هفت استراتژی معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

هنگام تجارت در بازارهای مالی - اعم از فارکس ، شاخص های بورس سهام یا سهام انفرادی - معامله گران با چندین استراتژی محبوب روبرو می شوند. آنچه در زیر می آید راهنمای ما در بازارهای CMC به این استراتژی های معاملاتی است ، جایی که ما مزایا و اشکالات آنها را برجسته می کنیم.

1. تجارت اخبار

یک استراتژی معاملات خبری شامل معاملات مبتنی بر اخبار و انتظارات بازار ، چه قبل و هم در موارد زیر منتشر می شود. معامله گران باید بلافاصله پس از انتشار اخبار را ارزیابی کنند و در مورد نحوه تجارت قضاوت کنند. درک این تفاوت ها در انتظارات بازار برای موفقیت هنگام استفاده از یک استراتژی تجارت خبری بسیار مهم است.

مزایای تجارت اخبار:

• توانایی تعریف استراتژی ورودی و خروج. ورود و خروج از تجارت مبتنی بر نحوه تفسیر بازار و معامله گر فردی است که معمولاً در برنامه یک معامله گر بیان شده است.
• فرصت های تجاری چندگانههر روز چندین رویداد خبری و انتشار اقتصادی وجود دارد که می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کند.

اشکالاتی از تجارت اخبار:

• خطر شبانهبسته به نوع اخبار ، موقعیت های معاملاتی ممکن است طی چند روز باز باشد. هر موقعیتی که یک شبه باز باقی بماند ، خطر شبانه را متحمل می شود ، مانند اخبار تأثیرگذار بر قیمت سهام.

تجارت اخبار به مهارت های تخصصی نیاز دارد. معامله گران اخبار باید درک کنند که اعلامیه های خاص چگونه بر مواضع آنها و بازار مالی گسترده تر تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، آنها باید اخبار را از دیدگاه بازار درک کنند و نه تنها از نظر ذهنی

2. تجارت EOD

استراتژی معاملاتی پایان روز (EOD) شامل معاملات نزدیک به نزدیک بازارها است. معامله گران EOD وقتی به نظر می رسد که قیمت برای "تسویه حساب" یا بسته شدن آن فعال می شود ، فعال می شوند.

این استراتژی نیاز به مطالعه عملکرد قیمت در مقایسه با حرکات قیمت روز گذشته دارد. معامله گران EOD می توانند حدس بزنند که چگونه قیمت می تواند براساس عملکرد قیمت حرکت کند و در مورد هر شاخصی که در سیستم خود استفاده می کنند تصمیم بگیرند.

مزایای تجارت EOD:

• مناسب برای اکثر معامله گران. تجارت EOD می تواند راهی مناسب برای شروع تجارت باشد ، زیرا نیازی به ورود به چندین موقعیت نیست.
• تعهد زمان کمتریمعامله گران می توانند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سفارشات بازار را در صبح یا شب قرار دهند ، بنابراین می تواند در مقایسه با سایر استراتژی ها وقت کمتری داشته باشد.

اشکالاتی از تجارت EOD:

• خطر شبانهموقعیت های شبانه می تواند خطرات بیشتری را متحمل شود ، اما در صورت قرار دادن دستور از دست دادن توقف ، می توان این امر را کاهش داد. ضمانت های ضمانت شده برای کاهش خطرات حتی مفیدتر هستند

3. تجارت نوسان

اصطلاح معاملات نوسان به تجارت هر دو طرف در حرکات هر بازار مالی اشاره دارد. بازرگانان نوسان قصد دارند امنیت را بخرند وقتی که گمان می کنند بازار افزایش یابد. در غیر این صورت ، آنها می توانند وقتی گمان می کنند قیمت سقوط کند ، می توانند یک دارایی را بفروشند. بازرگانان نوسان از نوسانات بازار استفاده می کنند ، زیرا قیمت به عقب و جلو می چرخد ، از یک کشور بیش از حد تا حد مجاز.

مزایای تجارت نوسان:

• این به عنوان یک سرگرمی قابل دوام است. معاملات نوسان می تواند برای افرادی که زمان محدودی در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی دارند ، مناسب تر باشد. با این حال ، برای درک چگونگی عملکرد الگوهای نوسان ، به برخی تحقیقات نیاز دارد.
• فرصت های تجاری چندگانهمعاملات نوسان شامل تجارت هر دو طرف بازار است ، بنابراین معامله گران می توانند در تعدادی از اوراق بهادار طولانی و کوتاه پیش بروند.

اشکالاتی از معاملات نوسان:

• خطر شبانهبرخی از معاملات یک شبه برگزار می شود و خطرات اضافی را متحمل می شود ، اما این امر با قرار دادن سفارش توقف از دست دادن در موقعیت های شما قابل کاهش است.
• نیاز به تحقیقات کافی دارد. تحقیقات زیادی برای درک چگونگی تجزیه و تحلیل بازارها لازم است ، زیرا تجزیه و تحلیل فنی از طیف گسترده ای از شاخص ها و الگوهای فنی تشکیل شده است.

4. معاملات روز

معاملات Intraday برای معامله گران مناسب است که مایل به تجارت فعال در طول روز و به طور کلی به عنوان یک حرفه تمام وقت هستند. آنها از نوسانات قیمت در بین ساعت های باز و نزدیک بازار استفاده می کنند ، و اغلب موقعیت های مختلفی را در خود جای می دهند ، اما موقعیت های یک شبه را باز نمی کنند تا خطر نوسانات بازار شبانه به حداقل برسد. توصیه می شود این نوع معامله گران از یک برنامه تجاری سازمان یافته پیروی کنند که می تواند به سرعت با حرکات سریع بازار سازگار شود.

مزایای معاملات روز:

• بدون خطر شبانه. این استراتژی نیازی به تجارت ندارد که یک شبه باز باقی بماند.
• خطر محدودیک معامله گر فقط معاملات کوتاه مدت را باز می کند که معمولاً حدود یک تا چهار ساعت به طول می انجامد ، که به به حداقل رساندن احتمال خطرات موجود در معاملات طولانی مدت کمک می کند.

اشکالاتی از معاملات روز:

• به نظم و انضباط نیاز دارد. معامله گران باید از یک استراتژی از پیش تعیین شده ، کامل با سطح ورود و خروج استفاده کنند تا به مدیریت ریسک کمک کنند.
• معاملات مسطحاین زمانی است که برخی از موقعیت ها در مدت زمانی حرکت نمی کنند ، که انتظار می رود.

5. استراتژی معاملات روند

این استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تعریف یک روند است و فقط وارد کردن معاملات در جهت یک روند از پیش تعیین شده است. معامله گران Trend نمای ثابت در مورد اینکه بازار باید به کجا برود ، یا در کدام جهت ندارند. موفقیت در معاملات روند را می توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و پیروی از روندها تعریف کرد. با این حال ، هوشیار و سازگار بودن بسیار مهم است زیرا روند می تواند به سرعت تغییر کند.

مزایای معاملات روند:

• برای سرگرمی خوب است. پس از ایجاد سیستم شناسایی روند آنها ، معاملات روند برای افرادی که مدت زمان محدودی دارند مناسب است.
• فرصت های تجاری چندگانهیک روند غالب ممکن است فرصت های مختلفی را برای ورود و خروج از تجارت ارائه دهد.

اشکالاتی از معاملات روند:

• خطر شبانهمعاملات روند اغلب طی چند روز باز است ، بنابراین ممکن است بیشتر از سایر استراتژی ها خطرات یک شبه را متحمل شوند.

6. استراتژی معاملاتی مقیاس

یک استراتژی مقیاس گذاری معاملات بسیار کوتاه مدت را با حرکات قیمت کوچک قرار می دهد. با این امید که همه سودهای کوچک جمع شود ، پوست سر از هر تجارت سود کمی از هر تجارت استفاده می کند. به عنوان یک مقیاس پذیر ، شما باید یک استراتژی خروج انضباط داشته باشید زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از سودهای دیگر را که کند و به طور پیوسته انباشته شده اند از بین ببرد.

مزایای مقیاس گذاری:

• برای سرگرمی خوب است. مقیاس گذاری برای افرادی که می خواهند با انعطاف پذیری تجارت کنند مناسب است.
• فرصت های تجاری چندگانهاسکالپرها در مقایسه با سایر استراتژی ها ، چندین موقعیت کوچک را با یک معیار کمتر تعریف شده باز می کنند ، بنابراین فرصت های زیادی برای تجارت وجود دارد.

اشکالاتی از مقیاس گذاری:

• کاربرد محدود بازار. مقیاس فقط در بازارهای خاصی مانند شاخص ها ، اوراق قرضه و برخی از سهام ایالات متحده کار می کند. مقیاس بندی نیاز به نوسانات بسیار بالا و حجم معاملات دارد تا ارزشمند باشد.
• به نظم و انضباط نیاز دارد. از آنجا که مقیاس گذاری به اندازه موقعیت بزرگتر از سایر سبک های تجاری نیاز دارد ، معامله گران باید بسیار نظم و انضباط داشته باشند.

7. استراتژی تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی یک استراتژی معاملاتی محبوب است که در آن یک معامله گر برای مدت طولانی ، معمولاً ماهها یا سالها ، موقعیتی را در اختیار دارد و نوسانات جزئی قیمت را به نفع سود از روندهای بلند مدت نادیده می گیرد. معامله گران موقعیت تمایل دارند از تجزیه و تحلیل اساسی برای ارزیابی روند بالقوه قیمت در بازارها استفاده کنند ، اما همچنین عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را در نظر می گیرند.

مزایای تجارت موقعیت:

• پتانسیل سود بالامعاملات موقعیتی به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم بالا استفاده کنند ، زیرا احتمال اشتباه از معاملات معمولی کوچکتر است.
• استرس کمتریکی از بزرگترین مزایای معاملات موقعیتی این است که باید روزانه موقعیت ها بررسی شود.

اشکالاتی از معاملات موقعیت:

• پتانسیل برای از دست دادن قابل توجه. معامله گران موقعیت تمایل به نادیده گرفتن نوسانات جزئی دارند که می توانند معکوس روند کامل شوند و منجر به خسارات قابل توجهی شوند.
• مبادله کمیسیون است که به کارگزار پرداخت می شود. اگر موقعیت برای مدت طولانی باز باشد ، مبادله ها می توانند مقدار زیادی را جمع کنند.

بهترین استراتژی تجارت چیست؟

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی می شود ، همه آنها می توانند در شرایط خاص بازار عملکرد خوبی داشته باشند. بهترین استراتژی تجارت یک موضوع ذهنی است. با این حال ، توصیه می شود یک استراتژی معاملاتی را بر اساس نوع شخصیت ، سطح نظم و انضباط ، سرمایه موجود ، تحمل ریسک و در دسترس بودن انتخاب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. اکثریت قریب به اتفاق حساب های مشتری خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

CMC Markets یک شرکت خدمات مالی مستقر در انگلستان است که تجارت آنلاین در سهام ، شرط بندی گسترش ، قراردادهای اختلاف و ارز در بازارهای جهانی را ارائه می دهد. CMC در لندن مستقر در لندن است و هاب در سیدنی و سنگاپور قرار دارد.

مثل این مقاله؟با خبرنامه روزانه ما بیشتر از همین موارد را بدست آورید. یا نسخه هفتگی را از اینجا دریافت کنید.