ادغام گروههای بولینگر در استراتژی تجارت شما

Bolinger Bands (BBS) توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ساخته شده است ، معامله گران ابزار معاملاتی فنی برای اندازه گیری نوسانات قیمت گذاری از آن استفاده می کنند. تعداد زیادی از سهامداران سهام ، فارکس و معاملات آتی به طور معمول از عملکرد خود در استراتژی های بی شماری استفاده می کنند. اگر شناسایی وضعیت بازار و نوسانات قیمت گذاری پویا برای شما مهم است ، مطمئناً گروههای بولینگر و برنامه های استراتژی معاملات مطمئناً ارزش دیدن دارند.

گروههای بولینگر چیست؟

به گفته جان بولینگر ، BBS نوعی "گروه تجاری" یا "پاکت" است. از نظر عملی ، گروههای بولینگر دو خط روند هستند که انحراف استاندارد قیمت را از میانگین متحرک از پیش تعیین شده نشان می دهند. زیبایی BBS این است که ورودی های آنها قابل تنظیم است. میانگین متحرک ممکن است ساده ، نمایی یا صاف باشد. مقادیر انحراف استاندارد متغیر هستند ، به طور معمول در محدوده 2. 0 فرود می آیند.

در اینجا نگاهی کوتاه به مؤلفه های اساسی گروههای بولینگر آورده شده است:

• باند فوقانی: BB فوقانی نشان دهنده تغییر مثبت از میانگین متحرک است. این مقدار با افزودن یک مقدار انحراف استاندارد به میانگین متحرک ساده (SMA) حاصل می شود.
• باند تحتانی: BB پایین نشان از تغییر منفی از میانگین متحرک است. برای تعیین BB پایین ، یک مقدار انحراف استاندارد از SMA کم می شود.
• نقطه میانی: نقطه میانی مقدار اصلی بین باندهای فوقانی و تحتانی است.

اگرچه ریاضیات نسبتاً ساده است ، اما محاسبه دستی BB در شرایط بازار زنده یک غیرقانونی است. خوشبختانه ، بیشتر سوئیت های معاملاتی نرم افزاری مشتقات را به صورت خودکار انجام می دهند. تنها وظایف مورد نیاز انتخاب یک نوع متوسط متحرک و یک مقدار انحراف استاندارد و سیستم عامل های قوی مانند DT Pro Do Rough است.

تفسیر گروههای بولینگر

شاید بزرگترین مزیت BBS این باشد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی سریع بازارهای گرایش ، محدوده ، محدودیت ، بیش از حد و بیش از حد استفاده کنند. در اینجا چند باند بولینگر اغلب اجرا شده و پارامترهای استراتژی معاملاتی وجود دارد:

• روند صعودی: در چارچوب گروههای بولینگر ، ممکن است یک روند صعودی وجود داشته باشد که یک نوار قیمت گذاری دوره ای از بالای باند بالا بسته شود. هنگامی که این رویداد اتفاق می افتد ، معامله گران ممکن است در انتظار گسترش صعود ، موقعیت طولانی را نگه داشته یا وارد کنند. با توجه به این سناریو ، فاصله بین BBS فوقانی و تحتانی گسترده است و این نشانگر نوسانات افزایش یافته است.

• TREND BEARISH: BBS سیگنال می دهد که یک روند نزولی وجود دارد که یک نوار قیمت گذاری دوره ای در زیر باند پایین بسته شود. این رویداد نشان می دهد که روند نزولی ادامه خواهد یافت و نگه داشتن یا ورود به یک موقعیت کوتاه مناسب است. مانند روند صعودی ، فضای بین باندهای فوقانی و تحتانی گسترده است.

• معکوس ها: در بسیاری از موارد ، با رسیدن قیمت به BB فوقانی یا پایین ، ممکن است یک بازار به عنوان بیش از حد یا بیش از حد مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس ، معامله گران ممکن است یک استراتژی معکوس ، فروش گروه فوقانی و خرید باند پایین را انجام دهند. مانند استراتژی های روند صعودی/نزولی ، شرایط معکوس هنگامی که فضای بین BBS قابل توجه باشد بهینه است.
• بازارهای چرخشی: بر خلاف استراتژی های روند و معکوس ، بازارهای چرخشی نیز ممکن است با استفاده از BBS معامله شوند. هنگامی که فاصله بین BBS فوقانی و تحتانی اندک باشد ، یک بازار "آهسته" مشهود است. برای سرمایه گذاری در عمل خاموش ، یک معامله گر ممکن است گروه فوقانی را بفروشد و باند پایین را خریداری کند. ضرر متوقف شده به طور معمول متوسط است و هدف سود در نقطه میانی یا در نزدیکی آن قرار دارد.

مهم نیست که شما تجارت می کنید ، خواه نفت خام WTI باشد یا یورو FX ، می توانید به راحتی گروههای بولینگر را در استراتژی خود ادغام کنید. شما می توانید به طور خودکار آنها را از طریق پلت فرم تجارت نرم افزار خود در هر بازه زمانی در هر بازه زمانی اعمال کنید. هنگامی که نوسانات سریع و وضعیت بازار را تشخیص می دهد ، BB ها از جمله شاخص های فنی ارجاع شده در حوزه عمومی هستند.

آیا می خواهید در مورد گروههای بولینگر و استراتژی تجارت بیشتر بدانید؟

در فضای آنلاین ، به معنای واقعی کلمه هزاران روش به راحتی در دسترس شرکت کنندگان در بازار آینده قرار دارد. البته همه به طور برابر ایجاد نمی شوند. برای لژیونهای بازرگانان فعال ، ترکیب گروههای بولینگر و استراتژی معاملاتی یک مغز نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد BBS و سایر شاخص های فنی ، تجزیه و تحلیل فنی راهنمای تجارت Daniels Trading را برای مبتدیان بررسی کنید. در آن ، اطلاعاتی را پیدا خواهید کرد که می تواند به شما کمک کند تا در هیچ زمان به عنوان یک تکنسین بازار آینده از خواب برخیزید.

درباره تجارت دانیلز

Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.

افشای خطر

گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده در قرارداد واجد شرایط" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Under/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. ارجاع به معاملات آتی و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.

مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده ممکن است کپی ، فتوکپی یا به هر شکلی با هر وسیله ای کپی یا تکثیر شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.

© 2023 Stonex Group Inc. کلیه حقوق محفوظ است