7 استراتژی/نکات تجاری قدرتمند تجارت فارکس برای سود مداوم

برای داشتن موفقیت در موفقیت در تجارت فارکس ، به استراتژی های قوی تجارت فارکس که کار می کنند نیاز دارید. این مقاله برخی از استراتژی های مؤثر را که باید در نظر بگیرید ، و نکات کلی را شامل می شود که می تواند شانس شما برای ایجاد سود مداوم در بازار را افزایش دهد.

استراتژی تجارت فارکس روشی است که یک معامله گر به آن متکی است که بداند چه موقع باید سفارش خرید یا فروش را بر روی هر ابزار قابل معامله قرار دهد. یک استراتژی خوب شامل پارامترهای ورودی و خروج است ، بنابراین حدس و گمان را از تجربه تجارت خارج می کند.

چرا به استراتژی تجارت فارکس نیاز دارید؟

بهترین معامله گران فارکس در مورد چگونگی موقعیت در بازار برنامه ریزی می کنند. تجارت بدون چنین طرحی را می توان به قمار کورکورانه در جهت بازار تشبیه کرد. تجارت بدون برنامه ممکن است مدتی کار کند ، اما احتمال موفقیت ، در دراز مدت ، برای هیچکدام باریک نیست.

با یک استراتژی معاملاتی فارکس ، شما ایده روشنی خواهید داشت که بازار ممکن است بریده شود. تأکید بر "مه" به این دلیل است که حتی بهترین استراتژی های معاملات فارکس 100 ٪ دقت را در پیش بینی جهت بازار تضمین نمی کنند - آنها فقط احتمال بالایی از تعصب جهت را به شما می دهند.

3 دسته اصلی استراتژی تجارت فارکس

سه نوع اصلی استراتژی تجارت فارکس وجود دارد. آنها در زیر پوشانده شده اند.

1. استراتژی های مقیاس گذاری

استراتژی های Scalping Forex برای ضبط حرکات میکرو بازار در یک دوره کوتاه طراحی شده است. بیشتر استراتژی های فلزی در مقیاس ، شما را در 15 دقیقه یا کمتر به شما نیاز دارد تا چند پیپ (معمولاً کمتر از 10) را هدف قرار دهید.

طرفداران

+ قرار گرفتن در معرض بازار بسیار محدود است زیرا تمام معاملات در مدت کوتاهی بسته می شوند.

+ امکان بستن چندین تجارت سودآور در یک روز معاملاتی وجود دارد.

+ پوست سر می تواند فقط روی تجزیه و تحلیل فنی متمرکز شود زیرا داده های کلان بلند مدت تأثیر قابل توجهی در چنین معاملات فوق العاده کوتاه مدت ندارند

منفی

- پوست سر باید در طول یک روز معاملاتی برای یک شات در ایجاد سود پایدار ، تعداد زیادی از معاملات را وارد و خارج کند. این منجر به هزینه های بالای معاملات (گسترش و کمیسیون ها) می شود.

- گزارش های بنیادی ناگهانی هنوز هم می توانند تجارت سود را به ضرر تبدیل کنند.

- ماندن در مقابل رایانه برای ساعت ها ورود و خروج از موقعیت ها دشوار است. استفاده از نرم افزار خودکار (EAS) می تواند به برخی از معامله گران کمک کند تا با این جنبه مقابله کنند ، اما بسیاری از افراد مهارت ندارند.

2. روند زیر

استراتژی های پیروی از روند برای ایجاد فرصت های معاملاتی در جهت کلی میان مدت بازار طراحی شده اند. منطق پشت چنین استراتژی هایی این واقعیت است که بازار احتمالاً برای یک دوره در جهت خاصی ادامه می دهد. استراتژی های پیروی از روند اساساً سعی می کنند «با جریان پیش بروند».

طرفداران

+ دنبال کنندگان روند نیازی به صرف زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل مسیر احتمالی بازار ندارند. آن ها منتظر می مانند تا بازار حرکت کند و سپس به همان سرعتی که استراتژی حکم می کند به مسیر موجود می پیوندند.

+ هزینه های تراکنش کمتر است زیرا مجبور نیستید چندین معامله را در هر دو جهت وارد کنید. حتی زمانی که از استراتژی پیروی از روند در یک بازه زمانی کوتاه مانند نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کنید، ممکن است کمتر از 4 فرصت معاملاتی در روز وجود داشته باشد.

+ در بازارهای نوسان، سود حاصل از دنبال کردن روند می تواند قابل توجه باشد، با این فرض که شما در جهت درست معامله می کنید.

منفی

- بازار همیشه در یک روند نیست.

- پیروان روند باید قبل از گرفتن یک معامله سودآور، با بسیاری از شروع روند نادرست سر و کار داشته باشند.

- حفظ موقعیت به عنوان دنبال کننده روند، می تواند از نظر ذهنی کار سختی باشد.

3. بازرگانی محدوده

استراتژی های معاملاتی محدوده سعی می کنند زمانی که بازار در آرامش است یا بدون سوگیری برای یک جهت خاص حرکت می کند، سود را از آن استخراج کنند. در چنین شرایطی، ابزار قابل معامله بین موانع بالاتر و پایین تری در نوسان است. چنین استراتژی هایی سعی می کنند به شما کمک کنند تا بالا یا پایین حرکت را بگیرید. سپس باید معامله را نگه دارید و امیدوار باشید که بازار به بالا یا پایین قبلی (بسته به جهت معامله) بازگردد.

طرفداران

+ وقتی استراتژی های محدوده کار می کنند، می توانند ورودی ها و خروجی های دقیقی را با کاهش های کمی ایجاد کنند.

+ با نگاهی اجمالی به نمودارها، تصویر واضحی از مسیر بعدی بازار دارید.

+ آنها به معامله گران اجازه می دهند از نسبت ریسک به پاداش عالی برخوردار شوند.

منفی

- محدوده را می توان بدون هیچ هشداری شکست.

- چنین استراتژی هایی تمایل دارند تا معامله گران را مجبور به «گرفتن چاقوی در حال سقوط» یا «سرکوب موشک» کنند. این به این معنی است که وقتی ابزار به شدت نزولی یا صعودی است، سعی کنید یک پایین یا بالا را انتخاب کنید.

- برای دریافت یک ورودی دقیق ممکن است نیاز باشد که ساعت ها روی صفحه کامپیوتر بمانید. خودکارسازی فرآیند با نرم افزار یا سفارش های محدود، زمانی که بازار در نهایت از محدوده خارج می شود، احتمال ضرر را افزایش می دهد.

استراتژی های قدرتمند تجارت فارکس برای سود ثابت

اکنون که برخی از دسته های اصلی استراتژی های تجارت فارکس را می شناسید ، در اینجا برخی از گزینه های قدرتمند استراتژی که باید در نظر داشته باشید به زرادخانه تجاری خود اضافه کنید. به یاد داشته باشید ، این استراتژی ها معصوم نیستند - هیچکدام از آنها نیست.

آنها می توانند به شما در ایجاد سود کمک کنند ، اما شما همچنین معاملات خود را از دست خواهید داد.

از آنها به اختیار خود استفاده کنید. قبل از اینکه بودجه زنده خود را با آنها به خطر بیاندازید ، آنها را در حساب نسخه ی نمایشی میتراد امتحان کنید.

1. استراتژی شکست لندن

اصل اساسی این استراتژی این است که شروع جلسه لندن (ساعت 8 صبح تابستان بریتانیا) معمولاً زمانی است که جهت روز در بسیاری از جفت های تجاری تنظیم شده است. برای تجارت این استراتژی ، نمودار 1 HR از جفت مورد علاقه خود را باز کنید و برای روز (از باز جلسه آسیا تا شروع جلسه لندن) بلند و پایین را علامت گذاری کنید.

برای تجارت خرید ، قبل از افتتاح جلسه لندن ، یک شمع ساعتی را در بالای سطح موجود بسته کنید و صبر کنید تا یک شمع ساعتی نزدیک زیر سطح کم موجود برای تجارت فروش باشید.

برای تجارت خرید ، حد از دست دادن توقف شما باید پایین باشد و برعکس برای تجارت فروش. سطح سود باید حداقل دو برابر ارزش ضرر توقف باشد.

2. استراتژی متقاطع EMA

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از بهترین شاخص های فنی در تجارت فارکس است. این به شما کمک می کند تا فقط با یک نگاه یک تعصب جهت دار را در هر نمودار بدست آورید. استراتژی های متقاطع EMA دو EMA با مقادیر مختلف (پایین و بالاتر) را مستقر می کند و سپس بر اساس جهت گذرگاه موقعیتی در بازار می گیرد.

برخی از ترکیبات محبوب EMA برای این استراتژی شامل 5 و 7 ، 10 و 20 (ترکیبی که در تصویر نمونه ما استفاده می شود) و 15 و 30 است.

به طور کلی ، اگر EMA با ارزش پایین از گزینه با ارزش بالاتر از بالا به پایین عبور کند ، باید وارد تجارت فروش شوید. این یک روند نزولی را نشان می دهد (در تصویر بالا نشان داده شده است). اگر مقدار پایین EMA از نوع مقدار بالاتر از پایین عبور کند ، روند صعودی را نشان می دهد.

در یک تجارت خرید ، حد از دست دادن توقف باید در جدیدترین سطح باشد. در یک تجارت فروش ، باید در جدیدترین سطح بالا باشد. سطح سود باید حداقل دو برابر ارزش ضرر توقف باشد. برخی از کاربران این روند محبوب دنبال استراتژی پس از آن ، موقعیت خود را حفظ می کنند تا اینکه یک گذرگاه مخالف را بدست آورند ، اما این باعث می شود اگر بازار معکوس ناگهانی را از دست بدهد ، برخی یا تمام سود موجود شما را از دست می دهد.

3. استراتژی زیر گان

استراتژی زیر Gann Trend از یک شاخص فنی مبتنی بر زاویه های ویلیام دلبرت گان برای تصمیم گیری در مورد مسیر بعدی بازار استفاده می کند. این استراتژی ممکن است شما را ملزم به بارگیری یک شاخص فنی برای بستر معاملاتی خود کند. برای Metatrader 4 ، شاخص های مرتبط با GANN زیادی به صورت رایگان در دسترس است. یکی از آنها در نمودار زیر نشان داده شده است:

هنگامی که نشانگر GANN نمایش داده شده یک روبان زرد را نشان می دهد ، این بدان معنی است که بازار به طور بالقوه وارد یک روند نزولی شده است. روبان آبی نشانگر صعود است. در حالت ایده آل ، شما باید درست بعد از بسته شدن شمع که باعث سوئیچ رنگ شده است ، وارد یک موقعیت شوید. شمع های ورودی توسط سه فلش مشخص شده اند.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، برخی از سوئیچ های روند طلوع دروغین بودند که منجر به تجارت باخت می شدند. با این حال ، معاملات مثبت بسیار پاداش دهنده بود. به همین دلیل است که شما باید با ضرر متوقف خود مراقب باشید و هنگام استفاده از این استراتژی ، محدودیت های سود را در نظر بگیرید.

بسیاری از کاربران این استراتژی ، بسته به جهت تجارت ، محدودیت از دست دادن توقف را در کم یا زیاد شمع سیگنال (اولین شمع که باعث سوئیچ شده است) قرار می دهند. آنها همچنین بدون یک سطح سود ، تجارت می کنند و به جای آن سود را دنبال می کنند.

4- استراتژی پشتیبانی و مقاومت

این یک استراتژی تجاری قدرتمند است که سعی می کند پیش بینی کند که بازار احتمالاً در آن قرار دارد. منطق این است که بازار در سطح مقاومت ، نزولی خواهد شد و در سطح پشتیبانی صعودی است. این بدان معنی است که در یک سطح مقاومت ، شما وارد تجارت فروش می شوید و در سطح پشتیبانی ، وارد تجارت خرید می شوید.

ابزارهای زیادی برای ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد. برخی از گزینه ها شامل گروههای بولینگر ، نقاط محوری ، نسبت فیبوناچی و موارد دیگر است. یک روش خاص و تحقیق در مورد آن را به طور گسترده انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، با نقاط محوری ، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی را برای یک روز ، هفته یا ماه ترسیم کنید و معاملات را از این سطوح خارج کنید. در زیر نمودار آنچه که تجارت از یک پشتیبانی یا مقاومت به نظر می رسد وجود دارد:

می توانید ببینید که چگونه قیمت در بالای محدوده (مقاومت) و پایین دامنه (پشتیبانی) واکنش نشان داد.

اگر در مقاومت در برابر فروش وارد شوید ، هدف سود شما سطح پشتیبانی و برعکس است. حد از دست دادن توقف باید قبل از ورود شما 10-20 پیپ دور باشد.

5. استراتژی Pinbar

استراتژی پینبار از یکی از عناصر Candlesticks ژاپنی برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می کند. منطق این است که یک پینبار نشان می دهد که بازار در شرف تغییر جهت است - مانند فلشی که توسط رفتارهای فعالان بازار ایجاد شده است. اغلب در ترکیب با استراتژی های دیگر مانند پشتیبانی و مقاومت برای احتمال موفقیت بیشتر استفاده می شود.

در نمودار بالا، فلش قرمز پینباری را نشان می دهد که دقیقاً روی یک ناحیه پشتیبانی شکل گرفته است. این بازار به روند صعودی کوچک ادامه داد.

هدف سود هنگام استفاده از چنین استراتژی هایی می تواند منطقه حمایت یا مقاومت بعدی یا چند برابر ارزش توقف ضرر شما برای نسبت ریسک به پاداش خوب باشد. حد توقف ضرر باید به ترتیب در زیر یا بالای پینبار برای معاملات خرید یا فروش قرار گیرد.

6. استراتژی Bollinger Bounce

باندهای بولینگر یکی دیگر از شاخص های تحلیل تکنیکال قدرتمند است که دهه هاست وجود داشته است. این یک کانال در اطراف حرکات بازار در نمودار ایجاد می کند. اگر مرز پایینی را لمس کند، این احتمال وجود دارد که باند پایینی به عنوان سطح حمایت عمل کند و باعث برگشت شود. این در تصویر زیر نشان داده شده است.

در این حالت منتظر بسته شدن کندل صعودی باشید و وارد معامله خرید شوید. حد توقف ضرر را چند پیپ زیر آخرین حد پایین قرار دهید. از طرف دیگر، هدف شما باید باند بولینگر بالایی باشد.

7. استراتژی شکست بولینگر

این استراتژی هنوز بر اساس باندهای بولینگر است، برای کمک به شما برای یافتن شروع یک روند جدید طراحی شده است. قبل از اینکه روند شروع شود، بولینگر دچار فشار می شود. شکستن آن در هر دو جهت نشان دهنده شروع احتمالی یک روند است.

فلش قرمز در تصویر فشار را نشان می دهد در حالی که فلش سبز نشان دهنده شکست است. در نمودار ما، ورود به معامله فروش در زمان شکست بولینگر پایین تر، سود مناسبی را به همراه خواهد داشت. اگر شکست در بولینگر بالایی اتفاق بیفتد، معامله خرید است.

برای ورود شکست، حد توقف ضرر را مستقیماً در بالای یا زیر شمع ها در ناحیه فشار قرار دهید. برای تضمین سود خود، از یک نقطه پایانی یا یک هدف سود ثابت استفاده کنید.

آیا در متاتریدر 4 معامله می کنید؟شاخص های سفارشی مانند "DDFX" یا "Tidane Trend" بر اساس Bollinger Breakout هستند.

قوانین مهمی که هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی فارکس باید در نظر داشته باشید

در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید هنگام استفاده از هر استراتژی معاملاتی فارکس به خاطر داشته باشید:

● هیچ استراتژی خطاناپذیر نیست

صرف نظر از اینکه چقدر خوب به نظر می رسند ، همه استراتژی ها معاملات خود را از دست می دهند. تا آنجا که ممکن است زمان ممکن را برای ارزیابی هرکدام در پشتی ها صرف کنید تا ببینید چه چیزی کار می کند و چه چیزی انجام نمی شود.

● مدیریت پول را در آغوش بگیرید

از آنجا که ما ثابت کرده ایم که با هر استراتژی معاملاتی 100 ٪ دقیق نیست ، باید فقط بخشی از حساب معاملات خود را در هر تجارت داده شده ریسک کنید. حتی اگر یک استراتژی معاملاتی فارکس نرخ موفقیت 70 ٪ داشته باشد ، هنوز هم به این معنی است که شما هر 10 معاملات 3 را از دست خواهید داد. مدیریت مناسب پول تضمین می کند که شما در این سه معاملات از دست دادن ، کل حساب معاملاتی خود را از دست ندهید.

با اهداف سود واقع بینانه باشید

اگرچه ما در مورد استفاده از چند برابر محدودیت ضرر شما به عنوان هدف سود برای اطمینان از خطر مثبت برای پاداش صحبت کرده ایم ، اما باید واقع بینانه باشید. تعیین یک هدف سود 100 پیپ بر روی یک جفت ارز که به طور متوسط در طی یک ماه گذشته به طور متوسط 50 پیپ در حال حرکت است ، واقع بینانه نیست - به ویژه هنگامی که قصد ندارید تجارت را برای مدت طولانی انجام دهید.

● با فریم های زمانی آزمایش کنید

برخی از استراتژی ها در تمام بازه های زمانی خوب عمل می کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط در نمودار ساعتی و بالاتر کار می کنند. با بازه های زمانی مختلف آزمایش کنید و آنچه را برای شما مفید است انتخاب کنید.

● احساسات را کنترل کنید

وقتی در مورد استراتژی خود تصمیم گرفتید ، به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید ، تجارت یک تجارت احتمالات است. شما نمی دانید کدام تجارت به سود یا ضرر پایان می یابد. احساسات خود را کنترل کنید ، استراتژی خود را به شدت دنبال کنید و بگذارید اعداد به نفع شما کار کنند.

حرف آخر

اگر بخواهید به رویاهای خود برای کسب سود مداوم برسید ، یک استراتژی تجارت خوب فارکس ضروری است.

گزینه هایی را که در این مقاله ارائه داده ایم ، یکی را انتخاب کنید ، یکی را انتخاب کنید که با آن احساس راحتی کنید و آن را بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی (بعد از پشتی) آزمایش کنید. در پایان آزمون می توانید تجارت را با آن در حساب زنده خود شروع کنید.

* محتوای ارائه شده در بالا ، چه از شخص ثالث یا نه ، فقط به عنوان مشاوره عمومی در نظر گرفته می شود. این مقاله نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه های سرمایه گذاری ، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود.*تجارت CFD دارای ریسک بالایی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً قبل از انتخاب برای شروع تجارت ، PDS را بخوانید.