نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

راوی: شاخص قدرت نسبی یا RSI ، یک شاخص نوسان کننده است که برای اندازه گیری حرکت سهام طراحی شده است ، که هم سرعت و هم اندازه تغییرات قیمت است. بسیاری از سرمایه گذاران از این شاخص برای کمک به شناسایی اینکه آیا سهام بیش از حد بوده یا از آن استفاده می کند ، استفاده می کنند. با استفاده از این اطلاعات ، می تواند به تعیین سیگنال های احتمالی ورود و خروج از تجارت کمک کند.

متن روی صفحه: RS (قدرت نسبی) برابر است با میانگین سود تقسیم بر ضررهای متوسط.

راوی: در این فیلم ، ما در مورد چگونگی محاسبه RSI ، چگونگی اندازه گیری حرکت ، و اینکه چگونه می تواند به طور بالقوه به شناسایی سیگنال های معاملاتی و معکوس روند کمک کنیم ، بحث خواهیم کرد.

بیایید با محاسبه RSI شروع کنیم. ابتدا یک دوره زمانی قبلی را برای استفاده مشخص کنید. یک دوره زمانی به طور کلی 14 روز است ، اما می تواند کوتاه تر یا طولانی تر باشد. در مرحله بعد ، میانگین سود را اضافه کرده و در طول دوره زمانی انتخاب شده خود به میانگین ضرر و زیان تقسیم کنید. راه حل یا مقدار محاسبه به عنوان قدرت نسبی گفته می شود.

مقدار استحکام نسبی سپس روی نمودار بین صفر و 100 ترسیم می شود. ترسیم یک خط به سرمایه گذاران کمک می کند تا حرکت را از نظر نسبی اندازه گیری کنند ، این بدان معناست که به مقدار فعلی شاخص در رابطه با مقادیر گذشته نگاه می کنید. این مقایسه ممکن است تشخیص را آسانتر کند که سهام ممکن است روند غالب خود را معکوس کند. برای شناسایی تغییرات روند بالقوه ، دو محدوده از شاخص وجود دارد که باید در نظر داشته باشید: بیش از حد و بیش از حد.

Overbought به سهام اشاره دارد که در مدت زمان کوتاهی به سرعت افزایش یافته و ممکن است معکوس پایین باشد. برعکس ، Oversold به سهام اشاره دارد که در مدت زمان کوتاهی به شدت کاهش یافته و ممکن است بالاتر باشد.

اکنون که می دانید چگونه RSI را محاسبه کنید و چگونه آن را اندازه گیری می کند ، بیایید ببینیم که چگونه سرمایه گذاران ممکن است از این شاخص برای شناسایی سیگنال های بالقوه تجارت استفاده کنند.

برخی از سرمایه گذاران Oversold را به عنوان یک مقدار RSI زیر 30 تعریف می کنند.

هنگامی که RSI از بالای 30 عبور می کند ، آنچه را که به طور کلی برخی از معامله گران فناوری تولید می کنند ، به عنوان یک سیگنال ورود بالقوه صعودی می دانند.

سیگنال های خروج به همان روش کار می کنند ، به جز سرمایه گذاران از مقادیر بیش از حد استفاده می کنند. معامله گران فنی ارزش RSI بالاتر از 70 را به عنوان بیش از حد مشاهده می کنند.

هنگامی که RSI از زیر 70 عبور می کند ، تکنسین ها به طور معمول آن را به عنوان یک سیگنال خروج بالقوه می دانند.

متن روی صفحه: افشای اطلاعات: سرمایه گذاری شامل خطرات ، از جمله از دست دادن سرمایه گذاری اصلی است.

راوی: اکنون که شما آموخته اید که چگونه معامله گران فنی ممکن است از RSI برای تعیین سیگنال های معاملاتی استفاده کنند ، بیایید در مورد چگونگی استفاده از این شاخص برای مشخص کردن وارونهای روند بالقوه استفاده کنیم. هنگامی که واگرایی را نشان می دهد ، ممکن است معکوس روند توسط RSI تأیید شود.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت سهام یک راه حرکت کند و RSI در جهت مخالف حرکت می کند.

به عنوان مثال ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که سهام کمترین میزان پایین را ایجاد کند ، اما RSI پایین تر می شود. این می تواند سیگنالی باشد که حرکت رو به پایین در حال کاهش است و ممکن است یک معکوس صعودی دنبال شود.

پس از شناسایی واگرایی صعودی ، یک سرمایه گذار ممکن است از صلیب بالاتر از 30 به عنوان سیگنال ورود استفاده کند.

واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که سهام اوج بالاتر را نشان می دهد ، اما RSI اوج پایین تر را نشان می دهد. این می تواند نشانه ای باشد که حرکت به سمت بالا در حال کند شدن است و ممکن است یک معکوس نزولی رخ دهد.

پس از مشاهده واگرایی نزولی ، یک سرمایه گذار ممکن است از صلیب زیر 70 به عنوان سیگنال خروج استفاده کند.

استفاده از RSI برای نشان دادن واگرایی و شناسایی شرایط بالقوه و شرایط بیش از حد بالقوه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سیگنال های تجاری بالقوه را پیدا کنند. با این حال ، این بدان معنی نیست که استفاده از RSI اثبات احمقانه است.

یکی از خطرات اصلی استفاده از RSI این است که سیگنال های آن همیشه دقیق نیستند. این امر به این دلیل است که RSI نمی تواند در رویدادهایی که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد ، مانند اخبار اقتصادی ، درآمد و سایر جنبه های اساسی باشد.

علاوه بر این ، RSI می تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. بنابراین حتی اگر واگرایی نشان دهد که یک سهام ممکن است جهت خاصی را حرکت دهد ، هیچ تضمینی وجود ندارد.

خواندن RSI همچنین به ذهنیت نیاز دارد که از عقب نشینی سود می برد.

به همین دلیل ، معمولاً از RSI در رابطه با سایر اشکال تأیید استفاده می شود ، مانند حجم و روند کلی در بورس وسیع تر.

حتی اگر RSI ناقص باشد ، سرمایه گذارانی که نشانگر را در تجارت خود درج می کنند ، ممکن است بینش و زمینه ای را که ارائه می دهد مفید باشد.

متن روی صفحه: [آرم Schwab] خود را فردا دارید.