مبانی تحلیل فنی

معامله گران موفق از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی در بورس سهام برای ارزیابی سهام قبل از حرکت استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) سهام مناسب برای خرید را به ما می گوید و تجزیه و تحلیل فنی (TA) زمان مناسبی برای خرید به ما می گوید. با این حال ، بیشتر معامله گران به ویژه روز معامله گران تمایل بیشتری به TA دارند زیرا به آنها کمک می کند تا سرمایه گذاری ها را ارزیابی کنند و فرصت های معاملاتی را در روند قیمت و الگوهای دیده شده در نمودارها به جای غواصی در اقیانوس عمیق تر FA مشاهده کنند.

تجزیه و تحلیل فنی روشی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارت با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های معاملاتی مانند حرکت قیمت و حجم استفاده می شود. اگر می خواهید احساسات سرمایه گذار را در سهام معین بدانید ، باید به TA نگاه کنید. تحلیلگران فنی معتقدند که فعالیت های تجاری گذشته و تغییر قیمت امنیت می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکات قیمت آینده امنیت باشد.

بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، که سعی در ارزیابی ارزش امنیت بر اساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد دارد ، تجزیه و تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است. از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای بررسی روشهای عرضه و تقاضا برای امنیت بر تغییرات در قیمت ، حجم و نوسانات ضمنی تأثیر می گذارد.

مطالب [پنهان

تجزیه و تحلیل فنی اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می شود ، اما همچنین می تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک امنیت نسبت به بازار وسیع تر یا یکی از بخش های آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می کند تا برآورد ارزش کلی خود را بهبود بخشند. گزارش های تجزیه و تحلیل فنی و اساسی اغلب در بستر آنلاین کارگزاران موجود است که برخی از آنها این گزارش ها را از طریق ایمیل ارسال می کنند.

سه اصل اصلی تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد:

1. اقدام به تخفیف همه چیز به معنای این است که در هر دوره زمانی ، همه عوامل - که انتظار می رود اتفاقات رخ داده باشد ، اتفاق می افتد و ممکن است اتفاق بیفتد - به بازار قیمت می شوند. با تغییر اوضاع ، مانند خطرات بازار ، بازار به همراه قیمت ها تنظیم می شود و این اطلاعات جدید را منعکس می کند.
2. قیمت ها در روند تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت ها در روندهای کوتاه ، میان مدت و بلند مدت حرکت می کنند. به عبارت دیگر ، قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را ادامه می دهد تا به طور تصادفی حرکت کند. بیشتر استراتژی های معاملاتی فنی مبتنی بر این فرض است.
3. تاریخ تکرار می کند که حرکات قیمت را می توان به روانشناسی بازار نسبت داد و شرکت کنندگان در بازار به روشی مداوم به محرک های بازار با گذشت زمان واکنش نشان می دهند. این الگوهای قیمت با گذشت زمان و در کل کلاس های دارایی تکراری می شوند.

تجزیه و تحلیل فنی از روانشناسی بازار و مفاهیمی مانند گله برای توضیح احساسات بازار استفاده می کند. تجارت به شدت به رفتار انسان و روانشناسی بازار متکی است ، که به این دیدگاه که انسان به روشهای مشابه با موقعیت های مشابه واکنش نشان می دهد ، متکی است. این رفتار و تمایل انسان به روشهای مشابه منجر به رفتارهای قابل پیش بینی می شود. این رفتارها از طریق الگوهای بازار در بازار مشاهده می شود ، به همین دلیل معامله گران از الگوهای برای پروژه یا پیش بینی عملکرد قیمت آینده استفاده می کنند.

سه نمودار اصلی وجود دارد که تحلیلگران فنی از آن استفاده می کنند:

در حالی که هر یک از نمودارهای فوق می تواند مهم باشد ، نمودار خط و نمودار شمعدان بیشترین استفاده را توسط معامله گران استفاده می کند. درک نمودار خط آسان است ، زیرا به سادگی تغییرات قیمت ها را نشان می دهد (اغلب اوقات بسته شدن قیمت). از آنجا که معامله گران به هر دو تغییر قیمت (قیمت افتتاح و بسته شدن سهام) و حرکت قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص اهمیت می دهند ، اغلب از نمودارهای شمعدانی استفاده می شود. نمودارهای شمعدانی به معامله گران کمک می کند تا تغییرات قیمت را در طی دوره ها تجسم کنند و از آنجا که آنها کمی پیچیده تر هستند ، ما در مورد نمودارهای شمعدانی در زیر بحث خواهیم کرد.

نمودارهای شمعدانی

گرافیک فوق نشان می دهد که چگونه نمودارهای شمعدانی کار می کنند. در سمت چپ ، می توانید حرکات قیمت یک سهام را در یک روز معاملاتی مشاهده کنید. این قیمت افتتاح ، قیمت بالا ، پایین و بسته را نشان می دهد. شمعدان ابزاری قدرتمند است زیرا راهی برای تجسم هر چهار مورد از این نقاط در یک بصری کوچک است. در سمت راست ، می توانید شمعدان سبز را ببینید. دم پایین پایین را برای روز به تصویر می کشد ، شروع بدن تحتانی باز برای روز ، قسمت بالای بدن نزدیک را نشان می دهد ، و دم بالا آن را برای روز نشان می دهد. رنگ شمعدان مهم است زیرا یک روز مثبت یا منفی را به تصویر می کشد. رنگهای مورد استفاده در اینجا سبز (روز بالا) و قرمز (پایین روز) هستند.

همانطور که مشاهده می کنید ، شمعدان سبز سهام را نشان می دهد که با قیمت بالاتری از باز شدن بسته شده است. شمعدان قرمز با قیمت پایین تر از باز شدن بسته شد. شمعدان ها یک روش عالی برای تجسم دامنه یک سهام در یک دوره زمانی خاص هستند.

برای درک بهتر چگونه شمعدان ها می توانند با دوره های زمانی کار کنند ، می توانیم گرافیک زیر را مشاهده کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، شمعدان می تواند به صورت هر چیزی از داخل و روزانه ، تا هفتگی و ماهانه تجسم شود. مقیاس زمان نمودار Candlestick که انتخاب می کنید ممکن است به این بستگی داشته باشد که قبل از فروش یا سبک معاملاتی خود موقعیت های کوتاه یا طولانی داشته باشید. بین نمودارهای شمعدانی ، نمودارهای خط و نمودارهای نوار ، ممکن است تعجب کنید که کدام نوع را باید انتخاب کنید. به طور کلی ، این به ترجیح شخصی می رسد. معامله گران گاهی اوقات به نمودارهای خط و نمودارهای شمعدانی ، یا نمودارهای خط و نمودارهای نوار نگاه می کنند. از آنجا که نمودارهای نوار و شمعدانی همان داده های کلی را نشان می دهند ، می توانید از هر نمودار مورد نظر خود استفاده کنید.

الگوهای نمودار

تحلیلگران فنی از الگوهای نمودار برای هدف قرار دادن معاملات بالقوه استفاده می کنند. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را نشان دهند و همچنین آیا سهام ممکن است معکوس (الگوی معکوس) یا ادامه (الگوی ادامه) حرکت قیمت آن باشد. دو الگوی اصلی نمودار وجود دارد. هر یک از این الگوهای می تواند صعودی یا نزولی باشد.

• معکوس O وارونهای صعودی o وارونهای نزولی
• الگوی ادامه o ادامه نزولی o ادامه صعودی

صعودی در مقابل معکوس Bearish

گرافیک زیر یک الگوی دوتایی صعودی در مقابل یک الگوی دوتایی نزولی را نشان می دهد.

گرافیک پایین یک الگوی واژگونی صعودی را نشان می دهد. این یک تجارت بالقوه صعودی خواهد بود که می تواند به سود منجر شود. گرافیک برتر یک الگوی وارونگی نزولی را نشان می دهد. این ممکن است قیمتی را که ممکن است بخواهید بخرید با توجه به اینکه پتانسیل از دست دادن ارزش را نشان می دهد ، نشان دهد.

الگوهای معکوس نزولی

پنج الگوی اصلی معکوس نزولی وجود دارد که در بالا مشاهده می شود. ممکن است توجه داشته باشید که الگوهای معکوس Bearish با یک حرکت قیمت نزولی شروع می شود که به افزایش قیمت سهام معکوس می شود. این امر به این دلیل است که روند نزولی قیمت سهام در حال برگشت است و منجر به صعود در سهام می شود.

پایین دوتایی (و پایین سه گانه) الگویی است که در آن قیمت سهام دو (یا سه) بار پایین (یا سه) بار قبل از رسیدن به یک شکست خواهد داشت. الگوهای پایین دو و سه گانه دارای یک گردنبند است که می تواند از بالاترین نقطه بعد از پایین اول (و پایین دوم برای پایین سه گانه) ترسیم شود.

یک سر و شانه معکوس شبیه به یک سر بزرگ و با دو شانه است (برای دیدن بهتر تصویر یک سر با دو شانه ، به زیر سر و شانه ها مراجعه کنید). الگوی سر و شانه های معکوس سر را به عنوان پایین ترین نقطه و دو شانه با گردنبند دارد. از ارتفاع از گردن تا سر برای ایجاد یک هدف قدر قیمت استفاده می شود. فاصله از سر تا گردن به عنوان هدف قیمت رو به بالا استفاده می شود.

یک گوه در حال سقوط (همچنین به عنوان گوه صعودی شناخته می شود) الگویی را نشان می دهد که در آن فاصله بین ارتفاعات و پایین در حال کاهش است و منجر به یک الگوی گوه مانند می شود. از آنجا که فاصله بین اوج و پایین در یک الگوی رو به پایین در حال فشرده شدن است ، منجر به ادغام در عمل قیمت می شود. سرانجام ، اگر سهام خط نزولی (خط موجود در بالای گرافیک فوق) را بشکند ، سهام می تواند شکسته شود ، به همین دلیل این یک معکوس نزولی است (سهام از یک الگوی نزولی به الگوی صعودی معکوس می شود).

قسمت پایین یک الگوی تا حدودی نادر است که با قیمت روند نزولی شروع می شود. قیمت وارد یک مرحله ادغام طولانی (پایین) می شود که در نهایت به یک روند صعودی تبدیل می شود. مرحله ادغام قسمت پایین گرد می تواند هفته ها یا ماه ها قبل از شروع روند صعودی ادامه یابد.

الگوهای معکوس صعودی

مشابه معکوس های نزولی ، پنج الگوی اصلی معکوس صعودی وجود دارد که در بالا مشاهده می شود. معکوس های صعودی با یک حرکت قیمت صعودی معکوس به کاهش قیمت سهام آغاز می شود. این امر به این دلیل است که روند صعودی سهام در حال برگشت است و منجر به نزولی در سهام می شود.

دوتایی (و سه گانه برتر) الگویی است که در آن قیمت سهام قبل از اینکه منجر به خرابی شود ، دو بار (یا سه) بار بالا خواهد آمد. الگوهای بالای دو و سه گانه دارای یک گردنبند است که می تواند از پایین ترین نقطه بعد از اولین بالا (و بالا دوم برای صدر جدول) ترسیم شود.

الگوی سر و شانه ها شبیه سر (اوج) با دو شانه است. سر بالاترین نقطه است و قسمت زیرین دو شانه گردن است. از ارتفاع از گردن به سر برای ایجاد یک هدف قیمت نزولی استفاده می شود. فاصله از سر تا گردن به عنوان هدف قیمت رو به پایین استفاده می شود.

گوه در حال افزایش (همچنین به عنوان گوه نزولی شناخته می شود) الگویی را نشان می دهد که در آن فاصله بین ارتفاعات و پایین در یک الگوی رو به بالا رو به کاهش است و منجر به یک الگوی گوه مانند می شود. از آنجا که فاصله بین اوج و پایین در حال فشرده شدن است ، منجر به ادغام در قیمت می شود. سرانجام ، اگر سهام خط نزولی (خط موجود در پایین در گرافیک فوق) را بشکند ، سهام می تواند خراب شود ، به همین دلیل این یک وارونگی صعودی است (سهام از یک الگوی صعودی به الگوی نزولی معکوس می شود).

قسمت بالایی یک الگوی تا حدودی نادر است که با قیمت روند صعودی شروع می شود. قیمت وارد یک مرحله ادغام طولانی (بالا) می شود که در نهایت به یک روند نزولی تبدیل می شود. مرحله ادغام قسمت پایین گرد می تواند هفته ها یا ماه ها قبل از شروع روند صعودی ادامه یابد.

صعودی در مقابل ادامه نزولی

گرافیک زیر یک گوه در حال سقوط صعودی و گوه رو به رشد نزولی را نشان می دهد.

الگوهای استمرار صعودی

پنج الگوی اصلی ادامه صعودی وجود دارد که در بالا مشاهده می شود. همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت ها با قدردانی شروع می شوند ، سپس یک مرحله ادغام ، سپس یک مرحله برک آوت. در زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پنج ادامه صعودی در بالا مشاهده کنید.

مثلث متقارن در بالا یک الگوی ادامه صعودی است که در آن شیب مثلث برابر یا تقریباً برابر است. دامنه ها در یک نقطه همگرا می شوند و مثلث متقارن فوق یک الگوی ادامه است زیرا با یک صعود شروع می شود و با صعود به پایان می رسد.

الگوی فوق یک مثلث صعودی صعودی را نشان می دهد. مثلث صعودی شامل یک خط مسطح در بالا است که قله ها را به هم وصل می کند و یک خط با شیب اتصال فرورفتگی ها.

الگوی پرچم صعودی شامل یک صعود شیب دار (معروف به پرچم) است که به دنبال آن یک کانال نزولی جزئی است. الگوی پرچم بالا با صعود در قیمت تأیید الگوی صعودی به پایان می رسد.

شبیه به پرچم صعودی ، صعود صعودی با یک پرچم پرچم (صعود به قیمت) شروع می شود. تفاوت بین پرچم صعودی و صخره صعودی در این است که این خط صعودی دارای دو خط همگرا است در حالی که پرچم صعودی شامل خطوط موازی است که یک کانال ایجاد می کند.

فنجان و دسته با افزایش قیمت و به دنبال آن یک مرحله ادغام طولانی تر شروع می شود. سپس مرحله ادغام توسط یک صعود و سپس یک مرحله ادغام کوتاه تر و به دنبال آن یک شکست دیگر دنبال می شود.

الگوهای مداوم نزولی

چهار الگوی اصلی ادامه نزولی وجود دارد که در بالا مشاهده می شود. همانطور که می بینید، قیمت ها با کاهش قیمت ها شروع می شود، سپس یک مرحله جانبی و سپس یک مرحله شکست. در زیر می توانید اطلاعات بیشتری در مورد چهار ادامه نزولی بالا مشاهده کنید.

مثلث متقارن بالا یک الگوی ادامه نزولی است که در آن شیب مثلث برابر یا تقریباً مساوی است. شیب ها در یک نقطه همگرا می شوند و مثلث متقارن بالا یک الگوی ادامه است زیرا با یک روند نزولی شروع می شود و با یک روند نزولی به پایان می رسد.

الگوی بالا یک مثلث نزولی نزولی است. این الگو شامل یک خط صاف در پایین است که فرورفتگی ها را به هم وصل می کند و یک خط با شیب که قله ها را به هم متصل می کند. این الگو با یک روند نزولی شروع می شود و پس از مدتی تثبیت با یک روند نزولی ادامه می یابد.

الگوی پرچم نزولی شامل یک روند نزولی تند (میله پرچم) و به دنبال آن یک کانال روند صعودی خفیف است. الگوی پرچم بالا با یک روند نزولی در قیمت به پایان می رسد که الگوی نزولی را تایید می کند.

تحلیل روند

سه روند متمایز در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

روندهای فوق جهت قیمت ها را با توجه به روند نشان می دهد. خط روند صعودی افزایش قیمت سهام، خط روند نزولی نشان دهنده کاهش قیمت سهام و روند جانبی حرکت خنثی قیمت سهام را در یک بازه زمانی معین نشان می دهد. وقتی صحبت از روندها می شود، سه طبقه بندی بازه زمانی مختلف وجود دارد.

• روند جزئی (
• روند ثانویه (3 هفته تا چند ماه)
• Major trend (>1 سال)

نمودار بالا سه گرایش مختلف را نشان می دهد.

1. نمودار بالا یک روند جزئی (چند هفته) را نشان می دهد.
2. نمودار وسط یک روند ثانویه (چند ماه) را نشان می دهد.
3. نمودار پایین یک روند جزئی (1 سال) را نشان می دهد.

روند مهم دیگر برای معامله گران حمایت و مقاومت است.

در بالا می توانید گرافیکی را ببینید که حمایت و مقاومت را نشان می دهد. یک معامله گر پس از شکست مقاومت خرید می کند. معامله گر سرمایه گذاری را زمانی که نزدیک به پشتیبانی است نگه می دارد و پس از شکست در زیر خط حمایت می فروشد. یکی دیگر از ابزارهای مهم برای تحلیل روند، خط روند و خط کانال است.

در بالا می توانید نمونه ای از خط روند (پایین) و خط کانال (بالا) را مشاهده کنید. مانند خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و خط کانال می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیم بگیرند کجا سهام را بخرند و بفروشند.

اگر سهام از کانال یا خط روند عبور کند، این می تواند منجر به خرید یا فروش سهام شود. در بالا می توانید شکست را ببینید تا معامله گر سهام را بخرد. با این حال، مراقب یک پرتاب باشید، که در بالا می بینید که در واقع منجر به شکست نشد.

روند مهم دیگر نامیده می شود Fibonacci Rection. این ابزاری است که توسط بازرگانان برای طرح ریزی قیمت سهام استفاده می شود. بازپرداختهای متداول در قیمت سهام مشاهده می شود و اغلب آنها در سطح 33 ٪ ، 50 ٪ و 66 ٪ قرار می گیرند. به این معنی که یک سهام ممکن است با یکی از این درصد ها پایین بیاید یا بالا باشد. معامله گران برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج خود از این سطوح اصلاح استفاده می کنند.

اگر به خط سفید در بالا نگاه کنید ، خواهید دید که پس از برخورد با 200 قیمت ، اصلاحات ترسیم شده است. خط سفید متعاقب آن ، خط برنزه و خط قرمز ، سطح قابل تنظیم بالقوه را نشان می دهد. این سطحی است که ممکن است برای خطوط پشتیبانی استفاده کنید. در حالی که اصلاح فیبوناچی در بالا ، اصلاح منفی را نشان می دهد ، از فیبوناچی نیز می توان برای اصلاح مثبت استفاده کرد. با اصلاح مثبت ، شما به جای خطوط پشتیبانی از خطوط به عنوان خطوط مقاومت استفاده می کنید.

در حالی که ما به برخی از ابزارهای مورد استفاده معامله گران در بالا لمس کردیم ، تعداد معدودی از شاخص های فنی دیگر که توسط معامله گران اعمال می شود وجود دارد. این ابزارها از حجم معاملات و میانگین های متحرک گرفته تا نوسان ساز متغیر است.

نشانگر حجم

این حجم تعداد سهام معامله شده در طی یک دوره معین است که این اطلاعات مهم برای فروش/خرید سهام است. تجزیه و تحلیل حجم روش ارزیابی سلامت یک روند بر اساس فعالیت حجم است. نشانگر حجم محبوب ترین شاخص مورد استفاده تکنسین های بازار است.

در زیر حرکت قیمت سهام (نمودار شمعدان) و حجم سهام را نشان می دهد.

میله های آبی در پایین نمودار فوق نشان دهنده حجم است. مقایسه حجم معاملات با حرکات خاص جنبه مهمی از تجارت و تجزیه و تحلیل فنی است زیرا برخی از الگوهای و روندهای پیش بینی کننده ممکن است به حجم متکی باشند.

افزایش حجم نشان می دهد که

• شرکت کنندگان در بازار علاقه مند به دیدن قیمت در روند صعودی بیشتر هستند و برای شرکت در اقدامات آینده بازار مایل به خرید بالاتر هستند.
• شرکت کنندگان در بازار علاقه مند به دیدن قیمت ها در روند نزولی پایین تر هستند و برای شرکت در اقدامات آینده بازار مایل به فروش پایین تر هستند.

کاهش حجم نشان می دهد

• شرکت کنندگان در بازار علاقه به دیدن قیمت در روند صعودی دارند و مایل به خرید پایین تر هستند.
• شرکت کنندگان در بازار از دیدن قیمت پایین تر در روند نزولی ، علاقه خود را از دست می دهند و مایل به فروش بالاتر هستند.

حجم یک عامل بسیار مهم برای اکثر معاملات است. یکی دیگر از ابزارهای فنی محبوب ، میانگین متحرک نامیده می شود.

میانگین حرکت

میانگین های متحرک (MA) شاخص های گسترده ای هستند که برای شناسایی روندها ، اجرای معاملات و به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. MA قیمت سهام به طور متوسط با گذشت زمان است و به دلیل "سر و صدای کوتاه مدت" ، خط نرم و صاف تری نسبت به قیمت های فردی که بی ثبات تر هستند ، می دهد. معامله گران بلند مدت اغلب به میانگین حرکت ساده 50 ، 100 و 200 روز (SMA) نگاه می کنند. معامله گران کوتاه مدت MA 5- و 20 روزه را ترجیح می دهند زیرا این یک هفته و یک ماه است.

3 نوع میانگین متحرک

1. میانگین متحرک ساده (SMA): SMA رایج ترین میانگین متحرک است. این به سادگی قیمت سهام بسته را می گیرد و به طور متوسط آن را در طی یک دوره زمانی انجام می دهد.
2. میانگین متحرک وزنی (WMA): WMA وزن بیشتری را در جدیدترین داده ها قرار می دهد.
3. میانگین متحرک نمایی (EMA): EMA وزن بیشتری را در جدیدترین داده ها قرار می دهد اما مجموعه داده ها را نیز در نظر می گیرد. این مورد توسط معامله گران باتجربه تر استفاده می شود.

نمودار فوق حرکت قیمت سهام را در طی یک دوره ده ساله نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، خط قرمز 12 ماهه کارشناسی ارشد است ، خط آبی 24 ماهه MA است و خط خاکستری MA 60 ماهه است. ممکن است توجه داشته باشید که سهام زمان دارد که تجارت بسیار بالاتر از میانگین های متحرک و زمان هایی است که تجارت پایین تر از میانگین های متحرک است. میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان نوعی پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت سهام عمل کنند.

نوسان ساز

نوسان ساز یک شاخص ثانویه است که با گذشت زمان در یک باند متفاوت است. از نوسانگرها برای کشف دوره های کوتاه از شرایط بیش از حد یا بیش از حد استفاده می شود.

• نوسان ساز هنگامی که مقدار آن به یک خواندن شدید در نزدیکی انتهای فوقانی یا پایین مرزهای خود رسیده باشد ، مفید است.
• واگرایی بین نوسان سازها و عملکرد قیمت وقتی نوسان ساز در وضعیت شدید قرار دارد ، معمولاً یک شاخص مهم است.
• عبور از خط صفر می تواند یک سیگنال تجاری مهم در جهت روند قیمت باشد.

نمونه هایی از نوسان ساز:

شاخص قدرت نسبی (RSI) RSI اندازه گیری قدرت معاملات اخیر سهام است. هنگامی که قیمت خیلی سریع حرکت می کند ، در بعضی مواقع بیش از حد به نظر می رسد. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت خیلی سریع سقوط می کند ، در بعضی از مواقع به نظر می رسد بیش از حد.

حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD) MACD یک شاخص با استفاده از تغییر در روند قیمت اساسی سهام است. این تئوری حاکی از آن است که وقتی یک قیمت رو به رشد است ، انتظار می رود که نیروهای سوداگرانه روند را "آزمایش" کنند. در حالی که کارکرد اصلی شناسایی نقاط عطف در یک روند است ، سطحی که سیگنال ها در آن رخ می دهند ، قدرت خواندن را تعیین می کند.

هنگامی که خط MACD در زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، به یک سیگنال نزولی (A) منتهی می شود. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال صعودی (B) را نشان می دهد. هیستوگرام به تجسم رابطه بین خط MACD و خط سیگنال کمک می کند.

Stochastics نوسان ساز Stochastics یک نشانگر حرکت است که از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کند. اصطلاح تصادفی به محل قیمت فعلی در رابطه با دامنه قیمت آن در طی یک دوره زمانی اشاره دارد.

این روش سعی می کند با مقایسه قیمت بسته شدن یک امنیت با دامنه قیمت آن ، نقاط عطف قیمت را پیش بینی کند. ایده این نشانگر این است که قیمت ها قبل از چرخش ، نزدیک به افراط و تفریط محدوده اخیر بسته می شوند. سیگنال برای عمل زمانی است که شما در یک منطقه افراطی ، واگرایی در همگرایی دارید.

گروههای بولینگر بولینگر از میانگین حرکت ساده در طول انحراف استاندارد استفاده می کنند تا "باند" ایجاد کنند که در آن نزدیک به 90 ٪ قیمت سهام در آن تجارت می کند. استفاده از باندهای بولینجر تا حدودی به فشردن با هم متکی است و از گروهها جدا می شود. فشار هنگامی رخ می دهد که باند فوقانی و باند تحتانی به هم نزدیکتر شوند. فشار به معنای نوسانات پایین تر است و می تواند سیگنال نوسانات بالاتر در آینده برای سهام باشد. در حال حرکت جدا از باند ، نوسانات بالاتری را نشان می دهد و می تواند سیگنال نوسانات پایین تر در آینده باشد.

سهام معاملاتی آسان نیست. برای درک بازارهای مالی ، تلاش ، زمان و انرژی زیادی می گیرد. شما باید کتاب بخوانید و در سمینارها و کنفرانس ها شرکت کنید.

شما باید اطلاعات زیادی را پیدا کنید تا چند قطعه اطلاعاتی را پیدا کنید که در واقع به شما در موفقیت کمک می کند. شاخص های فنی بسیار زیادی وجود دارد. سهام زیادی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا چیزی کار می کند تا زمانی که آن را امتحان کنید ، وجود ندارد.

تجزیه و تحلیل فنی کار ساده ای نیست ، اما خبر خوب این است که مطالب رایگان زیادی در YouTube و در رسانه های اجتماعی موجود است. به سلامتی!