار می گیرند

• تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی صرف نظر از واحد پولی، این عدد یکی از مهم ترین اعدادی است که معامله گران برای تجارت از آن استفاده می کنند.
• اعداد اشتغال - سطح اشتغال در یک کشور می تواند قدرت کلی اقتصاد مربوطه را نشان دهد و اعدادی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده و نرخ بیکاری می توانند بازار را به طور قابل توجهی حرکت دهند.
• تراز تجاری - همراه با داده های حساب جاری، تراز تجاری یک کشور می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش پول آن کشور تأثیر بگذارد.

چند کلمه در مورد اطلاعات داخلی و در دسترس بودن اطلاعات

ماهیت غیرقابل تنظیم و جهانی بازار فارکس باعث می شود که تجارت بر اساس اطلاعات داخلی در مقایسه با نحوه انجام معاملات در بازارهای سهام بسیار بعید باشد. اساساً، معاملات داخلی به معنای واقعی کلمه واقعاً در بازار فارکس وجود ندارد، و حتی معامله گران خرده فروش می توانند در زمین بازی نسبتاً مساوی در مورد در دسترس بودن اطلاعات بازار فارکس رقابت کنند.

به طور کلی، سطح اطلاعات مورد نیاز برای تجارت فارکس معمولاً از منابع نسبتاً باز دولتی برای تحلیلگران بنیادی یا از خود اقدام قیمت برای معامله گران فنی فارکس می آید. در نتیجه، در عصر اطلاعات مدرن، تقریباً برای هر کسی در جهان به آسانی در دسترس است. استثنای اصلی برای دسترسی آزاد عمومی به اطلاعات در بازار فارکس، اطلاعات جریان بازار است. این شامل اجرای معاملات بزرگ و سفارشات قابل توجه در بازار فارکس می شود که تنها طرف های درگیر در معامله اصلی تمایل دارند از آن مطلع باشند.

نتیجه

نسخه های بسیار بیشتری وجود دارد، و معامله گر می تواند هر یک از آنها را برای ایجاد استراتژی خود مطالعه کند. نکته کلیدی این است که از خود در برابر افراط های احساسی محافظت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که تنها زمانی موقعیت های خود را باز می کنیم که واقعاً از انتشار داده ها راضی باشیم و مطمئن باشیم که این سناریو پتانسیل سود معقولی را ارائه می دهد.

بیانیه ریسک: معامله ارز خارجی در حاشیه دارای سطح بالایی از ریسک است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این احتمال وجود دارد که شما بیش از سپرده اولیه خود ضرر کنید. درجه بالای اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند.