تعیین سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها

در این ویژگی آموزشی مداوم کیتکو، قصد دارم به موضوعی بپردازم که چندین خواننده در مورد آن سؤال کرده اند: نحوه تعیین مناطق حمایت و مقاومت در نمودارها.

روش مورد علاقه من (و من معتقدم این دقیق ترین روش) برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت این است که به نمودار میله ای و تاریخچه قیمت گذشته آن نگاه کنید و سپس ببینید که در چه سطوح قیمتی به نظر می رسد بالا، پایین و بسته شدن بیشترین تاثیر را دارند.. این روش برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در هر بازه زمانی نمودار میله ای کار می کند - ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه. بسیاری از اوقات، دسته ای از اوج یا پایین ترین قیمت ها در یک منطقه قیمت کوچک متمرکز می شوند، اما نه در یک قیمت خاص. اگر اینطور باشد، آن ناحیه را به عنوان یک "منطقه حمایتی" یا مقاومتی تعیین خواهم کرد. نکته ای که در تعیین مناطق حمایت و مقاومت به آن اشاره خواهم کرد این است که شما نمی خواهید منطقه شما آنقدر وسیع باشد که از نقطه نظر معاملاتی عملاً بی فایده باشد.

بالا و پایین قیمت های اصلی در بازارها نیز سطوح مقاومت و حمایت اصلی هستند. شکاف های پر نشده قیمت در نمودارها نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بسیار خوب واجد شرایط هستند. حمایت و مقاومت خط روند نیز برای معامله گر بسیار مفید است. پیش بینی این خطوط روند برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت در آینده بسیار مؤثر است.

توجه به این نکته مهم است که وقتی یک سطح یا منطقه پشتیبانی کلیدی در سمت پایین نفوذ می کند، آن سطح یا منطقه احتمالاً به مقاومت کلیدی تبدیل می شود. به همین ترتیب، یک سطح یا منطقه مقاومت کلیدی که به سمت بالا نفوذ می کند، احتمالاً به یک سطح یا منطقه حمایت کلیدی تبدیل می شود.

راه دیگر برای کشف مناطق حمایت یا مقاومت، نگاه کردن به "تغییرهای" یک حرکت قیمت قابل توجه است - حرکت های قیمتی که مخالف روند قیمت موجود است. به این حرکات «اصلاح» نیز می گویند. به عنوان مثال، فرض کنید یک بازار در یک روند صعودی ثابت است. این روند صعودی از سطح قیمت 100 شروع شد و قیمت ها تا 200 افزایش یافت. اما پس از آن قیمت ها به 150 کاهش یافتند، تنها پس از آن چرخش کردند و به صعود خود ادامه دادند. این به عنوان یک اصلاح 50 درصدی از حرکت از 100 به 200 در نظر گرفته می شود. ثابت شد که سطح 150 پشتیبانی قابل قبولی است. به عبارت دیگر، سطح اصلاحی 50% یک سطح حمایتی قوی بود زیرا قیمت ها 50% کاهش یافتند و سپس به بالاتر رفتند. همین امر در مورد روندهای نزولی و "اصلاحات" صعودی نیز صادق است.

چند درصد اصلاح وجود دارد که به خصوص در تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت کار می کنند. آنها به شرح زیر است: 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 2 ٪. این شماره های فیبوناچی نامیده می شوند.(فیبوناچی یک ریاضیدان بود.) این سه عدد بهترین در تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت هستند. سایر سطح اصلاح مورد استفاده 33 ٪ ، 66 ٪ و 75 ٪ است. بسیاری از بسته های نرم افزاری تجارت بهتر این درصد ها را در یک ابزار محاسبه می کنند ، به گونه ای که تمام کارهایی که باید انجام دهید ، روی ماوس خود در ابتدای روند قیمت و سپس با بالایی کلیک کنید ، و درصد عقب نشینی ها گذاشته می شوددرست در نمودار قیمت.

با این وجود ، روش دیگری که سطح پشتیبانی و مقاومت را می توان مشخص کرد ، از طریق زوایای هندسی از یک نقطه کلیدی خاص است. W. D. Gann ، یک سهامدار افسانه ای و معامله گر کالایی که در سال 1955 درگذشت ، مشهورترین طرفدار این روش است. او همچنین از همان اعداد فیبوناچی که در بالا ذکر شد برای محاسبه زاویه های خود استفاده کرد. باز هم ، نرم افزار تجارت بهتر "طرفداران Gann" را برای ترسیم زاویه ها در نمودارها فراهم می کند.

سرانجام ، سطح پشتیبانی و مقاومت برای بازارها می تواند با سطح قیمت "روانشناختی" تعیین شود. اینها معمولاً تعداد دور هستند که در یک بازار بسیار قابل توجه هستند. به عنوان مثال ، در نفت خام ، سطح قیمت روانی 20 دلار در هر بشکه یا 25 دلار یا 30 دلار خواهد بود. در سویا ، قیمت 5. 00 دلار یا 6. 00 دلار یا 4. 00 دلار یک سطح روانشناختی خواهد بود. در پنبه ، 50 سنت واجد شرایط است. نقره 5. 00 دلار خواهد بود.

روشهای دیگری نیز وجود دارد که معامله گران برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت از آن استفاده می کنند ، اما موارد ذکر شده در بالا محبوب ترین هستند.