تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری |نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی: تجارت رمزنگاری 101

اگر تا به حال دیده اید که معامله گران حرفه ای در هر دارایی رمزنگاری سرمایه گذاری می کنند ، باید با شاخص های مختلفی روبرو شده اید که به آنها کمک می کند تا این تصمیم را بگیرند. شاخص های کمی برای استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شود در حالی که برخی دیگر برای کوتاه مدت استفاده می شوند. اما همه اینها در حالی که سوالی که در ذهن شما ادامه داشته باشد ، دقیقاً این است که تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را انجام داد؟

تجزیه و تحلیل فنی Crypto شامل استفاده از شاخص های ریاضی است که بر اساس داده های عملکرد قبلی قیمت است و بنابراین از آنها برای پیش بینی روند آینده استفاده می شود. اما چگونه می توانند روند را پیش بینی کنند؟خوب ، همه چیز در اطراف شما مبتنی بر قوانین یا معادلات خاص است. به زبان ساده ، همه چیز در اطراف شما از الگوی پیروی می کند. این یک الگوی اقلیمی یا یک الگوی قیمت رمزنگاری است. پس از برقراری این الگوهای ، روندهایی که در همان جهت پیش می روند ، برای مدت طولانی همین کار را انجام می دهند و این شاخص ها برای درک این روندها مفید هستند.

اگر می خواهید یک معامله گر رمزنگاری شوید ، قانون اساسی این است که وقتی بازارها کم هستند و در آینده زیاد هستند ، خرید کنید. این شاخص ها به درک اینکه بازار ممکن است بر اساس روندهای قبلی تعیین شده توسط آن بالا برود یا پایین بیاید ، کمک می کند. اگرچه ، یک روش واحد برای انجام تجزیه و تحلیل رمزنگاری وجود ندارد زیرا هر معامله گر روش های خاص خود را دارد و ترکیبی منحصر به فرد از شاخص ها را دارد. با این حال ، در این وبلاگ ، ما به شما کمک خواهیم کرد که اصول خاص شاخص های خاصی را که تقریباً توسط هر تحلیلگر فنی رمزنگاری استفاده می شود ، درک کنید و برای هر کسی که مایل به یادگیری تحلیل فنی رمزنگاری است ، ضروری است.

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل فنی Crypto: شاخص های اصلی

یک لیست طولانی از شاخص های فنی و همچنین الگوهای نمودار وجود دارد که برای انجام تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری باید به خاطر سپرده شود. با این حال ، این هم دشوار نیست. در اینجا چند شاخص وجود دارد که ما به طور خلاصه در مورد آنها بحث کرده ایم که می تواند به شما کمک کند حداقل با تجزیه و تحلیل فنی Crypto شروع کنید. با این حال ، ما همیشه به خوانندگان توصیه می کنیم قبل از انجام هرگونه تحلیل ، اطلاعات بیشتری کسب کنند. نیمی از دانش از هیچ دانش بدتر است.

اما برای کمک به شما در شروع کار با اصول تجزیه و تحلیل فنی Crypto ، در اینجا شاخص های برتر است که باید درباره آنها بدانید. شاخص های برتر و اساسی که هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی Crypto مفید هستند عبارتند از:

• سطح پشتیبانی و مقاومت
• نمودارهای شمعدانی
• شاخص جهت متوسط
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• خطوط روند
• میانگین های متحرک (MAS)

1. سطح پشتیبانی و مقاومت

این یک شاخص نیست بلکه یک نمودار اساسی است که باید برای درک بهتر بازار ترسیم کنید. سطح پشتیبانی و مقاومت به موقعیت هایی گفته می شود که قیمت ها به ترتیب به پایین می روند یا به ترتیب اوج می گیرند. معامله گران اغلب سعی می کنند این سطوح را ابتدا شناسایی کنند تا تصمیم بهتری و آگاهانه تر بگیرند.

اما این سؤال هنوز هم ادامه دارد ، چگونه قرار است این سطوح را شناسایی کند؟اگرچه روشهای نامحدودی برای درک همان وجود دارد ، در اینجا یکی از مواردی است که ما آن را ساده می دانیم. پشتیبانی از آن منطقه ای است که در آن قیمت ها به طور مکرر در طول زمان به اوج های جدید رسیده است در حالی که مقاومت منطقه ای است که قیمت ها دچار عقب نشینی شده اند.

برای ایجاد پشتیبانی یا منطقه مقاومت با استفاده از یک خط روند ، باید حداقل سه نقطه قیمت قبلی را در یک خط مستقیم بپیوندید. این نقشه پشتیبانی و منطقه مقاومت را ترسیم می کند. در تصویر زیر ، خط نارنجی نشانگر مقاومت بالقوه است در حالی که خط زرد نشانگر یک منطقه پشتیبانی بالقوه است.

تصویر نشان دادن پشتیبانی (زرد) و مقاومت (نارنجی) منطقه*

2. نمودارهای شمعدانی

شمعدان ها اغلب این قدرت را دارند که روند آینده را که بارها نشانگرها در آن ناکام هستند ، تصمیم بگیرند. شمعدان ها نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری دارند و باید این موضوع را بداند تا به بهترین تحلیلگر فنی رمزنگاری تبدیل شود. این شمعدان ها به عنوان منبعی برای جزئیات سطح بالا خدمت می کنند. شمعدان ها قادر به نمایش چهار سطح مختلف قیمت برای هر بازه هستند. اینها شامل (حرکت از بالا به پایین ، یک شمعدان):

• قیمت بالا
• قیمت افتتاحیه
• قیمت بسته شدن
• قیمت پایین

این اطلاعات در یک شمعدان با یک نوار و فتیله نمایش داده می شود. اوج شمعدان بالاترین قیمت را نشان می دهد در حالی که نوک قسمت پایین کمترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهد.

بدنه شمعدان ممکن است قرمز یا سبز باشد. شمعدان قرمز به معنای این است که قیمت با ارزش کمتری نسبت به باز شدن به پایان رسید در حالی که یک شمعدان سبز نشان می دهد که قیمت با ارزش بالاتر از آنچه در آن باز شده است بسته شده است. در یک شمعدان سبز ، بالای بدن نشان دهنده قیمت بسته شدن است در حالی که پایین آن قیمت افتتاح را نشان می دهد. برای شمعدان های قرمز ، این برعکس است. قسمت بالای پسر نشان دهنده قیمت باز است در حالی که پایین بدن نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

هر شمعدانی در رابطه با نقاط داده های اطراف خود خوانده می شود و چشم انداز بزرگی را برای سرمایه گذاران در مورد خرید یا فروش در طول دوره ارائه می دهد. الگوهای مختلف شمعدان بینش متفاوتی را ارائه می دهد.

مطمئن نیستید که چگونه نمودارهای شمعدانی را بخوانید؟بخوانید که چگونه نمودارهای شمعدانی رمزنگاری از سری وبلاگ های Crypto Trading 101 ما را بخوانید.

3. شاخص جهت متوسط

شاخص متوسط جهت برای استراتژی رمزنگاری کوتاه مدت استفاده می شود. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا قدرت یک روند را تعیین کنند. هرچه ADX بالاتر باشد ، ممکن است حرکت در پشت آن روند باشد.

ADX چیست؟این میانگین خطوط حرکت جهت دار در طی یک دوره زمان است. این خطوط با استفاده از قیمت های بالا و پایین فعلی محاسبه می شوند. ADX یک مقدار از 0 تا 100 دارد. ADX به ندرت از 60 بالا می رود. طبق گفته تحلیلگران نمودار متخصص ، یک مقدار ADX بالاتر از 25 نشان دهنده قدرت یک روند است در حالی که یک مقدار زیر 20 نشانگر هیچ روند نیست. مقدار بین 20 تا 25 خنثی در نظر گرفته می شود ، که این امر به معنای هیچ روند نیست.

اگر می بینید که خط ADX در حال افزایش است ، این بدان معنی است که روند قوی تر می شود.

4- شاخص قدرت نسبی (RSI)

بسیاری از بازرگانان جانباز و تازه کار عاشق شاخص های قدرت نسبی هستند و اغلب در هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری از آنها استفاده می کنند. این یک نمودار خط ساده زیر نمودار قیمت است. خط در RSI بین 0 تا 100 نوسان می کند که 50 نفر خنثی هستند. شرایط بیش از حد با استفاده از مقادیر بالاتر نشان داده می شود در حالی که مقادیر پایین شاخص های شرایط بیش از حد هستند.

درست مانند سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، RSI نیز در هنگام جفت شدن با سایر شاخص ها بهترین کار را می کند. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی رمزنگاری به یک منطقه پشتیبانی خوب تثبیت شده نزدیک شود و RSI همچنین نشانگر خواندن کم مانند 20 است ، احتمال تجمع قیمت آینده ممکن است بالاتر از حد معمول باشد.

تصویری که یک نشانگر RSI را نشان می دهد*

5. خطوط روند

همانطور که از نام آن پیداست ، خطوط روند یک روند بالقوه را نشان می دهد. خطوط روند می توانند اشکال مختلفی داشته باشند و گاهی اوقات چندین خط روند در همان نمودار ترسیم می شوند تا الگوهای پیچیده را بیان کنند.

به عبارت ساده ، خطوط روند چیزی نیست جز اینکه خطوط مجزا به اوج و پایین بیایند. هرچه خط بیشتر خط را به هم متصل می کند ، روند قوی تر است. تنظیمات فنی مختلف را می توان با استفاده از خطوط روند تهیه کرد. به طور گسترده تر ، دو نوع روند در هر بازار وجود دارد ، روند صعودی و روند نزولی. الگوهای مختلفی در این خطوط روند وجود دارد که نشان دهنده بازار نزولی یا صعودی است.

تصویری که خطوط روند را نشان می دهد*

6. میانگین حرکت (MAS)

در حالی که ADX برای درک قدرت یک روند مفید است ، حرکت میانگین به تعیین جهت آن روند کمک می کند. میانگین متحرک نقاط داده را خلاصه می کند و سپس یکسان را با تعدادی از نقاط داده تقسیم می کند تا در طول زمان میانگین برای دارایی رمزنگاری ایجاد شود. نمی دانید چرا اصطلاح "در حال حرکت" است؟از آنجا که این تعداد با استفاده از آخرین داده های قیمت به صورت پویا تغییر کرده یا به روز می شود.

کارشناسان بر این باورند که میانگین حرکت طولانی مدت یک شاخص قوی است زیرا حاوی داده های بیشتری است. با این حال ، MAS همچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری کوتاه مدت استفاده شود.

میانگین های حرکت از انواع مختلفی ، طول زمان های مختلف و همچنین روش های مختلفی که از آنها برای ارائه جهت به روند استفاده می شود ، هستند. تعداد زیادی مجموعه صعودی و نزولی بر اساس MAS وجود دارد. یکی از این صلیب طلایی است. این اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از یک MA بلند مدت حرکت کند.

خلاصه آن!

تجزیه و تحلیل فنی Crypto یکی از موارد زیادی است که سرمایه گذاران رمزنگاری قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی رمزنگاری به دنبال آن هستند. با این حال ، خواننده همچنین باید درک کند که این شاخص ها با وجود اینکه مبتنی بر ریاضیات کامل است ، می توانند در بعضی مواقع بسیار ذهنی باشند. در حین انجام تجزیه و تحلیل فنی ، کارشناسان توصیه می کنند حداقل از پنج شاخص استفاده کنند و تصمیم گیری در مورد روند را تنها درصورتی که سه یا چند شاخص نشان دهنده الگوی مشابهی باشد. سرمایه گذاران رمزنگاری که تازه راه خود را برای تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری آغاز می کنند ، باید بدانند که هیچ شاخص فنی دقیق 100 ٪ وجود ندارد. به طور متوسط از تمام شاخص ها باید برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی رمزنگاری استفاده شود.

این شاخص های فنی فقط احتمال ایجاد خطا را کاهش می دهد اما نتیجه خاصی را تضمین نمی کند. با این گفته ، همیشه قبل از سرمایه گذاری در هر دارایی رمزنگاری ، همیشه دقت خود را انجام دهید.

با آخرین اطلاعات پیرامون فضای رمزنگاری با وبلاگ CoindCX به روز شوید. ما همچنین تجزیه و تحلیل فنی رمزنگاری منظم از Cryptos را در وبلاگ خود انجام می دهیم. سفر سرمایه گذاری رمزنگاری خود را امروز با ساده ترین و امن ترین برنامه سرمایه گذاری رمزنگاری هند ، Coindcx شروع کنید.

*منبع برای همه نمودارها - نمای تجارت

برچسب ها: وبلاگ های پروژه رمزنگاری

سلب مسئولیت

اطلاعات و مطالب موجود در اینجا بدون اطلاع قبلی از جمله قیمت هایی که ممکن است براساس تقاضای و عرضه بازار نوسان داشته باشد ، تغییر می کنند. مطالب موجود در سایت اختصاصی CoindCX ، والدین ، مجوز و/یا شرکت های وابسته به آن است و فقط برای اهداف اطلاعاتی و سرمایه گذاران آگاه است. این مطالب نیست: (i) یک پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد ، سرمایه گذاری یا خرید یا فروش ، هرگونه علاقه یا سهام یا شرکت در هر استراتژی سرمایه گذاری یا تجارت ، یا (ب) در نظر گرفته شده برای ارائه حسابداری، مشاوره حقوقی یا مالیاتی یا توصیه های سرمایه گذاری. توجه داشته باشید محصولات رمزنگاری و NFT ها تنظیم نشده و می توانند بسیار خطرناک باشند. ممکن است برای هرگونه ضرر از چنین معاملات ، هیچ گونه نظارتی وجود نداشته باشد.