نظریه داو

هرگونه تلاش برای پیگیری آغاز تجزیه و تحلیل فنی ، خواننده را به مقدمه نظریه داو سوق می دهد. در اصل ، این مجموعه ای از اصول کلی برای کمک به شما در مورد داده های مختلف عملکرد قیمت در بازار است.

چارلز اچ داو تئوری داو را در قرن نوزدهم تأسیس کرد و در ابتدا از آن برای توصیف حرکت قیمت سهام استفاده کرد. اما ، از آنجا که نظریه DOW به ایجاد جهت یک بازار مالی کمک می کند ، این یک ابزار جهانی را ایجاد می کند که می تواند برای سایر کلاس های دارایی مانند CFDS اعمال شود.

نظریه داو میانگین صنعتی داو جونز را با میانگین حمل و نقل داو جونز مقایسه می کند. این می تواند تشخیص دهد که آیا ما در یک بازار گاو نر فنی یا یک بازار خرس فنی هستیم. برای تأیید اینکه آیا بازار یک مرحله صعودی فنی یا نزولی است ، روند DJIA باید با DJTA مطابقت داشته باشد.

نظریه داو به عنوان شاخص سلامت عمومی یک بازار مالی عمل می کند. برای معامله گران ، تئوری داو مقدمه ای عالی برای نحوه حرکت بازار است و بنابراین ، با توجه به مجموعه ای از اصول اساسی ، ایده های معامله گران را برای یافتن فرصت های تجاری در کجا می بخشد.

6 اصل نظریه داو

شش اصل نظریه داو عبارتند از:

1. قیمت همه چیز را تخفیف می دهد.
2. بازار سه روند دارد.
3. روندها سه مرحله دارند.
4. میانگین ها باید یکدیگر را تأیید کنند.
5. حجم باید روند را تأیید کند.
6. فرض می شود که یک روند تا زمانی که سیگنال مشخصی مبنی بر معکوس کردن داشته باشد ، عملی شود.

تخفیف قیمت همه چیز

نظریه داو بیان می کند که تمام اطلاعاتی که می توان آنها را شناخته شد ، قبلاً به قیمت گذاری شده است. بنابراین این خبر تخفیف داده شده است و تنها تأثیر باقی مانده در قیمت ، احساسات انسانی ما است.

نظریه داو دلالت بر این دارد که ما فقط در حال مطالعه احساسات انسانی هستیم و نه داده های آماری. زیرا در نظر گرفتن عملکرد قیمت صرفاً بازتاب احساسات انسانی است.

یک بازار سه روند دارد

نظریه داو تصریح می کند که سه روند مهم در یک بازار وجود دارد. صعود به عنوان پایین ترین سطح پی در پی و به دنبال آن اوج های بالاتر پی در پی تعریف می شود در حالی که روند نزولی پایین تر از پایین است و به دنبال آن اوج های پایین پی در پی است.

1. روند اصلی
2. روند ثانویه یا روند میانی
3. روند جزئی یا نوسان روزانه.

روند اصلی به طور کلی بین یک تا سه سال طول می کشد. روند اصلی مهمترین روند است زیرا بر روند ثانویه و جزئی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

روند ثانویه به طور کلی بین سه هفته تا سه ماه طول می کشد و در جهت مخالف روند اولیه حرکت می کند.

روند جزئی به طور کلی کمتر از سه هفته طول می کشد. روند جزئی نسبت به روند ثانویه به همان روشی که روند میانی نسبت به روند اصلی باقی می ماند ، باقی خواهد ماند.

نمودار روزانه GBP/USD

سه مرحله از یک روند

یک روند سه مرحله به شرح زیر است:

1. مرحله تجمع.
2. مرحله مشارکت عمومی
3. مرحله توزیع

مرحله تجمع اولین مرحله از بازار گاو نر است و نشان دهنده خرید هوشمند توسط آگاه ترین معامله گران است. به طور کلی ، مرحله تجمع در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و با احساسات منفی شدید مشخص می شود.

در نمودار قیمت ، مرحله تجمع با یک دوره ادغام در بازار مشخص می شود.

مرحله مشارکت عمومی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به سرعت تغییر می کند. این مرحله مشارکت عمومی جایی است که بیشتر پیروان روند شروع به شرکت می کنند و این مرحله است که طولانی ترین طول می کشد و مهمترین حرکت قیمت را دارد.

مرحله توزیع اولین مرحله از بازار خرس است و نشان دهنده فروش هوشمند توسط آگاه ترین معامله گران است. مرحله توزیع با احساسات مثبت و داده های اساسی که بهتر از همیشه به نظر می رسد مشخص می شود.

میانگین باید یکدیگر را تأیید کند

این اصل بیان می کند که جهت کلی روند باید توسط یک جفت همبسته تأیید شود ، بنابراین یکدیگر را تأیید می کند. به عنوان مثال ، EUR/USD در صعود حرکت می کند ، ما باید روند اصلی GBP/USD را نیز به سمت بالا حرکت دهیم. اما اگر GBP/USD روند EUR/USD را تأیید نکند ، ما واگرایی داریم و چیزی درست نیست. این می تواند نشان دهد که به زودی می تواند تغییر قابل توجهی در روند رخ دهد.

نمودار روزانه EUR/USD در مقابل GBP/USD

حجم باید روند را تأیید کند

طبق نظریه داو ، حجم باید در جهت روند اصلی حرکت کند. اگر روند صعودی وجود داشته باشد ، باید شاهد افزایش حجم خرید باشیم و اگر روند نزولی داشته باشیم ، باید شاهد افزایش حجم فروش باشیم. حجم ضعیف نشانگر یک روند ضعیف ممکن است.

فرض بر این است که تا زمانی که سیگنال مشخصی مبنی بر معکوس داشته باشد ، روند ادامه دارد

طبق نظریه داو ، انتظار می رود روند تا زمانی که یک رویداد بزرگ اتفاق بیفتد که باعث وارونگی شود ، عملی شود.

مانند قانون فیزیک ، فرض می کنیم که یک شیء در حال حرکت در حال حرکت خواهد بود تا زمانی که یک نیروی خارجی باعث تغییر جهت شود.

معامله گران باید تا زمانی که به سیگنال های خاصی مبنی بر معکوس این روند داده شود ، تجارت را در جهت کلی روند ادامه دهند.

نتیجه

درک تئوری DOW درک بهتری از تجزیه و تحلیل فنی به شما می دهد و شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل می کند. این اصول اساسی است اما به هر معامله گر پایه و اساس محکمی برای نحوه تجارت بازارها می دهد. این اصول به بازرگانان می دهد تا از آنها پیروی کنند ، بنابراین به یک معامله گر جدید کمک می کند تا احساسات خود را از معاملات خود حذف کند.