حجم در تجارت فارکس چیست؟

آیا می توان از حجم معاملات برای یافتن معاملات بالقوه در معاملات فارکس استفاده کرد؟بیاموزید که چگونه حجم معاملات در سهام کار می کند و دریابید که آیا می توان از همان استراتژی های معاملاتی در تجارت فارکس استفاده کرد.

آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

این یک سؤال متداول است که من می گیرم و می توان در اطراف آن سردرگمی ایجاد کرد ، بنابراین فکر کردم که یک پست سریع وبلاگ می نویسم تا توضیح دهد که چگونه حجم در تجارت فارکس کار می کند.

اگر قبلاً سهام را معامله کرده اید ، احتمالاً کمی در مورد چگونگی استفاده از حجم برای شناسایی معاملات بالقوه می فهمید. از آنجا که حجم در تجارت سهام ساده تر است ، من از آن استفاده می کنم تا نشان دهم که چگونه حجم می تواند به معامله گران کمک کند.

با این حال ، اگر شما قبلاً می فهمید که چه حجمی می تواند در مورد فعالیت معاملاتی به شما نشان دهد ، پس از این که چگونه حجم در تجارت فارکس کار می کند ، برای یادگیری نحوه کاربرد آن برای FX استفاده کنید.

به یاد داشته باشید ، اگر برای انتخاب حجم در معاملات خود استفاده می کنید ، فقط سرنخی است که ممکن است قیمت به کجا برود. به تنهایی تجارت نکنید و حتماً استراتژی خود را پشت سر بگذارید!

چه حجم معاملاتی می تواند به ما بگوید

خوب ، اگر شما در مورد حجم چیزی نمی دانید ، پس بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه حجم معاملات در سهام ابتدا کار می کند ، زیرا این یک بازار کوچکتر است و توضیح مفاهیم ساده تر است. حتی اگر این مربوط به تجارت فارکس نیست ، بعداً در این پست زمینه زیادی را برای بازار فارکس به شما می دهد.

بنابراین مطمئن باشید که ابتدا این مفاهیم را درک می کنید.

حجم معاملات در سهام صرفاً معیاری است که تعداد سهام در طی هر شمعدان معامله می شود. به عنوان مثال ، در این نمودار روزانه FCX ، 24157،000 سهم (گرد) در روز اخیر معامله شد.

این می تواند یک بخش اصلی از اطلاعات در تجارت سهام باشد. اما ما همچنین به اطلاعات دیگری احتیاج داریم.

چند سهم برجسته است؟

دانستن تعداد کل سهام که به صورت عمومی معامله می شوند بسیار مفید است. به این شناور گفته می شود.

وقتی مالی یاهو را بررسی می کنیم ، می فهمیم که کل شناور 1. 33 میلیارد سهم است. در تجارت سهام ، این مهم است زیرا به ما کمک می کند تا به این سؤال پاسخ دهیم:

"حجم زیادی حجم زیادی دارد؟"

بنابراین در این مثال ، 24 میلیون سهم در رابطه با 1. 33 میلیارد سهم که در دسترس تجارت است ، حجم زیادی نیست.

حال اگر روزی وجود داشته باشد که 600 میلیون سهم معامله می شود ، تقریباً نیمی از تعداد کل سهام است و به ما می گوید که اتفاق بسیار مهمی با سهام رخ می دهد. این ما را به برخی از سرنخ های تجاری دیگر که حجم می تواند به ما بدهد ، می رساند.

بیایید نگاهی به سه روش اساسی که از حجم برای استفاده از فرصت های معاملاتی استفاده می شود ، نگاهی بیندازیم.

حجم می تواند فرسودگی را به شما نشان دهد

وقتی در حالی که قیمت در حال کاهش است ، حجم بیشتری را مشاهده می کنید ، این نشان می دهد که سرمایه گذاران سهام را رها می کنند و می تواند سیگنالی باشد که زمان آن است که سهام خود را نیز بفروشید.

بدون حجم زیاد ، کاهش قیمت به سادگی می تواند یک لحظه لحظه ای باشد ، قبل از اینکه دوباره حرکت کند.

چندین قطره بزرگ ، در حجم بالا ، همچنین می تواند فرصتی مناسب برای خرید باشد. اگر فکر می کنید یک شرکت محکم است ، اما فقط قربانی اخبار کوتاه مدت بد است ، می تواند زمان بسیار خوبی برای خرید با قیمت بسیار پایین باشد.

به عبارت دیگر ، می تواند یک پایین را نشان دهد.

به عنوان مثال ، بیایید نگاهی به Citigroup ($ C) ، در جریان بحران مالی سال 2007 ، نگاهی بیندازیم. قیمت در سال 2008 در حال کاهش بود.

سپس ، در ابتدای سال 2009 (نقاط 1 و 2 زیر) ، در طی دو روز به دو روز دو سنبله بزرگ را در حجم دیدیم.

نمودار بالا قیمت تنظیم شده فعلی را نشان می دهد ، اما در آن زمان ، اگر به درستی به یاد بیاورم ، قیمت به کمتر از 1 دلار کاهش می یابد. من در واقع این سهام را خریداری کردم زیرا دولت ایالات متحده اساساً به همه می گفت که اجازه نمی دهند سیتی گروپ ناکام باشد.

بنابراین این یک دلیل اساسی برای خرید سهام بود.

حال بیایید به تجزیه و تحلیل حجم نگاه کنیم.

در نقطه شماره 3 ، علاقه به خرید وجود داشت ، اما قیمت به طور قابل توجهی افزایش یافت.

خریداران برای خرید کوتاه مدت برای خرید سهام قدم می گذارند. من در این گروه بودم.

با این حال ، در نقطه شماره 4 ، یک افزایش بزرگ دیگر در فروش حجم وجود داشت ، اما قیمت نتوانست به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این نشانه این بود که بیشتر فروشندگان در آن مرحله از سهام خارج بودند.

بنابراین به این ترتیب می توانیم از حجم استفاده کنیم تا به ما نشان دهیم که سهام دیگری خریداران نداشته و ممکن است برای خرید رسیده باشد.

حجم می تواند تجمع شما را نشان دهد

در مرحله بعد ، حجم می تواند نکاتی را در مورد جمع آوری سهام به شما ارائه دهد. این یک نمونه از چگونگی افزایش حجم ما است ، در حالی که قیمت در حال افزایش است.

در الگوی پایه ، میله های سبز بیشتری نسبت به میله های قرمز در نشانگر حجم وجود دارد. بنابراین این می تواند یک اشاره خوب باشد که ممکن است قیمت به زودی شروع شود.

... و در این مثال خوب انتخاب شده ، این کار را انجام می دهد

حجم می تواند قدرت یک حرکت را نشان دهد

ایده کلی این است که اگر می بینید که حجم در یک روند افزایش می یابد ، به احتمال زیاد شما همچنان حرکت قیمت را در همان جهت مشاهده خواهید کرد. این منطقی است زیرا هرچه یک روند پیش می رود ، افراد بیشتری برای ادامه روند کار باید در آن جمع شوند.

در اینجا نمونه ای از روند روغن خام است که در آن حجم در صعود افزایش می یابد. اگرچه این آینده است و نه سهام ، همان اصل اعمال می شود. پس از خشک شدن حجم ، این روند به زودی معکوس می شود.

خوب ، اکنون که شما ایده ای در مورد چگونگی استفاده از حجم در معاملات سهام دارید ، بیایید به معاملات فارکس بپردازیم تا ببینیم این اصول مشابه اعمال می شود یا خیر.

چگونه حجم در تجارت فارکس کار می کند

پس از خواندن مثالهای قبلی ، شما احتمالاً آماده هستید تا یک نشانگر حجم را در نمودارهای FX خود پرتاب کنید.

یک دقیقه نگه دارید زیرا حجم در FX کمی متفاوت کار می کند.

برای مبتدیان ، هیچ راهی برای فهمیدن چقدر "شناور" یا چقدر ارز کل هر روز معامله نمی شود.

این امر به این دلیل است که تجارت فارکس یک بازار غیرمتمرکز است.

از آنجا که مبادله اصلی وجود ندارد که تمام معاملات از طریق آن انجام شود ، هیچ راهی برای شمارش میزان معامله ارز در هر زمان وجود ندارد. بنابراین آنچه در نمودارهای FX خود می بینید ، فقط حجمی است که کارگزار شما می بیند.

این می تواند به تعداد بسیار متفاوتی بین کارگزاران منجر شود.

به عنوان مثال ، در اینجا دو تصویر EURUSD در همان زمان گرفته شده است. این نمودار از داده های OANDA استفاده می کند و نشان می دهد که حجم فعلی 8156 واحد ارز است.

اما وقتی به نمودار FXCM نگاه می کنیم ، تصویری بسیار متفاوت می بینیم. این نمودار حجم 50،869 واحد ارزی را نشان می دهد.

اگر به حجم نسبی نگاه کنید ، نمودارها کاملاً مشابه هستند ، اما دقیقاً یکسان نیستند. به عنوان مثال سمت راست این نمودار سنبله بزرگی را نشان می دهد. با این حال ، در نمودار Oanda ، در واقع کاهش حجم وجود دارد.

آیا این بدان معنی است که حجم در تجارت فارکس بی فایده است؟

خوب ، بیایید به چند مثال نگاهی بیندازیم تا ببینیم آیا این می تواند مفید باشد ، حتی اگر فقط بخشی از تصویر را بدست آورید. من برخی از حرکات را در EURUSD بررسی می کنم و می بینم که آیا می توانیم همان الگوهای موجود در سهام را پیدا کنیم.

فرسودگی

من در واقع کار سختی را پیدا کردم که نمونه خوبی از الگوی حجم فرسودگی در نمودار روزانه EURUSD داشته باشم.

این بهترین کاری بود که می توانستم انجام دهم.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت با حجم زیادی حرکت کرد ، اما از یک نقطه پشتیبانی قبلی کوتاه شد. پس از این سنبله از حجم ، قیمت شروع به بالا رفتن کرد.

انباشتگی

این نمونه ای از روند نزولی بسیار طولانی است و به دنبال آن یک الگوی پایه و افزایش حجم است. افزایش حجم می تواند سرنخی باشد که تجمع در حال وقوع است. به زودی پس از آن قیمت شلیک کرد.

استحکام روند

در اینجا مثالی وجود دارد که من از یک روند قوی که با حجم تقویت می شود ، پیدا کردم. همانطور که با مثال روغن در بالا دیدیم ، وقتی حجم شروع به کاهش می کند ، قیمت شروع به کاهش می کند.

بازه های زمانی پایین

از نمونه های قبلی FX ، حجم به نظر می رسد که می تواند یک پیش بینی کننده نسبتاً مفید از حرکت قیمت آینده باشد. اما برای یک دقیقه آویزان شد ، اینها چند نمونه خوب انتخاب شده بودند.

… و اگر از یک بازه زمانی متفاوت استفاده می کنید چه اتفاقی می افتد؟

مثلاً نمودار 4 ساعته؟

این چیزی است که شما خواهید دید…

تفاوت در زمان و حجم باز در بازار در سنبله های حجم داخلی منعکس شده است. البته این امر خواندن آن را سخت تر از حجم سهام Intraday می کند.

با این حال ، اگر فقط قله ها را می گیرید ، می تواند قابل استفاده باشد.

نتیجه

بنابراین ممکن است حجم بتواند نکاتی را در مورد اینکه قیمت احتمالاً به کجا می رود ، به ما ارائه دهد.

با این حال ، از آنجا که ما فقط شاهد حجم یک کارگزار هستیم ، اعتماد به اعداد دشوار است تا تصویری دقیق از میزان معامله ارز در کل بازار به ما ارائه دهد.

اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی را که شامل حجم به عنوان یک سیگنال معاملاتی است ، آزمایش کنید ، حتما از داده های کارگزاری استفاده کنید که با آنها تجارت خواهید کرد. این بسیار مهم است.

من حجم آن را در FX مفید نمی دانم و استفاده از آن را توصیه نمی کنم.

دوره هایی وجود دارد که حجم می تواند یک حرکت احتمالی را نشان دهد ، اما در بیشتر موارد ، حجم بسیار مسطح است تا تصمیمات تجاری واقعی را اتخاذ کند.

اما حرف من را برای آن نگیرید. آن را تست کنید و برای خودتان بدانید.

آیا مخالف هستید؟آیا راهی برای تجارت مداوم با حجم FX از کارگزار خود پیدا کرده اید؟