تجزیه و تحلیل فنی cryptocurrency برای مبتدیان

بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران رمزنگاری خطوط روند را دیده اند و شاید اصطلاحاتی مانند شمعدان و فیبوناچی را شنیده باشند ، اما ممکن است این ژارگون درک مبتدیان غیرممکن به نظر برسد. خوشبختانه ، آسانتر از آن است که فکر کنید با تجزیه و تحلیل فنی شروع به کار کنید. پس از یادگیری اصول اولیه ، شما از این اصطلاحات استفاده می کنید و فرصت های جدید را در هیچ زمان مشاهده نمی کنید.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه با تجزیه و تحلیل فنی شروع کنیم و از کجا می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر بروید.

تجزیه و تحلیل فنی ممکن است برای مبتدیان ارعاب کننده به نظر برسد ، اما فکر می کنید شروع به کار ساده تر است! به راهنمای ما برای مبتدیان نگاهی بیندازید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی به سادگی مطالعه تغییرات قیمت و حجم است. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده ممکن است میانگین 30 روز گذشته را بگیرد و آن نقطه را در روز جاری ترسیم کند. به این ترتیب ، می توانید ببینید که چگونه قیمت فعلی با قیمت های اخیر مقایسه می شود (به عنوان مثال ، اگر Cryptocurrency طی 30 روز گذشته روند بالاتر یا پایین تر داشته باشد).

شما می توانید از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان پیش بینی آب و هوا برای بازارهای مالی فکر کنید. مانند پیش بینی آب و هوا ، تجزیه و تحلیل فنی از آمار و احتمالات برای پیش بینی آینده استفاده می کند. اما ، همچنین مانند یک پیش بینی آب و هوا ، پیش بینی ها همیشه به حقیقت نمی پیوندند. هدف این است که شانس را به نفع خود کج کنید و برای شرایط آینده بازار آماده شوید.

بسته به سبک و اهداف تجاری شما ، روش های زیادی برای استفاده از تحلیل فنی وجود دارد. به عنوان مثال ، معامله گران روز ممکن است به نمودارهای 5 دقیقه ای نگاه کنند تا شکستگی ناگهانی را نشان دهند ، در حالی که معامله گران موقعیت بلند مدت ممکن است به الگوهای نمودار روزانه نگاه کنند که نشان دهنده تغییر روند است. حتی می توانید از تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین اهداف انتفاعی و سطح متوقف کردن استفاده کنید.

شروع با نمودارها

بیشتر تجزیه و تحلیل فنی در نمودارها انجام می شود. در حالی که بیشتر افراد با نمودارهای خط آشنا هستند ، نمودارهای مالی تمایل به استفاده از شمعدان برای نشان دادن قیمت های باز ، بالا ، پایین و پایانی هر دوره دارند. نمودارها همچنین ممکن است حاوی شاخص های فنی در بالا یا پایین ، پوشش در خود نمودار باشند و حجم آن در پایین به عنوان نمودار نوار ترسیم شده است.

در نمودار بالا ، می توانید یک نمودار شمعدانی برای بیت کوین مشاهده کنید ، جایی که هر نوار یک روز را نشان می دهد. میله های زیر قیمت نشان دهنده حجم یا تعداد معاملات برای هر روز است. و در زیر حجم دو شاخص فنی جداگانه قرار دارد. هر دو این شاخص ها جهت (صعودی یا نزولی) و قدرت روند را نشان می دهند.

بسیاری از مبادلات رمزنگاری ، مانند Coinbase Pro و Kraken ، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهند. اما ، بسیاری از سیستم عامل های نمودار شخص ثالث ابزارهای قدرتمندتری را ارائه می دهند. محبوب ترین پلتفرم تجزیه و تحلیل فنی TradingView است (که در بالا مشاهده می شود) ، که شامل هزاران ابزار مختلف تجزیه و تحلیل فنی و یک جامعه فعال از تحلیلگران فنی است.

خطوط روند و الگوهای نمودار

بیشتر تحلیلگران فنی با تجزیه و تحلیل خطوط روند و الگوهای نمودار شروع می شوند. هنگام مشاهده نمودار ، می توانید با اتصال ارتفاعات و پایین ، خطوط روند را ترسیم کنید. اینها مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت هستند. به عنوان مثال ، اگر قیمت به سمت یک خط روند پایین تر سقوط کند ، ممکن است انتظار داشته باشید که قیمت در آن سطح دوباره برگردد (یا پشتیبانی را ببینید) - به ویژه اگر در گذشته داشته باشد.

در نمودار بالا ، دو خط روند زمینه های پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد. شما ممکن است نمودار را تفسیر کنید تا نشان دهد که قیمت بیت کوین در حدود 65000 دلار پشتیبانی می کند و می توانید مقاومت در حدود 75000 دلار را ببینید. البته ، شما ممکن است برای تأیید این احساسات قبل از قرار دادن تجارت ، اشکال بیشتری از تجزیه و تحلیل فنی اضافه کنید.

الگوهای مختلف نمودار هنگام ترسیم خطوط روند ظهور می کنند:

• مثلث های صعودی: مثلث های صعودی الگوهای صعودی هستند که وقتی یک خط روند پایین تر و یک خط روند فوقانی افقی وجود دارد ، شکل می گیرند.
• مثلث های نزولی: مثلث های نزولی الگوهای نزولی هستند که وقتی یک خط روند بالایی در حال سقوط و یک خط روند پایین افقی وجود دارد ، شکل می گیرند.
• کانال های قیمت: کانال های قیمت وقتی دو خط روند موازی وجود دارد که در حال حرکت بالاتر (صعودی) ، پایین (نزولی) یا افقی (بازار روند) هستند.
• Head & Shoulders: H& S یک الگوی نمودار نزولی است که وقتی دو قله با سنبله تیز بین آنها وجود دارد ، رخ می دهد.

شاخص های فنی

شاخص های فنی محاسباتی هستند که از قیمت تاریخی ، حجم یا علاقه باز استفاده می کنند. بسته به نوع ، آنها ممکن است روی قیمت پوشانده شوند یا در بالا یا زیر نمودار نمایش داده شوند. بیشتر معامله گران از شاخص های فنی برای پیش بینی جهت قیمت آینده یا درک بهتر شرایط فعلی بازار استفاده می کنند ، مانند اینکه بازار روند یا محدودی دارد.

در نمودار بالا ، ممکن است بیت کوین را خریداری کرده باشید که نشانگر MACD یک کراس اوور صعودی را تجربه کرده و هنگام مواجهه با اولین بازپرداخت قابل توجه ، آن را فروخته است. هزاران شاخص دیگر وجود دارد که از یک خط اساسی تا یک نمودار پر از خطوط و مناطق سایه دار پیچیده است (به شاخص Ichimoku مراجعه کنید).

برخی از شاخص های فنی محبوب عبارتند از:

• Bollinger Bands®: Bollinger Bands® پاکت های قیمت هستند که با انحراف استاندارد به دور از قیمت فعلی تنظیم می شوند تا سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه را نشان دهند.
• حجم براساس قیمت: حجم بر اساس قیمت (VBP) یک پوشش است که سطح قیمت را نشان می دهد که در آن تاریخی ترین حجم رخ داده است.
• شاخص قدرت نسبی: شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که نشان می دهد قیمت در هر زمان معینی صعودی است یا نزولی.
• حرکت همگرایی/واگرایی متوسط: MACD یکی دیگر از شاخص های حرکت است که همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را مقایسه می کند.

مراحل بعدی

تجزیه و تحلیل فنی یک زمینه متنوع با هزاران شاخص و الگوی مختلف است. به جای اینکه هر ابزاری را امتحان کنید ، با استفاده از تعداد انگشت شماری از ابزارهای قدرتمند ، مهارت های خود را متمرکز کنید. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران روی استفاده از تعداد انگشت شماری از الگوهای نمودار مانند امواج الیوت یا مجموعه خاصی از شاخص های فنی برای زمان معاملات خود تمرکز می کنند.

بسیاری از تحلیلگران فنی برای اتوماسیون تجزیه و تحلیل خود سیستم های معاملاتی را توسعه می دهند. با استفاده از یک مجموعه خاص از قوانین ، می توانید یک استراتژی را پشت سر بگذارید تا ببینید که چگونه می توانست در گذشته انجام شود و اطمینان حاصل کنید که شما متوجه ترین نتایج در عمل هستید. با این حال ، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که عملکرد گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند.

خط پایین

تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران Cryptocurrency ضروری است ، اما برای سرمایه گذاران بلند مدت نیز مفید است. در حالی که برخی از اصطلاحات ممکن است ارعاب کننده به نظر برسد ، شروع به کار با تجزیه و تحلیل فنی و شروع به دیدن ارزش واقعی است.

اگر در حال تجارت ارزهای رمزپایه هستید ، Zenledger می تواند به شما در کل معاملات ، محاسبه سود و زیان سرمایه خود و فرم های IRS برای پر کردن خودکار کمک کند. امروز آن را به صورت رایگان امتحان کنید!