9 راه برای گفتن اینکه آیا سهام ارزش خرید دارد

سلب مسئولیت: این سایت حاوی پیوندهای وابسته است که از آنها جبران خسارت دریافت می کنیم (مانند مثال آمازون). اما آنها بر عقاید و توصیه های نویسندگان تأثیر نمی گذارند.

Wise Bread یک انتشارات مصرف کننده مستقل و برنده جایزه است که در سال 2006 تأسیس شده است. ستون های مالی ما در MSN ، یاهو امور مالی ، اخبار ایالات متحده ، باری بیمه ، مجله پول و مجله TIME چاپ شده است.

مانند بسیاری از رسانه های خبری ، انتشار ما با درآمد تبلیغاتی از شرکت هایی که محصولات آنها در سایت ما ظاهر می شود پشتیبانی می شود. این درآمد ممکن است بر محل و ترتیب ظاهر محصولات تأثیر بگذارد. اما ملاحظات درآمد بر عینیت محتوای ما تأثیر نمی گذارد. در حالی که تیم ما هزاران ساعت برای تحقیق اختصاص داده است ، ما قادر به پوشش هر محصول موجود در بازار نیستیم.

به عنوان مثال ، Wise Bread با مارک هایی از جمله ، اما محدود به آن ، American Express ، Bank of America ، Capital One ، Chase ، Citi ، Discover و Amazon همکاری نمی کند.

انتخاب نان عاقلانه

• کارت های اعتباری پاداش سفر
• کارتهای اعتباری برگشت پول نقد
• 0 ٪ کارتهای اعتباری انتقال تراز

یکی از مؤثرترین راه هایی که فرد می تواند در طولانی مدت ثروت ایجاد کند ، سرمایه گذاری در سهام است.

وقتی صاحب سهم سهام هستید ، بخشی از یک شرکت دولتی را در اختیار دارید. و هنگامی که این شرکت ها خوب عمل می کنند ، سرمایه گذاران درآمد کسب می کنند. در حقیقت ، سهام برای کسانی که به دنبال پس انداز برای بازنشستگی یا دستیابی به اهداف مالی بلند مدت هستند ، ضروری است.

سرمایه گذاری در گروه های سهام از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های متقابل یا صندوق های معامله شده مبادله امکان پذیر است. اما ممکن است شما همچنین بخواهید سرمایه گذاری در سهام شرکت های انفرادی را در نظر بگیرید. بیش از 4000 شرکت وجود دارد که در دو بورس سهام بزرگ آمریکا معامله می شوند.

اما چگونه می دانید سهام ارزش سرمایه گذاری دارد؟چه چیزی سهام را خوب یا بد می کند؟در اینجا نه موردی که باید در نظر بگیرید.

1. قیمت

اولین و بارزترین چیزی که باید با سهام به آن نگاه کنیم ، قیمت است. هزینه خرید سهمی از این شرکت چقدر است؟

اکنون ذکر این نکته حائز اهمیت است که قیمت ها فقط باید در متن مشاهده شوند. بسیاری از شرکت ها پس از رسیدن به یک سطح خاص ، سهام را تقسیم می کنند ، بنابراین قیمت را کاهش می دهند اما تعداد سهام موجود را افزایش می دهند. شرکت های دیگر هرگز تقسیم نمی شوند ، بنابراین یک سهم واحد می تواند به چند صد دلار یا بیشتر برود. اما قیمت - به ویژه هنگامی که با قیمت های تاریخی مطابقت داشته باشد - تعیین می کند که چه تعداد سهام می توانید با پولی که دارید خریداری کنید. هنگامی که سهام را ارزیابی می کنید ، دانستن قیمت سهام و تاریخچه آنها به شما کمک می کند تا هنگام خرید ارزش خوبی داشته باشید.

2. رشد درآمد

قیمت سهام به طور کلی فقط در صورت رشد یک شرکت بالا می رود. و یکی از معدود راه هایی که یک شرکت می تواند رشد کند ، افزایش درآمد آن است. درآمد اغلب به عنوان "خط برتر" گفته می شود و این یک شاخص اصلی در مورد موفقیت یک شرکت است. مهم است که به درآمد در خلاء نگاه نکنید. درعوض ، به افزایش یا کاهش درآمد از یک چهارم به بعدی و یک سال به سال دیگر نگاه کنید. یک روند مثبت برای قیمت سهام خوب است ، اما اگر درآمد مسطح یا رو به کاهش باشد ، مهم است که دریابید که چرا قبل از سرمایه گذاری.

3. درآمد هر سهم

شرکت در پایان هر سه ماه چه مقدار پول باقی مانده است؟این رقم را در نظر بگیرید ، آن را بر اساس تعداد سهام فروخته شده تقسیم کنید و درآمد هر شماره سهم یا EPS را دریافت می کنید. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت در سال گذشته 40 میلیون دلار سود داشته باشد و 24 میلیون سهم داشته باشد ، EPS 1. 66 دلار است.

EPS می تواند محرک قیمت سهام باشد ، زیرا سرمایه گذاران به طور کلی نمی خواهند برای سهام اضافه کنند. به طور کلی ، هرچه EPS بالاتر باشد ، شکل بهتری در شرکت وجود دارد.

4- سود سهام و سود سهام

بسیاری از شرکت ها بخشی از درآمد خود را به سهامداران باز می گردانند. سرمایه گذاران می توانند برای هر سهم خود ، که به عنوان سود سهام شناخته می شود ، پرداخت کمی دریافت کنند. بسیاری از شرکت های سالم در هر سه ماه سود سهام خوبی صادر می کنند و درآمد حاصل از این ممکن است از سود شما از یک حساب بانکی عادی پیشی بگیرد. بنابراین ، سهام سود سهام در بین سرمایه گذاران که به دنبال درآمد اضافی و همچنین رشد سهم هستند ، محبوب است.

جستجوی شرکت هایی با بالاترین سود سهام آسان است و همچنین می توانید عملکرد سود سهام را جستجو کنید ، که سود سهام تقسیم بر قیمت سهم است. اگر یک شرکت سود سهام خود را حفظ یا جمع کرده باشد ، این نشانه ای از این است که با قدرت قوی است. کاهش سود سهام اغلب نشانه بدی است.

برخی از شرکتهای عمومی مورد توجه به عنوان "اشرافی سود سهام" برای توزیع و افزایش سود سهام خود برای حداقل 25 سال متوالی تعیین شده اند.

شایان ذکر است که بسیاری از شرکت های خوب سود سهام را توزیع نمی کنند زیرا آنها ترجیح می دهند پول نقد را به تجارت برگردانند.(آمازون یک نمونه برجسته است.) و بسیاری از شرکت ها ، مانند آب و برق ، سود سهام ارائه می دهند زیرا آنها نمی توانند رشد خوبی در ارزش سهم ارائه دهند.

5. سرمایه گذاری در بازار

بزرگتر همیشه بهترین نیست ، اما اگر به دنبال سرمایه گذاری در سهام هستید که بدون نوسانات زیادی به شما رشد پایدار می بخشد ، بزرگترین شرکت ها اغلب بهترین شرط بندی شما هستند. کلاه بازار یک شرکت در اصل ارزش همه سهام آن است. شرکت هایی که دارای کلاه های بزرگ بازار هستند ، اغلب به اندازه کافی بزرگ و متنوع هستند تا از تحت تأثیر یک قطعه خبرهای بد جلوگیری کنند. به Behemoth هایی مانند Procter & Gamble ، Coca-Cola یا ExxonMobil فکر کنید-شرکت های خوب و خوبی که ده ها سال از بازده جامد را ارائه داده اند.

6. قیمت های تاریخی

همه شرکت ها تکه های خشن را پشت سر می گذارند. اما اگر برای طولانی مدت سرمایه گذاری می کنید ، باید بیشتر از آنکه به گزارش درآمد شرکت واحد یا عملکرد قیمت فعلی بپردازید ، انجام دهید. با نگاهی به بازده های پنج ساله ، 10 ساله و حتی 15 ساله ، این احساس را به شما می دهد که آیا یک شرکت می تواند در برابر کشش های سخت مقاومت کند. بازده تاریخی ضمانت عملکرد آینده نیست ، اما حداقل می تواند مصور باشد.

7. گزارش های تحلیلگر

بسیاری از کارگزاری ها و بانک های سرمایه گذاری دارای کارکنان تحلیلگران تحقیق هستند که گزارش ها و توصیه هایی را در مورد سهام فردی صادر می کنند. غالباً ، این گزارش ها براساس قضاوت تحلیلگران درباره قیمت و امور مالی یک شرکت با رتبه بندی "خرید" یا "فروش" ارائه می شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحلیلگران غالباً مخالف هستند ، بنابراین بهتر است قبل از انتخاب سرمایه گذاری به یک گزارش واحد اعتماد نکنید.

8. صنعت

معمولاً مهم است که نه تنها یک سهام بلکه صنعت که شرکت در آن فعالیت می کند ، بررسی شود. با انجام این کار ، ممکن است درک کنید که آیا نوع خاصی از تجارت یا بخش در تلاش است یا به خوبی انجام می شود. به عنوان مثال ، هنگام ارزیابی شرکتی مانند مک دونالد ، می خواهید به کل بخش فست فود و رستوران ها نگاه کنید تا درک خود را در مورد چگونگی غذا خوردن آمریکایی ها بدست آورید. نگاه به سهام در این زمینه به شما کمک می کند تا درک کنید که آیا تأثیرات مثبت یا منفی وجود دارد که ممکن است بلافاصله در قیمت سهم شرکت یا ترازنامه منعکس نشود.

9. شاخص های عمده اقتصادی

مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کند ، یک شرکت نمی تواند هر چیزی را که ممکن است بر تجارت تأثیر بگذارد ، کنترل کند. اقتصاد وسیع تر ملت و جهان می تواند نقش بزرگی در سلامت یک شرکت و عملکرد سهم آن داشته باشد. مواردی مانند قیمت مصرف کننده ، نرخ بیکاری یا تغییر در نرخ بهره می تواند بر نحوه انجام یک شرکت مستقل از تجارت خود تأثیر بگذارد. در حالی که بورس و اقتصاد دو چیز جداگانه است ، اما بسیار مرتبط هستند. در بیشتر موارد ، وقتی اقتصاد خوب عمل می کند ، شرکت ها خوب عمل می کنند و رشد مشترک با آن به وجود می آید. به همین ترتیب ، قیمت سهام می تواند در زمان های آهسته اقتصادی یا زمان عدم اطمینان اقتصادی تأخیر کند.

چیزی که ما از آن غافل شده ایم؟هنگام ارزیابی سهام به چه چیزی نگاه می کنید؟

سلب مسئولیت: این سایت حاوی پیوندهای وابسته است که از آنها جبران خسارت دریافت می کنیم (مانند مثال آمازون). اما آنها بر عقاید و توصیه های نویسندگان تأثیر نمی گذارند.

Wise Bread یک انتشارات مصرف کننده مستقل و برنده جایزه است که در سال 2006 تأسیس شده است. ستون های مالی ما در MSN ، یاهو امور مالی ، اخبار ایالات متحده ، باری بیمه ، مجله پول و مجله TIME چاپ شده است.

مانند بسیاری از رسانه های خبری ، انتشار ما با درآمد تبلیغاتی از شرکت هایی که محصولات آنها در سایت ما ظاهر می شود پشتیبانی می شود. این درآمد ممکن است بر محل و ترتیب ظاهر محصولات تأثیر بگذارد. اما ملاحظات درآمد بر عینیت محتوای ما تأثیر نمی گذارد. در حالی که تیم ما هزاران ساعت برای تحقیق اختصاص داده است ، ما قادر به پوشش هر محصول موجود در بازار نیستیم.

به عنوان مثال ، Wise Bread با مارک هایی از جمله ، اما محدود به آن ، American Express ، Bank of America ، Capital One ، Chase ، Citi ، Discover و Amazon همکاری نمی کند.

انتخاب نان عاقلانه

• کارت های اعتباری پاداش سفر
• کارتهای اعتباری برگشت پول نقد
• 0 ٪ کارتهای اعتباری انتقال تراز