نمایه بازار آینده S& P 500 (ES)

Jefreda R. Brown یک مشاور مالی ، مربی معتبر آموزش مالی و محقق است که بیش از یک حرفه بیش از دو دهه به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل شرکت های مالی Xaris و یک تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

در این مقاله مشاهده همه در این مقاله

معامله گرانی که مایل به گسترش ابزارهای تجاری خود فراتر از سهام ، ETF و گزینه ها هستند ممکن است از معاملات آتی برای سرمایه گذاری در احساسات در مورد مکان بازار استفاده کنند. یک معامله گر که می خواهد از معاملات آتی برای تجارت با احساسات در مورد شاخص سهام S& P 500 استفاده کند ، از آینده E-Mini S& P 500 استفاده می کند.

خواندن را ادامه دهید تا در مورد این آینده ها اطلاعات بیشتری کسب کنید و چگونه می توانید آنها را تجارت کنید.

غذای اصلی

• E-Mini S& P Futures (ES) راهی را برای معامله گران فراهم می کند تا از احساسات خود در مورد جایی که شاخص S& P 500 در آینده حرکت می کند ، سرمایه گذاری کنند.
• قراردادهای ES با یک ماه خاص که ماه انقضا است مطابقت دارد.
• بر خلاف سهام ، قراردادهای ES تقریباً در تمام ساعات روز و شب از یکشنبه شب تا جمعه شب تجارت می کنند.
• ساعات معاملات طولانی و نقدینگی این محصولات باعث می شود تا آنها در بین معامله گران روز محبوب شوند.

آینده E-Mini S& P چیست؟

آینده E-Mini S& P با S& P 500 مطابقت دارد ، که به طور گسترده معیار سهام ایالات متحده در نظر گرفته می شود. هنگامی که S& P حرکت می کند ، معاملات آتی E-Mini S& P نیز بالا می رود.

توجه داشته باشید

نماد معاملاتی برای آینده E-Mini S& P "ES" است. شما اغلب آنها را به عنوان "es" می بینید تا نام کامل آنها.

قراردادهای ES با یک ماه مطابقت دارد ، مشابه راه گزینه های موجود در سهام ممکن است هفتگی منقضی شود. فعال ترین قراردادهای ES بسیار مایع است و حجم معاملات روزانه به طور معمول از یک میلیون نفر فراتر می رود.

این نقدینگی به همراه ساعات طولانی تجارت ، آنها را در بین معامله گران روز محبوب می کند. آینده های ES معمولاً در یک روز خاص حجم و نوسانات کافی را تجربه می کنند تا سود کسب کنند. آینده برای کالاهایی مانند نفت نیز به همین دلیل با معامله گران روز محبوب است.

مشخصات قرارداد

مشخصات قرارداد مبانی است که یک معامله گر باید در مورد بازار آتی که آنها تجارت می کنند بدانند. مشخصات قرارداد برای بازار ES Futures به شرح زیر است:

• نماد: es
• ماههای انقضا: مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر
• مبادله: Exchange Mercantile Chicago (CME) Globex
• ارز: دلار ایالات متحده
• اندازه تیک: 0. 25 امتیاز
• ارزش تیک: 12. 50 دلار
• کنه در هر امتیاز: چهار ، و هر یک از امتیازات 50 دلار در هر قرارداد

دانستن ارزش کنه و نقطه برای کنترل ریسک و تجارت اندازه مناسب موقعیت آینده مهم است. کنه حداقل حرکتی است که می تواند رخ دهد و مقدار کنه با هر حرکت تیک به سود یا ضرر بالقوه شما می گوید.

به عنوان مثال ، اگر شما یک معامله گر روزانه هستید و مایل به ریسک 100 دلار برای هر تجارت هستید ، می توانید دو قرارداد را با سفارش توقف از دست دادن یک امتیاز از ورود خود خریداری کنید. اگر قیمت از بین برود ، ضرر را به 100 دلار نگه می دارد. از طرف دیگر ، اگر فقط یک قرارداد بخرید و یک توقف دو نقطه را تنظیم کنید ، این منجر به همان خطر 100 دلار می شود.

توجه داشته باشید

این مشخصات فقط در مورد معاملات آتی E-Mini S& P اعمال می شود. آینده های "کامل" S& P ، بر خلاف آینده E-Mini ، تجارت برای ارزش های بالاتر وجود دارد. به جای "ES" ، ارزش بالاتر S& P آینده با نماد "sp" تجارت می کند.

نماد پایه آینده E-Mini S& P 500 ES است ، اما از آنجا که برای هر سال چندین تاریخ انقضا وجود دارد ، نماد کامل طولانی تر است. هر ماه انقضا دارای کد نامه است. اگرچه قراردادهای ES فقط با مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر مطابقت دارد ، سایر قراردادهای آینده ممکن است در ماه های دیگر اعمال شود.

به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت قرارداد مارس هستید ، نماد ESH است. شما همچنین باید سال را بدانید. آخرین رقم سال را بگیرید و آن را به نماد اضافه کنید. در سال 2015 ، نماد قرارداد مارس ESH5 بود. در سال 2017 ، قرارداد مارس ESH7 بود. قرارداد دسامبر 2019 ESZ9 بود. با این حال ، برخی از وب سایت ها و سیستم عامل ها از دو رقم آخر سال استفاده می کنند ، بنابراین ممکن است یک معامله گر دیده شود که قرارداد دسامبر 2019 به نام ESZ9 در برخی از سایت ها و ESZ19 در مورد دیگر.

معاملات معاملات الکترونیکی E-Mini S& P 500 (ES)

این محصولات را می توان از طریق کارگزاران بسیاری - هر چند همه - معامله کرد. به عنوان مثال ، معامله گران با حساب TD Ameritrade یا Charles Schwab ممکن است بتوانند معاملات آتی را تجارت کنند ، در حالی که معامله گران با وفاداری یا حساب Robinhood نمی توانند معاملات آینده را انجام دهند. با این حال ، حتی اگر کارگزاری شما معاملات آتی را ارائه دهد ، احتمالاً برای تجارت با آن نیاز به باز کردن یک حساب حاشیه ویژه یا آینده دارید.

ساعات اطراف بورس در ساعت 7:30 بامداد باز می شود. آخرین ساعت تجارت ، از 3 بعد از ظهر. تا ساعت 4 بعد از ظهر ، به طور معمول شاهد افزایش حجم است ، که فرصت های معاملات روز بهتری نسبت به ساعات ساکت تر در اواسط روز فراهم می کند.

قبل از تجارت با پول واقعی ، یک استراتژی معاملاتی روز ES را تمرین کنید. برنامه های مختلفی از جمله نینجاترادر وجود دارد که به معامله گران اجازه می دهد تا داده های بازار تاریخی را بارگیری کنند و استراتژی های معاملاتی را در هر زمان که دوست دارند آزمایش کنند. این برای افرادی که زمان محدود دارند یا برای افرادی که می خواهند عصر هنگام فعال بودن بازار تمرین کنند ، مفید است. حتی اگر بتوانید در ساعات فعال تجارت کنید ، ممکن است بهتر باشد تا زمانی که طناب ها را یاد بگیرید ، به تمرین بپردازید.

مدیریت ریسک برای معاملات موفق ES مهم است. چقدر تجارت را شروع می کنید به استراتژی شما بستگی دارد و چقدر مایل به ریسک هر تجارت هستید. توصیه می شود معامله گران معاملات روز را با حداقل 3500 دلار شروع کنند. این باید حداقل و ترجیحاً یک روز معامله گر قبل از قرار دادن معاملات به 7000 دلار نزدیک شود. برای نوسان معاملات آتی تجارت - این به معنای باز نگه داشتن موقعیت ها در طول شب است - این ایده خوبی است که حتی بودجه بیشتری نیز در دسترس داشته باشید. معامله گران نوسان ممکن است 10،000 دلار برای شروع کار حداقل در نظر بگیرند.

E-Mini S& P 500 حاشیه

معامله گران روز نیازهای حاشیه ای کمتری نسبت به معامله گران دارند که موقعیت های آتی را یک شبه دارند. یک شرط حاشیه ای به میزان پول یک معامله گر برای ورود به موقعیت (در این حالت ، یک قرارداد ES) وام می دهد) اشاره دارد. در حالی که معامله گران نوسان فقط می توانند تا 50 ٪ از قیمت ورود به تجارت را وام بگیرند ، معامله گران روز می توانند تا چهار برابر پول نقد خود را وام بگیرند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر 4000 دلار پول نقد در حساب خود داشته باشد ، می تواند در صورت برنامه ریزی برای برگزاری این موقعیت یک شبه ، قراردادهای ES را به ارزش 8000 دلار خریداری کند. با این حال ، اگر آنها قصد دارند قبل از پایان روز قرارداد را بفروشند ، آن معامله گر می تواند 16000 دلار قرارداد ES خریداری کند. این فرصتی برای سود بیشتر ، اما ضرر بیشتر نیز فراهم می کند.

توجه داشته باشید

این قوانین به حداقل مقررات تعیین شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس اشاره دارد. محدودیت های خاص شما به کارگزاری مورد استفاده شما بستگی دارد و اینکه آیا انتخاب شده است برای محدودیت های سخت تر از حداقل فدرال استفاده کند. توجه داشته باشید که این مثالها به الزامات نگهداری و حداقل نیاز به سهام 25000 دلار برای معامله گران روز الگوی پرداخته نمی شوند.

تعطیلات S& P 500 (ES)

به طور کلی ، بازار ES Futures برای تجارت یکشنبه شب تا جمعه شب ، هر هفته باز است. با این حال ، استثنائاتی برای تعطیلات وجود دارد که می توان در تقویم تعطیلات CME یافت. در تعطیلات ملی ، تغییرات ساعت معاملاتی یا تعطیلی وجود دارد. در سال 2022 ، یک تعطیلات ملی برای هر ماه به جز مارس ، آگوست و اکتبر برنامه ریزی شده است. در تمام ماه های دیگر ، حداقل یک روز تجارت تحت تأثیر تعطیلات قرار دارد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چند دقیقه تجارت آینده در هفته تجارت می کند؟

تجارت معاملات آتی در یک سیستم معاملاتی الکترونیکی که تقریباً 24 ساعت در روز ، از ساعت 6 بعد از ظهر در دسترس است. ET در روز یکشنبه تا 5 بعد از ظهر. و جمعهبین ساعت 4:15 بعد از ظهر متوقف می شود. و 4:30 بعد از ظهر. هر روز و همچنین یک دوره نگهداری از 5 بعد از ظهر. به 6 بعد از ظهر. دوشنبه تا پنجشنبه

چه زمانی قراردادهای آینده ES منقضی می شوند؟

قراردادهای آتی ES در سومین جمعه مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر منقضی می شود. وقتی این تاریخ ها وارد می شوند ، یک معامله گر باید قرارداد خود را به جلو بچرخاند یا آن را حل کند.