بخش 3. 1 - روندها و نقاط محوری ، درس 3

در بخش 2 ما در مورد چهار مرحله از بازارها و دلیل وقوع آنها بحث کردیم. این مهم است که بتوانیم تشخیص دهیم که در کدام مرحله از بازار قرار دارد تا بتوانیم نظر خود را شکل دهیم. اگر با مفهوم چهار مرحله از بازارها ناآشنا هستید ، برای یک مرور کلی به بخش 2 باز می گردید.

با نگاهی به نمودار فوق ، چهار مرحله آشکار به نظر می رسد ، اما اغلب این مراحل تا زمانی که به خوبی انجام نشوند ، آشکار نمی شوند. به عنوان یک معامله گر پیش بینی شده ، ما باید در ابتدای حرکت موقعیتی را به دست آوریم ، نه اینکه به نیمی از راه بپیوندید که خطر آن بیشتر خواهد شد. برای دستیابی به دستاوردهای مداوم ، استراتژی ما نیز باید برای هر مرحله متفاوت باشد. در همه مراحل می توان سودآوری کرد اما به طور کلی ، فرصت ها هنگام تجارت در جهت روند بیشترین فرصت را دارند ، اما چگونه می توانیم بدانیم که یک روند وجود دارد؟

امتیازات محوری و معاملات روند

ما می توانیم از میانگین های متحرک (MA) برای نشان دادن روندها استفاده کنیم ، اما آنها کل داستان را نمی گویند زیرا آنها به وقایعی که در گذشته های دور اتفاق افتاده است ، وزن برابر دارند. با این حال ما می دانیم که بازارها بیشترین واکنش را به حوادثی که تازه اتفاق افتاده اند یا در گذشته اخیر رخ داده اند ، واکنش نشان می دهند. در اینجا در پارادوکس این شاخص غالباً سوء تفاهم قرار دارد. برای شناسایی روندهای کوتاه مدت باید از یک روش کمتر ذهنی استفاده کنیم که به اوج های بالاتر و پایین ترین سطح پایین توجه داشته باشد:

روند بالایی فقط می تواند وجود داشته باشد که یک ارتفاع جدید ساخته شود که بالاتر از سطح قبلی باشد و وقتی یک پایین جدید ساخته می شود که بالاتر از پایین قبلی باشد. ما این را سلام بالاتر / بالاتر یا HH / HL بالاتر می نامیم.

برعکس در مورد روند پایین هنگامی که یک پایین جدید ساخته شده است که پایین تر از پایین قبلی باشد و یک ارتفاع جدید ساخته شده باشد که پایین تر از حد قبلی باشد ، ما یک روند پایین داریم. ما این را سلام / پایین پایین تر یا LL / LH می نامیم. میانگین متحرک باید این را تأیید کند و هرگونه شکستگی این قوانین ساده ، یکپارچگی روند را زیر سوال می برد. یکی از ویژگی های بسیار رایج یک روند که شکست خورده است ، عدم توانایی بازار در ایجاد یک سطح جدید است. تحلیلگران این موضوع را صعود ناکام می نامند و این یک شاخص خوب از وارونگی بالقوه است.

به نظر من این است که به عنوان یک پله قدیمی قدیمی که با دقت صعود می کنید ، فکر کنید. هر آج از وزن شما در راه بالا پشتیبانی می کند اما وقتی در نزدیکی بالا هستید و روی آج بعدی قدم می زنید ، می شکند و از بین می روید. دیگر پله ای برای حمایت از وزن شما وجود ندارد و شما همچنان به سقوط خود ادامه می دهید تا اینکه در طبقه بعدی به پایین متوقف شوید. در مورد بازارها نیز همین مسئله صادق است زیرا در هر مرحله از معامله گران از خود می پرسند ، "آیا بازار با این قیمت ارزش خوبی دارد؟"و قیمت آن کاهش می یابد تا زمانی که افراد کافی مایل به خرید با قیمت پایین جدید باشند.

با نگاهی دوباره به نمودار ما با سود 20/20 می توانیم ببینیم که بازار در اواخر ماه سپتامبر از تجمع خارج شده و دارای بالاتر است. آیا این "نشانه گذاری اولیه" است؟در این مرحله شمع قرمز طولانی به دنبال بالا جدید ، طرد معامله گران با قیمت بالاتر جدید را نشان می دهد. این به همان اندازه که به نظر می رسد منفی نیست. اگر به ابتدای ماه اکتبر نگاه کنیم ، می توانیم ببینیم که پس از بالا بردن بالاتر بالاتر از حد بالاتر نیز شکل گرفته است. این اولین مرحله تکمیل شده از روند ماست. نوار بعدی بالاتر از 4600 قابل توجه بسته شده است. ما می دانیم که اگر 4600 نتواند از آن خودداری کند ، روند شکسته می شود ، و این نشان دهنده نقطه فنی است که می دانیم اگر ما خریدار باشیم اشتباه می کنیم. ما یک شمع مشروبات الکلی صعودی را در 4600 دریافت می کنیم و این یکی دیگر از تأیید فشار خرید است.

در نگاه اول ، تنها سرنخ های مربوط به حرکت متعاقب آن ، بالاتر از حد بالاتر بود که رد شد و حرکت قیمت برای عبور از تجارت بالاتر از MA طولانی مدت که در این مرحله صاف است. بنابراین چگونه می توانیم بدانیم که یک تجمع وجود خواهد داشت؟پاسخ این است که ما نمی توانیم مطمئن باشیم ، اما یک شاخص دیگر وجود داشت که نشان می دهد پول هوشمند در حال جمع آوری قراردادهای خرید است. نگاهی دقیق تر به حجم معاملات نشان داده شده در پایین نمودار بیندازید. ما می توانیم ببینیم که در پایین قبل از حرکت ، حجم به طور قابل توجهی افزایش یافته و آنچه را که گاهی اوقات به عنوان "اوج حجم" یا اوج گفته می شود ، شکل می دهد. رابطه حجم قیمت در درس های بعدی به تفصیل توضیح داده می شود اما در حال حاضر همه ما باید بدانیم که اگر بازار نزدیک به پشتیبانی معامله می شود و حجم آن به طور ناگهانی افزایش می یابد ، ما سرنخ تجاری دیگری در مورد جهت داریم. بسته شدن شمع صعودی در بالای 4600 نیز سرنخ است. وقتی این شاخص ها به هم اضافه می شوند و ما به این نکته نگاه می کنیم که آنها در کجا اتفاق می افتد ، تصویر شروع به معنی می کند. هنگامی که ما شروع به شناخت این الگوهای ، که بارها و بارها اتفاق می افتد ، واقعاً شروع به خواندن بازار می کنیم. در درس بعدی ما به مفهوم پشتیبانی و مقاومت خواهیم پرداخت و سپس به دیسک می پردازیم که چگونه شمعدان ها و سایر شاخص های مبتنی بر نمودار می توانند فرصت های بزرگی را پرچم گذاری کنند. با این حال قبل از اینکه در مورد شاخص های دیگر صحبت کنیم ، اجازه می دهیم با شناسایی نکات محوری ، چگونه فرصت های "تجارت" را مشاهده کنیم.

نقاط محوری و وارونگی روند

نقاط محوری شاخص های فنی هستند که برای تعیین نقاط عطف بالقوه استفاده می شوند که احساسات بازار می تواند از صعودی به نریس تغییر کند. آنها به عنوان میانگین متوسط ، پایین و نزدیک از جلسه معاملاتی قبلی محاسبه می شوند و توسط معامله گران به عنوان نشانگر پشتیبانی و مقاومت استفاده می شوند.

این در ماهیت بازارها است که از یک افراط به دیگری منتقل می شوند و اگرچه ممکن است روند طولانی مدت وجود داشته باشد که معامله گران کوتاه مدت انتظار دارند پول خود را به سرعت بدست آورند. این امر با پیوستن به یک حرکت دیر به این نتیجه نمی رسد ، بنابراین به طور طبیعی نتیجه می گیرد که کمترین خطر و بهترین فرصت ها در نقاط عطف یافت می شود. معامله گران حرفه ای کوتاه مدت تقریباً کل تلاش خود را برای شناسایی علائم واژگونی قابل توجه جهت اختصاص می دهند. هر چهار مرحله از بازار فرصت هایی را برای تجارت سودآوری ارائه می دهد اما تاکنون بهترین فرصت ها در مراحل اولیه و اوایل و اوایل کاهش معاملات با روند یافت می شود. وقتی می توان الگوی معاملات را سفارش داد ، می توان سود را در هنگام انباشت و توزیع نیز سودآوری کرد. با این حال ، اهداف سود بسیار کوچکتر خواهد بود زیرا هر بار که بازار نزدیک به بالای محدوده معامله می شود ، می دانیم که احتمالاً اصلاح خواهد شد. با توجه به این موضوع ، ما باید به خصوص مراقب باشیم تا اطمینان حاصل شود که نسبت خطر پاداش به نفع ما باقی مانده است.

دانستن این موضوع باید کافی باشد تا به شما امکان دهد حتی در چالش برانگیزترین شرایط تجارت کنید. باید بدیهی باشد که هر یک از مراحل به عنوان یک معامله گر که صرفاً از یک سیستم زیر استفاده می کند ، نیاز به رویکرد متفاوتی دارد.

نمودار سمت راست گرفته شده از DEC Futures 2004 (در زمان نوشتن) از نظر معقول از نوع معاملاتی است که ما در بیشتر سال با این فهرست مشاهده کرده ایم. یک روند مستقر وجود دارد و عقب نشینی ها به پشتیبانی که مقاومت قبلی آن بوده است ، باز می گردند. این نوع معاملات سفارش داده شده آسان است و می توانیم ببینیم که بازار در ساعت 11:00 به 4740 باز می گردد و فرم های شمع مهیج صعودی را می گیرد. ما می توانیم خریداران با مشکل بسیار کمی باشیم و یک مکان منطقی برای از دست دادن توقف خود در زیر پایین داشته باشیم. معاملات با صعود از بازار سفارش داده می شود و با رسیدن به ارتفاع قبلی ، اندکی فرو می رود. ما از نمودار 60 دقیقه ای (نشان داده نشده است) می دانیم که می توانیم انتظار مقاومت در 4750 را داشته باشیم زیرا این جایی است که بازار آخرین بار در اطراف مقاومت پیدا کرد. بازار یک الگوی شمع با شکست را در ارتفاع تشکیل می دهد و RSI نیز به داخل قلمرو بیش از حد حرکت می کند. اکنون می توانیم یک دستور توقف برای کوتاه کردن دو قرارداد و در صورت حرکت بازار از 4750 به صورت معکوس یا تغییر موقعیت طولانی خود قرار دهیم. هدف ما 4740 است که به جایی رسیده است که ما شروع کردیم. وقتی موقعیت خود را می بندیم ، بازار از جایی که شروع کرده ایم حرکت نکرده است ، اما 15 امتیاز با معاملات ساده در آنچه به نظر می رسد شرایط محدودی محدود است ، گرفته ایم.

برخی از معامله گران Contra اغلب سعی می کنند هر یک از بالا را در بازارهای گاو نر قوی بفروشند و این چیزی است که من توصیه نمی کنم. این باید به عنوان یک حماقت شایع به عنوان یک معامله گر که در این شرایط کوتاه می فروشد ، نادیده گرفته شود که اقدامات اساسی قیمت به آنها می گوید. آنها از زبان ذهنی مانند "نمی توانند بالاتر بروند" یا "خیلی گران است" استفاده می کنند. آنها غالباً اظهارنظرهایی را در مورد تابلوهای بولتن ارسال می كنند كه چگونه می توانند سهام را به زمین كاهش دهند ، به اشتباه فکر می كنند كه بازارها به جای موتور واقعی ترس و حرص و آز با منطق هدایت می شوند. معامله گران حرفه ای با این حال به سرعت نوع بازاری را که در آن قرار دارند تشخیص می دهند و رویکرد درستی را برای شرایط اتخاذ می کنند. معامله گر کنترا به این معنی نیست که هر بار که تجمع وجود دارد ، باید بیرون برویم و سعی کنیم آن را بفروشیم. این بدان معناست که ما به دنبال علائم ضعف در تجمع هستیم و با عقب کشیدن یا غرق شدن خریداری می کنیم. فقط هنگامی که یک تظاهرات به طور قابل توجهی بیش از حد بیش از حد می شود و در برابر مقاومت شناخته شده معامله می شود ، ما در مورد تجارت کوتاه آن فکر می کنیم. همانطور که می توانید تصور کنید این یک موضوع بزرگ است اما با توجه به اینکه سادگی بازار این بزرگترین مبدل است که ما به بیش از حد نیاز نداریم.

این مطلب تحت آکادمی ثبت شده است. می توانید از طریق فید RSS 2. 0 هرگونه پاسخ به این ورودی را دنبال کنید. می توانید یک پاسخ یا پیگیری از سایت خود بگذارید.