رمزگشایی قطعات نمودار شمعی

نام "شمعی" به این نوع نمودار سهام داده شد زیرا دارای بدنه (یا شمع) برای هر روز تصویر شده در نمودار است. نمودارخوان می تواند قیمت سهام باز و بسته شده را با یک منطقه وسیع تر در میان به نام بدنه برای هر روز با فتیله ای که در بدنه شمع کشیده شده است، ببیند. فتیله هایی که از نوار شمعدان بیرون زده اند، افراطی حرکت قیمت را در طول روز نشان می دهند.

نمونه ای از شمعدان را در زیر مشاهده می کنید. هر نوار نشان دهنده قیمت شرکت اپل برای یک روز خاص است.

نمودار توسط شمعدان های StockCharts.com Apple Inc.

تمایز مهم این است که بدنه شمع منعکس کننده اتفاقاتی است که در طول روز رخ داده است:

• اگر توخالی باشد، بسته بالاتر از باز بود. اگر پر شود، قیمت پایانی کمتر از زمان باز شدن بازارها بوده است.
• روی یک شمع توخالی، بسته در بالای بدنه شمع نشان داده شده است. در یک شمع پر شده، بسته در پایین بدنه شمع نشان داده شده است. اگر بسته شدن تقریباً مشابه باز باشد، به نظر می رسد که شمع بدون بدنه است، مانند نمودار اپل برای 2 می. این شکل شمع، دوجی نامیده می شود.

بدن شمع

هنگام نگاه کردن به بدنه شمع به اجزای سازنده و همچنین شکل شمع ها دقت کنید.

اجزای شمعدان

• قیمت افتتاحیه در صبح
• قیمت بسته شدن در پایان روز
• تفاوت این دو قیمت که بدنه است
• شمع توخالی در طول روز بالاتر رفت
• شمع پر شده در طول روز پایین تر حرکت می کرد
• بالاترین قیمت روز، که با سایه بالایی نشان داده شده است ("فتیله" بالایی)
• پایین ترین قیمت روز، که با سایه پایین نشان داده شده است ("فتیله" پایین)

اشکال شمعدانی

• بدنه بلند و توخالی نشان می دهد که قیمت به طور قابل توجهی در یک روز افزایش یافته است، زیرا فشار خرید آن را به شدت بالاتر می برد.(1)
• یک خط در وسط سایه که به آن دوجی گفته می شود، به معنای باز و بسته شدن بازار در همان سطح یا نزدیک به آن است، معمولاً به این معنی است که بازار در آن قیمت متعادل است.(3)
• یک شمع کوچک و پر نشان می دهد که بازار در آن روز نرم و بدون تحرک زیاد بود.(4)
• یک شمع بزرگ و پر نشان می دهد که فشار فروش مشهود است زیرا قیمت به طور قابل توجهی پایین تر می شود.(5)

نمودار با حسن نیت ارائه شده از StockCharts.com شکل های شمعدانی.

سایه روی یک شمع توخالی

• سایه های طولانی بالاتر از یک شمع توخالی ، پشتیبانی بسیار کمی در سطح بالاتر نشان می دهد. نزولی(بازار خرس بازاری است که در آن قیمت سهام در حال کاهش است. افرادی که دارای سهام هستند تمایل به فروش سهام دارند.) (1)
• سایه های کوتاه بالای یک بدن توخالی نشان می دهد که ارتفاع نزدیک به نزدیک بود. صعودی(بازار گاو نر بازاری است که در آن قیمت سهام در حال افزایش است. مردم تمایل به خرید سهام در این نوع بازار دارند.) (2)
• هیچ سایه ای بالاتر از این بدان معناست که قیمت تمام روز صعود کرده و با بالاترین قیمت روز بسته شده است. بسیار صعودی(3)
• سایه های کوچک زیر یک بدنه توخالی به معنای قیمت تست شده اندکی پایین تر است اما بعد از آن از بالای باز بالا رفت تا در سطح بالاتری بسته شود. صعودی(4)
• سایه های طولانی زیر یک بدنه توخالی به معنای قیمت قابل توجهی پایین تر در طول روز است ، اما پس از آن خریداران وارد شدند و قیمت را از بالای باز فشار دادند. صعودی(5)

نمودار از سایه های Stockcharts.com در شمع های توخالی.

سایه روی یک شمع پر شده

• سایه های طولانی بالاتر از یک بدن پر شده ، پشتیبانی بسیار کمی در سطح بالاتر نشان می دهد. قیمت در طول روز بیشتر معامله شد و سپس کاهش یافت و زیر فضای باز قرار گرفت تا در روز بسته شود. نزولی(1)
• سایه های کوتاه بالای یک بدنه پر شده نشان می دهد که قیمت پس از باز شدن بیشتر می شود اما پس از آن معامله می شود ، زیر باز حرکت می کند و از آنجا بسته می شود. نزولی(2)
• کم یا بدون سایه بالاتر به این معنی است که قیمت در تمام روز باز شده و سقوط می کند. نزدیک زیر قیمت افتتاح روز بود و نمی توانست بالاتر برود. نزولی(3)
• سایه های کوچک زیر یک بدنه پر شده به معنای قیمت بسته شده در نزدیکی پایین روز است. نزولی(4)
• سایه های طولانی زیر یک بدنه پر شده به معنی قیمت در طول روز به طور قابل توجهی پایین تر حرکت می کند. خریداران سپس وارد شدند و قیمت را به طور قابل توجهی اما بالاتر از قیمت افتتاحیه برای روز قرار دادند. خریداران قدم به قدم و معکوس کردن قیمت پشتیبان دارند.(5)

نمودار از سایه های Stockcharts.com روی شمع های پر شده.

پنجره ها

هنگامی که بورس سهام در صبح باز می شود ، ممکن است قیمت افتتاح همان نزدیک روز گذشته نباشد. اخبار مربوط به این شرکت ، صنعت مرتبط یا سایر اخبار در سیاست ممکن است پس از بسته شدن بازار در روز گذشته منتشر شود و باعث ایجاد شکاف بین نزدیک روز گذشته و باز شدن روز بعد شود. سبک Candlestick Chart سعی نمی کند نقاط قیمت را به هم وصل کند. نمونه ای از این موارد را می توان در نمودار Apache (APA) در تاریخ 27 آوریل یافت. در نمودار شمعدانی به این ویندوز گفته می شود تا شکاف.

در مورد این مقاله

این مقاله از کتاب است:

• نمودارهای سهام برای آدمک ها ،

درباره نویسندگان کتاب:

Greg Schnell ، CMT ، MFTA ، متخصص در تجزیه و تحلیل Intermarket و کالاها برای Stockcharts.com است. او تفسیر تجزیه و تحلیل بازار را به چندین وبلاگ کمک می کند که بین 5000 تا 10،000 خواننده هفتگی جمع می شود.

Lita Epstein ، MBA ، بیش از 40 کتاب از جمله تجارت برای آدمک ها ، حسابداری برای آدمک ها و خواندن گزارش های مالی برای Dummies نوشت.