مالی و سرمایه گذاری MSC

این کارشناسی ارشد تمام وقت در امور مالی و سرمایه گذاری خواستار است و نیاز به یک نگرش پیشگیرانه دارد. این جدیدترین دانش و بینش های عمیق را به شما ارائه می دهد ، به علاوه مهارت های مناسب و طرز فکر ضروری برای یک حرفه موفق به عنوان یک حرفه ای مالی.

• 39 ٪ دانشجویان بین المللی در برنامه
• 97 ٪ فارغ التحصیلان شاغل در 3 ماه پس از فارغ التحصیلی
• نمونه هایی از عنوان شغل آینده شما: تحلیلگر مالی ، نمونه کارها / مدیر ریسک ، مشاور مالی

آنچه یاد خواهید گرفت

این برنامه شما را برای موقعیتی در ، به عنوان مثال ، یک موسسه مالی ، یک شرکت ، مشاوره ، راه اندازی خود ، یک پروژه دولتی یا یک سازمان غیردولتی آماده می کند. شما از دانشگاهیان کلاس جهانی متخصص در امور مالی و پزشکان پیشرو یاد خواهید گرفت.

RSM یکی از تنها چند مدرسه تجاری در Benelux است که با موسسه تحلیلگر مالی منشور (CFA) همکاری می کند. بنابراین ، شما می توانید مدرک کارشناسی ارشد خود را بدست آورید و در یک سال تحصیلی برای امتحان CFA® سطح I آماده شوید - یک قدم دیگر در راه رسیدن به یک تحلیلگر مالی ، مدیر نمونه کارها/ریسک یا مشاور.

و از آنجا که RSM همچنین شریک دانشگاهی انجمن تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین منشور (CAIA) است ، برنامه درسی شما می تواند بخشی از آماده سازی شما برای امتحانات CAIA باشد زیرا شما استراتژی ها را یاد می گیرید و برای سرمایه گذاری های جایگزین که می تواند برای صندوق های پرچین ، املاک و مستغلات اعمال شود ،یا سهام خصوصی

نکات برجسته برنامه

نمونه کارها دوره هر سال به روز می شود

برای بازتاب تحول و تغییر در امور مالی و سرمایه گذاری

اتصال مستقیم به بازار کار

از طریق سخنرانی های مهمان ، پروژه های شرکت و رویدادهای شبکه ای با متخصصان تجارت و داده

برترین رتبه

RSM به طور مداوم در رده بندی های کارشناسی ارشد (بین المللی) به خوبی رتبه بندی می شود ، به عنوان مثال در بررسی ملی رضایت دانشجویی StudieKeuze 123.

• مشاهده بررسی StudieKeuze 123

دانشکده

مربیان بین المللی که می توانند نظریه و مفاهیم را به روشی واضح و جذاب توضیح دهند

در محوطه دانشگاه

سخنرانی های مهمان توسط افراد کلیدی صنعت ، یادگیری تعاملی و باشگاه های مطالعه

خارج از محوطه دانشگاه

سفرهای مطالعه بین المللی ، روزهای داخلی شرکت و فرصتهای کارآموزی

اطلاعات بیشتر در مورد برنامه

برنامه تحصیلی

برنامه RSM MSC در امور مالی و سرمایه گذاری یک سال تحصیلی سال است. دوره های اصلی اجباری هستند و در طول ترم پاییز (22 EC) ارائه می شود. منتخبان مستر (18 EC) در طول ترم بهار ارائه می شود که از آن می توان یک انتخاب را از یک برنامه MSC دیگر انتخاب کرد. همچنین می توان یک انتخابی را با یک کارآموزی یا پروژه تجاری جایگزین کرد. در طول سال ، دانش آموزان روی یک پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد (20 EC) کار می کنند.

لطفا توجه داشته باشید که ممکن است انتخاب های خاصی بسیار محبوب باشند. اگرچه ما می توانیم بیشتر دانش آموزان را در انتخاب (های) انتخابی خود قرار دهیم ، اما هیچ مکان تضمینی وجود ندارد.

ویدئو

این فیلم نمی تواند بارگیری شود ، زیرا شما کوکی ها را قبول نکرده اید. برای تماشای این فیلم مستقیماً در منبع اینجا را کلیک کنید.

داستان یک معلم

بررسی اجمالی

دوره های اصلی

مشاهده تمام دوره های اصلی زیر:

دارایی

امور مالی شرکت با دو موضوع گسترده و مرتبط با آن سروکار دارد: i) نحوه ارزش گذاری مشاغل و فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و ب) نحوه تأمین مالی سرمایه گذاری و فعالیت های شرکت.

در این دوره اصول اساسی و مبانی تأمین مالی شرکت ها را یاد خواهید گرفت. تمرکز بر تأمین اعتبار و سیاست های مالی شامل نظریه تجارت ساختار سرمایه ، تضاد منافع بین سرمایه گذاران ، مدل های سیگنالینگ ، نظریه سفارش pecking و همچنین ویژگی های اصلی فرایند صدور برای انواع خاصی از بدهی و عدالت خواهد بود.

همچنین بحث در مورد مباحث منتخب مالی شرکت ها و/یا حاکمیت شرکت ها وجود خواهد داشت.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

ارزش

دانستن آنچه باعث ارزش گذاری شرکت ها می شود نه تنها از دیدگاه یک سرمایه گذار بلکه در نقش شخص به عنوان مدیر ، تحلیلگر امنیتی یا مشاور ادغام نیز ضروری است. هدف از این دوره ارائه دانش و مهارت های لازم برای انجام ارزیابی ارزش نقدی با تخفیف از بنگاهها از اصول اول است. این دوره همچنین به تکنیک های ارزیابی مبتنی بر چند برابر می پردازد.

اولین جلسات این دوره بر تنظیمات لازم برای شناسایی جریان های نقدی مربوط به ارزش گزارش شده و سایر اطلاعات حسابداری موجود متمرکز خواهد شد. در جلسات زیر ما در مورد چگونگی شناسایی رانندگان رشد (و همچنین محدودیت های رشد) بحث خواهیم کرد تا پیش بینی های اقتصادی معنادار ایجاد شود. این با تخمین هزینه سرمایه برای بنگاهها که از جمله موارد دیگر ، تخمین تجارت و ریسک مالی بنگاهها است ، دنبال می شود. سرانجام ، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه این ورودی ها را در مدلهای ارزیابی متناسب با زمینه خاص شرکت (به عنوان مثال هزینه رویکرد سرمایه یا رویکرد ارزش فعلی تنظیم شده) بگنجانیم تا برآورد ارزش شرکت را ارائه دهیم.

برای ارائه تجربه ، در کارگاه های آموزشی نظریه های مورد بحث در هر هفته را برای برآورد ورودی های مختلف ارزیابی برای انجام یک تمرین ارزیابی در دنیای واقعی تا پایان دوره اعمال خواهیم کرد.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

سرمایه گذاری

این دوره از دیدگاه یک سرمایه گذار به تصمیم گیری مالی می پردازد. ما بر اصول اساسی ریسک و بازده ، تنوع ، تخصیص دارایی و بازارهای کارآمد تمرکز می کنیم. دانش آموزان دانش خود را در مورد ساختارهای بازار مالی ، سهام عدالت و درآمد ثابت ، استراتژی های سرمایه گذاری ، امور مالی رفتاری ، ناهنجاری ها و محدودیت های داوری توسعه می دهند. این دوره درک دانش آموزان از تئوری مدرن نمونه کارها ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ، نظریه قیمت گذاری داوری ، کارایی بازار و قابلیت پیش بینی بازده سهام با بحث در مورد بینش های اخیر از تحقیقات دانشگاهی است. علاوه بر این ، این دوره بازارهای درآمد ثابت و اصطلاح ساختار نرخ بهره را در بر می گیرد. اگرچه هدف اصلی این دوره پوشش پایه های دانشگاهی برای زمینه گسترده سرمایه گذاری (و ایجاد زمینه برای دوره های کاربردی بیشتر در باقیمانده MSCFI) است ، این دوره همچنین در مورد کاربردهای عملی و همچنین پیامدهای مربوط به آن بحث خواهد کرد. نظریه های تحت پوشش

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

مدل سازی مالی

این دوره مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی را برای حل مشکلات عملی در امور مالی با استفاده از مایکروسافت اکسل معرفی می کند. هدف این است که با درک پایه های مدل های مالی ، اجرای این مدل ها در اکسل با داده های دنیای واقعی و استفاده از نتایج برای حمایت از تصمیم گیری مالی ، شکاف بین تئوری و عمل ایجاد شود. این دوره به دانشجویان کمک می کند تا دانش مالی و مهارت های مدل سازی مورد نیاز برای موفقیت در صنعت مالی را که به طور فزاینده ای به مدلهای کمی متکی است ، بدست آورند. مباحث تحت پوشش در این دوره شامل تکنیک های بهینه سازی نمونه کارها ، روش های ارزیابی عملکرد ، مدل های قیمت گذاری گزینه و مدل های مدیریت ریسک است. این دوره مبتنی بر مقدمه بازارهای مالی و نظریه نمونه کارها در دوره سرمایه گذاری است و دانشجویان را برای دوره های انتخابی پیشرفته تر در مدیریت سرمایه گذاری ، مشتقات و مدیریت ریسک آماده می کند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

هفته مقدمه

این دوره به مناطقی اصلی امور مالی ، یعنی امور مالی و مدیریت شرکت ها ، امور مالی کارآفرینی ، مدیریت دارایی و بانکداری مرور می کند. این سؤالات کلاسیک را در هر یک از این زمینه ها در معرض دید قرار می دهد و سپس مباحث تازه ظهور را ارائه می دهد ، مانند تغییراتی که ناشی از نوآوری های فن آوری یا مسائل پایداری است. به همه مباحث از زاویه دانشگاهی و عملی نزدیک می شود. دانشکده های مالی مباحث را به دوره های اصلی و انتخابی پیوند می دهد. سخنرانان میهمان در مورد موضوعات از دیدگاه عملی بحث می کنند.

هدف کلی این است که با پوشش مفاهیم کلیدی دانشگاهی در امور مالی در ارتباط با اهمیت عملی آنها ، به دانشجویان معرفی گسترده ای در برنامه MSC F& I ارائه دهیم ، بلکه از همه مهمتر آشنایی با یکدیگر (دانشجویان ، کارمندان و دانشکده)قبل از شروع کار با دوره.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

اخلاق کسب و کار

بحران مالی سال 2008 بحث عمومی را در مورد عدم احتمالی رفتار اخلاقی در دنیای شرکت ها مطرح کرد. اخلاق و انطباق به اصطلاحاتی تبدیل شد که اغلب در بخش مالی استفاده می شود. فشار برای سازمان های مالی برای رعایت قوانین و مقررات و اجرای اقدامات انطباق برای زندگی مطابق با استانداردهای اخلاقی ، رو به افزایش است. اقدامات انطباق و ادارات "اخلاق و انطباق" اکنون در بخش مالی امری عادی است. این دوره دانش دانش آموزان را در مورد آنچه اخلاق شغلی در عمل برای سازمان های مالی به معنای آن است ، در اختیار دانشجویان قرار می دهد. این به دانش آموزان کمک می کند تا از اخلاق مهم و مفاهیم انطباق و چگونگی رفتار اخلاقی خود در بعضی مواقع تحت تأثیر عوامل خارجی استفاده کنند. آگاهی از این مفاهیم می تواند به حرفه ای مالی کمک کند تا در مورد مسائل اخلاقی بالقوه آگاهی بهتری داشته باشد.

برای این دوره لازم است که دانش آموزان به طور فعال در طول سخنرانی ها شرکت کنند و این دو تکلیف را انجام دهند.

کارگاه 1: اخلاق و سوء رفتار در بخش مالی: به سمت تاریک خوش آمدید؟

ما در مورد اصطلاحات "اخلاق" و "انطباق" در زمینه یک سازمان تجاری بحث می کنیم. در سخنرانی ما یک رویکرد رفتاری (بر خلاف یک فلسفی) را به منظور درک اینکه چه عواملی بر رفتار انسان در مورد اخلاق و انطباق تأثیر می گذارد ، می گیریم. چه چیزی افراد را به سمت تصمیمات خوب یا بد اخلاقی تأثیر می گذارد؟ما در مورد نمونه های مختلف سوء رفتار از بخش مالی بحث می کنیم.

کارگاه 2: فشار و معضل

ما در مورد چندین نمونه از موضوعات اخلاقی و نقض انطباق از بخش مالی به روش تعاملی بحث خواهیم کرد. ما مقالات دانشگاهی را در مورد مفاهیم رفتاری مطالعه کرده ایم و از اینها برای استفاده و تعمیق دانش خود به دست آمده در سخنرانی اول استفاده خواهیم کرد.

کارگاه 3: مدیریت انطباق: قوانینی برای محافظت از ما از طرف تاریک؟

ما در مورد چندین نمونه در مورد نحوه مدیریت رفتار اخلاقی بحث خواهیم کرد. ما در مورد سوالات زیر بحث خواهیم کرد:

1. چگونه می توانیم کارمندان را مطابق قوانین ، مقررات و دستورالعمل ها سازیم؟
2. مشکلات همه این قوانین و کنترل ها چیست؟
3. چگونه یک سازمان بهترین استفاده از ابزارهای انطباق مانند کد رفتار و یک روش سوت زدن را انجام می دهد؟

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• راهنمای دوره مرور

حرفه آینده شما

هدف "حرفه آینده شما" آماده سازی دانشجویان RSM در مرحله اولیه کارشناسی ارشد خود برای مشاغل خود است.

ماژول های آنلاین به شما کمک می کند تا گام های مهمی در جهت مناسب ترین مرحله شغلی ، چه کارآموزی و چه در شغل انجام دهید.

برای گذراندن دوره ، باید طی چند ماه حداقل تعداد امتیاز را بدست آورید. شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید در مورد علایق و انگیزه های خود تأمل کنید ، دانش بازار کار را توسعه دهید ، بازخورد همسالان را در مورد مواد برنامه دریافت کنید ، یاد بگیرید که شبکه را دوست داشته باشید یا در یک پانل یا کارگاه حرفه ای فارغ التحصیلان تعاملی شرکت کنید.

برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.

این دوره تحت نظارت و هدایت دکتر Maciej Szymanowski و Lisanne Keir قرار دارد

• مشاهده راهنمای دوره

انتخاب کنندگان

مشاهده همه انتخاب های زیر.

مشتق

طی دهه های گذشته ، شرکت ها و سرمایه گذاران به دلیل حرکات غیرقابل پیش بینی در قیمت سهام ، قیمت کالاها ، نرخ ارز و نرخ بهره ، به طور فزاینده ای به دلیل خطرات به چالش کشیده شده اند. بازارهای مالی با توسعه طیف گسترده ای از ابزارهای مالی موسوم به مشتقات و همچنین استراتژی هایی که این محصولات را با اوراق بهادار مالی سنتی مانند سهام و اوراق قرضه ترکیب می کنند ، به این افزایش نوسانات پاسخ داده اند. در نتیجه ، بازارهای مشتقات به سرعت از نظر حجم و اندازه افزایش یافته و به یکی از مهیج ترین مناطق در امور مالی تبدیل شده اند. با این حال ، بحران مالی جهانی در سالهای 2007-2008 روشن کرده است که مشتقات همچنین می توانند خطرات جدیدی ایجاد کنند که طراحی و محدودیت آنها توسط شرکت کنندگان در بازار ضعیف باشد.

این هدف از این دوره کمک به دانش آموزان در پیمایش در دنیای پیچیده و باطنی مشتقات است. این شامل ملزومات ابزارهای مشتقات کلیدی مانند رو به جلو ، آینده ، مبادله و گزینه ها است. شما یاد خواهید گرفت که چگونه این محصولات کار می کنند ، چگونه از آنها برای محافظت و گمانه زنی ها استفاده می شود ، چگونه آنها با استفاده از اصول اساسی بدون آربیتراژ و چگونگی سوءاستفاده از هرگونه سوءاستفاده با استفاده از استراتژی های داوری ، قیمت گذاری می شوند. شما این دانش نظری را برای حل تکالیف عملی و مطالعات موردی به کار می برید. این دوره درک عمیق تحلیلی و مفهومی از مشتقات را تقویت می کند و مهارت های حل مسئله شما را تقویت می کند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

ادغام و ادغام

این دوره با هدف تقویت آمادگی M& A دانش آموزان در نقش های آینده خود به عنوان کارمندان ، مشاوران M& A یا ذینفعان با ارائه مروری بر موضوعات مربوط به M& A. این دوره تئوری را با بینش های عملی از سخنرانان میهمان دعوت شده ترکیب می کند. محتوای نظری بر تنظیمات نهادی که زیربنای معاملات M& A و پیامدهای آنها برای انتخاب های مختلف مربوط به معامله است ، متمرکز خواهد شد. ما از یافته های ادبیات دانشگاهی موجود برای برجسته کردن حقایق تلطیف شده در مورد M& A و مطالعات موردی برای تجزیه و تحلیل معاملات خاص استفاده خواهیم کرد. این دوره مضامین گسترده زیر را پوشش می دهد: (i) محرک های ادغام و تصرف و منابع ایجاد ارزش از M& A ، (ب) ملاحظات اساسی ساختار معامله ، پرداخت و تأمین اعتبار و (iii) ارزیابی و مدیریت ریسک در زمینهM& A

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

سهام

از ابتدای بسیار فروتنانه در دهه 1980 ، سهام خصوصی به یک کلاس دارایی بسیار بزرگ تبدیل شده است. اگرچه جمع آوری کمک های مالی در سال 2019 و 2020 از یک رکورد تمام وقت در سال 2018 به پایان رسیده است ، اما در پایان سال 2020 بیش از 2 تریلیون دلار "پودر خشک" در سطح جهان به دنبال سرمایه گذاری توسط صندوق های PE است.

این دوره با هدف ارائه مقدمه ای محکم به دنیای سهام خصوصی (از جمله سرمایه گذاری و خرید) ارائه می شود. این امر به موارد زیر (به همراه بینش عملی از معاملات قبلی) حوزه های اصلی دانش که زیربنای محیط PE است ، تمرکز دارد:

• مباحث "سازمانی" مربوط به صندوق های PE و سرمایه گذاری ؛
• تجزیه و تحلیل جریان نقدی و مدل سازی (ما برای آن از یک مدل PE/LBO استفاده خواهیم کرد) ؛
• بررسی روشهای ارزیابی شرکت ؛
• فرآیند سرمایه گذاری PE (یک چرخه کامل از یک ایده خرید تا تکمیل کسب ؛ و از قرار دادن دارایی برای فروش تا خروج کامل) - ما یک معامله "زنده" (اخیراً تکمیل شده) را دنبال خواهیم کرد.
• ساختار معاملات PE ؛
• مذاکره در مورد یک برگه/نامه قصد و توافق نامه خرید سهام (SPA) ؛
• نهایی شدن قیمت معامله (جعبه قفل شده و مکانیسم های حساب تکمیل) ؛
• دروس کلیدی عملی از معاملات قبلی ، یعنی تجربه عملی ؛

به استثنای مورد 1 (فوق) ، که در آن برخی از تئوری ها و تحویل های "اطلاع رسانی" (که عمداً به حداقل متوسط نگه داشته می شوند) برنامه ریزی شده است ، این دوره بر جنبه های عملی و یادگیری مبتنی بر معامله متمرکز است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

ارزش گذاری پیشرفته و ایجاد ارزش

درک و تجزیه و تحلیل ارزش کسب و کار یک مزیت مهم رقابتی در تصمیم گیری در M& A ، سهام خصوصی و همچنین اساسی برای هر تصمیم سرمایه گذاری شرکت است. در میان دیگران ، یک ارزیابی تجاری صحیح نیاز دارد:

• درک زمینه ارزیابی ؛
• بینش در استانداردهای مختلف ارزش ؛
• تجزیه و تحلیل شرکت ، موقعیت رقابتی و استراتژی آن ؛
• انجام تجزیه و تحلیل ایجاد مالی و ارزش تاریخی ؛
• پیش بینی عملکرد مالی آینده ؛وت
• یک روش/رویکرد ارزیابی متناسب با زمینه ارزیابی و استاندارد ارزش.

در این دوره ما در مورد رویکردهای مختلف (پیشرفته) برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ارزش کسب و کار و ایجاد ارزش هم از منظر دانشگاهی و هم پزشکان بحث می کنیم. ما دانش نظری اساسی دانش آموزان را در مورد ارزیابی تجارت و تجزیه و تحلیل ایجاد ارزش گسترش خواهیم داد و این یک قدم عمیق تر می شویم. این دوره برای دانشجویانی که حرفه ای در M& A ، سهام خصوصی و/یا مشاوره ارزیابی را دنبال می کنند بسیار مهم است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

تدریس شده توسط H. Haanappel.

• مشاهده راهنمای دوره

فین فن آوری

FinTech نوآوری دیجیتال و نوآوری مدل تجاری با قابلیت فناوری را در خدمات مالی پوشش می دهد. Fintech به سرعت در سراسر جهان در حال تحول است و یک چالش وجودی برای بخش های اصلی صنعت را نشان می دهد.

این دوره مروری بر مقدماتی از نوآوری ها را ارائه می دهد که در زمینه های پرداخت ، افزایش سرمایه ، سرمایه گذاری و اعتبار برای Fintech اساسی هستند. به طور خاص ، تمرکز اصلی روی فناوری blockchain و موضوعات و برنامه های خاص آن است. با این حال ، سایر نوآوری های مهم تحت پوشش شامل جمع آوری جمعیت ، روبو ، تجارت اجتماعی ، وام به همسالان ، پول موبایل و ارز دیجیتال بانک مرکزی است. این دوره همچنین تهدیدات و فرصتهایی را که این فناوری ها برای شرکتهای فعلی مطرح می کنند ، مورد بررسی قرار می دهد و در مورد نحوه تعامل Fintech با مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات بحث می کند. علاوه بر این ، این دوره دارای تعدادی از بلندگوهای مهمان از صنعت است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

امور مالی املاک و مستغلات

در این دوره تمرکز روی موضوعات مالی مربوط به سرمایه گذاری و تأمین اعتبار املاک و مستغلات (املاک و مستغلات شرکت ، املاک و مستغلات تجاری و مسکونی) است. این دوره یک چارچوب نظری برای مطالعه این مباحث ارائه می دهد. حقایق تجربی فراوان و شیوه های واقعی نمایندگان در بازارهای املاک و مستغلات و امور مالی ارتباط تجاری را نشان می دهد.

این دوره دانشجویان را برای درک خطرات و مزایای مرتبط با سرمایه گذاری و تامین مالی املاک و مستغلات آماده می کند. سه موضوع اصلی وجود دارد:

» ارزیابی املاک و از همه مهمتر

» امور مالی املاک و مستغلات.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

تامین مالی پایدار

این دوره بینشی در مورد چالش های پایداری و پیوند با امور مالی ارائه می دهد. وظیفه اصلی سیستم مالی تخصیص بودجه برای بهره وری ترین استفاده از آن است. امور مالی سنتی بر بازده مالی تمرکز دارد و بخش مالی را جدا از جامعه ای که بخشی از آن است و محیطی که در آن تعبیه شده است می داند. در مقابل، تامین مالی پایدار بازده مالی، اجتماعی و زیست محیطی را به صورت ترکیبی در نظر می گیرد و نشان می دهد که چگونه مالی می تواند گذار به یک اقتصاد کم کربن و فراگیر را تسریع بخشد.

این دوره شواهدی را بررسی می کند که عوامل محیطی، اجتماعی، و حاکمیتی (ESG) اهمیت دارند و نحوه استفاده از این عوامل را در مدل ها و استراتژی های تجاری شرکت، سرمایه گذاری سهام، سرمایه گذاری اوراق قرضه و وام دهی بانکی به تفصیل توضیح می دهد. این دوره به بررسی ابزارها و تکنیک های مالی می پردازد که می توانند در زمینه سیاست های در حال تحول آب و هوا (و سایر سیاست های پایداری) به کار روند. ابزارها در یک تکلیف گروهی در ارزیابی یک شرکت بر اساس عوامل ESG اعمال خواهند شد.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

مالی رفتاری

تئوری اقتصادی با مردم به گونه ای رفتار می کند که گویی در حال انتخاب های منطقی هستند. با این حال، در عمل، سرمایه گذاران و مدیران همیشه تصمیمات منطقی نمی گیرند. در واقع، بسیاری از مدیران اجرایی اعتراف می کنند که تصمیمات تجاری اصلی "مستقیم از روده" گرفته می شود. و چنین قضاوتی در مورد پول و برنامه های سرمایه گذاری اغلب با تعصبات و احساسات مبهم است. در دوره مالی رفتاری، بررسی می کنیم که چگونه این سوگیری های رفتاری بر تصمیمات مالی ما تأثیر می گذارد، و چگونه می توانیم از رایج ترین دام ها جلوگیری کنیم.

مالی رفتاری کاربرد روانشناسی برای رفتار مالی شاغلین است. در آکادمیک شهرت یافته است. دانیل کانمن و ریچارد تالر به ترتیب در سال 2002 و 2017 جایزه نوبل اقتصاد را به دلیل مشارکت در این زمینه دریافت کردند. همچنین توسط تمرین کنندگان قدردانی می شود. موسسات مالی مانند گلدمن ساکس، مریل لینچ، ABN Amro، و Robeco همگی با استفاده از استراتژی های رفتاری، صندوق هایی را اداره می کنند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

کارآموزی FI

در آخرین مرحله از مطالعه خود ، استفاده از دانش و مهارت هایی که با انجام کارآموزی ایجاد کرده اید ، مهم است. گزینه ای برای انجام کارآموزی به عنوان بخشی از کارشناسی ارشد خود در امور مالی و سرمایه گذاری با انتخاب انتخابی کارآموزی در بلوک 5 وجود دارد. در فعالیت های مالی ، پروژه ها و تصمیماتی که شرکت در آن شرکت می کند درگیر خواهد شد. مهمتر از همه ، دانشجویان به طور فعال باید روی یک پروژه در داخل شرکت کار کنند که از سطح دانشگاهی محکم باشد که دانشجویان بتوانند دانش خود را نشان دهند و به کار گیرند. در زمینه مالی در یک پروژه واقعی. در حین کار در این شرکت ، دانش آموزان باید گزارشی بنویسند که در آن محتویات کار خود را توضیح می دهند و دانش و مهارت های به دست آمده در برنامه MSCFI را به حوزه کاری ترجمه می کنند. دانشجویان وظیفه پیدا کردن شرکت کارآموزی خود را بر عهده دارند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

موسسات بانکی و مالی

این انتخابی تجارت بانک ها و سایر موسسات مالی را بررسی می کند. ما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد که چگونه بانک ها تجارت خود را انجام می دهند ، چه خطراتی را در معرض خطر قرار می دهند و چگونه می توان این خطرات را مدیریت کرد. علاوه بر بانکهای تجاری ، ما همچنین چگونگی عملکرد بانکهای سرمایه گذاری و چگونگی تعامل جدید در FinTech با بانکداری سنتی را بررسی خواهیم کرد. تمرکز اصلی این دوره نیز بر نوآوری مالی (مانند مشتقات اعتباری و اوراق بهادار) و نحوه استفاده از آنها توسط موسسات مالی است. سرانجام ، ما بحران های مالی را مطالعه می کنیم و چگونه مقررات می تواند خطر شکست در سیستم مالی را کاهش دهد.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

امور مالی کارآفرینی و سهام خصوصی

هدف از این دوره ارائه درک پیشرفته ای از ارزیابی شرکتهای کوچک و میانه در کلیدی عمومی و خصوصی و اقتصاد قراردادها است که در مورد کارآفرینی و امور مالی سرمایه گذاری جدید اعمال می شود. کارآفرینی مربوط به انجام سرمایه گذاری های جدید تجاری است. ما مسائل مالی منحصر به فرد مربوط به شرکتهای کارآفرینی را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و مجموعه ای از مهارت ها را توسعه خواهیم داد که برنامه های گسترده ای برای چنین شرایطی دارد. مباحث خاص شامل موارد زیر خواهد بود: شروع کار. مدیریت مالی بنگاههای در حال رشد سریع ؛ساختار معامله ؛ارزش گذاری ؛پیشنهادات عمومی اولیه ؛تصمیم به برداشت ؛و خرید اهرم / مدیریت. ما در مورد منابع مختلف سرمایه برای شرکت های کارآفرینی بحث خواهیم کرد. این منابع شامل سرمایه گذاری ، بانک های تجاری و بودجه جمعیت است. تصمیمات بنگاهها در مراحل مختلف چرخه زندگی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و مزایا و مضرات منابع مختلف تأمین مالی مقایسه می شود. ابزارهای تحلیلی معرفی و مورد استفاده قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل مالی ، روش های مختلف ارزشیابی ، مذاکرات ،

و ساختار معامله در زمینه شرکتهای کارآفرینی مورد بررسی قرار می گیرد. این دوره برای دانشجویانی است که قصد دارند برای مشاغل کارآفرینی و سریع در حال رشد ، تأمین مالی ، تأمین مالی یا کار کنند. همچنین برای دانشجویانی که قصد دارند به شرکت های سرمایه گذاری / شرکت های سهام خصوصی و بانک های سرمایه گذاری بپیوندند ، مفید خواهد بود. این دوره با هدف آموزش دانش آموز در مورد چگونگی فعالیت سرمایه گذاران حرفه ای "دنیای واقعی" و مدیران شرکت برای ایجاد ثروت از فعالیت کارآفرینی است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

پریشانی مالی و بازسازی شرکت ها

این دوره یک دیدگاه مدیریت عمومی در مورد پریشانی مالی را آموزش می دهد. شرکت کنندگان مهارت و دانش را برای درک و مدیریت خطرات پریشانی مالی به دست می آورند. این دوره باید برای شرکت کنندگان که می خواهند به عنوان مدیران مالی در یک شرکت ، مشاوران ، بانکداران سرمایه گذاری ، سهام خصوصی یا سرمایه گذاران سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند ، درخواست کند. از آنجا که پریشانی مالی برای هر حوزه مالی مرتبط است ، این دوره همچنین برای شرکت کنندگان مناسب است که می خواهند دانش مالی خود را در حوزه پریشانی مالی گسترش دهند.

بخش اول این دوره در مورد ویژگی های محیط حقوقی برای شرکت های پریشانی مالی بحث می کند. بخش دوم در مورد هزینه های پریشانی مالی بحث می کند. بخش سوم نشان می دهد که چگونه می توان از نظریه چانه زنی و مالی شرکت ها برای درک انگیزه های ذینفعان مختلف و چگونگی دستیابی به یک نتیجه بازسازی بهینه استفاده کرد. بخش چهارم روشهای تخمین خطرات پیش فرض و همچنین سرمایه گذاری در اوراق بهادار پریشانی مالی را معرفی می کند. این دوره بسیار تعاملی است و از انواع قالب های آموزشی ، از جمله سخنرانی ها ، مطالعات موردی و یک بازی شبیه سازی چانه زنی استفاده می کند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

تجزیه و تحلیل داده های مالی

براساس تحقیقات مكینزی جهانی و مكینزی آنالیتكس در سال 2017 ، این دنیای داده محور با رقابت شدید برای استعدادهای تحلیلی است. در این دوره ، من در مورد دو روش اصلی برای مقابله با داده های ساختار یافته و داده های بدون ساختار در سطح ورود بحث خواهم كرد:1) تجزیه و تحلیل متنی و 2) یادگیری ماشین. این هدف با هدف معرفی مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی برای درک و بررسی نمونه های داده های در زمان واقعی در R. دانش آموزان باید تکالیف تجربی را در R انجام دهد تا دانش و مهارت های آموخته شده در این دوره را تقویت کند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

استراتژی های سرمایه گذاری کمی

این دوره به منظور کمک به دانش آموزان در درک مشارکت کنندگان مهم و مهم در بازار مالی در زندگی واقعی و چگونگی استفاده از بینش های دانشگاهی برای حل این مشکلات ، طراحی شده است. این دوره در دوره مدل سازی مالی ساخته شده است که در آن مدلهای اساسی مالی در MS Excel مورد بحث و اجرا قرار گرفته است. ویژگی های اصلی این دوره موارد زیر است: (1) مقدمه ای بر معضلات موضعی در صنعت مالی مانند تمایز بین فلسفه های جایگزین در راه اندازی اوراق بهادار سرمایه گذاری و اجرای پایداری ، (2) استفاده از مطالعات کلاسیک و آخرین بینشاز جریان ادبیات مربوط به قیمت گذاری دارایی تجربی برای حل این مشکلات و (3) یادگیری مبتنی بر مسئله.

این دوره موضوعات موضوعی و مرتبط را در صنعت مالی که توسط موسسات مالی معتبر مطرح می شود ، پوشش می دهد. مدرسین برای درک مشکلات پیش روی آنها به شبکه های خود در صنعت مالی و تصمیم گیرندگان مصاحبه می کنند. این امر دانش آموزان را در درک مشکلات واقعی مانند سنجش ارزش افزوده مدیران فعال تسهیل می کند. ارزیابی عملکرد اوراق بهادار سرمایه گذاری ؛درک منطقی اقتصادی استراتژی های سرمایه گذاری و ناهنجاری ها در بازارهای مالی ؛و سرمایه گذاران معضل هنگام ترکیب پایداری در اوراق بهادار سرمایه گذاری خود با آن روبرو هستند.

از طریق این دوره ، هم از مطالعات کلاسیک و هم آخرین بینش های دانشگاهی برای حل این مشکلات استفاده می شود. ایجاد یک مهارت برای حل چنین مشکلاتی به دانشجویان کمک می کند تا تفاوت های ظریف روشهای مورد استفاده را درک کنند و قرار دادن دانشجویان در موسسات سرمایه گذاری معتبر را تسهیل کنند.

این دوره به دانشجویانی است که می خواهند مهارت های مدل سازی مالی خود را بیشتر توسعه دهند و درک عمیق تری از معضلات موضعی در صنعت مالی کسب کنند. اگرچه باید تکالیف با استفاده از MS Excel حل شود ، هیچ نیاز خاصی به جز انگیزه قوی وجود ندارد.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

مدیریت سرمایه گذاری

هدف از این دوره کمک به دانش آموزان است که شکاف بین تئوری های اساسی سرمایه گذاری و تمرین سرمایه گذاری مدرن را ایجاد می کند. ما شواهد تجربی را برای فرضیه کارآمد بازار و همچنین نواقص بازار و پیامدهای آنها برای مدیریت نمونه کارها در نظر خواهیم گرفت. این امر مستلزم تسلط بر ابزارهای ساخت و ساز بهینه و ارزیابی عملکرد به همراه بحث و گفتگوهای دقیق در مورد ناهنجاری های بازار و تعصبات رفتاری است که ممکن است از آنها بوجود بیاید. ما همچنین در مورد دو بازیکن اصلی در صنعت مدیریت سرمایه گذاری ، صندوق های متقابل و صندوق های تامینی آشنا خواهیم شد و هر موضوع در چارچوب استفاده از آن توسط مدیران پول حرفه ای و سرمایه گذاران انفرادی قرار می گیرد. این دوره شامل ارائه مقالات کلاسیک ، تجزیه و تحلیل داده های مالی واقعی با استفاده از نرم افزار آماری و یک پروژه گروهی برای استفاده از مفاهیم مدیریت سرمایه گذاری خواهد بود.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

مدیریت ریسک و درآمد ثابت

مدیریت ریسک مالی برای سرمایه گذاران نهادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، چه از دیدگاه نظارتی و چه از نظر اعتبار. در این دوره ، پرونده وستیا به صورت عمیق مورد بحث قرار می گیرد زیرا این یک نمونه اصلی است که اهمیت یک استراتژی مؤثر در مدیریت ریسک را برجسته می کند. وستیا یک شرکت مسکن اجتماعی مستقر در لاهه و روتردام است و معلوم شد که یکی از بزرگترین رسوایی های بخش دولتی در تاریخ هلند است. در سال 2011 ، وستیا در سبد مشتقات نرخ بهره خود ضرر و زیان بسیار زیادی را متحمل شد و در پی این مشکلات جدی نقدینگی را تجربه کرد.

در این دوره ، مفاهیم نظری به منظور درک کامل دانش آموزان نقص در استراتژی مدیریت ریسک وستیا را مورد بحث قرار می دهد. منابع اصلی ریسک مالی مانند: ریسک بازار ، ریسک نقدینگی ، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی مورد بحث قرار گرفته است. رویکردهایی برای تعیین کمیت هر یک از این خطرات (به عنوان مثال ، مدت زمان ، var ، es و غیره) و همچنین رویکردهای مختلف برای مدیریت این خطرات مورد بررسی قرار گرفته است. این دوره به بررسی بازار اوراق بهادار درآمد ثابت که در مرکز پرونده وستیا بوده اند ، و این ابزارهایی هستند که در معرض خطر مستقیم در برابر ریسک بازار (ریسک نرخ بهره) و ریسک اعتباری قرار دارند.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

کلاس افتخارات

کلاس افتخارات یک دوره تعاملی توسط دانشگاهیان و دست اندرکاران در مورد تحولات فعلی در امور مالی ، ارتباط آن با فناوری و نقش مالی در جامعه است. این دوره شامل سخنرانی های تعاملی (مهمان) و همچنین یک پرونده مدیریت زندگی است. مباحث و موارد هر سال با بازتاب جدیدترین روندهای تفکر اجتماعی و کاربرد آنها برای تأمین مالی ، تازه می شود.

• بلوک 3 و 4: نه سخنرانی (ترکیبی از سخنرانی های دانشگاهی و سخنرانی های مهمان توسط صنعت). مباحث مربوط به سال تحصیلی 2022/2023 سرمایه گذاری پایدار و بانکداری ، فن آوری و بلاکچین و امور مالی و درج مالی است. شکل ارزیابی یک امتحان برای دوره تعاملی است.
• بلوک 5: پرونده مدیریت زندگی با شرکای شرکت. شکل ارزیابی یک تکلیف گروهی برای پرونده است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

مهارت ها و پایان نامه های تحقیق

مهارت های تحقیق

دوره مهارت های تحقیق به دانشجویان این فرصت را می دهد تا مهارت های آماری و اقتصادسنجی مورد نیاز برای کار با داده ها ، انجام یک تحلیل تجربی ، تفسیر و گزارش نتایج را در زمینه مقاله یا پایان نامه دانشگاهی کسب کنند. این مهارت ها برای

تکمیل موفقیت آمیز پایان نامه کارشناسی ارشد. دانش آموزان در سخنرانی ها و جلسات کارگاه شرکت می کنند ، با Stata (و اکسل) همکاری خواهند کرد و باید یک تکلیف تجربی را انجام دهند.

برای تکالیف ، دانشجویان می توانند بین دو مسیر را انتخاب کنند: امور مالی شرکت یا سرمایه گذاری. در غیر این صورت ، این دو آهنگ یکسان هستند. مهارت های آموزش دانش آموزان یکسان هستند (به عنوان مثال ، پردازش داده ها ، اجرای روش های تجربی با استفاده از نرم افزار آماری و تفسیر نتایج) ، و همچنین امتحان است.

برای جزئیات بیشتر راهنمای دوره را مرور کنید.

• مشاهده راهنمای دوره

پایان نامه

مسیر پایان نامه کارشناسی ارشد شامل چهار مرحله اجباری است که توسط دانش آموزان به صورت متوالی دنبال می شود:

مرحله 1: جهت گیری و انتخاب موضوع

مرحله 2: دوره مهارت های تحقیق

مرحله 3: پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد

مرحله 4: پایان نامه کارشناسی ارشد.

پس از اتمام موفقیت آمیز پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد ، پایان نامه کارشناسی ارشد و دانشجویان دفاعی 16 EC را بدست می آورند. دوره مهارت های تحقیق 4 EC را به دست می آورد و بخشی از دوره های اصلی است.

توجه داشته باشید در مورد دوره ها اگر دانشجوی کارشناسی ارشد RSM نیستید: RSM امکان لازم برای دانشجویان غیر RSM (استاد یا در غیر این صورت) را برای گذراندن دوره های MSC RSM در خارج از مشارکتهای مبادله رسمی یا سایر توافق های بین علوم بین المللی ارائه نمی دهد. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ، پایداری یا اخلاق تجاری هستید ، لطفاً به بخش برنامه های باز ما مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تمام فرصت های بین المللی ارائه شده در RSM ، به وب سایت دفتر بین المللی ما مراجعه کنید.