نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت یک تکنیک تحلیل فنی است که توسط حسابدار آمریکایی و نویسنده رالف نلسون الیوت در دهه 1930 تهیه شده است. الیوت چندین سال از داده های بازار سهام را در شاخص های مختلف مورد مطالعه قرار داد و اولین کسی بود که در سال 1935 پیش بینی بازار سهام را پیش بینی کرد. از آن زمان ، این تئوری به ابزاری قابل اعتماد برای مدیران مختلف نمونه کارها در سراسر جهان تبدیل شده است. از امواج الیوت با سایر تکنیک های تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات بازار و فرصت های معاملاتی استفاده می شود.

نظریه موج الیوت نشان می دهد که با مطالعه تاریخچه قیمت ، می توان حرکات قیمت سهام را به طور منطقی پیش بینی کرد زیرا بازارها در الگوهای موج مانند هدایت شده توسط احساسات سرمایه گذار حرکت می کنند. مانند امواج اقیانوس ، حرکات تکراری ، ریتمیک و به موقع است. علاوه بر این ، الگوهای موج به عنوان مطمئناً در بازارها رخ می دهد. آنها فقط سناریوی احتمالی رفتار قیمت سهام را ارائه می دهند.

خلاصه

• از امواج الیوت در تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین حرکات قیمت استفاده می شود. نظریه موج الیوت عمدتاً شامل دو نوع موج - انگیزه (امواج ضربه ای) و امواج اصلاحی است.
• یک موج انگیزه از پنج موج تشکیل شده است - سه موج ضربه ای و دو موج برگشتی.
• یک موج اصلاحی از سه موج تشکیل شده است - امواج A ، B و C. امواج A و C امواج ضربه ای هستند ، در حالی که موج B یک موج بازیابی است.
• بازارهای دنیای واقعی اغلب به جای پنج روند انگیزه موج ، سه روند حرکات موج را نشان می دهند.

امواج انگیزه و اصلاحی

نظریه موج الیوت عمدتاً شامل دو نوع موج - انگیزه (امواج ضربه ای) و امواج اصلاحی است. امواج انگیزه یا انگیزه حرکاتی هستند که در جهت یک روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، امواج اصلاحی در جهت خلاف روند در حال انجام اتفاق می افتد. نمودار زیر به وضوح حرکات امواج الیوت را نشان می دهد.

فرض کنیم که ما در یک بازار گاو نر هستیم. به عبارت دیگر ، یک موج انگیزه باعث افزایش قیمت سهام می شود. یک موج انگیزه شامل پنج موج - 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 است. امواج 1 ، 3 و 5 از نظر طبیعت تحریک آمیز هستند زیرا قیمت سهام را در یک جهت خاص حرکت می دهند (در اینجا ، به سمت بالا ، اما حتی حرکت رو به پایین می تواندیک موج ضربه ای را تشکیل می دهد). موج 2 یک حرکت رو به پایین کوچکتر پس از موج 1 است و موج 4 یک حرکت رو به پایین کوچکتر پس از موج 3 است. حرکات نزولی کوچکتر پس از امواج ضربه ای امواج بازپرداخت نامیده می شود.

علاوه بر این، امواج ضربه ای (1، 3، و 5) هر کدام به پنج موج تقسیم می شوند. با مشاهده، می توان متوجه شد که امواج 1، 3، و 5 دارای حرکات کوچکتر به سمت بالا و پایین هستند که با شمارش به پنج موج می رسد. حرکات به صورت ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) و ((v)) مشخص می شوند.

از سوی دیگر، امواج برگشتی (2 و 4) به حرکات سه موجی رو به بالا و پایین تقسیم می شوند که با ((الف)) ((ب)) و ((ج)) نشان داده می شوند.

در کنار هم، امواج 1، 2، 3، 4 و 5 یک موج محرکه واحد را تشکیل می دهند.

یک موج اصلاحی قیمت سهام را پایین می آورد. تصحیح در سه موج رخ می دهد - A، B، و C. امواج A و C از پنج موج تشکیل شده اند که با ((i))، ((ii))، ((iii))، ((iv)) مشخص می شوند. و ((v)). از سوی دیگر، موج B از سه موج تشکیل شده است که با ((a))، ((b)) و ((c)) مشخص می شوند.

در بازار صعودی، یک موج انگیزشی قیمت سهام را به سمت بالا می برد، در حالی که یک موج اصلاحی روند را معکوس می کند. اما در یک بازار نزولی، یک موج انگیزشی قیمت سهام را پایین می آورد و یک موج اصلاحی قیمت سهام را بالا می برد. بنابراین، در یک بازار نزولی، نمودار امواج الیوت نشان داده شده در بالا معکوس خواهد شد. این شامل پنج موج (1، 2، 3، 4، و 5) است که قیمت را پایین می آورد و سه موج (A، B و C) قیمت را بالا می برد.

ساختارشکنی امواج حرکتی

برخی از دستورالعمل های کلی را می توان برای شناسایی یک موج انگیزه دنبال کرد:

1. موج 2 نمی تواند بیش از 100٪ موج 1 باشد.
2. موج 3 نمی تواند کوتاه ترین موج از سه موج ضربه ای (1، 3 و 5) باشد.
3. محدوده قیمت امواج 1 و 4 نمی تواند همپوشانی داشته باشد.

تئوری موج الیوت در بازارها کاربرد دارد

در بازارهای بلادرنگ، مشاهده شد که یک موج محرکه می تواند به جای پنج موج، سه موج را شامل شود. در واقع، در بیشتر مواقع، بازار شاهد یک موج محرکه است که از سه موج تشکیل شده است. همچنین این امکان وجود دارد که بازار همچنان در امواج اصلاحی حرکت کند. بنابراین، روندهای سه موجی بیشتر از روندهای پنج موجی رایج هستند.

استفاده از نسبت های فیبوناچی در نظریه موج الیوت

سری جمع فیبوناچی 0 را به عنوان اولین عدد می گیرد. عدد بعدی با جمع 1 به 0 به دست می آید. سپس با گرفتن دو عدد قبلی و جمع آنها به عدد بعدی، سری به دست می آید. سری مجموع فیبوناچی مانند 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 تا بی نهایت به نظر می رسد. نسبت های فیبوناچی از تقسیم دو عدد فیبوناچی به دست می آیند. این نسبت ها برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در بازارها استفاده می شود.

در تئوری موج الیوت ، اصلاح فیبوناچی استفاده از نسبت های فیبوناچی برای تعیین اینکه یک تصحیح به کجا پایان می یابد تا روند اصلی دوباره شروع شود. بازپرداختهای فیبوناچی عمق عقب کشیدن را در یک روند اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال ، موج 2 می تواند 50 ٪ از طول موج 1 باشد.

یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده ، پسوندهای فیبوناچی است. از پسوندهای فیبوناچی برای تعیین نقاط عطف در یک روند اصلی استفاده می شود. در یک بازار گاو نر ، آنها نشان می دهند که یک موج انگیزه می تواند قبل از تصحیح پیش برود. در بازار خرس می توان از آنها برای تعیین سطح پشتیبانی استفاده کرد. از پسوندهای فیبوناچی برای اندازه گیری سطح قیمت سهام استفاده می شود که در آن می توان سود را تحقق بخشید.

منابع بیشتر

CFI برنامه صدور گواهینامه بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (CMSA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود ، لطفاً منابع مرتبط اضافی را در زیر کشف کنید:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• صعودی و نزولی
• اعداد فیبوناچی
• سقوط بازار سهام
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید