روغن تجارت با CFD

برای معامله گر فعال ، نوسانات بازارهای نفتی فرصت های زیادی را برای سود فراهم می کند. قیمت نفت اغلب به عنوان یکی از مهمترین فشارسنجهای سلامت اقتصاد جهانی دیده می شود ، با رابطه شدید بین رشد اقتصادی و تقاضای نفت و با نرخ معیار آن ، قرارداد آتی نفت خام واسطه ای غرب تگزاس (WTI)بشرقیمت نفت همچنین تحت تأثیر کمبودهای درک شده و بیش از حد تحت تأثیر قرار می گیرد (برای آخرین ارقام نفتی عرضه/تقاضا به http://www. eia. doe. gov/ مراجعه کنید) ، و شرایط آب و هوایی می تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت ها داشته باشد - به عنوان مثال محدودیت های بیش ازعرضه ناشی از ناآرامی های سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه قیمت های نفت را بالا برده است. با این حال ، نفت به طور کلی به عنوان یک شرط نسبتاً ایمن در نظر گرفته می شود حتی اگر بازار سهام وسیع آن را به خوبی انجام ندهد - بعد از اینکه همه مردم هنوز مجبور به استفاده از روغن صرف نظر از اقتصاد هستند ، بنابراین همیشه تقاضای سالم برای آن باقی می ماند حتی اگر چنین باشدنه به اندازه پرچین به عنوان طلا.

یک بازار واقعاً جهانی و 24 ساعته ، روغن بسیار حساس است و قیمت ها به طور مداوم در حال حرکت هستند-آن را به یک ابزار ایده آل برای معامله گران روزانه که به دنبال حرکات سریع هستند ، تبدیل می کند. یکی از ساده ترین راه های تجارت با قیمت نفت ، استفاده از قراردادها برای تفاوت (CFDS) است. مانند CFD های طلا ، روغن یکی از رایج ترین بازارهای معامله شده است به این معنی که شما باید بدون توجه به اندازه تجارت بتوانید هر زمان که بخواهید وارد یا خارج شوید. CFD های نفت خام در دو محصول اصلی ، یا نفت خام WTI/Light در ایالات متحده در Exchange New York (NYMEX) یا نفت خام برنت که در بورس بین قاره ای (ICE) معامله می شود ، موجود است. هر دو WTI و Brent Nudud از قراردادهای آتی مربوطه قیمت گذاری می شوند و از دوشنبه تا جمعه عملاً شبانه روزی در دسترس هستند. همچنین می توانید CFD های روغن گرمایش را تجارت کنید.

در مقایسه با بازار آتی ، اندازه قرارداد معاملات CFD می تواند بسیار کوچکتر باشد. به عنوان مثال ، با برخی از ارائه دهندگان CFD ، حداقل اندازه CFD کالا برای ما نفت خام ما فقط 25 قرارداد CFD است (که معادل 25 بشکه زیرین است) - مقایسه کنید که در هنگام تجارت با حداقل اندازه معاملات 1000 بشکه مقایسه کنیدبازار آینده!

یک CFD نفت خام معمولاً بر اساس 100 بشکه استوار است ، به این معنی که هر تغییر دلار در قیمت نفت نقل شده با سود 100 دلار یا ضرر در CFD مطابقت دارد. به عبارت دیگر ، 1 درصد از قیمت نفت منجر به سود یا از دست دادن دلار برای هر CFD می شود. این گسترش معمولاً 5 تا 6 امتیاز است در حالی که حاشیه مورد نیاز برای تجارت CFD ممکن است 3 ٪ باشد ، که این یک نرخ مشترک برای CFDS کالاها یا بهتر است. مانند همه مشتقات ، CFD های نفتی مقدار قابل توجهی از اهرم پول خود را به شما می دهند ، این بدان معنی است که سود می تواند قابل توجه باشد ، اگرچه ضررها نیز می توانند به سرعت افزایش یابد.

به عنوان نمونه ای از تجارت برنده ، می گویند شما در مورد نفت خام ایالات متحده صعودی بودید ، که با قیمت 78. 25 دلار به 78. 50 دلار نقل شده است. قیمت بالاتر برای یک قرارداد طولانی و قیمت پایین برای کوتاه شدن است. این تجارت مانند اکثر کالاها ، کمیسیون رایگان است و فروشنده از گسترش 0. 25 دلار سود کسب می کند.

خرید پنج CFD نفت خام با نرخ حاشیه 3 ٪ به حساب شما به 78. 50 x 5 x 100 x 3 ٪ ، که 1177. 50 دلار است ، نیاز دارید و برای این کار شما 39. 250 دلار ارزش روغن را کنترل خواهید کرد. شاید شما روز معاملاتی باشید و بعد از ظهر قیمت آن به 80. 75 دلار به 81. 00 دلار افزایش می یابد که افزایش 2. 50 دلار است.

هنگامی که قراردادها را برای خروج از تجارت می فروشید ، ارزش 80. 75 5 5 5 x 100 یا 40،375 دلار است. از آنجا که شما یک شب را در یک شب نگه ندارید ، هیچ هزینه بهره وجود ندارد ، بنابراین سود خالص شما 1125 دلار است. این نمونه ای از اهرم است که می توانید هنگام تجارت CFD از آن لذت ببرید. بازده سرمایه شما سرمایه گذاری شده بیش از 95 ٪ است که قیمت نفت خام تنها 3 ٪ افزایش یافته است.

البته ، اگر تجارت شما در جهت اشتباه باشد ، این درجه از اهرم می تواند علیه شما کار کند ، و این همیشه باید هنگام استفاده از مشتقات یا محصولات مالی اهرم ، در ذهن داشته باشید. بگویید که وارد همان تجارت شدید و پنج CFD نفت خام را با قیمت نقل قول 78. 50 دلار خریداری کردید. این بار قیمت نفت سقوط کرد و وقتی تجارت خود را مرور کردید ، تصمیم گرفتید که دلایلی که در وهله اول وارد آن شده اید اشتباه بوده است و لازم است از آن خارج شوید و ضرر خود را کاهش دهید.

وقتی قراردادهای خود را می فروشید ، قیمت نقل قول 76. 75 دلار به 77 دلار است. شما باید با قیمت پایین تر بفروشید ، به این معنی که قراردادها به ارزش 76. 75 x 5 5 100 یا 38375 دلار ارزش دارند. این مبلغ 875 دلار ضرر دارد. با افت قیمت نفت کمتر از 2 ٪ ، متوجه می شوید که نزدیک به 75 ٪ سرمایه خود را از دست داده اید.

استراتژی ها شامل زمان قدیمی آزمایش شده "خرید کم ، فروش بالا" یا گرفتن موقعیت برای سود از شکستن قیمت است. همچنین می توانید با خرید در شرکت های نفتی مانند Royal Dutch Shell و Tullow Oil ، به طور غیرمستقیم در معرض نفت قرار بگیرید.

اتفاقاً CFD ها یک روش عملی برای محافظت از سرمایه گذاری های فیزیکی در انرژی هستند ، زیرا سرمایه گذاران می توانند از هرگونه ضرر و زیان ناشی از CFD برای جبران مالیات سود سرمایه در سایر سرمایه گذاری ها استفاده کنند.

چه چیزی می توانید تجارت کنید؟

تجارت بسیاری از CFD های مختلف مربوط به قیمت نفت امکان پذیر است. این شامل -:

• روغن گرمایش ، که برای آن یک نقل قول مایع در ایالات متحده با چندین انقضا وجود دارد
• CFDS بخش نفت و گاز انگلیس
• CFDS بخش نفت و گاز ایالات متحده
• CFD های سهم روغن انفرادی از جمله نامهای متنوعی مانند سلطنتی هلندی پوسته ، روغن تولو ، استاتویل ، کل فینا ، Exxon Mobil و بسیاری از سهام شرکت های نفتی کوچکتر در سراسر جهان
• CFD های گاز طبیعی ایالات متحده با انقضاء مختلف

ساده ترین راه برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض بازار انرژی از طریق CFD بر روی کالای زیرین مانند روغن خام ، روغن گرم کننده یا روغن گاز است. توجه داشته باشید که در بازارهای آینده چندین ماه انقضا به نقل از وجود دارد - به عنوان مثال در زمان نوشتن (شانزدهم اوت) ، CFD های سپتامبر و دسامبر در دسترس هستند. تفاوت قیمت بین قراردادهای مختلف بازتاب هزینه حمل و سایر عوامل فصلی است که برای همه کالاها انجام می شود.

این بدان معناست که در عمل این است که شما مجبور نیستید که در این CFD ها علاقه مالی روزانه را متحمل شوید ، زیرا تمام معاملات به انقضاء می رسند و ارزش قرارداد از قبل قیمت حمل را در اختیار شما قرار می دهد.

مثال تجارت CFD: نفت خام برنت را لکه دار کنید

شما اعتقاد دارید که قیمت نفت خام برنت به دلیل کاهش تقاضا قرار است کاهش یابد. نقل قول کارگزار فعلی 6443 - 6448 است.

شما تصمیم می گیرید 20 CFD های نفت خام برنت را در 6443 بفروشید.

1. اندازه تیک برای روغن نفت خام نقطه برنت 1 است ، بنابراین اگر از 6443 به 6453 حرکت کند ، این نشان دهنده 10 "کنه" است.
2. پول پایه بازار نفت خام برنت ، دلار آمریکا است ، بنابراین این همان چیزی است که شما در آن تجارت خواهید کرد.

تا روز بعد ، متوجه می شوید که قیمت افزایش یافته است و نقل قول کارگزار 6462 - 6467 است. تصمیم می گیرید موقعیت خود را ببندید و در 6467 خریداری کنید.

این متوجه از دست دادن (6467-6443) x سهام شما 20 = 480 دلار است.

توجه: در این مثال هزینه های تأمین مالی روزانه برای سادگی گنجانده نشده است.

مثال تجارت CFD: روغن نفت خام سبک WTI SPOT

شما افزایش گمانه زنی ها در قیمت نفت خام Light WTI را مشاهده کرده اید و معتقدید که قیمت شروع به افزایش می کند. نقل قول کارگزار فعلی 72. 25 - 72. 30 است.

شما تصمیم می گیرید CFD های نفت خام Light Light Light را در 72. 30 خریداری کنید.

1. اندازه تیک برای روغن خام Light WTI 0. 01 است ، بنابراین اگر از 72. 25 به 72. 35 حرکت کند ، یعنی 10 کنه است. "
2. پول پایه بازار نفت خام برنت ، دلار آمریکا است ، بنابراین این همان چیزی است که شما در آن تجارت خواهید کرد.

در چند روز آینده ، توجه داشته باشید که قیمت افزایش یافته است و نقل قول کارگزار اکنون 73. 12-73. 17 است. شما تصمیم می گیرید بخشی از موقعیت خود را ببندید و 15 CFD را در 73. 12 بفروشید.

این سود (7312-7230) x سهام شما 15 = 1230 دلار است.

شما 15 امتیاز باقیمانده را حفظ می کنید زیرا به نوعی احساس می کنید هنوز فضایی برای افزایش قیمت بیشتر وجود دارد. روز روز بعد متوجه می شوید که همانطور که پیش بینی کرده اید قیمت افزایش یافته است. نقل قول کارگزار اکنون 73. 82-73. 87 است.

شما سهام باقی مانده را برای بستن موقعیت در 73. 82 می فروشید.

این سود (7382-7230) x سهام شما 15 = 2،280 دلار است.

سود کل = 1،230 دلار + 2،280 دلار = 3،510 دلار.

توجه: در این مثال هزینه های تأمین مالی روزانه برای سادگی گنجانده نشده است.

برخلاف بازارهای آینده ، اندازه استانداردی وجود ندارد که هنگام تجارت CFDS تجارت کنید. شما می توانید به همان اندازه که حساب خود اجازه می دهد تجارت کنید. برای بسیاری از بازرگانان برای آنها دشوار است که حاشیه ای برای تجارت قرارداد استاندارد 1000 بشکه داشته باشند. در حقیقت ، در زمان نوشتن ، تقریباً 4،340 دلار از بودجه حاشیه برای تجارت یک قرارداد آتی به طول می انجامد. هنگامی که برای اختلافات قراردادها را تجارت می کنید ، در صورت نیاز می توانید معادل یک بشکه را تجارت کنید - و این باعث می شود که برای یک معامله گر متوسط روزمره عملی تر شود. شایان ذکر است که برخی از ارائه دهندگان "قراردادهای کوچک" را در مورد نفت ارائه می دهند که به سرمایه گذاران امکان می دهد بر خلاف آینده هایی که در آن محدود به تجارت هستید ، در اندازه های کوچکتر معامله کنند. و طبیعتاً با CFD تحویل فیزیکی وجود ندارد ، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد بشکه های نفت خام به خانه شما نیست!

خریدار مراقب باشید

احتیاط کنید که CFD های نفتی معمولاً به دلار نشان داده می شوند ، بنابراین اگر حساب کارگزاری شما به دلار استرلینگ یا استرالیا مشخص شود ، این به طور بالقوه می تواند شما را در معرض نوسانات ارزی قرار دهد. به همین دلیل معامله گران CFD واقع در انگلستان ممکن است بهتر از استفاده از گسترش قیمت نفت استفاده کنند زیرا این موارد در ارز حساب شما ذکر شده است.

نفت یکی از بازارهای پر نوسان است، بنابراین اگر به دنبال معامله قیمت نفت در بازه های زمانی طولانی تری مانند چند ماه هستید، باید از توقف های نسبتاً گسترده در مقایسه با معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. همچنین توجه داشته باشید که معاملات آتی نفت، به ویژه در حدود تاریخ انقضا، یک بازار بی ثبات است و غیرقابل شنیده نیست که قیمت ها 4 دلار تغییر کند که معادل حرکت 400 دلاری در ارزش هر CFD نفت است. این بدان معنی است که استفاده مسئولانه از اهرم و داشتن دستور توقف ضرر مناسب هنگام معامله CFDهای نفت بسیار مهم است. یک قانون سرانگشتی خوب این است که مثلاً یک CFD به ازای هر 1000 دلار سپرده گذاری شده معامله کنید، در این صورت می توانید با حرکت 10 دلاری (1000 پیپ) قیمت نفت خام، 1000 دلار به دست آورید.